| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.870.549 $ | 9,46 | 92.287.864 | |||||||
| GRIFOLS SA | Grifols SA | DBT | XS2961445090 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 985.141 $ | 0,94 | 829.000 |
| FRONERI LUX FINCO SARL | Froneri Lux FinCo SARL | DBT | XS3123695671 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 892.084 $ | 0,85 | 800.000 |
| CTI Foods Holding Co. LLC | CTI FOODS HOLDING CO. LLC | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 714.894 $ | 0,68 | 8.019 | ||
| SUMMER BC HOLDCO B SARL | Summer BC Holdco B SARL | DBT | XS2998755982 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 599.750 $ | 0,57 | 600.000 |
| ALTICE FRANCE SA | Altice France SA | DBT | XS3161792075 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 570.292 $ | 0,55 | 494.868 |
| FIBERCOP SPA | Fibercop SpA | DBT | XS3104481414 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 469.567 $ | 0,45 | 400.000 |
| ATOS GROUP | Atos Group | DBT | XS3368803196 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 429.226 $ | 0,41 | 380.000 |
| HRN BIDCO AS | HRN BIDCO AS | EC | Long | Modellwert (Stufe 2) | 396.222 $ | 0,38 | 10.600 | ||
| TRAVELEX ISSUERCO 2 PLC | Travelex Issuerco 2 PLC | DBT | XS2248458049 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 311.925 $ | 0,30 | 235.158 |
| FEDRIGONI SPA | Fedrigoni SpA | DBT | XS2821787962 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 289.797 $ | 0,28 | 250.000 |
| INTRUM INV AND FIN | Intrum Investments And Financing AB | DBT | XS3099983598 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 402.561 $ | 0,39 | 350.000 | |
| TECHEM VERWALTUNGSGESELL | Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH | DBT | XS3106449278 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 287.260 $ | 0,28 | 250.000 |
| ODIDO HOLD BV | Odido Holding BV | DBT | XS2417090789 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 285.386 $ | 0,27 | 250.000 |
| VMED O2 UK FINAN | Vmed O2 UK Financing I PLC | DBT | XS2358483258 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 272.056 $ | 0,26 | 250.000 |
| PLT VII FINANCE SARL | PLT VII Finance Sarl | DBT | XS3426512755 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 504.633 $ | 0,48 | 441.538 |
| ENERGIA GROUP ROI | Energia Group Roi Financeco DAC | DBT | XS2656464844 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 233.284 $ | 0,22 | 200.000 |
| MEHILAINEN YHTIOT OY | Mehilainen Yhtiot Oy | DBT | XS3094328609 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 218.599 $ | 0,21 | 190.000 |
| CERVED INFORMATION SOLUT | Cerved Group SpA | DBT | XS2445840809 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 207.286 $ | 0,20 | 300.000 |
| TVL FINANCE PLC | TVL Finance PLC | DBT | XS2615792194 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 190.168 $ | 0,18 | 150.000 |
| SERTA SIMMONS COMMON | SERTA SIMMONS COMMON | EC | Long | Modellwert (Stufe 2) | 172.397 $ | 0,17 | 22.009 | ||
| HURTIGRUTEN | HURTIGRUTEN | EC | Long | Modellwert (Stufe 2) | 156.919 $ | 0,15 | 4.198 | ||
| TRAVELEX TOPCO LIMITED | TRAVELEX TOPCO LIMITED | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 156.312 $ | 0,15 | 3.524 | ||
| BOOTS GROUP FINCO LP | Boots Group Finco LP | DBT | XS3134602583 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 136.962 $ | 0,13 | 100.000 |
| GATWICK AIRPORT FINANCE | Gatwick Airport Finance PLC | DBT | XS3221827911 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 131.642 $ | 0,13 | 100.000 |
| HEATHROW FINANCE PLC | Heathrow Finance PLC | DBT | XS2081020872 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 124.569 $ | 0,12 | 100.000 |
| OPAL BIDCO SAS | Opal Bidco SAS | DBT | XS3037643304 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 117.799 $ | 0,11 | 100.000 |
| TDC NET AS | TDC Net A/S | DBT | XS3204746716 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 115.905 $ | 0,11 | 100.000 |
| LUNA 2 5 SARL | Luna 2 5 SARL | DBT | XS3100795452 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 115.871 $ | 0,11 | 100.000 |
| UNITED GROUP BV | United Group BV | DBT | XS3274827933 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 114.668 $ | 0,11 | 100.000 |
| BCP MODULAR SERVICES | BCP V Modular Services Finance II PLC | DBT | XS2397447025 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 107.989 $ | 0,10 | 100.000 |
| PCF GMBH | PCF GmbH | DBT | XS2333301674 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 51.682 $ | 0,05 | 100.000 |
| PRETIUM PKG HOLDINGS INC | PRETIUM PKG HOLDINGS INC | EC | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 46.544 $ | 0,04 | 2.499 | ||
| SI GROUP EQUITY | SI GROUP EQUITY | EC | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 25.748 $ | 0,02 | 3.433 | ||
| HX HOLD CO LTD | HX Hold Co Ltd | DBT | NO0010874548 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 16.677 $ | 0,02 | 21.464 | |
| LEARCS US EQUITY | LEARCS US EQUITY | EC | Long | Modellwert (Stufe 2) | 8.415 $ | 0,01 | 2.805 | ||
| VERITAS SERIES G PREFERRED STO | VERITAS SERIES G PREFERRED STO | EP | Long | Modellwert (Stufe 2) | 5.320 $ | 0,01 | 266 | ||
| VERITAS SERIES G 1 PREFERRED | VERITAS SERIES G 1 PREFERRED | EP | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.588 $ | 0,00 | 184 | ||
| TFP REALISATIONS PLC | TFP Realisations PLC | DBT | XS1577963306 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.071 $ | 0,00 | 250.000 |
| HOUSE OF FRASER FUNDING | House of Fraser Funding PLC | DBT | XS1266139895 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 199 $ | 0,00 | 300.000 |
| GALAPAGOS SA | Galapagos SA/Luxembourg | DBT | XS1071411547 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 114 $ | 0,00 | 20.000 |
| HX BIDCO AS | HX BIDCO AS | EC | Long | Modellwert (Stufe 2) | 28 $ | 0,00 | 2.135 | ||
| VUE TOPCO EQUITY A3 | VUE TOPCO EQUITY A3 | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 215.760 | ||
| CAMPFIRE TOPCO LIMITED | CAMPFIRE TOPCO LIMITED | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 1.484.798 | ||
| JUBILEE TOPCO LIMITED | JUBILEE TOPCO LIMITED | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 516.252 | ||
| TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS | TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 81.756.222 | ||
| DON JERSEY TOPCO LIMITED | DON JERSEY TOPCO LIMITED | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 353.106 | ||
| Technicolor Creative Studios SA | Technicolor Creative Studios SA | EC | FR001400I939 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 40.025 | |
| 9.870.549 $ | 9,46 | 92.287.864 |