| Aktie | Ticker | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 107.963.598 $ | -4.947.355 $ | -3,7 % | 115.605.363 $ | +2.948.412 $ | +12,9 % | 119.344.442 $ | +8.289.888 $ | +5,3 % | 117.878.847 $ | +5.485.764 $ | +27,7 % | ||
| AbbVie Inc. | ABBV | 14.331.504 $ | -2.232.879 $ | -13,5 % | 16.564.383 $ | -221.109 $ | -1,3 % | 16.785.492 $ | +3.328.970 $ | +24,7 % | 13.456.522 $ | -1.732.630 $ | -11,4 % |
| TRAVELERS COMPANIES, INC. | TRV | 11.543.528 $ | -1.458.412 $ | -11,2 % | 13.001.940 $ | +485.903 $ | +3,9 % | 12.516.037 $ | +523.556 $ | +4,4 % | 11.992.481 $ | +138.061 $ | +1,2 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 8.074.975 $ | -1.813.775 $ | -18,3 % | 9.888.750 $ | +929.812 $ | +10,4 % | 8.958.938 $ | +996.750 $ | +12,5 % | 7.962.188 $ | +1.816.425 $ | +29,6 % |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 8.601.268 $ | +1.622.590 $ | +23,3 % | 6.978.678 $ | +948.518 $ | +15,7 % | 6.030.160 $ | +93.300 $ | +1,6 % | 5.936.860 $ | -286.759 $ | -4,6 % |
| NVIDIA CORP | NVDA | 5.144.800 $ | -2.128.700 $ | -29,3 % | 7.273.500 $ | +556.620 $ | +8,3 % | 6.716.880 $ | +3.399.090 $ | +102,5 % | 3.317.790 $ | +651.642 $ | +24,4 % |
| STARBUCKS CORP | SBUX | 6.147.666 $ | +369.176 $ | +6,4 % | 5.778.490 $ | -26.762 $ | -0,5 % | 5.805.252 $ | -979.950 $ | -14,4 % | 6.785.202 $ | -478.363 $ | -6,6 % |
| PRICE T ROWE GROUP INC | TROW | 3.969.856 $ | -539.062 $ | -12,0 % | 4.508.918 $ | -1.243.130 $ | -21,6 % | 5.752.048 $ | -939.745 $ | -14,0 % | 6.691.793 $ | +780.418 $ | +13,2 % |
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | 5.678.440 $ | +716.797 $ | +14,4 % | 4.961.643 $ | -722.820 $ | -12,7 % | 5.684.463 $ | +639.351 $ | +12,7 % | 5.045.112 $ | -119.609 $ | -2,3 % |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | ORI | 3.152.100 $ | -453.460 $ | -12,6 % | 3.605.560 $ | +250.430 $ | +7,5 % | 3.355.130 $ | +318.370 $ | +10,5 % | 3.036.760 $ | -61.620 $ | -2,0 % |
| Moelis & Co | MC | 2.842.932 $ | -606.166 $ | -17,6 % | 3.449.098 $ | -129.454 $ | -3,6 % | 3.578.552 $ | +451.584 $ | +14,4 % | 3.126.968 $ | +198.697 $ | +6,8 % |
| PFIZER INC | PFE | 3.428.708 $ | +373.353 $ | +12,2 % | 3.055.355 $ | -71.168 $ | -2,3 % | 3.126.523 $ | +1.102.483 $ | +54,5 % | 2.024.040 $ | +1.578.056 $ | +353,8 % |
| Apple Inc. | AAPL | 2.766.311 $ | -196.963 $ | -6,6 % | 2.963.274 $ | +187.807 $ | +6,8 % | 2.775.467 $ | +539.114 $ | +24,1 % | 2.236.353 $ | -184.864 $ | -7,6 % |
| Philip Morris International Inc. | PM | 2.603.278 $ | +77.780 $ | +3,1 % | 2.525.498 $ | -28.341 $ | -1,1 % | 2.553.839 $ | -313.798 $ | -10,9 % | 2.867.637 $ | +368.433 $ | +14,7 % |
| PITNEY BOWES INC /DE/ | PBI | 2.801.212 $ | +573.554 $ | +25,7 % | 2.227.658 $ | +379.784 $ | +20,6 % | ||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE /CAN/ | CM | 2.653.000 $ | +115.920 $ | +4,6 % | 2.537.080 $ | +300.160 $ | +13,4 % | 2.236.920 $ | +253.680 $ | +12,8 % | 1.983.240 $ | +406.840 $ | +25,8 % |
| Sunoco LP | SUN | 2.361.660 $ | +456.556 $ | +24,0 % | 1.905.104 $ | +87.240 $ | +4,8 % | 1.817.864 $ | -130.133 $ | -6,7 % | 1.947.997 $ | -162.484 $ | -7,7 % |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 2.284.981 $ | +664.242 $ | +41,0 % | 1.620.739 $ | +102.222 $ | +6,7 % | 1.518.517 $ | +66.667 $ | +4,6 % | 1.451.850 $ | -149.899 $ | -9,4 % |
| ADT Inc. | ADT | 45.635 $ | -10.419 $ | -18,6 % | 56.054 $ | -4.446 $ | -7,3 % | 60.500 $ | -2.209.003 $ | -97,3 % | 2.269.503 $ | +88.423 $ | +4,1 % |
| TORONTO DOMINION BANK | TD | 2.174.123 $ | -30.157 $ | -1,4 % | 2.204.280 $ | +269.490 $ | +13,9 % | 1.934.790 $ | +157.300 $ | +8,8 % | 1.777.490 $ | -8.722 $ | -0,5 % |
| Carlyle Group Inc. | CG | 2.054.959 $ | -124.807 $ | -5,7 % | 2.179.766 $ | +392.845 $ | +22,0 % | 1.786.921 $ | +271.515 $ | +17,9 % | |||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 1.720.969 $ | -382.122 $ | -18,2 % | 2.103.091 $ | +99.755 $ | +5,0 % | 2.003.336 $ | -89.602 $ | -4,3 % | 2.092.938 $ | +327.452 $ | +18,5 % |
| MCCORMICK & CO INC | MKC | 1.638.543 $ | +490.889 $ | +42,8 % | 1.147.654 $ | +20.220 $ | +1,8 % | 1.127.434 $ | -150.133 $ | -11,8 % | 1.277.567 $ | -109.357 $ | -7,9 % |
| BLACKSTONE GROUP L P | 1.092.405 $ | -371.925 $ | -25,4 % | 1.464.330 $ | -158.745 $ | -9,8 % | 1.623.075 $ | +202.065 $ | +14,2 % | 1.421.010 $ | +927.770 $ | +188,1 % | |
| TELUS CORP | TU | 1.530.920 $ | -28.153 $ | -1,8 % | 1.559.073 $ | +166.974 $ | +12,0 % | ||||||
| COLUMBIA BANKING SYSTEM, INC. | COLB | 1.492.192 $ | -28.288 $ | -1,9 % | 1.520.480 $ | +120.224 $ | +8,6 % | 1.400.256 $ | +128.384 $ | +10,1 % | 1.271.872 $ | -84.864 $ | -6,3 % |
| Sixth Street Specialty Lending, Inc. | TSLX | 737.865 $ | -134.084 $ | -15,4 % | 871.949 $ | -45.766 $ | -5,0 % | 917.715 $ | -558.505 $ | -37,8 % | 1.476.220 $ | +88.660 $ | +6,4 % |
| TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 1.024.441 $ | -72.204 $ | -6,6 % | 1.096.645 $ | +77.775 $ | +7,6 % | 1.018.870 $ | -422.585 $ | -29,3 % | 1.441.455 $ | +580.185 $ | +67,4 % |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 1.146.881 $ | -178.330 $ | -13,5 % | 1.325.211 $ | +107.303 $ | +8,8 % | 1.217.908 $ | -75.670 $ | -5,8 % | 1.293.578 $ | -51.049 $ | -3,8 % |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | VRTX | 1.234.237 $ | -18.850 $ | -1,5 % | 1.253.087 $ | +170.594 $ | +15,8 % | 1.082.493 $ | -148.040 $ | -12,0 % | 1.230.533 $ | -109.509 $ | -8,2 % |
| DOW INC. | DOW | 1.051.256 $ | -321.100 $ | -23,4 % | |||||||||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | CPT | 908.238 $ | -115.506 $ | -11,3 % | 1.023.744 $ | +30.690 $ | +3,1 % | 993.054 $ | -54.963 $ | -5,2 % | 1.048.017 $ | -89.373 $ | -7,9 % |
| Carlyle Secured Lending, Inc. | CGBD | 974.358 $ | -178.063 $ | -15,5 % | |||||||||
| Western Union CO | WU | 899.277 $ | -59.746 $ | -6,2 % | 959.023 $ | +135.973 $ | +16,5 % | 823.050 $ | +823.050 $ | ||||
| HASBRO, INC. | HAS | 936.000 $ | +116.000 $ | +14,1 % | 820.000 $ | +61.500 $ | +8,1 % | 758.500 $ | +20.300 $ | +2,7 % | 738.200 $ | +738.200 $ | |
| TotalEnergies SE | TTE | 909.800 $ | +255.600 $ | +39,1 % | 654.200 $ | +57.300 $ | +9,6 % | 596.900 $ | -17.000 $ | -2,8 % | 613.900 $ | -33.000 $ | -5,1 % |
| BANK OF NOVA SCOTIA | BNS | 727.755 $ | -45.990 $ | -5,9 % | 773.745 $ | +94.920 $ | +14,0 % | 678.825 $ | +98.490 $ | +17,0 % | 580.335 $ | +82.320 $ | +16,5 % |
| Blackstone Secured Lending Fund | BXSL | 625.680 $ | -112.320 $ | -15,2 % | 738.000 $ | -38.640 $ | -5,0 % | ||||||
| ENBRIDGE INC | ENB | 725.476 $ | +84.576 $ | +13,2 % | 640.900 $ | -35.264 $ | -5,2 % | 676.164 $ | +68.876 $ | +11,3 % | 607.288 $ | +13.534 $ | +2,3 % |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | 709.605 $ | +78.507 $ | +12,4 % | 631.098 $ | +103.428 $ | +19,6 % | 527.670 $ | -13.923 $ | -2,6 % | 541.593 $ | -171.990 $ | -24,1 % |
| CARMAX INC | KMX | 688.755 $ | +235.087 $ | +51,8 % | 453.668 $ | +336.788 $ | +288,1 % | ||||||
| SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP | SPH | 650.100 $ | +38.280 $ | +6,3 % | 611.820 $ | -3.630 $ | -0,6 % | 615.450 $ | +3.960 $ | +0,6 % | 611.490 $ | -81.840 $ | -11,8 % |
| LINCOLN NATIONAL CORP | LNC | 639.451 $ | +60.312 $ | +10,4 % | 579.139 $ | +82.283 $ | +16,6 % | 496.856 $ | -18.812 $ | -3,6 % | |||
| NIKE, Inc. | NKE | 528.200 $ | -108.900 $ | -17,1 % | 637.100 $ | +537.644 $ | +540,6 % | 99.456 $ | +23.280 $ | +30,6 % | |||
| GLOBAL X FDS | 493.240 $ | +457.660 $ | +1.286,3 % | ||||||||||
| LEGGETT & PLATT INC | LEG | 490.600 $ | +490.600 $ | ||||||||||
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO | SMG | 475.534 $ | +475.534 $ | ||||||||||
| Utz Brands, Inc. | UTZ | 473.763 $ | -57.757 $ | -10,9 % | |||||||||
| DYNEX CAPITAL INC | DX | 468.637 $ | -30.680 $ | -6,1 % | |||||||||
| J M SMUCKER Co | SJM | 459.576 $ | -94.583 $ | -17,1 % | |||||||||
| Rithm Capital Corp. | RITM | 451.600 $ | -6.400 $ | -1,4 % | |||||||||
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | NLY | 423.000 $ | -24.200 $ | -5,4 % | 447.200 $ | +43.000 $ | +10,6 % | 404.200 $ | +27.800 $ | +7,4 % | 376.400 $ | +376.400 $ | |
| Blue Owl Capital Corp | OBDC | 395.947 $ | -48.679 $ | -10,9 % | 444.626 $ | -9.922 $ | -2,2 % | ||||||
| ARES CAPITAL CORP | ARCC | 360.400 $ | -44.200 $ | -10,9 % | 404.600 $ | -3.600 $ | -0,9 % | 408.200 $ | -31.000 $ | -7,1 % | 439.200 $ | -4.000 $ | -0,9 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 382.408 $ | -36.478 $ | -8,7 % | 418.886 $ | +8.827 $ | +2,2 % | 410.059 $ | +33.176 $ | +8,8 % | 376.883 $ | +57.993 $ | +18,2 % |
| CAMPBELL'S Co | CPB | 392.014 $ | -118.563 $ | -23,2 % | |||||||||
| SL GREEN REALTY CORP | SLG | 387.870 $ | +387.870 $ | ||||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO | 309.510 $ | -36.590 $ | -10,6 % | 346.100 $ | +16.190 $ | +4,9 % | 329.910 $ | +54.260 $ | +19,7 % | 275.650 $ | +108.220 $ | +64,6 % |
| Northwest Bancshares, Inc. | NWBI | 320.282 $ | -10.081 $ | -3,1 % | 330.363 $ | +19.646 $ | +6,3 % | ||||||
| KOHLS Corp | KSS | 313.760 $ | -291.560 $ | -48,2 % | |||||||||
| GE HealthCare Technologies Inc. | GEHC | 207.590 $ | -31.580 $ | -13,2 % | 239.170 $ | +20.178 $ | +9,2 % | 218.992 $ | +3.004 $ | +1,4 % | 215.988 $ | -19.362 $ | -8,2 % |
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | 77.268 $ | -25.362 $ | -24,7 % | 102.630 $ | -63.730 $ | -38,3 % | 166.360 $ | +7.100 $ | +4,5 % | 159.260 $ | +5.650 $ | +3,7 % |
| ETSY INC | ETSY | 124.950 $ | -13.650 $ | -9,8 % | 138.600 $ | -27.375 $ | -16,5 % | 165.975 $ | +40.575 $ | +32,4 % | 125.400 $ | +7.450 $ | +6,3 % |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | 73.140 $ | -15.735 $ | -17,7 % | 88.875 $ | -2.335 $ | -2,6 % | 91.210 $ | -72.374 $ | -44,2 % | 163.584 $ | +62.304 $ | +61,5 % |
| MORGAN STANLEY | MS | 131.656 $ | -10.368 $ | -7,3 % | 142.024 $ | +14.856 $ | +11,7 % | 127.168 $ | +14.480 $ | +12,8 % | 112.688 $ | +19.352 $ | +20,7 % |
| TFS Financial CORP | TFSL | 130.548 $ | +2.278 $ | +1,8 % | 128.270 $ | +5.547 $ | +4,5 % | ||||||
| Roblox Corp | RBLX | 45.428 $ | -19.396 $ | -29,9 % | 64.824 $ | -45.992 $ | -41,5 % | 110.816 $ | +26.656 $ | +31,7 % | 84.160 $ | +37.528 $ | +80,5 % |
| SHOPIFY INC. | SHOP | 77.103 $ | -27.528 $ | -26,3 % | 104.631 $ | +7.995 $ | +8,3 % | 96.636 $ | +21.886 $ | +29,3 % | 74.750 $ | +12.688 $ | +20,4 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 102.983 $ | -9.924 $ | -8,8 % | |||||||||
| Lloyds Banking Group plc | LYG | 85.000 $ | +8.600 $ | +11,3 % | |||||||||
| CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | 76.397 $ | +23.510 $ | +44,5 % | |||||||||
| CVS HEALTH Corp | CVS | 45.234 $ | -23.746 $ | -34,4 % | 68.980 $ | +1.230 $ | +1,8 % | ||||||
| SK TELECOM CO LTD | SKM | 65.380 $ | +5.852 $ | +9,8 % | |||||||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | 61.460 $ | -2.268 $ | -3,6 % | 63.728 $ | -4.440 $ | -6,5 % | ||||||
| GE Vernova Inc. | GEV | 63.498 $ | +26.864 $ | +73,3 % | |||||||||
| Accenture plc | ACN | 59.788 $ | -2.620 $ | -4,2 % | |||||||||
| Leidos Holdings, Inc. | LDOS | 55.216 $ | +7.987 $ | +16,9 % | |||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 49.921 $ | +3.607 $ | +7,8 % | 46.314 $ | +1.643 $ | +3,7 % | ||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 47.320 $ | +5.590 $ | +13,4 % | |||||||||
| COUSINS PROPERTIES INC | CUZ | 45.045 $ | +795 $ | +1,8 % | |||||||||
| British American Tobacco p.l.c. | BTI | 37.864 $ | +4.768 $ | +14,4 % | |||||||||
| Seagate Technology Holdings plc | STX | 36.083 $ | +14.845 $ | +69,9 % | |||||||||
| ASML HOLDING NV | ASML | 36.063 $ | +19.497 $ | +117,7 % | |||||||||
| CITIGROUP INC | 35.580 $ | -1.292.330 $ | -97,3 % | ||||||||||
| ARS Pharmaceuticals, Inc. | SPRY | 20.100 $ | -14.800 $ | -42,4 % | 34.900 $ | +9.740 $ | +38,7 % | ||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 32.358 $ | +3.978 $ | +14,0 % | 28.380 $ | +7.832 $ | +38,1 % | ||||||
| Merck & Co., Inc. | MRK | 31.664 $ | -4.240 $ | -11,8 % | |||||||||
| GSK plc | GSK | 20.717 $ | -10.003 $ | -32,6 % | 30.720 $ | -272 $ | -0,9 % | ||||||
| KINDER MORGAN, INC. | KMI | 29.400 $ | +870 $ | +3,0 % | |||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 29.166 $ | +1.908 $ | +7,0 % | |||||||||
| Snap Inc | SNAP | 24.332 $ | -56 $ | -0,2 % | |||||||||
| Duke Energy CORP | DUK | 23.600 $ | -794 $ | -3,3 % | |||||||||
| Sweetgreen, Inc. | SG | 22.320 $ | +22.320 $ | ||||||||||
| STANLEY BLACK & DECKER, INC. | SWK | 20.325 $ | +20.325 $ | ||||||||||
| INTEL CORP | INTC | 20.160 $ | -279 $ | -1,4 % | |||||||||
| PayPal Holdings, Inc. | PYPL | 18.580 $ | +2.267 $ | +13,9 % | |||||||||
| AppLovin Corp | APP | 17.504 $ | +17.504 $ | ||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/ | HBAN | 16.760 $ | +1.750 $ | +11,7 % | |||||||||
| GENERAC HOLDINGS INC. | GNRC | 16.740 $ | +2.419 $ | +16,9 % | 14.321 $ | +1.656 $ | +13,1 % | ||||||
| Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 16.360 $ | +4.016 $ | +32,5 % | |||||||||
| OPENLANE, Inc. | OPLN | 15.893 $ | +15.893 $ | ||||||||||
| Lamb Weston Holdings, Inc. | LW | 15.555 $ | +15.555 $ | ||||||||||
| Fox Corp | FOXA | 15.489 $ | -324 $ | -2,0 % | |||||||||
| BEST BUY CO INC | BBY | 15.124 $ | +1.698 $ | +12,6 % | 13.426 $ | +13.426 $ | |||||||
| Reddit, Inc. | RDDT | 15.057 $ | +15.057 $ | ||||||||||
| Salesforce, Inc. | CRM | 14.725 $ | +234 $ | +1,6 % | |||||||||
| Aquestive Therapeutics, Inc. | AQST | 13.975 $ | +9.010 $ | +181,5 % | 4.965 $ | +615 $ | +14,1 % | ||||||
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | 13.884 $ | -294 $ | -2,1 % | |||||||||
| STATE STREET CORP | STT | 12.848 $ | +936 $ | +7,9 % | |||||||||
| HP INC | HPQ | 12.230 $ | -1.615 $ | -11,7 % | |||||||||
| EXACT SCIENCES CORP | EXAS | 10.942 $ | +314 $ | +3,0 % | 10.628 $ | +1.970 $ | +22,8 % | ||||||
| Haleon plc | HLN | 5.382 $ | -4.988 $ | -48,1 % | 10.370 $ | +80 $ | +0,8 % | ||||||
| RH | RH | 9.450 $ | +9.450 $ | ||||||||||
| INTERNATIONAL PAPER CO /NEW/ | IP | 9.366 $ | -1.304 $ | -12,2 % | |||||||||
| Qorvo, Inc. | QRVO | 4.246 $ | +625 $ | +17,3 % | |||||||||
| Anixa Biosciences Inc | ANIX | 1.650 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.650 $ | +220 $ | +15,4 % | ||||||
| VANGUARD GROUP INC | 992 $ | +0 $ | +0,0 % | 992 $ | +0 $ | +0,0 % | 992 $ | +0 $ | +0,0 % | 992 $ | +10 $ | +1,0 % | |
| Sylvamo Corp | SLVM | 902 $ | -305 $ | -25,3 % | |||||||||
| 107.963.598 $ | -4.947.355 $ | -3,7 % | 115.605.363 $ | +2.948.412 $ | +12,9 % | 119.344.442 $ | +8.289.888 $ | +5,3 % | 117.878.847 $ | +5.485.764 $ | +27,7 % | ||