| Aktie | Ticker | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 144.887 $ | +7.064 $ | +183,5 % | 144.770 $ | +5.934 $ | +178,1 % | 138.437 $ | +10.435 $ | +161,7 % | 120.717 $ | +11.504 $ | +149,8 % | ||
| VANGUARD GROUP INC | 35.664 $ | +1.956 $ | +5,8 % | 33.708 $ | +2.516 $ | +8,1 % | 31.192 $ | +3.424 $ | +12,3 % | 27.768 $ | +4.127 $ | +17,5 % | |
| ISHARES TR | 31.864 $ | +31.255 $ | +5.132,2 % | 33.311 $ | +32.697 $ | +5.325,2 % | 32.809 $ | +30.106 $ | +1.113,8 % | 32.297 $ | +31.568 $ | +4.330,3 % | |
| Alphabet Inc. | GOOGL | 11.739 $ | +900 $ | +8,3 % | 10.839 $ | +2.280 $ | +26,6 % | 8.559 $ | +6.763 $ | +376,6 % | 1.796 $ | +269 $ | +17,6 % |
| Apple Inc. | AAPL | 8.451 $ | -718 $ | -7,8 % | 9.169 $ | +341 $ | +3,9 % | 8.828 $ | +1.608 $ | +22,3 % | 7.220 $ | -614 $ | -7,8 % |
| iSHARES TRUST | 8.612 $ | +296 $ | +3,6 % | 8.316 $ | +282 $ | +3,5 % | 8.034 $ | +823 $ | +11,4 % | 7.211 $ | +615 $ | +9,3 % | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | 7.016 $ | +6.500 $ | +1.259,7 % | 7.486 $ | +6.834 $ | +1.048,2 % | 7.972 $ | +7.682 $ | +2.649,0 % | 7.494 $ | +6.115 $ | +443,4 % | |
| INVESTMENT MANAGERS SER TR I | 4.778 $ | +3.301 $ | +223,5 % | 4.909 $ | +4.574 $ | +1.365,4 % | 4.687 $ | +1.933 $ | +70,2 % | ||||
| EA SERIES TRUST | 4.354 $ | +1.904 $ | +77,7 % | ||||||||||
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 4.247 $ | +141 $ | +3,4 % | 4.106 $ | +122 $ | +3,1 % | 3.984 $ | +176 $ | +4,6 % | 3.808 $ | +154 $ | +4,2 % | |
| FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | 3.724 $ | +169 $ | +4,8 % | 3.555 $ | +42 $ | +1,2 % | 3.513 $ | +137 $ | +4,1 % | 3.376 $ | +85 $ | +2,6 % | |
| CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR | 2.441 $ | -4.575 $ | -65,2 % | 2.453 $ | +20 $ | +0,8 % | 2.703 $ | +1.225 $ | +82,9 % | 2.754 $ | +2.437 $ | +768,8 % | |
| SHOPIFY INC. | SHOP | 1.868 $ | -780 $ | -29,5 % | 2.648 $ | +203 $ | +8,3 % | 2.445 $ | +2.445 $ | ||||
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 2.450 $ | +2.170 $ | +775,0 % | 2.433 $ | +2.181 $ | +865,5 % | 2.375 $ | +2.128 $ | +861,5 % | 2.247 $ | -967 $ | -30,1 % | |
| WisdomTree, Inc. | WT | 2.233 $ | +53 $ | +2,4 % | 2.180 $ | -6 $ | -0,3 % | 2.186 $ | +337 $ | +18,2 % | 1.849 $ | +106 $ | +6,1 % |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | 2.115 $ | +86 $ | +4,2 % | 2.029 $ | -16 $ | -0,8 % | 2.045 $ | +171 $ | +9,1 % | 1.874 $ | +238 $ | +14,5 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 1.841 $ | +55 $ | +3,1 % | 1.786 $ | +14 $ | +0,8 % | 1.772 $ | +171 $ | +10,7 % | 1.601 $ | +151 $ | +10,4 % | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 1.744 $ | +242 $ | +16,1 % | 1.502 $ | -67 $ | -4,3 % | 1.569 $ | +49 $ | +3,2 % | 1.520 $ | -141 $ | -8,5 % |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 1.549 $ | +1.204 $ | +349,0 % | 1.477 $ | +1.109 $ | +301,4 % | 1.478 $ | -6.016 $ | -80,3 % | 1.379 $ | -3.308 $ | -70,6 % | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 1.471 $ | +197 $ | +15,5 % | 1.274 $ | -221 $ | -14,8 % | 1.495 $ | +83 $ | +5,9 % | 1.412 $ | +429 $ | +43,6 % |
| AMAZON COM INC | AMZN | 1.243 $ | -132 $ | -9,6 % | 1.375 $ | +25 $ | +1,9 % | 1.350 $ | -37 $ | -2,7 % | 1.387 $ | +311 $ | +28,9 % |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | 1.112 $ | +9 $ | +0,8 % | 1.103 $ | +146 $ | +15,3 % | 957 $ | -35 $ | -3,5 % | 992 $ | -69 $ | -6,5 % |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 1.009 $ | +290 $ | +40,3 % | 719 $ | +130 $ | +22,1 % | 589 $ | +191 $ | +48,0 % | 398 $ | -36 $ | -8,3 % |
| NVIDIA CORP | NVDA | 926 $ | -53 $ | -5,4 % | 979 $ | +11 $ | +1,1 % | 968 $ | +133 $ | +15,9 % | 835 $ | +209 $ | +33,4 % |
| First Western Financial Inc | MYFW | 897 $ | +897 $ | ||||||||||
| MANAGED PORTFOLIO SERIES | 609 $ | -1.832 $ | -75,1 % | 614 $ | -6.872 $ | -91,8 % | 652 $ | -7.320 $ | -91,8 % | 729 $ | -1.518 $ | -67,6 % | |
| PFIZER INC | PFE | 665 $ | +73 $ | +12,3 % | 592 $ | +20 $ | +3,5 % | 572 $ | +27 $ | +5,0 % | 545 $ | -24 $ | -4,2 % |
| Meta Platforms, Inc. | META | 514 $ | -76 $ | -12,9 % | 590 $ | -55 $ | -8,5 % | 645 $ | -10 $ | -1,5 % | 655 $ | +136 $ | +26,2 % |
| PROFESIONALLY MANAGED PORTFO | 516 $ | -1.033 $ | -66,7 % | 639 $ | -1.814 $ | -74,0 % | |||||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 570 $ | +80 $ | +16,3 % | 490 $ | +78 $ | +18,9 % | 412 $ | +71 $ | +20,8 % | 341 $ | -27 $ | -7,3 % |
| CATERPILLAR INC | CAT | 416 $ | +80 $ | +23,8 % | 336 $ | +56 $ | +20,0 % | 280 $ | +52 $ | +22,8 % | 228 $ | +10 $ | +4,6 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | HASI | 406 $ | +42 $ | +11,5 % | 364 $ | -23 $ | -5,9 % | 387 $ | +41 $ | +11,8 % | 346 $ | -61 $ | -15,0 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 371 $ | -35 $ | -8,6 % | 406 $ | +14 $ | +3,6 % | 392 $ | +191 $ | +95,0 % | 201 $ | +201 $ | |
| ISHARES INC | 388 $ | -31.476 $ | -98,8 % | 368 $ | -32.943 $ | -98,9 % | 335 $ | -32.474 $ | -99,0 % | 317 $ | +38 $ | +13,6 % | |
| NETFLIX INC | NFLX | 258 $ | +7 $ | +2,8 % | 251 $ | -70 $ | -21,8 % | 321 $ | -39 $ | -10,8 % | 360 $ | +91 $ | +33,8 % |
| VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD | 345 $ | +31 $ | +9,9 % | 314 $ | -325 $ | -50,9 % | 290 $ | -2.085 $ | -87,8 % | 279 $ | +32 $ | +13,0 % | |
| Invesco Ltd. | IVZ | 339 $ | -3 $ | -0,9 % | 342 $ | +342 $ | |||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 255 $ | -84 $ | -24,8 % | 339 $ | +41 $ | +13,8 % | 298 $ | +298 $ | ||||
| Walmart Inc. | WMT | 337 $ | +35 $ | +11,6 % | 302 $ | +23 $ | +8,2 % | 279 $ | +14 $ | +5,3 % | 265 $ | +27 $ | +11,3 % |
| HOME DEPOT, INC. | HD | 294 $ | +28 $ | +10,5 % | 266 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| NOVO NORDISK A S | NVO | 214 $ | -20 $ | -8,5 % | 234 $ | -58 $ | -19,9 % | 292 $ | -2 $ | -0,7 % | |||
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 280 $ | -108 $ | -27,8 % | 252 $ | -4.526 $ | -94,7 % | 247 $ | -4.662 $ | -95,0 % | 247 $ | -32.050 $ | -99,2 % | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | TMO | 235 $ | -43 $ | -15,5 % | 278 $ | +46 $ | +19,8 % | 232 $ | +38 $ | +19,6 % | 194 $ | -44 $ | -18,5 % |
| Constellation Energy Corp | CEG | 209 $ | -56 $ | -21,1 % | 265 $ | +18 $ | +7,3 % | 247 $ | +25 $ | +11,3 % | 222 $ | +222 $ | |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | EPD | 246 $ | +38 $ | +18,3 % | 208 $ | +5 $ | +2,5 % | 203 $ | +203 $ | ||||
| VISA INC. | V | 223 $ | +223 $ | ||||||||||
| Accenture plc | ACN | 196 $ | +16 $ | +8,9 % | 180 $ | -39 $ | -17,8 % | 219 $ | -9 $ | -3,9 % | |||
| AbbVie Inc. | ABBV | 184 $ | -21 $ | -10,2 % | 205 $ | -4 $ | -1,9 % | 209 $ | -27 $ | -11,4 % | |||
| NEUBERGER REAL ESTATE SECURITIES INCOME FUND INC | NRO | 32 $ | +32 $ | ||||||||||
| 144.887 $ | +7.064 $ | +183,5 % | 144.770 $ | +5.934 $ | +178,1 % | 138.437 $ | +10.435 $ | +161,7 % | 120.717 $ | +11.504 $ | +149,8 % | ||