| Aktie | Ticker | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 388.886.667 $ | -5.737.522 $ | +782,1 % | 378.418.691 $ | +11.983.781 $ | +651,1 % | 361.355.446 $ | +30.123.235 $ | +950,8 % | 338.887.862 $ | -3.420.296 $ | +732,2 % | ||
| ISHARES TR | 66.597.483 $ | +66.072.108 $ | +12.576,2 % | 67.345.876 $ | +19.864.653 $ | +41,8 % | 66.577.345 $ | +5.362.606 $ | +8,8 % | 64.895.941 $ | +64.180.343 $ | +8.968,8 % | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | 57.922.505 $ | +57.500.141 $ | +13.613,9 % | 60.733.428 $ | +60.441.725 $ | +20.720,3 % | 61.214.739 $ | +60.929.463 $ | +21.358,1 % | 57.397.047 $ | +57.192.643 $ | +27.980,2 % | |
| SPDR SER TR | 52.300.821 $ | +49.900.928 $ | +2.079,3 % | 53.190.442 $ | +4.635.779 $ | +9,5 % | 50.210.294 $ | +49.778.985 $ | +11.541,4 % | 46.184.133 $ | -11.212.914 $ | -19,5 % | |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | 50.684.967 $ | +50.383.022 $ | +16.686,2 % | 48.554.663 $ | -12.178.765 $ | -20,1 % | 47.544.061 $ | +2.444.572 $ | +5,4 % | 45.099.489 $ | +773.735 $ | +1,7 % | |
| FIDELITY MERRIMACK STR TR | 49.813.788 $ | -16.783.695 $ | -25,2 % | 47.481.223 $ | +47.182.795 $ | +15.810,4 % | 46.677.663 $ | +46.380.194 $ | +15.591,6 % | 44.325.754 $ | -1.858.379 $ | -4,0 % | |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | 38.826.173 $ | +762.765 $ | +2,0 % | 38.063.408 $ | +2.079.555 $ | +5,8 % | 35.983.853 $ | +2.090.449 $ | +6,2 % | 33.893.404 $ | +5.521.430 $ | +19,5 % |
| iSHARES TRUST | 23.075.526 $ | -990.647 $ | -4,1 % | 24.066.173 $ | +965.305 $ | +4,2 % | 23.100.868 $ | +2.389.004 $ | +11,5 % | 20.711.864 $ | +3.347.523 $ | +19,3 % | |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 15.450.731 $ | +7.972.549 $ | +106,6 % | 7.478.182 $ | +5.813.864 $ | +349,3 % | 1.664.318 $ | +1.664.318 $ | |||||
| CATERPILLAR INC | CAT | 3.457.405 $ | +667.297 $ | +23,9 % | 2.790.108 $ | +472.356 $ | +20,4 % | 2.317.752 $ | +432.188 $ | +22,9 % | 1.885.564 $ | +283.823 $ | +17,7 % |
| Apple Inc. | AAPL | 2.275.661 $ | -273.005 $ | -10,7 % | 2.548.666 $ | +214.632 $ | +9,2 % | 2.334.034 $ | +453.583 $ | +24,1 % | 1.880.451 $ | -189.293 $ | -9,1 % |
| VANGUARD MUN BD FDS | 2.399.893 $ | +2.130.290 $ | +790,2 % | 1.042.729 $ | +571.351 $ | +121,2 % | 771.362 $ | +320.577 $ | +71,1 % | 715.598 $ | -59.808.592 $ | -98,8 % | |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | 1.542.803 $ | +227.633 $ | +17,3 % | 1.315.170 $ | +123.661 $ | +10,4 % | 1.191.509 $ | +37.244 $ | +3,2 % | 1.154.265 $ | +176.277 $ | +18,0 % |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | 1.269.709 $ | -195.703 $ | -13,4 % | 1.465.412 $ | +51.129 $ | +3,6 % | 1.414.283 $ | +301.384 $ | +27,1 % | 1.112.899 $ | +170.331 $ | +18,1 % |
| Eastern Bankshares, Inc. | EBC | 1.456.105 $ | +1.456.105 $ | ||||||||||
| VISA INC. | V | 1.011.221 $ | -230.103 $ | -18,5 % | 1.241.324 $ | +31.864 $ | +2,6 % | 1.209.460 $ | -46.764 $ | -3,7 % | 1.256.224 $ | +16.253 $ | +1,3 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.118.244 $ | -100.744 $ | -8,3 % | 1.218.988 $ | +31.397 $ | +2,6 % | 1.187.591 $ | +30.603 $ | +2,6 % | 1.156.988 $ | +178.376 $ | +18,2 % |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 981.966 $ | -202.980 $ | -17,1 % | 1.184.946 $ | +148.488 $ | +14,3 % | 1.036.458 $ | +129.116 $ | +14,2 % | 907.342 $ | +222.762 $ | +32,5 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 744.677 $ | -203.824 $ | -21,5 % | 948.501 $ | -168.085 $ | -15,1 % | 1.116.586 $ | +54.207 $ | +5,1 % | 1.062.379 $ | -102.373 $ | -8,8 % |
| INTUIT INC. | INTU | 575.998 $ | -304.493 $ | -34,6 % | 880.491 $ | -27.205 $ | -3,0 % | 907.696 $ | -139.163 $ | -13,3 % | 1.046.859 $ | +230.816 $ | +28,3 % |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | 876.029 $ | -53.741 $ | -5,8 % | 929.770 $ | +22.798 $ | +2,5 % | 906.972 $ | +90.321 $ | +11,1 % | 816.651 $ | +181.733 $ | +28,6 % |
| BlackRock Fund Advisors | 877.942 $ | +8.319 $ | +1,0 % | 869.623 $ | +33.756 $ | +4,0 % | 835.867 $ | +15.547 $ | +1,9 % | 820.320 $ | +72.680 $ | +9,7 % | |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 813.098 $ | +238.462 $ | +41,5 % | 574.636 $ | +36.958 $ | +6,9 % | 537.678 $ | +24.296 $ | +4,7 % | 513.382 $ | -36.423 $ | -6,6 % |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 605.511 $ | -127.570 $ | -17,4 % | 733.081 $ | -52.875 $ | -6,7 % | 785.956 $ | +79.690 $ | +11,3 % | 706.266 $ | +496.868 $ | +237,3 % |
| CGI INC | GIB | 458.703 $ | -120.480 $ | -20,8 % | 579.183 $ | -77.527 $ | -11,8 % | 656.710 $ | -115.677 $ | -15,0 % | 772.387 $ | +36.840 $ | +5,0 % |
| RTX Corp | RTX | 722.279 $ | +35.639 $ | +5,2 % | 686.640 $ | +60.218 $ | +9,6 % | 626.422 $ | +20.837 $ | +3,4 % | 605.585 $ | +56.252 $ | +10,2 % |
| AT&T INC. | T | 670.528 $ | +97.150 $ | +16,9 % | 573.378 $ | -77.064 $ | -11,8 % | 650.442 $ | -15.265 $ | -2,3 % | 665.707 $ | +15.527 $ | +2,4 % |
| GE Vernova Inc. | GEV | 648.645 $ | +173.751 $ | +36,6 % | 474.894 $ | +28.285 $ | +6,3 % | 446.609 $ | +41.267 $ | +10,2 % | 405.342 $ | +171.493 $ | +73,3 % |
| Alphabet Inc. | GOOGL | 585.487 $ | -50.840 $ | -8,0 % | 636.327 $ | +358.680 $ | +129,2 % | 277.647 $ | +76.309 $ | +37,9 % | 201.338 $ | +201.338 $ | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 583.641 $ | -30.784 $ | -5,0 % | 614.425 $ | +150.249 $ | +32,4 % | 464.176 $ | +57.065 $ | +14,0 % | 407.111 $ | +112.350 $ | +38,1 % |
| Keysight Technologies, Inc. | KEYS | 606.813 $ | +606.813 $ | ||||||||||
| CSX CORP | CSX | 602.838 $ | +71.635 $ | +13,5 % | 531.203 $ | +11.939 $ | +2,3 % | 519.264 $ | +43.256 $ | +9,1 % | 476.008 $ | +47.293 $ | +11,0 % |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | 536.626 $ | +72.362 $ | +15,6 % | 464.264 $ | +128.086 $ | +38,1 % | 336.178 $ | -23.181 $ | -6,5 % | 359.359 $ | +16.034 $ | +4,7 % |
| VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD | 525.375 $ | +37.194 $ | +7,6 % | 471.378 $ | -17.942 $ | -3,7 % | 450.785 $ | -46.226.878 $ | -99,0 % | 428.525 $ | -64.467.416 $ | -99,3 % | |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 510.158 $ | +103.505 $ | +25,5 % | 406.653 $ | -10.972 $ | -2,6 % | 417.625 $ | -17.661 $ | -4,1 % | 435.286 $ | +99.203 $ | +29,5 % |
| Under Armour, Inc. | UAA | 444.356 $ | -58.151 $ | -11,6 % | 502.507 $ | +8.412 $ | +1,7 % | 494.095 $ | -7.126 $ | -1,4 % | 501.221 $ | +72.800 $ | +17,0 % |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 488.181 $ | -50.196.786 $ | -99,0 % | 489.320 $ | -66.088.025 $ | -99,3 % | 431.309 $ | -340.053 $ | -44,1 % | 204.404 $ | -76.312 $ | -27,2 % | |
| NVIDIA CORP | NVDA | 313.731 $ | -18.166 $ | -5,5 % | 331.897 $ | -115.793 $ | -25,9 % | 447.690 $ | +70.361 $ | +18,6 % | 377.329 $ | +122.290 $ | +47,9 % |
| Mastercard Inc | MA | 220.128 $ | -128.590 $ | -36,9 % | 348.718 $ | -95.793 $ | -21,6 % | 444.511 $ | +5.569 $ | +1,3 % | 438.942 $ | +10.818 $ | +2,5 % |
| CHEVRON CORP | CVX | 439.301 $ | +117.200 $ | +36,4 % | 322.101 $ | +119.602 $ | +59,1 % | ||||||
| VANGUARD STAR FDS | 422.364 $ | -49.391.424 $ | -99,2 % | ||||||||||
| BlackRock Finance, Inc. | 409.391 $ | +41.004 $ | +11,1 % | ||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 408.542 $ | +78.916 $ | +23,9 % | 329.626 $ | -23.858 $ | -6,7 % | 353.484 $ | +7.395 $ | +2,1 % | 346.089 $ | -15.163 $ | -4,2 % |
| AMAZON COM INC | AMZN | 291.529 $ | -100.811 $ | -25,7 % | 392.340 $ | -859 $ | -0,2 % | 393.199 $ | -13.952 $ | -3,4 % | 407.151 $ | +54.060 $ | +15,3 % |
| ORACLE CORP | ORCL | 277.508 $ | -89.821 $ | -24,5 % | 367.329 $ | +105.641 $ | +40,4 % | 261.688 $ | +261.688 $ | ||||
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 285.082 $ | -62.900 $ | -18,1 % | 347.982 $ | +1.293 $ | +0,4 % | 346.689 $ | +39.937 $ | +13,0 % | 306.752 $ | +48.598 $ | +18,8 % |
| AbbVie Inc. | ABBV | 307.487 $ | -23.770 $ | -7,2 % | 331.257 $ | -10.101 $ | -3,0 % | 341.358 $ | +60.144 $ | +21,4 % | 281.214 $ | -36.209 $ | -11,4 % |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 328.315 $ | +50.655 $ | +18,2 % | 277.660 $ | +29.205 $ | +11,8 % | 248.455 $ | +43.967 $ | +21,5 % | 204.488 $ | -17.291 $ | -7,8 % |
| ECOLAB INC. | ECL | 311.057 $ | +4.134 $ | +1,3 % | 306.923 $ | -13.219 $ | -4,1 % | 320.142 $ | +21.333 $ | +7,1 % | 298.809 $ | +17.655 $ | +6,3 % |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 268.728 $ | +22.204 $ | +9,0 % | 246.524 $ | -33.606 $ | -12,0 % | 280.130 $ | -34.207 $ | -10,9 % | 314.337 $ | +42.271 $ | +15,5 % |
| Broadcom Inc. | AVGO | 306.138 $ | +50.883 $ | +19,9 % | 255.255 $ | +255.255 $ | |||||||
| FIDELITY COVINGTON TRUST | 301.945 $ | -67.043.931 $ | -99,6 % | 298.428 $ | -52.892.014 $ | -99,4 % | 297.469 $ | -47.246.592 $ | -99,4 % | 280.716 $ | +24.745 $ | +9,7 % | |
| HOME DEPOT, INC. | HD | 287.313 $ | -11.556 $ | -3,9 % | 298.869 $ | +12.055 $ | +4,2 % | 286.814 $ | +64.173 $ | +28,8 % | 222.641 $ | +116 $ | +0,1 % |
| TORONTO DOMINION BANK | TD | 294.113 $ | -2.805 $ | -0,9 % | 296.918 $ | +296.918 $ | |||||||
| SELECT SECTOR SPDR TR | 269.603 $ | -57.652.902 $ | -99,5 % | 291.703 $ | -751.026 $ | -72,0 % | 285.276 $ | -49.925.018 $ | -99,4 % | 255.971 $ | -172.554 $ | -40,3 % | |
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | DIA | 278.436 $ | -9.358 $ | -3,3 % | 287.794 $ | +11.291 $ | +4,1 % | 276.503 $ | +13.996 $ | +5,3 % | 262.507 $ | +12.447 $ | +5,0 % |
| Tesla, Inc. | TSLA | 224.537 $ | -46.644 $ | -17,2 % | 271.181 $ | +3.015 $ | +1,1 % | 268.166 $ | +268.166 $ | ||||
| ELI LILLY & Co | LLY | 231.342 $ | -38.497 $ | -14,3 % | 269.839 $ | +63.230 $ | +30,6 % | ||||||
| Elevance Health, Inc. | ELV | 216.951 $ | -41.371 $ | -16,0 % | 258.322 $ | +21.347 $ | +9,0 % | 236.975 $ | -25.198 $ | -9,6 % | 262.173 $ | -82.315 $ | -23,9 % |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | 229.665 $ | -14.940 $ | -6,1 % | 244.605 $ | +14.748 $ | +6,4 % | 229.857 $ | +5.678 $ | +2,5 % | |||
| COCA COLA CO | KO | 243.411 $ | +19.652 $ | +8,8 % | 223.759 $ | +12.132 $ | +5,7 % | 211.627 $ | -14.136 $ | -6,3 % | 225.763 $ | -67.234 $ | -22,9 % |
| Heritage Insurance Holdings, Inc. | HRTG | 237.379 $ | +237.379 $ | ||||||||||
| INDEPENDENT BANK CORP | INDB | 231.970 $ | +6.616 $ | +2,9 % | 225.354 $ | +12.103 $ | +5,7 % | 213.251 $ | +213.251 $ | ||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 227.002 $ | +11.150 $ | +5,2 % | 215.852 $ | -9.655 $ | -4,3 % | 225.507 $ | +225.507 $ | ||||
| EXACT SCIENCES CORP | EXAS | 210.625 $ | +210.625 $ | ||||||||||
| ENTERPRISE BANCORP INC /MA/ | 203.750 $ | +3.684 $ | +1,8 % | ||||||||||
| Sprinklr, Inc. | CXM | 65.250 $ | -19.358 $ | -22,9 % | 84.608 $ | +653 $ | +0,8 % | 83.955 $ | -8.048 $ | -8,7 % | 92.003 $ | +1.197 $ | +1,3 % |
| 388.886.667 $ | -5.737.522 $ | +782,1 % | 378.418.691 $ | +11.983.781 $ | +651,1 % | 361.355.446 $ | +30.123.235 $ | +950,8 % | 338.887.862 $ | -3.420.296 $ | +732,2 % | ||