Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft DAVIS VARIABLE ACCOUNT FUND INC zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert

						490.503 $	6,84	21.070
FERMI INC	FERMI INC	EC	314911108	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	178.070 $	2,48	19.440
JONES LANG LASALLE INC	JONES LANG LASALLE INC COMMON STOCK USD.01	EC	48020Q107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	164.274 $	2,29	530
CBRE GROUP INC A	CBRE GROUP INC A COMMON STOCK USD.01	EC	12504L109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	148.159 $	2,07	1.100
						490.503 $	6,84	21.070