| Aktie | Ticker | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 193.644.286 $ | -4.818.932 $ | +143,1 % | 198.390.900 $ | +1.992.150 $ | +66,5 % | 194.014.954 $ | -9.162.979 $ | +45,7 % | 184.604.591 $ | +24.434.211 $ | +190,9 % | ||
| iSHARES TRUST | 46.472.117 $ | -31.789 $ | -0,1 % | 46.503.906 $ | +932.885 $ | +2,0 % | 45.571.021 $ | +1.027.136 $ | +2,3 % | 44.543.885 $ | +2.291.631 $ | +5,4 % | |
| VANGUARD GROUP INC | 41.868.652 $ | -3.942.275 $ | -8,6 % | 45.810.927 $ | +525.787 $ | +1,2 % | 45.285.140 $ | +2.019.422 $ | +4,7 % | 43.265.718 $ | +5.040.685 $ | +13,2 % | |
| ISHARES TR | 44.286.967 $ | +34.146.414 $ | +336,7 % | 43.385.341 $ | +27.002.710 $ | +164,8 % | 41.822.313 $ | +32.100.438 $ | +330,2 % | 38.825.179 $ | +36.413.640 $ | +1.510,0 % | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | 16.486.456 $ | +15.604.851 $ | +1.770,1 % | 16.382.631 $ | +13.992.268 $ | +585,4 % | 16.396.662 $ | +12.581.155 $ | +329,7 % | 15.691.225 $ | +15.113.639 $ | +2.616,7 % | |
| VANGUARD CHARLOTTE FDS | 10.140.553 $ | +9.245.724 $ | +1.033,2 % | 9.840.039 $ | +8.300.962 $ | +539,3 % | 9.721.875 $ | -5.969.350 $ | -38,0 % | 9.610.037 $ | +8.233.018 $ | +597,9 % | |
| VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD | 5.784.430 $ | -10.702.026 $ | -64,9 % | 5.671.771 $ | +5.034.942 $ | +790,6 % | 5.547.153 $ | +4.630.614 $ | +505,2 % | 5.156.150 $ | -4.453.887 $ | -46,3 % | |
| INNOVATOR ETFS TRUST | 3.092.271 $ | +797.785 $ | +34,8 % | 3.219.644 $ | +1.863.500 $ | +137,4 % | 3.815.507 $ | +2.470.368 $ | +183,7 % | 3.638.015 $ | +2.748.317 $ | +308,9 % | |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | 2.947.592 $ | -187.418 $ | -6,0 % | 3.135.010 $ | +64.894 $ | +2,1 % | 3.070.116 $ | +103.628 $ | +3,5 % | 2.966.488 $ | +446.825 $ | +17,7 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 2.478.343 $ | -364.632 $ | -12,8 % | 2.842.975 $ | -5.959 $ | -0,2 % | 2.848.934 $ | +1.818.330 $ | +176,4 % | 1.030.604 $ | +1.030.604 $ | ||
| Apple Inc. | AAPL | 2.147.018 $ | -469.139 $ | -17,9 % | 2.616.157 $ | +126.679 $ | +5,1 % | 2.489.478 $ | +484.611 $ | +24,2 % | 2.004.867 $ | -164.487 $ | -7,6 % |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 2.308.093 $ | +721.108 $ | +45,4 % | 2.499.245 $ | +1.551.696 $ | +163,8 % | 2.436.831 $ | +1.374.623 $ | +129,4 % | 2.391.554 $ | -1.246.461 $ | -34,3 % | |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | 894.829 $ | -443.338 $ | -33,1 % | 1.134.040 $ | -42.251.301 $ | -97,4 % | 1.259.373 $ | -1.035.904 $ | -45,1 % | 2.411.539 $ | +1.724.254 $ | +250,9 % | |
| SPDR SER TR | 2.294.486 $ | +2.093.244 $ | +1.040,2 % | 2.390.363 $ | -7.449.676 $ | -75,7 % | 2.295.277 $ | -14.101.385 $ | -86,0 % | 2.074.328 $ | -317.226 $ | -13,3 % | |
| BlackRock Fund Advisors | 1.875.995 $ | +28.862 $ | +1,6 % | 1.847.133 $ | -133.912 $ | -6,8 % | 1.981.045 $ | +32.069 $ | +1,6 % | 1.948.976 $ | +387.038 $ | +24,8 % | |
| VANGUARD MUN BD FDS | 1.586.985 $ | +1.382.192 $ | +674,9 % | 1.539.077 $ | -960.168 $ | -38,4 % | 1.062.208 $ | -197.165 $ | -15,7 % | 1.094.430 $ | -979.898 $ | -47,2 % | |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 1.338.167 $ | -1.754.104 $ | -56,7 % | 1.356.144 $ | +222.104 $ | +19,6 % | 1.345.139 $ | -40.477.174 $ | -96,8 % | 1.377.019 $ | +282.589 $ | +25,8 % | |
| Chubb Ltd | CB | 1.291.987 $ | +54.743 $ | +4,4 % | 1.237.244 $ | +118.405 $ | +10,6 % | 1.118.839 $ | -29.611 $ | -2,6 % | 1.148.450 $ | -48.638 $ | -4,1 % |
| ELI LILLY & Co | LLY | 913.311 $ | -201.099 $ | -18,0 % | 1.114.410 $ | +323.209 $ | +40,9 % | 791.201 $ | -17.133 $ | -2,1 % | 808.334 $ | -72.864 $ | -8,3 % |
| VANGUARD STAR FDS | 881.605 $ | -1.426.488 $ | -61,8 % | 947.549 $ | -4.724.222 $ | -83,3 % | 916.539 $ | -1.520.292 $ | -62,4 % | 889.698 $ | -37.935.481 $ | -97,7 % | |
| Brookstone Capital Management | 657.615 $ | -69.225 $ | -9,5 % | 726.840 $ | +16.957 $ | +2,4 % | 709.883 $ | +246.169 $ | +53,1 % | 463.714 $ | +194.185 $ | +72,0 % | |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | 713.319 $ | -43.573.648 $ | -98,4 % | 636.829 $ | +28.101 $ | +4,6 % | 608.728 $ | -4.938.425 $ | -89,0 % | 577.586 $ | -4.578.564 $ | -88,8 % | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 651.233 $ | -31.868 $ | -4,7 % | 683.101 $ | -16.713 $ | -2,4 % | 699.814 $ | +23.622 $ | +3,5 % | 676.192 $ | -65.159 $ | -8,8 % |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 589.556 $ | +92.946 $ | +18,7 % | 496.610 $ | +54.347 $ | +12,3 % | 442.263 $ | +80.457 $ | +22,2 % | 361.806 $ | -27.915 $ | -7,2 % |
| Alphabet Inc. | GOOGL | 204.008 $ | -240.476 $ | -54,1 % | 444.484 $ | +444.484 $ | |||||||
| CSX CORP | CSX | 254.141 $ | +29.717 $ | +13,2 % | 224.424 $ | +4.582 $ | +2,1 % | 219.842 $ | -184.183 $ | -45,6 % | 404.025 $ | +39.623 $ | +10,9 % |
| NVIDIA CORP | NVDA | 360.315 $ | -24.999 $ | -6,5 % | 385.314 $ | -164 $ | -0,0 % | 385.478 $ | +59.068 $ | +18,1 % | 326.410 $ | +102.496 $ | +45,8 % |
| SEMPRA | SRE | 249.220 $ | +22.775 $ | +10,1 % | 226.445 $ | -33.857 $ | -13,0 % | 260.302 $ | +42.994 $ | +19,8 % | 217.308 $ | +14.512 $ | +7,2 % |
| Innovator ETFs Trust | 255.111 $ | +1.470 $ | +0,6 % | 253.641 $ | +10.049 $ | +4,1 % | 243.592 $ | +8.946 $ | +3,8 % | 234.646 $ | +13.937 $ | +6,3 % | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 221.093 $ | -15.419 $ | -6,5 % | 236.512 $ | -3.323 $ | -1,4 % | 239.835 $ | +239.835 $ | ||||
| EVERSOURCE ENERGY | ES | 218.464 $ | +6.149 $ | +2,9 % | 212.315 $ | -12.014 $ | -5,4 % | 224.329 $ | -2.244 $ | -1,0 % | 226.573 $ | +7.963 $ | +3,6 % |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | 200.205 $ | -1.200 $ | -0,6 % | 201.405 $ | -8.155 $ | -3,9 % | 209.560 $ | +209.560 $ | ||||
| INNOVATOR ETFS TR | 201.242 $ | -5.583.188 $ | -96,5 % | 204.793 $ | -3.014.851 $ | -93,6 % | |||||||
| 193.644.286 $ | -4.818.932 $ | +143,1 % | 198.390.900 $ | +1.992.150 $ | +66,5 % | 194.014.954 $ | -9.162.979 $ | +45,7 % | 184.604.591 $ | +24.434.211 $ | +190,9 % | ||