| Aktie | Ticker | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 181.481.929 $ | +91.057.765 $ | +869,8 % | 181.835.483 $ | +2.495.769 $ | +94,2 % | 177.943.473 $ | -6.672.282 $ | +33,4 % | 159.027.600 $ | +17.935.769 $ | +150,1 % | ||
| SPDR SER TR | 88.150.962 $ | +87.839.444 $ | +28.197,2 % | 88.318.987 $ | +76.680.967 $ | +658,9 % | 86.466.068 $ | +66.647.398 $ | +336,3 % | 81.015.763 $ | +70.033.290 $ | +637,7 % | |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 17.391.352 $ | +5.787.378 $ | +49,9 % | 20.379.967 $ | +11.549.529 $ | +130,8 % | 19.938.466 $ | +8.468.009 $ | +73,8 % | 19.818.670 $ | +11.340.645 $ | +133,8 % | |
| RBB FUND, INC. | 16.177.671 $ | +3.027.517 $ | +23,0 % | 13.150.154 $ | +2.104.522 $ | +19,1 % | 11.045.632 $ | +9.635.354 $ | +683,2 % | 1.410.278 $ | +1.410.278 $ | ||
| iSHARES TRUST | 15.439.476 $ | +615.797 $ | +4,2 % | 14.823.679 $ | -1.277.172 $ | -7,9 % | 16.100.851 $ | +1.146.207 $ | +7,7 % | 14.954.644 $ | +1.688.714 $ | +12,7 % | |
| VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD | 11.603.974 $ | +3.455.915 $ | +42,4 % | 11.638.020 $ | -8.741.947 $ | -42,9 % | 11.470.457 $ | -74.995.611 $ | -86,7 % | 10.982.473 $ | +10.605.882 $ | +2.816,3 % | |
| ISHARES TR | 8.148.059 $ | +7.759.092 $ | +1.994,8 % | 8.830.438 $ | +8.442.144 $ | +2.174,2 % | 9.043.396 $ | -10.895.070 $ | -54,6 % | 8.478.025 $ | +7.766.925 $ | +1.092,2 % | |
| Apple Inc. | AAPL | 3.667.299 $ | -1.064.460 $ | -22,5 % | 4.731.759 $ | +345.724 $ | +7,9 % | 4.386.035 $ | +843.543 $ | +23,8 % | 3.542.492 $ | -4.656.300 $ | -56,8 % |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 2.131.277 $ | -329.653 $ | -13,4 % | 2.460.930 $ | -343.542 $ | -12,2 % | 2.804.472 $ | +86.344 $ | +3,2 % | 2.718.128 $ | +633.001 $ | +30,4 % |
| Alphabet Inc. | GOOGL | 2.487.337 $ | +50.528 $ | +2,1 % | 2.436.809 $ | +530.603 $ | +27,8 % | 1.906.206 $ | +502.935 $ | +35,8 % | 1.403.271 $ | +155.781 $ | +12,5 % |
| LPL Financial Holdings Inc. | LPLA | 1.765.571 $ | -315.659 $ | -15,2 % | 2.081.230 $ | +96.069 $ | +4,8 % | 1.985.161 $ | -252.285 $ | -11,3 % | 2.237.446 $ | +99.586 $ | +4,7 % |
| AMAZON COM INC | AMZN | 1.645.541 $ | +63.270 $ | +4,0 % | 1.582.271 $ | +38.694 $ | +2,5 % | 1.543.577 $ | -10.801 $ | -0,7 % | 1.554.378 $ | +210.952 $ | +15,7 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.182.503 $ | -102.057 $ | -7,9 % | 1.284.560 $ | +27.485 $ | +2,2 % | 1.257.075 $ | +102.071 $ | +8,8 % | 1.155.004 $ | +178.107 $ | +18,2 % |
| FS KKR Capital Corp | FSK | 782.631 $ | +80.634 $ | +11,5 % | 701.997 $ | -389.519 $ | -35,7 % | 1.091.516 $ | -182.077 $ | -14,3 % | 1.273.593 $ | -141.747 $ | -10,0 % |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | UHS | 887.154 $ | -193.571 $ | -17,9 % | 1.080.725 $ | +67.316 $ | +6,6 % | 1.013.409 $ | +115.448 $ | +12,9 % | 897.961 $ | -33.459 $ | -3,6 % |
| SCHWAB STRATEGIC TR | 754.608 $ | +429.812 $ | +132,3 % | 769.426 $ | +394.176 $ | +105,0 % | 711.100 $ | +425.457 $ | +148,9 % | ||||
| NVIDIA CORP | NVDA | 769.292 $ | +343.498 $ | +80,7 % | 425.794 $ | +1.869 $ | +0,4 % | 423.925 $ | +51.846 $ | +13,9 % | 372.079 $ | +58.852 $ | +18,8 % |
| ARES CAPITAL CORP | ARCC | 187.606 $ | -570.614 $ | -75,3 % | 758.220 $ | +758.220 $ | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 718.140 $ | -36.660 $ | -4,9 % | 754.800 $ | +600 $ | +0,1 % | 754.200 $ | +25.400 $ | +3,5 % | 728.800 $ | -1.190.294 $ | -62,0 % |
| CHEVRON CORP | CVX | 686.731 $ | +458.863 $ | +201,4 % | 227.868 $ | -3.552 $ | -1,5 % | 231.420 $ | +18.689 $ | +8,8 % | 212.731 $ | -332.093 $ | -61,0 % |
| VANGUARD GROUP INC | 628.978 $ | -47.371 $ | -7,0 % | 676.349 $ | -1.558 $ | -0,2 % | 677.907 $ | +39.371 $ | +6,2 % | 638.536 $ | +66.620 $ | +11,6 % | |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 540.265 $ | +123.406 $ | +29,6 % | 416.859 $ | +43.569 $ | +11,7 % | 373.290 $ | +65.960 $ | +21,5 % | 307.330 $ | -26.105 $ | -7,8 % |
| Avery Dennison Corp | AVY | 512.687 $ | -27.315 $ | -5,1 % | 540.002 $ | +58.519 $ | +12,2 % | 481.483 $ | -39.487 $ | -7,6 % | 520.970 $ | -7.423 $ | -1,4 % |
| EDISON INTERNATIONAL | EIX | 527.871 $ | +106.332 $ | +25,2 % | 421.539 $ | +39.002 $ | +10,2 % | 382.537 $ | +31.114 $ | +8,9 % | 351.423 $ | -44.209 $ | -11,2 % |
| NUVEEN CALIFORNIA MUNICIPAL VALUE FUND | NCA | 506.454 $ | +23.217 $ | +4,8 % | 483.237 $ | +2.699 $ | +0,6 % | 480.538 $ | +11.879 $ | +2,5 % | 468.659 $ | +1.620 $ | +0,3 % |
| VISA INC. | V | 491.406 $ | +14.132 $ | +3,0 % | 477.274 $ | +12.697 $ | +2,7 % | 464.577 $ | -18.603 $ | -3,9 % | 483.180 $ | +1.690 $ | +0,4 % |
| Meta Platforms, Inc. | META | 457.729 $ | +72.868 $ | +18,9 % | 384.861 $ | -43.315 $ | -10,1 % | 428.176 $ | -17.663 $ | -4,0 % | 445.839 $ | +36.598 $ | +8,9 % |
| PACER FDS TR | 388.967 $ | -365.641 $ | -48,5 % | 388.294 $ | +70.356 $ | +22,1 % | 375.250 $ | -8.668.146 $ | -95,9 % | 376.591 $ | +143.682 $ | +61,7 % | |
| LOWES COMPANIES INC | LOW | 350.167 $ | +32.559 $ | +10,3 % | 317.608 $ | -13.367 $ | -4,0 % | 330.975 $ | +38.772 $ | +13,3 % | 292.203 $ | -14.961 $ | -4,9 % |
| SELECT SECTOR SPDR TR | 311.518 $ | -17.079.834 $ | -98,2 % | 324.796 $ | -87.994.191 $ | -99,6 % | 317.938 $ | -451.488 $ | -58,7 % | 285.643 $ | -80.730.120 $ | -99,6 % | |
| PEPSICO INC | PEP | 308.141 $ | +23.355 $ | +8,2 % | 284.786 $ | +6.111 $ | +2,2 % | 278.675 $ | +16.669 $ | +6,4 % | 262.006 $ | -35.519 $ | -11,9 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | WFC | 298.617 $ | +298.617 $ | ||||||||||
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | MRSH | 262.083 $ | +20.536 $ | +8,5 % | 241.547 $ | -20.845 $ | -7,9 % | 262.392 $ | -22.277 $ | -7,8 % | 284.669 $ | -56.729 $ | -16,6 % |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | 264.522 $ | +41.344 $ | +18,5 % | 223.178 $ | +13.316 $ | +6,3 % | 209.862 $ | +209.862 $ | ||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 254.474 $ | +254.474 $ | ||||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO | 250.412 $ | +250.412 $ | ||||||||||
| DEERE & CO | DE | 247.289 $ | +39.825 $ | +19,2 % | 207.464 $ | +207.464 $ | |||||||
| ROLLINS INC | ROL | 219.301 $ | -13.036 $ | -5,6 % | 232.337 $ | +4.954 $ | +2,2 % | 227.383 $ | +8.981 $ | +4,1 % | 218.402 $ | +9.252 $ | +4,4 % |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | 231.172 $ | +29.224 $ | +14,5 % | 201.948 $ | -85.569 $ | -29,8 % | ||||||
| Walt Disney Co | DIS | 201.145 $ | -14.756 $ | -6,8 % | 215.901 $ | +215.901 $ | |||||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | 215.893 $ | +215.893 $ | ||||||||||
| ORACLE CORP | ORCL | 205.305 $ | +205.305 $ | ||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 203.288 $ | +203.288 $ | ||||||||||
| CORNING INC /NY | GLW | 202.867 $ | +202.867 $ | ||||||||||
| 181.481.929 $ | +91.057.765 $ | +869,8 % | 181.835.483 $ | +2.495.769 $ | +94,2 % | 177.943.473 $ | -6.672.282 $ | +33,4 % | 159.027.600 $ | +17.935.769 $ | +150,1 % | ||