| Aktie | Ticker | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 201.937.991 $ | -3.437.485 $ | +246,6 % | 208.825.736 $ | +12.211.427 $ | +88,5 % | 193.496.175 $ | +11.450.201 $ | +74,1 % | 178.764.481 $ | +11.023.359 $ | +242,5 % | ||
| iSHARES TRUST | 54.158.119 $ | +1.532.916 $ | +2,9 % | 52.625.203 $ | +3.294.587 $ | +6,7 % | 49.330.616 $ | +4.262.687 $ | +9,5 % | 45.067.929 $ | +3.291.537 $ | +7,9 % | |
| VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD | 39.386.846 $ | +38.760.789 $ | +6.191,3 % | 38.370.451 $ | +37.344.977 $ | +3.641,7 % | 35.192.927 $ | +34.204.733 $ | +3.461,3 % | 33.014.952 $ | +32.095.165 $ | +3.489,4 % | |
| ISHARES TR | 33.430.319 $ | +33.148.907 $ | +11.779,5 % | 33.685.305 $ | +31.565.012 $ | +1.488,7 % | 33.269.372 $ | +31.152.347 $ | +1.471,5 % | 31.929.126 $ | +31.673.078 $ | +12.370,0 % | |
| CATERPILLAR INC | CAT | 17.170.237 $ | +3.224.289 $ | +23,1 % | 13.945.948 $ | +1.903.636 $ | +15,8 % | 12.042.312 $ | +2.219.046 $ | +22,6 % | 9.823.266 $ | +1.470.091 $ | +17,6 % |
| Apple Inc. | AAPL | 10.303.073 $ | -712.265 $ | -6,5 % | 11.015.338 $ | +574.488 $ | +5,5 % | 10.440.850 $ | +1.979.533 $ | +23,4 % | 8.461.317 $ | -553.825 $ | -6,1 % |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 4.945.775 $ | -1.809.787 $ | -26,8 % | 6.755.562 $ | -886.103 $ | -11,6 % | 7.641.665 $ | +209.059 $ | +2,8 % | 7.432.606 $ | +1.894.217 $ | +34,2 % |
| ORACLE CORP | ORCL | 256.302 $ | -6.904.567 $ | -96,4 % | 7.160.869 $ | +6.658.144 $ | +1.324,4 % | 502.725 $ | +134.896 $ | +36,7 % | 367.829 $ | +367.829 $ | |
| BlackRock Finance, Inc. | 3.165.875 $ | -324.794 $ | -9,3 % | 3.490.669 $ | +34.644 $ | +1,0 % | 3.456.025 $ | +174.023 $ | +5,3 % | 3.282.002 $ | +349.482 $ | +11,9 % | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | 2.127.175 $ | +1.160.695 $ | +120,1 % | 2.120.293 $ | +1.132.601 $ | +114,7 % | 2.117.025 $ | +1.147.264 $ | +118,3 % | 2.316.785 $ | -29.612.341 $ | -92,7 % | |
| Affirm Holdings, Inc. | AFRM | 1.393.707 $ | -530.830 $ | -27,6 % | 1.924.537 $ | +297.776 $ | +18,3 % | 1.626.761 $ | +121.444 $ | +8,1 % | 1.505.317 $ | +706.312 $ | +88,4 % |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.905.580 $ | +282.534 $ | +17,4 % | 1.623.046 $ | +112.856 $ | +7,5 % | 1.510.190 $ | +266.088 $ | +21,4 % | 1.244.102 $ | -55.204 $ | -4,2 % |
| Alphabet Inc. | GOOGL | 1.468.271 $ | -137.261 $ | -8,5 % | 1.605.532 $ | +238.817 $ | +17,5 % | 1.366.715 $ | +334.687 $ | +32,4 % | 1.032.028 $ | +265.260 $ | +34,6 % |
| ALLSTATE CORP | ALL | 1.380.439 $ | -43.108 $ | -3,0 % | 1.423.547 $ | +88.471 $ | +6,6 % | 1.335.076 $ | -38.200 $ | -2,8 % | |||
| Tesla, Inc. | TSLA | 1.096.291 $ | -304.138 $ | -21,7 % | 1.400.429 $ | +33.804 $ | +2,5 % | 1.366.625 $ | +364.725 $ | +36,4 % | 1.001.900 $ | +255.778 $ | +34,3 % |
| ISHARES INC | 1.335.619 $ | +725.764 $ | +119,0 % | 1.355.495 $ | -32.329.810 $ | -96,0 % | 1.378.971 $ | -31.890.401 $ | -95,9 % | 1.340.667 $ | -976.118 $ | -42,1 % | |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | 1.219.219 $ | +9.539 $ | +0,8 % | 1.209.680 $ | -105.872 $ | -8,0 % | 1.315.552 $ | -48.546 $ | -3,6 % | 1.364.098 $ | -62.568 $ | -4,4 % |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | 1.267.652 $ | -38.119.194 $ | -96,8 % | 1.025.474 $ | +283.570 $ | +38,2 % | 988.194 $ | +238.978 $ | +31,9 % | 934.349 $ | +677.568 $ | +263,9 % | |
| CHEVRON CORP | CVX | 1.200.988 $ | +338.814 $ | +39,3 % | 862.174 $ | -16.154 $ | -1,8 % | 878.328 $ | +68.558 $ | +8,5 % | 809.770 $ | -129.281 $ | -13,8 % |
| AbbVie Inc. | ABBV | 1.066.955 $ | -84.125 $ | -7,3 % | 1.151.080 $ | -36.435 $ | -3,1 % | 1.187.515 $ | +186.499 $ | +18,6 % | 1.001.016 $ | -69.583 $ | -6,5 % |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 1.156.058 $ | +142.051 $ | +14,0 % | 1.014.007 $ | -859 $ | -0,1 % | 1.014.866 $ | +1.014.866 $ | ||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 1.138.080 $ | +349.010 $ | +44,2 % | 789.070 $ | -24.647 $ | -3,0 % | 813.717 $ | +35.724 $ | +4,6 % | 777.993 $ | -80.325 $ | -9,4 % |
| NVIDIA CORP | NVDA | 447.337 $ | -46.889 $ | -9,5 % | 494.226 $ | -64.396 $ | -11,5 % | 558.622 $ | -489.991 $ | -46,7 % | 1.048.613 $ | +633.734 $ | +152,8 % |
| AMAZON COM INC | AMZN | 916.180 $ | -97.351 $ | -9,6 % | 1.013.531 $ | +10.754 $ | +1,1 % | 1.002.777 $ | -27.479 $ | -2,7 % | 1.030.256 $ | +523.593 $ | +103,3 % |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 991.200 $ | +185.405 $ | +23,0 % | 805.795 $ | -22.395 $ | -2,7 % | 828.190 $ | +59.840 $ | +7,8 % | 768.350 $ | +27.258 $ | +3,7 % |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 966.480 $ | -32.463.839 $ | -97,1 % | 987.692 $ | +375.194 $ | +61,3 % | 969.761 $ | +360.997 $ | +59,3 % | 919.787 $ | +560.850 $ | +156,3 % | |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | 930.844 $ | +126.277 $ | +15,7 % | 804.567 $ | +48.006 $ | +6,3 % | 756.561 $ | +60.833 $ | +8,7 % | 695.728 $ | -14.732 $ | -2,1 % |
| MORGAN STANLEY | MS | 928.611 $ | +97.135 $ | +11,7 % | 831.476 $ | +94.676 $ | +12,8 % | 736.800 $ | +126.531 $ | +20,7 % | |||
| PEPSICO INC | PEP | 760.921 $ | -146.260 $ | -16,1 % | 907.181 $ | +19.468 $ | +2,2 % | 887.713 $ | +53.096 $ | +6,4 % | 834.617 $ | -83.157 $ | -9,1 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 626.109 $ | -112.891 $ | -15,3 % | 739.000 $ | -144.035 $ | -16,3 % | 883.035 $ | +63.035 $ | +7,7 % | 820.000 $ | +130.839 $ | +19,0 % |
| INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | 828.148 $ | -507.471 $ | -38,0 % | 626.624 $ | -728.871 $ | -53,8 % | |||||||
| FASTENAL CO | FAST | 735.533 $ | +92.008 $ | +14,3 % | 643.525 $ | -142.881 $ | -18,2 % | 786.406 $ | +112.894 $ | +16,8 % | 673.512 $ | +113.756 $ | +20,3 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 718.140 $ | -36.660 $ | -4,9 % | 754.800 $ | +600 $ | +0,1 % | 754.200 $ | +25.400 $ | +3,5 % | 728.800 $ | -69.642 $ | -8,7 % |
| VANGUARD WORLD FDS | 609.855 $ | +336.555 $ | +123,1 % | 741.904 $ | +452.022 $ | +155,9 % | 749.216 $ | +475.616 $ | +173,8 % | 664.959 $ | -223.128 $ | -25,1 % | |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | 605.646 $ | -101.160 $ | -14,3 % | 706.806 $ | +79.003 $ | +12,6 % | 627.803 $ | -7.929 $ | -1,2 % | 635.732 $ | +131.991 $ | +26,2 % |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | 488.207 $ | -107.561 $ | -18,1 % | 595.768 $ | -41.132 $ | -6,5 % | 636.900 $ | -730 $ | -0,1 % | 637.630 $ | +15.752 $ | +2,5 % |
| VANGUARD STAR FDS | 626.057 $ | -1.501.118 $ | -70,6 % | 612.498 $ | -37.757.953 $ | -98,4 % | 608.764 $ | -34.584.163 $ | -98,3 % | 511.266 $ | -32.503.686 $ | -98,5 % | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 523.451 $ | -67.109 $ | -11,4 % | 590.560 $ | +34.035 $ | +6,1 % | 556.525 $ | +46.062 $ | +9,0 % | 510.463 $ | +68.607 $ | +15,5 % |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | 588.089 $ | +68.843 $ | +13,3 % | 519.246 $ | -20.462 $ | -3,8 % | 539.708 $ | -14.668 $ | -2,6 % | 554.376 $ | +195 $ | +0,0 % |
| VANGUARD GROUP INC | 324.382 $ | -5.098 $ | -1,5 % | 329.480 $ | -212.441 $ | -39,2 % | 541.921 $ | -30.296 $ | -5,3 % | 572.217 $ | -489.112 $ | -46,1 % | |
| iShares, Inc. | 559.753 $ | +24.527 $ | +4,6 % | 535.226 $ | -5.711 $ | -1,1 % | 540.937 $ | +35.339 $ | +7,0 % | 505.598 $ | +43.229 $ | +9,3 % | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 443.574 $ | -98.491 $ | -18,2 % | 542.065 $ | -5.044 $ | -0,9 % | 547.109 $ | +68.975 $ | +14,4 % | 478.134 $ | +74.807 $ | +18,5 % |
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 500.366 $ | -6.492 $ | -1,3 % | 506.858 $ | +5.881 $ | +1,2 % | 500.977 $ | -13.677 $ | -2,7 % | 514.654 $ | +91.443 $ | +21,6 % |
| XCEL ENERGY INC | XEL | 461.706 $ | +18.546 $ | +4,2 % | 443.160 $ | -68.161 $ | -13,3 % | 511.321 $ | +79.567 $ | +18,4 % | 431.754 $ | -15.852 $ | -3,5 % |
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. | CHRW | 472.968 $ | +15.123 $ | +3,3 % | 457.845 $ | +54.289 $ | +13,5 % | 403.556 $ | +111.100 $ | +38,0 % | 292.456 $ | -19.660 $ | -6,3 % |
| BOEING CO | BA | 432.891 $ | -39.345 $ | -8,3 % | 472.236 $ | +13.597 $ | +3,0 % | 458.639 $ | +13.387 $ | +3,0 % | 445.252 $ | +82.833 $ | +22,9 % |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | 345.124 $ | -59.462 $ | -14,7 % | 404.586 $ | -22.246 $ | -5,2 % | 426.832 $ | -34.922 $ | -7,6 % | 461.754 $ | +158.856 $ | +52,4 % |
| 3M CO | MMM | 395.171 $ | -40.462 $ | -9,3 % | 435.633 $ | +13.388 $ | +3,2 % | 422.245 $ | +7.999 $ | +1,9 % | 414.246 $ | +14.639 $ | +3,7 % |
| NETFLIX INC | NFLX | 269.990 $ | -10.353 $ | -3,7 % | 280.343 $ | -106.909 $ | -27,6 % | 387.252 $ | -45.287 $ | -10,5 % | 432.539 $ | +113.613 $ | +35,6 % |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 415.507 $ | +128.987 $ | +45,0 % | 414.728 $ | +141.000 $ | +51,5 % | 374.658 $ | +104.258 $ | +38,6 % | 358.937 $ | -981.730 $ | -73,2 % | |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | 359.537 $ | -30.738 $ | -7,9 % | 390.275 $ | -13.426 $ | -3,3 % | 403.701 $ | +58.283 $ | +16,9 % | 345.418 $ | +76.816 $ | +28,6 % |
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | 375.628 $ | +35.630 $ | +10,5 % | 339.998 $ | +69.126 $ | +25,5 % | 270.872 $ | +28.670 $ | +11,8 % | 242.202 $ | +242.202 $ | |
| RTX Corp | RTX | 375.466 $ | +18.308 $ | +5,1 % | 357.158 $ | -10.035 $ | -2,7 % | 367.193 $ | +46.763 $ | +14,6 % | 320.430 $ | +52.679 $ | +19,7 % |
| Evergy, Inc. | EVRG | 374.375 $ | +43.095 $ | +13,0 % | 331.280 $ | -16.132 $ | -4,6 % | 347.412 $ | +32.401 $ | +10,3 % | 315.011 $ | -91 $ | -0,0 % |
| VISA INC. | V | 304.054 $ | -24.562 $ | -7,5 % | 328.616 $ | -44.854 $ | -12,0 % | 373.470 $ | +9.188 $ | +2,5 % | 364.282 $ | -3.351 $ | -0,9 % |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 234.877 $ | -62.481 $ | -21,0 % | 297.358 $ | -41.928 $ | -12,4 % | 339.286 $ | -17.225 $ | -4,8 % | 356.511 $ | +3.318 $ | +0,9 % |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 349.973 $ | +60.406 $ | +20,9 % | 289.567 $ | +289.567 $ | |||||||
| Merck & Co., Inc. | MRK | 347.759 $ | +43.452 $ | +14,3 % | 304.307 $ | +61.665 $ | +25,4 % | 242.642 $ | +13.790 $ | +6,0 % | 228.852 $ | +11.094 $ | +5,1 % |
| SOUTHERN CO | SO | 336.662 $ | +32.508 $ | +10,7 % | 304.154 $ | -26.404 $ | -8,0 % | 330.558 $ | +10.254 $ | +3,2 % | 320.304 $ | -418 $ | -0,1 % |
| GE Vernova Inc. | GEV | 308.134 $ | +77.423 $ | +33,6 % | 230.711 $ | +13.651 $ | +6,3 % | 217.060 $ | +217.060 $ | ||||
| CONOCOPHILLIPS | COP | 308.088 $ | +89.602 $ | +41,0 % | 218.486 $ | -22.341 $ | -9,3 % | 240.827 $ | +20.964 $ | +9,5 % | 219.863 $ | -31.345 $ | -12,5 % |
| Corteva, Inc. | CTVA | 306.881 $ | +61.149 $ | +24,9 % | 245.732 $ | -2.200 $ | -0,9 % | 247.932 $ | -25.295 $ | -9,3 % | 273.227 $ | +42.525 $ | +18,4 % |
| Walmart Inc. | WMT | 230.414 $ | +23.860 $ | +11,6 % | 206.554 $ | -52.229 $ | -20,2 % | 258.783 $ | -44.481 $ | -14,7 % | 303.264 $ | +71.938 $ | +31,1 % |
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | 281.412 $ | +15.162 $ | +5,7 % | 289.882 $ | -4.554 $ | -1,5 % | 294.436 $ | -80.222 $ | -21,4 % | 256.781 $ | -408.178 $ | -61,4 % | |
| WEC ENERGY GROUP, INC. | WEC | 286.763 $ | +25.538 $ | +9,8 % | 261.225 $ | -22.615 $ | -8,0 % | 283.840 $ | +25.736 $ | +10,0 % | 258.104 $ | -11.840 $ | -4,4 % |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 286.520 $ | -541.628 $ | -65,4 % | 273.728 $ | -352.896 $ | -56,3 % | 270.400 $ | -1.108.571 $ | -80,4 % | 256.048 $ | -678.301 $ | -72,6 % | |
| DuPont de Nemours, Inc. | DD | 285.582 $ | +34.131 $ | +13,6 % | 251.451 $ | -22.326 $ | -8,2 % | ||||||
| FIRST TR EXCH TRADED FD III | 266.250 $ | -149.257 $ | -35,9 % | 273.300 $ | -141.428 $ | -34,1 % | 273.600 $ | +6.600 $ | +2,5 % | 267.000 $ | -244.266 $ | -47,8 % | |
| KKR & Co. Inc. | KKR | 255.811 $ | -16.809 $ | -6,2 % | 272.620 $ | +8.501 $ | +3,2 % | 264.119 $ | +34.919 $ | +15,2 % | |||
| PACCAR INC | PCAR | 266.228 $ | +13.807 $ | +5,5 % | 252.421 $ | +25.793 $ | +11,4 % | 226.628 $ | +7.514 $ | +3,4 % | 219.114 $ | -5.324 $ | -2,4 % |
| HOME DEPOT, INC. | HD | 262.370 $ | +51.727 $ | +24,6 % | 210.643 $ | +210.643 $ | |||||||
| BlackRock Fund Advisors | 258.645 $ | +3.057 $ | +1,2 % | 255.588 $ | +6.143 $ | +2,5 % | 249.445 $ | +10.942 $ | +4,6 % | 238.503 $ | +19.344 $ | +8,8 % | |
| J M SMUCKER Co | SJM | 212.168 $ | -3.014 $ | -1,4 % | 215.182 $ | -23.738 $ | -9,9 % | 238.920 $ | +22.880 $ | +10,6 % | 216.040 $ | -44.462 $ | -17,1 % |
| Broadcom Inc. | AVGO | 223.157 $ | +18.611 $ | +9,1 % | 204.546 $ | -31.340 $ | -13,3 % | 235.886 $ | +235.886 $ | ||||
| AT&T INC. | T | 225.163 $ | -5.581 $ | -2,4 % | 230.744 $ | +5.262 $ | +2,3 % | ||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 224.249 $ | +9.704 $ | +4,5 % | 214.545 $ | +3.593 $ | +1,7 % | 210.952 $ | +210.952 $ | ||||
| NOVARTIS AG | NVS | 222.863 $ | +21.710 $ | +10,8 % | 201.153 $ | +201.153 $ | |||||||
| Vertiv Holdings Co | VRT | 211.991 $ | +211.991 $ | ||||||||||
| Qnity Electronics, Inc. | Q | 211.492 $ | +211.492 $ | ||||||||||
| S&P Global Inc. | SPGI | 205.392 $ | -5.524 $ | -2,6 % | 210.916 $ | +7.676 $ | +3,8 % | ||||||
| COCA COLA CO | KO | 210.226 $ | +210.226 $ | ||||||||||
| TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | 208.249 $ | +7.941 $ | +4,0 % | 200.308 $ | +200.308 $ | |||||||
| FISERV INC | FISV | 206.892 $ | +206.892 $ | ||||||||||
| INTUIT INC. | INTU | 200.846 $ | +200.846 $ | ||||||||||
| ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND INC | AWF | 160.350 $ | +0 $ | +0,0 % | 160.350 $ | -7.800 $ | -4,6 % | 168.150 $ | +2.700 $ | +1,6 % | 165.450 $ | +4.500 $ | +2,8 % |
| ALLSPRING MULTI-SECTOR INCOME FUND | ERC | 116.250 $ | +0 $ | +0,0 % | 116.250 $ | -3.500 $ | -2,9 % | 119.750 $ | +119.750 $ | ||||
| Total Return Securities Fund | SWZ | 59.618 $ | -15.032 $ | -20,1 % | 74.650 $ | +1.681 $ | +2,3 % | 72.969 $ | -3.121 $ | -4,1 % | 76.090 $ | +76.090 $ | |
| 201.937.991 $ | -3.437.485 $ | +246,6 % | 208.825.736 $ | +12.211.427 $ | +88,5 % | 193.496.175 $ | +11.450.201 $ | +74,1 % | 178.764.481 $ | +11.023.359 $ | +242,5 % | ||