| Aktie | Ticker | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 395.545.379 $ | +64.615.863 $ | +83,4 % | 385.085.912 $ | -47.078.662 $ | +55,5 % | 375.494.507 $ | +67.616.975 $ | +56,2 % | 349.921.638 $ | -45.370.803 $ | +72,5 % | ||
| SPDR SER TR | 67.587.071 $ | +44.652.693 $ | +194,7 % | 63.748.763 $ | +60.326.403 $ | +1.762,7 % | 55.245.733 $ | +51.095.413 $ | +1.231,1 % | 46.171.831 $ | +42.398.625 $ | +1.123,7 % | |
| ISHARES TR | 51.435.131 $ | +36.161.373 $ | +236,8 % | 55.516.894 $ | +52.466.562 $ | +1.720,0 % | 60.904.529 $ | +41.625.061 $ | +215,9 % | 60.585.974 $ | +58.425.214 $ | +2.703,9 % | |
| FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 29.498.788 $ | +26.444.654 $ | +865,9 % | 28.075.530 $ | -32.828.999 $ | -53,9 % | 26.971.264 $ | +23.419.294 $ | +659,3 % | 24.388.596 $ | +8.541.856 $ | +53,9 % | |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 25.235.454 $ | +24.211.452 $ | +2.364,4 % | 23.052.220 $ | +1.257.312 $ | +5,8 % | 19.279.468 $ | +18.184.088 $ | +1.660,1 % | 15.846.740 $ | -44.739.234 $ | -73,8 % | |
| INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC | 22.934.378 $ | +20.375.670 $ | +796,3 % | 21.794.908 $ | +6.179.652 $ | +39,6 % | 19.140.596 $ | +1.719.164 $ | +9,9 % | 16.463.212 $ | -29.708.619 $ | -64,3 % | |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 21.970.058 $ | +1.183.818 $ | +5,7 % | 20.786.240 $ | +2.285.202 $ | +12,4 % | 18.501.038 $ | +2.418.246 $ | +15,0 % | 16.082.792 $ | +2.164.880 $ | +15,6 % | |
| BlackRock Fund Advisors | 19.296.024 $ | +1.920.279 $ | +11,1 % | 17.375.745 $ | +2.578.963 $ | +17,4 % | 14.796.782 $ | +1.833.515 $ | +14,1 % | 12.963.267 $ | +2.191.101 $ | +20,3 % | |
| FIRST TR VALUE LINE DIVID IN | 15.273.758 $ | +14.305.859 $ | +1.478,0 % | 15.615.256 $ | -12.460.274 $ | -44,4 % | 17.421.432 $ | +6.594.132 $ | +60,9 % | 17.915.918 $ | +1.452.706 $ | +8,8 % | |
| FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | 16.724.230 $ | -269.970 $ | -1,6 % | 16.994.200 $ | -827.478 $ | -4,6 % | 17.821.678 $ | -71.980 $ | -0,4 % | 17.893.658 $ | -168.690 $ | -0,9 % | |
| iSHARES TRUST | 14.283.551 $ | +16.737 $ | +0,1 % | 14.266.814 $ | +191.740 $ | +1,4 % | 14.075.074 $ | +333.194 $ | +2,4 % | 13.741.880 $ | +883.831 $ | +6,9 % | |
| VANGUARD GROUP INC | 10.457.085 $ | -435.080 $ | -4,0 % | 10.892.165 $ | -1.383.624 $ | -11,3 % | 12.275.789 $ | -962.419 $ | -7,3 % | 13.238.208 $ | -354.595 $ | -2,6 % | |
| Janus Detroit Street Trust | 12.281.584 $ | +1.000.974 $ | +8,9 % | 11.280.610 $ | +1.444.536 $ | +14,7 % | 9.836.074 $ | +1.265.510 $ | +14,8 % | 8.570.564 $ | +1.158.190 $ | +15,6 % | |
| FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI | 9.503.180 $ | -41.931.951 $ | -81,5 % | 8.298.346 $ | +6.810.090 $ | +457,6 % | 10.827.300 $ | -16.143.964 $ | -59,9 % | 11.021.228 $ | +9.981.544 $ | +960,1 % | |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | 8.076.998 $ | -546.812 $ | -6,3 % | 8.623.810 $ | +246.796 $ | +2,9 % | 8.377.014 $ | +883.686 $ | +11,8 % | 7.493.328 $ | +958.548 $ | +14,7 % |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | 7.955.360 $ | +1.090.028 $ | +15,9 % | 6.865.332 $ | -503.292 $ | -6,8 % | 7.368.624 $ | -511.366 $ | -6,5 % | 7.879.990 $ | +380.432 $ | +5,1 % |
| Apple Inc. | AAPL | 5.926.952 $ | -1.531.624 $ | -20,5 % | 7.458.576 $ | +76.884 $ | +1,0 % | 7.381.692 $ | +1.051.304 $ | +16,6 % | 6.330.388 $ | -521.432 $ | -7,6 % |
| VANGUARD CHARLOTTE FDS | 3.054.134 $ | +1.081.386 $ | +54,8 % | 3.422.360 $ | +2.378.020 $ | +227,7 % | 4.150.320 $ | +2.668.690 $ | +180,1 % | 4.250.060 $ | +3.477.226 $ | +449,9 % | |
| SELECT SECTOR SPDR TR | 4.022.504 $ | +256.370 $ | +6,8 % | 3.050.332 $ | +2.026.623 $ | +198,0 % | 3.551.970 $ | -51.693.763 $ | -93,6 % | 3.773.206 $ | -7.248.022 $ | -65,8 % | |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | 3.766.134 $ | +2.960.004 $ | +367,2 % | 3.574.834 $ | +1.056.544 $ | +42,0 % | 3.514.528 $ | +1.113.096 $ | +46,4 % | 3.465.400 $ | -14.450.518 $ | -80,7 % | |
| VANGUARD WORLD FDS | 2.558.708 $ | -1.463.796 $ | -36,4 % | 2.518.290 $ | -61.230.473 $ | -96,0 % | 2.401.432 $ | +1.313.192 $ | +120,7 % | 2.445.298 $ | -21.943.298 $ | -90,0 % | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 1.890.366 $ | -518.313 $ | -21,5 % | 2.408.679 $ | -133.593 $ | -5,3 % | 2.542.272 $ | +150.640 $ | +6,3 % | 2.391.632 $ | +586.760 $ | +32,5 % |
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | 1.693.650 $ | -649.650 $ | -27,7 % | 2.343.300 $ | +64.250 $ | +2,8 % | 2.279.050 $ | +97.268 $ | +4,5 % | 2.181.782 $ | +183.010 $ | +9,2 % |
| QUANTA SERVICES, INC. | PWR | 2.319.060 $ | +439.204 $ | +23,4 % | 1.879.856 $ | -90.296 $ | -4,6 % | 1.970.152 $ | +172.760 $ | +9,6 % | 1.797.392 $ | +589.020 $ | +48,7 % |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 1.972.748 $ | -7.530.432 $ | -79,2 % | 1.488.256 $ | +683.162 $ | +84,9 % | 1.481.630 $ | +745.280 $ | +101,2 % | 2.160.760 $ | -2.089.300 $ | -49,2 % | |
| Alphabet Inc. | GOOGL | 1.984.366 $ | -117.721 $ | -5,6 % | 2.102.087 $ | +360.323 $ | +20,7 % | 1.741.764 $ | +476.952 $ | +37,7 % | 1.264.812 $ | +153.472 $ | +13,8 % |
| SEMPRA | SRE | 2.010.838 $ | +87.356 $ | +4,5 % | 1.923.482 $ | -36.824 $ | -1,9 % | 1.960.306 $ | +309.580 $ | +18,8 % | 1.650.726 $ | +223.524 $ | +15,7 % |
| NVIDIA CORP | NVDA | 1.799.012 $ | -165.476 $ | -8,4 % | 1.964.488 $ | +46.380 $ | +2,4 % | 1.918.108 $ | +293.922 $ | +18,1 % | 1.624.186 $ | +510.016 $ | +45,8 % |
| World Gold Trust | GLDM | 1.895.880 $ | +231.162 $ | +13,9 % | 1.664.718 $ | +208.802 $ | +14,3 % | 1.455.916 $ | +170.152 $ | +13,2 % | 1.285.764 $ | +23.454 $ | +1,9 % |
| MCDONALDS CORP | MCD | 1.559.544 $ | +25.892 $ | +1,7 % | 1.533.652 $ | +8.730 $ | +0,6 % | 1.524.922 $ | +76.928 $ | +5,3 % | 1.447.994 $ | -100.112 $ | -6,5 % |
| PROSHARES TRUST | 1.481.808 $ | +30.038 $ | +2,1 % | 1.451.770 $ | +17.670 $ | +1,2 % | 1.434.100 $ | +39.156 $ | +2,8 % | 1.394.944 $ | -53.020 $ | -3,7 % | |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | 1.209.976 $ | +95.552 $ | +8,6 % | 1.114.424 $ | +114.842 $ | +11,5 % | 999.582 $ | -70.984 $ | -6,6 % | 1.070.566 $ | +58.618 $ | +5,8 % |
| Broadcom Inc. | AVGO | 1.154.165 $ | +1.154.165 $ | ||||||||||
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | 1.024.002 $ | -7.274.344 $ | -87,7 % | 1.044.340 $ | -54.472.554 $ | -98,1 % | 1.095.380 $ | -18.045.216 $ | -94,3 % | 1.094.306 $ | -55.933.140 $ | -98,1 % | |
| ISHARES INC | 967.899 $ | -24.267.555 $ | -96,2 % | 1.023.709 $ | -22.028.511 $ | -95,6 % | 1.088.240 $ | -1.357.058 $ | -55,5 % | 1.039.684 $ | -54.622 $ | -5,0 % | |
| Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 1.016.148 $ | +2.244 $ | +0,2 % | 1.013.904 $ | +134.108 $ | +15,2 % | 879.796 $ | +2.118 $ | +0,2 % | 877.678 $ | -118.152 $ | -11,9 % | |
| AFLAC INC | AFL | 945.700 $ | -33.278 $ | -3,4 % | 978.978 $ | -12.694 $ | -1,3 % | 991.672 $ | +55.398 $ | +5,9 % | 936.274 $ | -50.870 $ | -5,2 % |
| CATERPILLAR INC | CAT | 973.426 $ | +221.820 $ | +29,5 % | 751.606 $ | +125.584 $ | +20,1 % | 626.022 $ | +116.690 $ | +22,9 % | 509.332 $ | +76.634 $ | +17,7 % |
| AbbVie Inc. | ABBV | 406.708 $ | -20.570 $ | -4,8 % | 427.278 $ | -5.702 $ | -1,3 % | 432.980 $ | -538.554 $ | -55,4 % | 971.534 $ | -834.110 $ | -46,2 % |
| ELI LILLY & Co | LLY | 818.596 $ | -137.867 $ | -14,4 % | 956.463 $ | +242.295 $ | +33,9 % | 714.168 $ | -15.470 $ | -2,1 % | 729.638 $ | -43.414 $ | -5,6 % |
| HOME DEPOT, INC. | HD | 781.778 $ | -13.346 $ | -1,7 % | 795.124 $ | -132.592 $ | -14,3 % | 927.716 $ | +88.626 $ | +10,6 % | 839.090 $ | -274.088 $ | -24,6 % |
| TKO Group Holdings, Inc. | TKO | 824.346 $ | -30.046 $ | -3,5 % | 854.392 $ | +28.780 $ | +3,5 % | 825.612 $ | +81.800 $ | +11,0 % | 743.812 $ | +119.124 $ | +19,1 % |
| VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD | 806.130 $ | -28.692.658 $ | -97,3 % | 805.094 $ | -2.769.740 $ | -77,5 % | 736.350 $ | -2.778.178 $ | -79,0 % | 772.834 $ | -2.692.566 $ | -77,7 % | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 702.292 $ | -90.038 $ | -11,4 % | 792.330 $ | +52.840 $ | +7,1 % | 739.490 $ | +61.204 $ | +9,0 % | 678.286 $ | +80.128 $ | +13,4 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 775.346 $ | +468.227 $ | +152,5 % | 307.119 $ | +2.457 $ | +0,8 % | 304.662 $ | +10.286 $ | +3,5 % | 294.376 $ | +294.376 $ | |
| Meta Platforms, Inc. | META | 606.458 $ | -120.961 $ | -16,6 % | 727.419 $ | -42.213 $ | -5,5 % | 769.632 $ | -3.886 $ | -0,5 % | 773.518 $ | -61.052 $ | -7,3 % |
| TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | 711.942 $ | +27.148 $ | +4,0 % | 684.794 $ | +40.434 $ | +6,3 % | 644.360 $ | +118.540 $ | +22,5 % | 525.820 $ | +7.194 $ | +1,4 % |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | 207.088 $ | -31.840 $ | -13,3 % | 238.928 $ | -16.494 $ | -6,5 % | 255.422 $ | -419.870 $ | -62,2 % | 675.292 $ | -426.900 $ | -38,7 % |
| AMAZON COM INC | AMZN | 603.149 $ | -33.915 $ | -5,3 % | 637.064 $ | +63.108 $ | +11,0 % | 573.956 $ | +470 $ | +0,1 % | 573.486 $ | +40.758 $ | +7,7 % |
| ORACLE CORP | ORCL | 330.702 $ | -96.930 $ | -22,7 % | 427.632 $ | -189.408 $ | -30,7 % | 617.040 $ | +137.364 $ | +28,6 % | 479.676 $ | +172.932 $ | +56,4 % |
| NETFLIX INC | NFLX | 451.234 $ | +35.597 $ | +8,6 % | 415.637 $ | -109.489 $ | -20,9 % | 525.126 $ | -61.412 $ | -10,5 % | 586.538 $ | +178.090 $ | +43,6 % |
| iShares Silver Trust | SLV | 582.732 $ | +193.250 $ | +49,6 % | 389.482 $ | +168.396 $ | +76,2 % | 221.086 $ | +221.086 $ | ||||
| COCA COLA CO | KO | 565.050 $ | +565.050 $ | ||||||||||
| Walt Disney Co | DIS | 320.174 $ | -185.420 $ | -36,7 % | 505.594 $ | -3.246 $ | -0,6 % | 508.840 $ | -42.260 $ | -7,7 % | 551.100 $ | +112.476 $ | +25,6 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 544.988 $ | -3.905 $ | -0,7 % | 548.893 $ | +155.743 $ | +39,6 % | 393.150 $ | +48.332 $ | +14,0 % | 344.818 $ | +96.188 $ | +38,7 % |
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND | 523.006 $ | +19.486 $ | +3,9 % | 503.520 $ | +15.536 $ | +3,2 % | 487.984 $ | +226.072 $ | +86,3 % | 261.912 $ | +14.296 $ | +5,8 % | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 498.894 $ | -21.814 $ | -4,2 % | 520.708 $ | +10.974 $ | +2,2 % | 509.734 $ | +41.240 $ | +8,8 % | 468.494 $ | +72.090 $ | +18,2 % |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | SFM | 269.172 $ | -204.004 $ | -43,1 % | 473.176 $ | +34.488 $ | +7,9 % | ||||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | 436.787 $ | +14.020 $ | +3,3 % | 422.767 $ | -25.893 $ | -5,8 % | 448.660 $ | -16.554 $ | -3,6 % | 465.214 $ | -32.412 $ | -6,5 % |
| ASML HOLDING NV | ASML | 462.372 $ | +462.372 $ | ||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | WM | 451.310 $ | +19.800 $ | +4,6 % | 431.510 $ | -2.198 $ | -0,5 % | 433.708 $ | -15.694 $ | -3,5 % | 449.402 $ | +4.440 $ | +1,0 % |
| INTEL CORP | INTC | 385.123 $ | +64.977 $ | +20,3 % | 320.146 $ | +8.936 $ | +2,9 % | 311.210 $ | +103.428 $ | +49,8 % | 207.782 $ | -2.876 $ | -1,4 % |
| CENTRUS ENERGY CORP | LEU | 378.080 $ | +174.648 $ | +85,9 % | 203.432 $ | -56.408 $ | -21,7 % | 259.840 $ | +259.840 $ | ||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 355.904 $ | -14.538 $ | -3,9 % | 370.442 $ | +45.214 $ | +13,9 % | 325.228 $ | +57.304 $ | +21,4 % | 267.924 $ | -22.960 $ | -7,9 % |
| PEPSICO INC | PEP | 364.312 $ | +364.312 $ | ||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | 304.748 $ | -52.022 $ | -14,6 % | 356.770 $ | +35.906 $ | +11,2 % | 320.864 $ | +14.164 $ | +4,6 % | 306.700 $ | +31.888 $ | +11,6 % |
| STRYKER CORP | SYK | 310.846 $ | -21.646 $ | -6,5 % | 332.492 $ | -17.218 $ | -4,9 % | 349.710 $ | +9.468 $ | +2,8 % | 340.242 $ | +20.106 $ | +6,3 % |
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND | 300.496 $ | -31.672 $ | -9,5 % | 332.168 $ | -13.154 $ | -3,8 % | 345.322 $ | +12.968 $ | +3,9 % | 332.354 $ | +58.220 $ | +21,2 % | |
| Tesla, Inc. | TSLA | 247.587 $ | -87.003 $ | -26,0 % | 334.590 $ | +41.076 $ | +14,0 % | 293.514 $ | +83.858 $ | +40,0 % | 209.656 $ | +209.656 $ | |
| Walmart Inc. | WMT | 332.004 $ | +28.390 $ | +9,4 % | 303.614 $ | +15.554 $ | +5,4 % | 288.060 $ | +29.430 $ | +11,4 % | |||
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND II | 325.292 $ | +9.730 $ | +3,1 % | 315.562 $ | +16.190 $ | +5,4 % | 299.372 $ | +26.260 $ | +9,6 % | 273.112 $ | +41.742 $ | +18,0 % | |
| INTUIT INC. | INTU | 282.190 $ | -8.730 $ | -3,0 % | 290.920 $ | -24.132 $ | -7,7 % | 315.052 $ | +69.456 $ | +28,3 % | |||
| Spotify Technology S.A. | SPOT | 232.284 $ | -46.916 $ | -16,8 % | 279.200 $ | -27.736 $ | -9,0 % | 306.936 $ | +86.924 $ | +39,5 % | |||
| FS KKR Capital Corp | FSK | 111.308 $ | -50.624 $ | -31,3 % | 161.932 $ | -54.924 $ | -25,3 % | 216.856 $ | -82.160 $ | -27,5 % | 299.016 $ | -568 $ | -0,2 % |
| TERADYNE, INC | TER | 296.460 $ | +296.460 $ | ||||||||||
| Merck & Co., Inc. | MRK | 206.940 $ | -86.480 $ | -29,5 % | 293.420 $ | +16.676 $ | +6,0 % | 276.744 $ | -37.058 $ | -11,8 % | |||
| REALTY INCOME CORP | O | 269.056 $ | +14.074 $ | +5,5 % | 254.982 $ | -1.772 $ | -0,7 % | ||||||
| Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM | 241.698 $ | -19.478 $ | -7,5 % | 261.176 $ | +261.176 $ | |||||||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | 229.600 $ | -1.376 $ | -0,6 % | 230.976 $ | -9.352 $ | -3,9 % | 240.328 $ | -15.642 $ | -6,1 % | 255.970 $ | +19.120 $ | +8,1 % |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 230.370 $ | -18.212 $ | -7,3 % | 248.582 $ | +3.848 $ | +1,6 % | 244.734 $ | -11.822 $ | -4,6 % | |||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 240.444 $ | +240.444 $ | ||||||||||
| RTX Corp | RTX | 237.268 $ | +18.288 $ | +8,4 % | 218.980 $ | +9.480 $ | +4,5 % | 209.500 $ | +209.500 $ | ||||
| ROCKWELL AUTOMATION, INC | ROK | 215.328 $ | -18.114 $ | -7,8 % | 233.442 $ | +23.724 $ | +11,3 % | 209.718 $ | +209.718 $ | ||||
| Public Storage | PSA | 205.868 $ | -8.998 $ | -4,2 % | 214.866 $ | -5.816 $ | -2,6 % | 220.682 $ | -3.492 $ | -1,6 % | 224.174 $ | -4.486 $ | -2,0 % |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | 218.960 $ | +1.582 $ | +0,7 % | 217.378 $ | +217.378 $ | |||||||
| Mastercard Inc | MA | 217.852 $ | +217.852 $ | ||||||||||
| Duke Energy CORP | DUK | 205.352 $ | -11.458 $ | -5,3 % | 216.810 $ | +10.074 $ | +4,9 % | 206.736 $ | -6.956 $ | -3,3 % | |||
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | ITW | 207.453 $ | -5.327 $ | -2,5 % | 212.780 $ | +11.022 $ | +5,5 % | 201.758 $ | +201.758 $ | ||||
| SPDR SERIES TRUST | 202.198 $ | -1.618 $ | -0,8 % | 203.816 $ | +1.496 $ | +0,7 % | 202.320 $ | +202.320 $ | |||||
| PTC INC. | PTC | 203.020 $ | +203.020 $ | ||||||||||
| LOWES COMPANIES INC | LOW | 201.048 $ | +201.048 $ | ||||||||||
| 395.545.379 $ | +64.615.863 $ | +83,4 % | 385.085.912 $ | -47.078.662 $ | +55,5 % | 375.494.507 $ | +67.616.975 $ | +56,2 % | 349.921.638 $ | -45.370.803 $ | +72,5 % | ||