| Aktie | Ticker | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 553.858.660 $ | -24.860.701 $ | -2,1 % | 586.522.375 $ | -7.638.458 $ | -1,3 % | 600.565.842 $ | +44.620.670 $ | +56,1 % | 579.116.234 $ | +32.869.993 $ | +6,7 % | ||
| AMPHENOL CORP /DE/ | APH | 28.560.659 $ | -12.702.340 $ | -30,8 % | 41.262.999 $ | +2.767.567 $ | +7,2 % | 38.495.432 $ | +7.214.601 $ | +23,1 % | 31.280.831 $ | +5.869.106 $ | +23,1 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 25.348.183 $ | +2.843.006 $ | +12,6 % | 22.505.177 $ | -1.653.581 $ | -6,8 % | 24.158.758 $ | -1.979.137 $ | -7,6 % | 26.137.895 $ | +817.932 $ | +3,2 % | |
| VISA INC. | V | 21.368.165 $ | -4.034.542 $ | -15,9 % | 25.402.707 $ | +710.272 $ | +2,9 % | 24.692.435 $ | -1.335.818 $ | -5,1 % | 26.028.253 $ | -134.869 $ | -0,5 % |
| ASML HOLDING NV | ASML | 25.661.085 $ | +4.442.552 $ | +20,9 % | 21.218.533 $ | +2.007.755 $ | +10,5 % | 19.210.778 $ | +3.132.490 $ | +19,5 % | 16.078.288 $ | +4.807.614 $ | +42,7 % |
| Alphabet Inc. | GOOGL | 22.837.189 $ | -2.513.938 $ | -9,9 % | 25.351.127 $ | +5.702.282 $ | +29,0 % | 19.648.845 $ | +19.035.935 $ | +3.105,8 % | 612.910 $ | +261.877 $ | +74,6 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 19.955.212 $ | -4.468.682 $ | -18,3 % | 24.423.894 $ | +2.264.659 $ | +10,2 % | 22.159.235 $ | +2.211.201 $ | +11,1 % | 19.948.034 $ | +4.336.081 $ | +27,8 % |
| AMAZON COM INC | AMZN | 21.229.586 $ | -2.672.979 $ | -11,2 % | 23.902.565 $ | +1.407.838 $ | +6,3 % | 22.494.727 $ | -168.260 $ | -0,7 % | 22.662.987 $ | +2.787.857 $ | +14,0 % |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 16.930.365 $ | -5.799.644 $ | -25,5 % | 22.730.009 $ | +4.882.110 $ | +27,4 % | 17.847.899 $ | +547.616 $ | +3,2 % | 17.300.283 $ | +3.976.292 $ | +29,8 % |
| Arthur J. Gallagher & Co. | AJG | 14.398.744 $ | -3.094.252 $ | -17,7 % | 17.492.996 $ | -3.361.901 $ | -16,1 % | 20.854.897 $ | -873.675 $ | -4,0 % | 21.728.572 $ | -2.100.353 $ | -8,8 % |
| FISERV INC | FISV | 7.957.619 $ | -1.404.352 $ | -15,0 % | 9.361.971 $ | -10.449.705 $ | -52,7 % | 19.811.676 $ | -1.513.541 $ | -7,1 % | 21.325.217 $ | -6.305.028 $ | -22,8 % |
| BlackRock, Inc. | BLK | 16.625.722 $ | -2.346.062 $ | -12,4 % | 18.971.784 $ | -1.800.530 $ | -8,7 % | 20.772.314 $ | +1.799.464 $ | +9,5 % | 18.972.850 $ | +1.622.644 $ | +9,4 % |
| HOME DEPOT, INC. | HD | 16.022.644 $ | -1.097.616 $ | -6,4 % | 17.120.260 $ | -2.928.028 $ | -14,6 % | 20.048.288 $ | +1.693.550 $ | +9,2 % | 18.354.738 $ | -234.374 $ | -1,3 % |
| UNITED RENTALS, INC. | URI | 14.691.655 $ | -1.898.865 $ | -11,4 % | 16.590.520 $ | -2.832.356 $ | -14,6 % | 19.422.876 $ | +1.139.867 $ | +6,2 % | 18.283.009 $ | +2.887.915 $ | +18,8 % |
| SYNOPSYS INC | SNPS | 13.222.918 $ | +200.503 $ | +1,5 % | 13.022.415 $ | -6.104.728 $ | -31,9 % | 19.127.143 $ | +6.666.968 $ | +53,5 % | 12.460.175 $ | +7.453.780 $ | +148,9 % |
| ROSS STORES, INC. | ROST | 19.100.123 $ | +2.755.655 $ | +16,9 % | 16.344.468 $ | +2.435.523 $ | +17,5 % | 13.908.945 $ | +2.072.816 $ | +17,5 % | 11.836.129 $ | -232.892 $ | -1,9 % |
| ANSYS INC | 18.290.449 $ | +1.388.393 $ | +8,2 % | ||||||||||
| Nextpower Inc. | NXT | 17.746.286 $ | +3.042.815 $ | +20,7 % | 14.703.471 $ | +2.239.264 $ | +18,0 % | 12.464.207 $ | +3.239.630 $ | +35,1 % | 9.224.577 $ | +2.028.793 $ | +28,2 % |
| Accenture plc | ACN | 11.233.789 $ | -4.309.697 $ | -27,7 % | 15.543.486 $ | +1.252.959 $ | +8,8 % | 14.290.527 $ | -3.277.742 $ | -18,7 % | 17.568.269 $ | -1.031.616 $ | -5,5 % |
| Arista Networks, Inc. | ANET | 13.608.812 $ | -1.190.633 $ | -8,0 % | 14.799.445 $ | -1.460.480 $ | -9,0 % | 16.259.925 $ | +4.804.786 $ | +41,9 % | 11.455.139 $ | +11.455.139 $ | |
| ROLLINS INC | ROL | 13.934.171 $ | -2.113.356 $ | -13,2 % | 16.047.527 $ | +433.926 $ | +2,8 % | 15.613.601 $ | +426.073 $ | +2,8 % | 15.187.528 $ | +437.881 $ | +3,0 % |
| Uber Technologies, Inc | UBER | 13.733.595 $ | +343.042 $ | +2,6 % | 13.390.553 $ | -2.576.108 $ | -16,1 % | 15.966.661 $ | +573.374 $ | +3,7 % | 15.393.287 $ | +3.193.317 $ | +26,2 % |
| TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | TTWO | 11.932.357 $ | -3.717.477 $ | -23,8 % | 15.649.834 $ | +130.407 $ | +0,8 % | 15.519.427 $ | +784.018 $ | +5,3 % | 14.735.409 $ | +2.030.362 $ | +16,0 % |
| Marathon Petroleum Corp | MPC | 15.528.953 $ | +3.223.191 $ | +26,2 % | 12.305.762 $ | -2.215.315 $ | -15,3 % | 14.521.077 $ | +1.880.447 $ | +14,9 % | 12.640.630 $ | +1.411.290 $ | +12,6 % |
| DANAHER CORP /DE/ | DHR | 12.321.978 $ | -2.902.308 $ | -19,1 % | 15.224.286 $ | +2.013.661 $ | +15,2 % | 13.210.625 $ | -121.740 $ | -0,9 % | 13.332.365 $ | -653.550 $ | -4,7 % |
| Texas Pacific Land Corp | TPL | 13.844.339 $ | +3.660.379 $ | +35,9 % | 10.183.960 $ | -969.303 $ | -8,7 % | 11.153.263 $ | -1.636.451 $ | -12,8 % | 12.789.714 $ | -3.544.763 $ | -21,7 % |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 7.776.781 $ | -2.610.728 $ | -25,1 % | 10.387.509 $ | -1.337.142 $ | -11,4 % | 11.724.651 $ | -1.799.447 $ | -13,3 % | 13.524.098 $ | -810.807 $ | -5,7 % |
| DOVER Corp | DOV | 13.462.674 $ | +493.571 $ | +3,8 % | 12.969.103 $ | +1.866.989 $ | +16,8 % | 11.102.114 $ | -1.273.797 $ | -10,3 % | 12.375.911 $ | +293.512 $ | +2,4 % |
| BOEING CO | BA | 11.956.794 $ | -1.400.066 $ | -10,5 % | 13.356.860 $ | +231.518 $ | +1,8 % | 13.125.342 $ | +280.036 $ | +2,2 % | 12.845.306 $ | +2.193.037 $ | +20,6 % |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | 9.508.063 $ | -2.406.465 $ | -20,2 % | 11.914.528 $ | -853.785 $ | -6,7 % | 12.768.313 $ | -352.614 $ | -2,7 % | 13.120.927 $ | +106.461 $ | +0,8 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | REGN | 12.936.312 $ | +11.735 $ | +0,1 % | 12.924.577 $ | +3.516.956 $ | +37,4 % | 9.407.621 $ | +547.083 $ | +6,2 % | 8.860.538 $ | -2.069.919 $ | -18,9 % |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/ | MTD | 11.085.948 $ | -1.418.542 $ | -11,3 % | 12.504.490 $ | +1.383.571 $ | +12,4 % | 11.120.919 $ | +332.291 $ | +3,1 % | 10.788.628 $ | -166.674 $ | -1,5 % |
| CHURCH & DWIGHT CO INC /DE/ | CHD | 339.685 $ | +32.769 $ | +10,7 % | 306.916 $ | -10.565.277 $ | -97,2 % | 10.872.193 $ | -1.202.163 $ | -10,0 % | 12.074.356 $ | -1.968.128 $ | -14,0 % |
| RPM INTERNATIONAL INC/DE/ | RPM | 9.808.593 $ | -697.300 $ | -6,6 % | 10.505.893 $ | -1.410.738 $ | -11,8 % | 11.916.631 $ | +646.397 $ | +5,7 % | 11.270.234 $ | -736.068 $ | -6,1 % |
| NETFLIX INC | NFLX | 11.011.963 $ | +11.011.963 $ | ||||||||||
| Talen Energy Corp | TLN | 10.430.202 $ | +10.430.202 $ | ||||||||||
| PEPSICO INC | PEP | 10.348.784 $ | +538.981 $ | +5,5 % | 9.809.803 $ | +148.027 $ | +1,5 % | 9.661.776 $ | +446.001 $ | +4,8 % | 9.215.775 $ | -1.425.815 $ | -13,4 % |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 9.244.769 $ | -617.663 $ | -6,3 % | 9.862.432 $ | +9.862.432 $ | |||||||
| GENTEX CORP | GNTX | 7.545.840 $ | -1.937.923 $ | -20,4 % | 9.483.763 $ | +1.949.009 $ | +25,9 % | 7.534.754 $ | -596.284 $ | -7,3 % | |||
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | ZBRA | 5.760.154 $ | -1.530.516 $ | -21,0 % | 7.290.670 $ | -1.660.681 $ | -18,6 % | 8.951.351 $ | -477.593 $ | -5,1 % | 9.428.944 $ | +650.451 $ | +7,4 % |
| ADOBE INC. | ADBE | 6.367.490 $ | -2.653.004 $ | -29,4 % | 9.020.494 $ | -136.668 $ | -1,5 % | ||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 6.244.586 $ | -1.652.361 $ | -20,9 % | 7.896.947 $ | -348.184 $ | -4,2 % | 8.245.131 $ | +657.211 $ | +8,7 % | 7.587.920 $ | -5.390.917 $ | -41,5 % |
| FMC CORP | FMC | 4.880.613 $ | -164.379 $ | -3,3 % | |||||||||
| Apple Inc. | AAPL | 1.587.693 $ | -99.451 $ | -5,9 % | 1.687.144 $ | +109.474 $ | +6,9 % | 1.577.670 $ | +294.141 $ | +22,9 % | 1.283.529 $ | -137.421 $ | -9,7 % |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | 1.623.030 $ | +33.810 $ | +2,1 % | 1.589.220 $ | +36.663 $ | +2,4 % | 1.552.557 $ | +126.016 $ | +8,8 % | 1.426.541 $ | +213.914 $ | +17,6 % |
| ELI LILLY & Co | LLY | 1.354.821 $ | -69.130 $ | -4,9 % | 1.423.951 $ | +31.476 $ | +2,3 % | 1.392.475 $ | -30.947 $ | -2,2 % | 1.423.422 $ | -84.690 $ | -5,6 % |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 1.270.414 $ | +393.376 $ | +44,9 % | 877.038 $ | +55.316 $ | +6,7 % | 821.722 $ | +36.076 $ | +4,6 % | 785.646 $ | -81.116 $ | -9,4 % |
| iSHARES TRUST | 1.107.191 $ | +230.468 $ | +26,3 % | 876.723 $ | +876.723 $ | ||||||||
| NORTH POINT PORTFOLIO MANAGERS CORP/OH | 972.178 $ | -25.715 $ | -2,6 % | 997.893 $ | +315.845 $ | +46,3 % | 682.048 $ | +47.351 $ | +7,5 % | 634.697 $ | +261.106 $ | +69,9 % | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 944.548 $ | -43.056 $ | -4,4 % | 987.604 $ | +20.811 $ | +2,2 % | 966.793 $ | +77.059 $ | +8,7 % | 889.734 $ | +136.908 $ | +18,2 % |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | 784.165 $ | -51.619 $ | -6,2 % | 835.784 $ | -60.303 $ | -6,7 % | 896.087 $ | -33.705 $ | -3,6 % | 929.792 $ | -70.744 $ | -7,1 % |
| MCDONALDS CORP | MCD | 790.339 $ | +13.122 $ | +1,7 % | 777.217 $ | +4.425 $ | +0,6 % | 772.792 $ | +29.804 $ | +4,0 % | 742.988 $ | -51.369 $ | -6,5 % |
| AbbVie Inc. | ABBV | 537.853 $ | -27.203 $ | -4,8 % | 565.056 $ | -7.542 $ | -1,3 % | 572.598 $ | +113.560 $ | +24,7 % | 459.038 $ | -59.105 $ | -11,4 % |
| NEVILLE RODIE & SHAW INC | 379.651 $ | -31.042 $ | -7,6 % | 410.693 $ | -31.592 $ | -7,1 % | 442.285 $ | +11.813 $ | +2,7 % | 430.472 $ | +46.975 $ | +12,2 % | |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 416.037 $ | +63.808 $ | +18,1 % | 352.229 $ | +36.644 $ | +11,6 % | 315.585 $ | +55.605 $ | +21,4 % | 259.980 $ | -22.280 $ | -7,9 % |
| Broadstone Net Lease, Inc. | BNL | 247.741 $ | -113.555 $ | -31,4 % | 361.296 $ | -53.699 $ | -12,9 % | 414.995 $ | +26.216 $ | +6,7 % | 388.779 $ | -23.981 $ | -5,8 % |
| Merck & Co., Inc. | MRK | 385.650 $ | -14.970 $ | -3,7 % | 400.620 $ | +36.196 $ | +9,9 % | 364.424 $ | +20.711 $ | +6,0 % | 343.713 $ | -46.025 $ | -11,8 % |
| CHEVRON CORP | CVX | 394.351 $ | +57.372 $ | +17,0 % | 336.979 $ | -26.400 $ | -7,3 % | 363.379 $ | +27.885 $ | +8,3 % | 335.494 $ | -56.466 $ | -14,4 % |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 306.866 $ | -68.136 $ | -18,2 % | 375.002 $ | +17.787 $ | +5,0 % | 357.215 $ | -30.715 $ | -7,9 % | 387.930 $ | +60.693 $ | +18,5 % |
| BP PLC | BP | 326.979 $ | +85.362 $ | +35,3 % | 241.617 $ | +1.879 $ | +0,8 % | 239.738 $ | +31.515 $ | +15,1 % | 208.223 $ | -26.854 $ | -11,4 % |
| GRACO INC | GGG | 259.452 $ | +1.656 $ | +0,6 % | 257.796 $ | -9.403 $ | -3,5 % | 267.199 $ | -32.836 $ | -10,9 % | 300.035 $ | -43.609 $ | -12,7 % |
| RNC CAPITAL MANAGEMENT LLC | 300.035 $ | +43.380 $ | +16,9 % | 256.655 $ | +5.410 $ | +2,2 % | 251.245 $ | +18.479 $ | +7,9 % | 232.766 $ | +22.426 $ | +10,7 % | |
| PPG INDUSTRIES INC | PPG | 273.286 $ | -22.464 $ | -7,6 % | 295.750 $ | +11.440 $ | +4,0 % | ||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 270.332 $ | +37.004 $ | +15,9 % | 233.328 $ | -18.430 $ | -7,3 % | 251.758 $ | -26.766 $ | -9,6 % | 278.524 $ | +25.271 $ | +10,0 % |
| Walmart Inc. | WMT | 278.014 $ | +278.014 $ | ||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | 275.719 $ | -848 $ | -0,3 % | 276.567 $ | +10.335 $ | +3,9 % | 266.232 $ | +19.226 $ | +7,8 % | 247.006 $ | +14.111 $ | +6,1 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 248.309 $ | +38.472 $ | +18,3 % | |||||||||
| ISHARES TR | 221.302 $ | -24.341 $ | -9,9 % | 245.643 $ | +2.538 $ | +1,0 % | 243.105 $ | +22.748 $ | +10,3 % | 220.357 $ | +18.397 $ | +9,1 % | |
| Broadcom Inc. | AVGO | 238.323 $ | +20.280 $ | +9,3 % | 218.043 $ | +10.200 $ | +4,9 % | 207.843 $ | +207.843 $ | ||||
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 232.954 $ | -3.022 $ | -1,3 % | 235.976 $ | +2.738 $ | +1,2 % | 233.238 $ | -3.823 $ | -1,6 % | 237.061 $ | +237.061 $ | |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | AEP | 213.784 $ | -20.014 $ | -8,6 % | 233.798 $ | +15.077 $ | +6,9 % | 218.721 $ | +218.721 $ | ||||
| RTX Corp | RTX | 224.921 $ | +11.077 $ | +5,2 % | 213.844 $ | +213.844 $ | |||||||
| NVIDIA CORP | NVDA | 211.547 $ | +10.500 $ | +5,2 % | 201.047 $ | -29.802 $ | -12,9 % | ||||||
| DOMINION ENERGY, INC | D | 207.097 $ | +2.178 $ | +1,1 % | 204.919 $ | +204.919 $ | |||||||
| 553.858.660 $ | -24.860.701 $ | -2,1 % | 586.522.375 $ | -7.638.458 $ | -1,3 % | 600.565.842 $ | +44.620.670 $ | +56,1 % | 579.116.234 $ | +32.869.993 $ | +6,7 % | ||