Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Defined Duration 5 ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EA Series Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
8.461.542 $62,06138.726
Vanguard Short-Term Treasury ETFVanguard Short-Term Treasury ETFEC92206C102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.750.967 $27,5164.152
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETFVanguard Intermediate-Term Treasury ETFEC92206C706LongBörsenkurs (Stufe 1)2.788.646 $20,4547.034
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFEC78463X889LongBörsenkurs (Stufe 1)1.197.904 $8,7924.462
Vanguard Value ETFVanguard Value ETFEC922908744LongBörsenkurs (Stufe 1)513.642 $3,772.484
Vanguard Total Stock Market ETFVanguard Total Stock Market ETFEC922908769LongBörsenkurs (Stufe 1)210.383 $1,54594
8.461.542 $62,06138.726
Erweitert ×