| Aktie | Ticker | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 321.602.420 $ | -40.424.727 $ | +85,7 % | 310.682.799 $ | +45.477.677 $ | +139,4 % | 299.144.707 $ | +140.265.089 $ | +143.185,5 % | 263.921 $ | -22.650 $ | +97,6 % | ||
| VANGUARD GROUP INC | 74.392.844 $ | +3.211.579 $ | +4,5 % | 71.181.265 $ | +3.541.651 $ | +5,2 % | 67.639.614 $ | +67.594.628 $ | +150.257,0 % | 44.986 $ | +1.496 $ | +3,4 % | |
| VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD | 46.265.687 $ | +44.768.233 $ | +2.989,6 % | 44.461.270 $ | +42.918.422 $ | +2.781,8 % | 41.536.125 $ | +40.201.910 $ | +3.013,2 % | 39.680 $ | +482 $ | +1,2 % | |
| ISHARES TR | 46.227.101 $ | +8.285.031 $ | +21,8 % | 44.174.199 $ | +39.294.382 $ | +805,2 % | 42.654.343 $ | +37.472.478 $ | +723,1 % | 39.198 $ | +38.179 $ | +3.746,7 % | |
| SPDR SER TR | 37.942.070 $ | +4.752.791 $ | +14,3 % | 35.370.941 $ | +34.247.193 $ | +3.047,6 % | 34.625.825 $ | +34.624.856 $ | +3.573.256,6 % | 32.320 $ | +31.055 $ | +2.454,9 % | |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | 33.189.279 $ | +32.068.338 $ | +2.860,8 % | 31.612.390 $ | +30.607.380 $ | +3.045,5 % | 30.570.444 $ | -10.965.681 $ | -26,4 % | 28.110 $ | -11.570 $ | -29,2 % | |
| ELI LILLY & Co | LLY | 7.538.972 $ | -1.269.174 $ | -14,4 % | 8.808.146 $ | +2.554.898 $ | +40,9 % | 6.253.248 $ | +6.246.698 $ | +95.369,4 % | 6.550 $ | -723 $ | -9,9 % |
| VANGUARD WORLD FDS | 6.556.159 $ | -39.670.942 $ | -85,8 % | 6.712.708 $ | +44.346 $ | +0,7 % | 6.668.362 $ | -23.902.082 $ | -78,2 % | 6.439 $ | -20.180 $ | -75,8 % | |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 4.766.844 $ | -1.789.315 $ | -27,3 % | 4.879.817 $ | -26.732.573 $ | -84,6 % | 5.181.865 $ | -29.443.960 $ | -85,0 % | 4.995 $ | +4.234 $ | +556,4 % | |
| Apple Inc. | AAPL | 4.459.639 $ | -317.263 $ | -6,6 % | 4.776.902 $ | +302.998 $ | +6,8 % | 4.473.904 $ | +4.469.856 $ | +110.421,3 % | 4.048 $ | -289 $ | -6,7 % |
| iSHARES TRUST | 4.337.505 $ | -50.654 $ | -1,2 % | 4.388.159 $ | +61.309 $ | +1,4 % | 4.326.850 $ | +4.322.830 $ | +107.533,1 % | 4.020 $ | +268 $ | +7,1 % | |
| MARZETTI CO | MZTI | 3.385.350 $ | -638.501 $ | -15,9 % | 4.023.851 $ | -88.378 $ | -2,1 % | 4.112.229 $ | +4.108.117 $ | +99.905,6 % | 4.112 $ | -53 $ | -1,3 % |
| CATERPILLAR INC | CAT | 3.505.460 $ | +659.442 $ | +23,2 % | 2.846.018 $ | +459.314 $ | +19,2 % | 2.386.704 $ | +2.384.762 $ | +122.799,3 % | 1.942 $ | +292 $ | +17,7 % |
| STRYKER CORP | SYK | 3.046.663 $ | -209.959 $ | -6,4 % | 3.256.622 $ | -122.481 $ | -3,6 % | 3.379.103 $ | +3.375.099 $ | +84.293,2 % | 4.004 $ | +651 $ | +19,4 % |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 2.403.695 $ | -736.059 $ | -23,4 % | 3.139.754 $ | -222.314 $ | -6,6 % | 3.362.068 $ | +3.358.845 $ | +104.214,9 % | 3.223 $ | +829 $ | +34,6 % |
| KELLANOVA | 2.391.457 $ | +2.388.956 $ | +95.520,0 % | 2.501 $ | -284 $ | -10,2 % | |||||||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | 1.804.072 $ | -116.015 $ | -6,0 % | 1.920.087 $ | -47.612 $ | -2,4 % | 1.967.699 $ | +1.965.891 $ | +108.732,9 % | 1.808 $ | +272 $ | +17,7 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 1.583.277 $ | -77.479 $ | -4,7 % | 1.660.756 $ | +43.944 $ | +2,7 % | 1.616.812 $ | +1.615.250 $ | +103.409,1 % | 1.562 $ | -47 $ | -2,9 % |
| CHEVRON CORP | CVX | 1.634.402 $ | +430.915 $ | +35,8 % | 1.203.487 $ | -22.168 $ | -1,8 % | 1.225.655 $ | +1.224.524 $ | +108.269,1 % | 1.131 $ | -349 $ | -23,6 % |
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | 1.185.669 $ | -389.177 $ | -24,7 % | 1.574.846 $ | +43.180 $ | +2,8 % | 1.531.666 $ | +1.530.199 $ | +104.308,0 % | 1.467 $ | +53 $ | +3,7 % |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | 1.464.886 $ | +11.947 $ | +0,8 % | 1.452.939 $ | -104.266 $ | -6,7 % | 1.557.205 $ | +1.555.590 $ | +96.321,4 % | 1.615 $ | -111 $ | -6,4 % |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 1.497.454 $ | +497.181 $ | +49,7 % | 1.542.848 $ | -42.631.351 $ | -96,5 % | 1.334.215 $ | +340.002 $ | +34,2 % | 1.265 $ | -5.174 $ | -80,4 % | |
| MCDONALDS CORP | MCD | 1.538.740 $ | +25.547 $ | +1,7 % | 1.513.193 $ | +8.615 $ | +0,6 % | 1.504.578 $ | +1.503.126 $ | +103.521,1 % | 1.452 $ | -100 $ | -6,4 % |
| Merck & Co., Inc. | MRK | 1.333.432 $ | +166.713 $ | +14,3 % | 1.166.719 $ | +236.524 $ | +25,4 % | 930.195 $ | +929.317 $ | +105.844,8 % | 878 $ | -234 $ | -21,0 % |
| PFIZER INC | PFE | 1.222.132 $ | +141.216 $ | +13,1 % | 1.080.916 $ | -22.270 $ | -2,0 % | 1.103.186 $ | +1.102.138 $ | +105.165,8 % | 1.048 $ | -43 $ | -3,9 % |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.176.263 $ | +222.238 $ | +23,3 % | 954.025 $ | -75.016 $ | -7,3 % | 1.029.041 $ | +1.027.888 $ | +89.149,0 % | 1.153 $ | -132 $ | -10,3 % |
| SCHWAB STRATEGIC TR | 1.120.941 $ | -43.340.329 $ | -97,5 % | 1.123.748 $ | +323.949 $ | +40,5 % | 1.077.348 $ | -41.576.995 $ | -97,5 % | 1.019 $ | -3.976 $ | -79,6 % | |
| VISA INC. | V | 944.819 $ | -151.435 $ | -13,8 % | 1.096.254 $ | +19.344 $ | +1,8 % | 1.076.910 $ | +1.075.790 $ | +96.052,7 % | 1.120 $ | +15 $ | +1,4 % |
| Meta Platforms, Inc. | META | 812.767 $ | -142.009 $ | -14,9 % | 954.776 $ | -107.356 $ | -10,1 % | 1.062.132 $ | +1.061.103 $ | +103.119,8 % | 1.029 $ | +140 $ | +15,7 % |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | AEP | 1.041.300 $ | +125.277 $ | +13,7 % | 916.023 $ | +22.323 $ | +2,5 % | 893.700 $ | +892.874 $ | +108.096,1 % | 826 $ | -171 $ | -17,2 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 943.959 $ | -90.045 $ | -8,7 % | 1.034.004 $ | +21.789 $ | +2,2 % | 1.012.215 $ | +1.011.284 $ | +108.623,4 % | 931 $ | +144 $ | +18,3 % |
| VANGUARD MUN BD FDS | 1.000.273 $ | -3.766.571 $ | -79,0 % | 1.005.010 $ | -34.365.931 $ | -97,2 % | 994.213 $ | +199.003 $ | +25,0 % | 969 $ | -27.141 $ | -96,6 % | |
| RTX Corp | RTX | 962.654 $ | +47.704 $ | +5,2 % | 914.950 $ | +80.472 $ | +9,6 % | 834.478 $ | +833.740 $ | +112.972,9 % | 738 $ | +69 $ | +10,3 % |
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | 945.773 $ | +119.539 $ | +14,5 % | 826.234 $ | -135.016 $ | -14,0 % | 961.250 $ | +960.410 $ | +114.334,5 % | 840 $ | -14 $ | -1,6 % |
| PEPSICO INC | PEP | 921.196 $ | +70.379 $ | +8,3 % | 850.817 $ | +18.259 $ | +2,2 % | 832.558 $ | +831.775 $ | +106.229,2 % | 783 $ | -105 $ | -11,8 % |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | 917.378 $ | +72.049 $ | +8,5 % | 845.329 $ | +87.111 $ | +11,5 % | 758.218 $ | +757.568 $ | +116.548,9 % | 650 $ | +50 $ | +8,3 % |
| WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 873.412 $ | +317.152 $ | +57,0 % | 556.260 $ | +168.586 $ | +43,5 % | 387.674 $ | +387.467 $ | +187.182,1 % | 207 $ | +207 $ | |
| Invesco Ltd. | IVZ | 861.051 $ | +23.743 $ | +2,8 % | 837.308 $ | -20.532 $ | -2,4 % | 857.840 $ | +856.993 $ | +101.179,8 % | 847 $ | -19 $ | -2,2 % |
| COCA COLA CO | KO | 840.722 $ | +67.877 $ | +8,8 % | 772.845 $ | +40.325 $ | +5,5 % | 732.520 $ | +731.739 $ | +93.692,6 % | 781 $ | -5 $ | -0,6 % |
| SELECT SECTOR SPDR TR | 833.880 $ | -45.431.807 $ | -98,2 % | 799.799 $ | -5.912.909 $ | -88,1 % | 795.210 $ | -282.138 $ | -26,2 % | 761 $ | -31.559 $ | -97,6 % | |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | 830.756 $ | +5.996 $ | +0,7 % | 824.760 $ | +92.187 $ | +12,6 % | 732.573 $ | +731.828 $ | +98.231,9 % | 745 $ | +90 $ | +13,7 % |
| Alphabet Inc. | GOOGL | 758.083 $ | -66.689 $ | -8,1 % | 824.772 $ | +184.479 $ | +28,8 % | 640.293 $ | +639.829 $ | +137.894,2 % | 464 $ | +67 $ | +16,9 % |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | 744.870 $ | -5.383 $ | -0,7 % | 750.253 $ | +119.140 $ | +18,9 % | 631.113 $ | +630.350 $ | +82.614,7 % | 763 $ | -66 $ | -8,0 % |
| Philip Morris International Inc. | PM | 747.833 $ | +22.344 $ | +3,1 % | 725.489 $ | -8.142 $ | -1,1 % | 733.631 $ | +732.807 $ | +88.932,9 % | 824 $ | +106 $ | +14,8 % |
| TORONTO DOMINION BANK | TD | 725.112 $ | -6.916 $ | -0,9 % | 732.028 $ | +110.737 $ | +17,8 % | 621.291 $ | +620.720 $ | +108.707,5 % | 571 $ | +105 $ | +22,5 % |
| US BANCORP \DE\ | USB | 696.167 $ | -17.814 $ | -2,5 % | 713.981 $ | +67.568 $ | +10,5 % | 646.413 $ | +645.807 $ | +106.568,8 % | 606 $ | +42 $ | +7,4 % |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | PFG | 704.210 $ | +14.849 $ | +2,2 % | 689.361 $ | +41.419 $ | +6,4 % | 647.942 $ | +647.321 $ | +104.238,5 % | 621 $ | -38 $ | -5,8 % |
| Sandisk Corp | SNDK | 682.991 $ | +427.807 $ | +167,6 % | 255.184 $ | +255.184 $ | |||||||
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | 671.617 $ | +166.632 $ | +33,0 % | 504.985 $ | +102.671 $ | +25,5 % | 402.314 $ | +401.954 $ | +111.653,9 % | 360 $ | +75 $ | +26,3 % |
| Duke Energy CORP | DUK | 629.821 $ | +66.041 $ | +11,7 % | 563.780 $ | -31.458 $ | -5,3 % | 595.238 $ | +594.669 $ | +104.511,2 % | 569 $ | -18 $ | -3,1 % |
| TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 577.383 $ | -40.695 $ | -6,6 % | 618.078 $ | +43.835 $ | +7,6 % | 574.243 $ | +573.702 $ | +106.044,7 % | 541 $ | +541 $ | |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | 609.533 $ | +67.436 $ | +12,4 % | 542.097 $ | +88.842 $ | +19,6 % | 453.255 $ | +452.790 $ | +97.374,2 % | 465 $ | -142 $ | -23,4 % |
| KIMBERLY CLARK CORP | KMB | 461.802 $ | -21.158 $ | -4,4 % | 482.960 $ | -112.256 $ | -18,9 % | 595.216 $ | +594.599 $ | +96.369,4 % | 617 $ | -64 $ | -9,4 % |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 594.511 $ | +118.866 $ | +25,0 % | 475.645 $ | -15.127 $ | -3,1 % | 490.772 $ | +490.315 $ | +107.289,9 % | 457 $ | -107 $ | -19,0 % |
| NATIONAL FUEL GAS CO | NFG | 533.505 $ | +78.924 $ | +17,4 % | 454.581 $ | -69.896 $ | -13,3 % | 524.477 $ | +523.996 $ | +108.938,9 % | 481 $ | +31 $ | +6,9 % |
| AMAZON COM INC | AMZN | 457.986 $ | -49.587 $ | -9,8 % | 507.573 $ | +24.739 $ | +5,1 % | 482.834 $ | +482.352 $ | +100.073,0 % | 482 $ | +69 $ | +16,7 % |
| CLOROX CO /DE/ | CLX | 386.022 $ | +10.430 $ | +2,8 % | 375.592 $ | -83.701 $ | -18,2 % | 459.293 $ | +458.846 $ | +102.650,1 % | 447 $ | -102 $ | -18,6 % |
| GILEAD SCIENCES, INC. | GILD | 440.409 $ | +52.551 $ | +13,5 % | 387.858 $ | +37.098 $ | +10,6 % | 350.760 $ | +350.410 $ | +100.117,1 % | 350 $ | -4 $ | -1,1 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | 283.680 $ | -138.494 $ | -32,8 % | 422.174 $ | +14.384 $ | +3,5 % | 407.790 $ | +407.391 $ | +102.103,0 % | 399 $ | +28 $ | +7,5 % |
| AMGEN INC | AMGN | 408.850 $ | +28.516 $ | +7,5 % | 380.334 $ | +52.418 $ | +16,0 % | 327.916 $ | +327.592 $ | +101.108,6 % | 324 $ | -165 $ | -33,7 % |
| TotalEnergies SE | TTE | 384.300 $ | +107.966 $ | +39,1 % | 276.334 $ | +24.203 $ | +9,6 % | 252.131 $ | +251.871 $ | +96.873,5 % | 260 $ | -13 $ | -4,8 % |
| Broadcom Inc. | AVGO | 329.939 $ | -38.214 $ | -10,4 % | 368.153 $ | +17.878 $ | +5,1 % | 350.275 $ | +349.983 $ | +119.857,2 % | 292 $ | +292 $ | |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 355.532 $ | +54.528 $ | +18,1 % | 301.004 $ | +31.315 $ | +11,6 % | 269.689 $ | +269.465 $ | +120.296,9 % | 224 $ | -1 $ | -0,4 % |
| Blackstone Inc. | BX | 204.135 $ | -69.500 $ | -25,4 % | 273.635 $ | -77.067 $ | -22,0 % | 350.702 $ | +350.395 $ | +114.135,2 % | 307 $ | +21 $ | +7,3 % |
| Phillips 66 | PSX | 330.657 $ | +96.449 $ | +41,2 % | 234.208 $ | -12.668 $ | -5,1 % | 246.876 $ | +246.659 $ | +113.667,7 % | 217 $ | -7 $ | -3,1 % |
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 330.521 $ | +6.317 $ | +1,9 % | 324.204 $ | -4.179 $ | -1,3 % | 328.383 $ | +328.101 $ | +116.347,9 % | 282 $ | +20 $ | +7,6 % |
| NVIDIA CORP | NVDA | 291.831 $ | +54.352 $ | +22,9 % | 237.479 $ | -77 $ | -0,0 % | 237.556 $ | +237.355 $ | +118.087,1 % | 201 $ | +201 $ | |
| Walmart Inc. | WMT | 273.410 $ | +28.501 $ | +11,6 % | 244.909 $ | +18.356 $ | +8,1 % | 226.553 $ | +226.336 $ | +104.302,3 % | 217 $ | +217 $ | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | 273.064 $ | +27.521 $ | +11,2 % | 245.543 $ | +19.877 $ | +8,8 % | 225.666 $ | +225.666 $ | ||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 218.636 $ | -48.545 $ | -18,2 % | 267.181 $ | +12.673 $ | +5,0 % | 254.508 $ | +254.242 $ | +95.579,7 % | 266 $ | +42 $ | +18,8 % |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | EPD | 266.167 $ | +40.657 $ | +18,0 % | 225.510 $ | +5.557 $ | +2,5 % | 219.953 $ | +219.735 $ | +100.795,9 % | 218 $ | -22 $ | -9,2 % |
| Energy Transfer LP | ET | 255.488 $ | +37.549 $ | +17,2 % | 217.939 $ | -8.453 $ | -3,7 % | 226.392 $ | +226.153 $ | +94.624,7 % | 239 $ | -5 $ | -2,0 % |
| CASEYS GENERAL STORES INC | CASY | 244.138 $ | +244.138 $ | ||||||||||
| INTEL CORP | INTC | 219.658 $ | +219.658 $ | ||||||||||
| ELBIT SYSTEMS LTD | ESLT | 202.083 $ | +202.083 $ | ||||||||||
| NUVEEN MUNICIPAL VALUE FUND INC | NUV | 104 $ | +0 $ | +0,0 % | |||||||||
| 321.602.420 $ | -40.424.727 $ | +85,7 % | 310.682.799 $ | +45.477.677 $ | +139,4 % | 299.144.707 $ | +140.265.089 $ | +143.185,5 % | 263.921 $ | -22.650 $ | +97,6 % | ||