| Aktie | Ticker | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 234.264.528 $ | +4.947.161 $ | +80,8 % | 224.780.013 $ | +10.931.888 $ | +73,5 % | 211.305.595 $ | +9.191.800 $ | +82,1 % | 207.050.780 $ | +155.220.107 $ | +100.412,5 % | ||
| VANGUARD GROUP INC | 35.799.326 $ | +99.624 $ | +0,3 % | 35.699.702 $ | +3.465.584 $ | +10,8 % | 32.234.118 $ | +272.134 $ | +0,9 % | 31.961.984 $ | +31.930.251 $ | +100.621,6 % | |
| iSHARES TRUST | 32.918.209 $ | -1.416.911 $ | -4,1 % | 34.335.120 $ | -97.542 $ | -0,3 % | 34.432.662 $ | +918.415 $ | +2,7 % | 33.514.247 $ | +33.486.492 $ | +120.650,3 % | |
| SPDR SER TR | 25.020.051 $ | +24.026.088 $ | +2.417,2 % | 25.356.655 $ | +11.439.096 $ | +82,2 % | 23.846.291 $ | +9.952.570 $ | +71,6 % | 22.867.889 $ | +22.292.712 $ | +3.875,8 % | |
| ISHARES TR | 14.941.667 $ | +13.690.200 $ | +1.093,9 % | 13.917.559 $ | +12.844.031 $ | +1.196,4 % | 13.893.721 $ | +13.294.538 $ | +2.218,8 % | 14.018.411 $ | +11.617.910 $ | +484,0 % | |
| AMAZON COM INC | AMZN | 13.865.126 $ | -872.926 $ | -5,9 % | 14.738.052 $ | +737.425 $ | +5,3 % | 14.000.627 $ | -198.944 $ | -1,4 % | 14.199.571 $ | +14.187.762 $ | +120.143,6 % |
| Dimensional ETF Trust | 11.575.002 $ | -2.587.996 $ | -18,3 % | 14.162.998 $ | +3.668.456 $ | +35,0 % | 10.494.542 $ | -954.970 $ | -8,3 % | 11.449.512 $ | +11.446.901 $ | +438.410,6 % | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 11.391.426 $ | +159.331 $ | +1,4 % | 11.232.095 $ | -96.526 $ | -0,9 % | 11.328.621 $ | +838.153 $ | +8,0 % | 10.490.468 $ | +10.478.461 $ | +87.269,6 % |
| VANGUARD MUN BD FDS | 3.374.096 $ | +2.949.643 $ | +694,9 % | 3.994.235 $ | +3.762.174 $ | +1.621,2 % | 4.577.504 $ | +4.367.990 $ | +2.084,8 % | 7.072.348 $ | -15.795.541 $ | -69,1 % | |
| BlackRock Fund Advisors | 6.058.085 $ | +111.949 $ | +1,9 % | 5.946.136 $ | +242.806 $ | +4,3 % | 5.703.330 $ | +177.039 $ | +3,2 % | 5.526.291 $ | +5.521.458 $ | +114.244,9 % | |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | 6.026.615 $ | +817.519 $ | +15,7 % | 5.209.096 $ | -374.641 $ | -6,7 % | 5.583.737 $ | -334.048 $ | -5,6 % | 5.917.785 $ | +5.912.236 $ | +106.546,0 % |
| Alphabet Inc. | GOOGL | 5.890.053 $ | +651.404 $ | +12,4 % | 5.238.649 $ | +1.183.611 $ | +29,2 % | 4.055.038 $ | +697.905 $ | +20,8 % | 3.357.133 $ | +3.354.636 $ | +134.346,7 % |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 5.261.637 $ | +1.887.541 $ | +55,9 % | 4.435.329 $ | +4.011.712 $ | +947,0 % | 3.002.880 $ | +1.961.760 $ | +188,4 % | 2.400.501 $ | +2.149.678 $ | +857,0 % | |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 4.887.904 $ | +1.092.024 $ | +28,8 % | 3.795.880 $ | +429.316 $ | +12,8 % | 3.366.564 $ | +241.485 $ | +7,7 % | 3.125.079 $ | +3.122.161 $ | +106.996,6 % |
| NVIDIA CORP | NVDA | 3.948.947 $ | -167.796 $ | -4,1 % | 4.116.743 $ | +150.889 $ | +3,8 % | 3.965.854 $ | +82.679 $ | +2,1 % | 3.883.175 $ | +3.881.341 $ | +211.632,6 % |
| WisdomTree, Inc. | WT | 3.786.861 $ | +1.278.186 $ | +51,0 % | 2.508.675 $ | +769.415 $ | +44,2 % | 1.739.260 $ | +1.062.415 $ | +157,0 % | 676.845 $ | +676.845 $ | |
| UNION PACIFIC CORP | UNP | 3.621.065 $ | +209.974 $ | +6,2 % | 3.411.091 $ | -54.285 $ | -1,6 % | 3.465.376 $ | +225.894 $ | +7,0 % | 3.239.482 $ | +3.236.056 $ | +94.455,8 % |
| TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | 3.613.812 $ | +628.819 $ | +21,1 % | 2.984.993 $ | +184.108 $ | +6,6 % | 2.800.885 $ | +262.859 $ | +10,4 % | 2.538.026 $ | +2.535.681 $ | +108.131,4 % |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 2.897.228 $ | -638.446 $ | -18,1 % | 3.535.674 $ | +294.825 $ | +9,1 % | 3.240.849 $ | +338.857 $ | +11,7 % | 2.901.992 $ | +2.899.381 $ | +111.044,8 % |
| Apple Inc. | AAPL | 2.867.607 $ | +728.654 $ | +34,1 % | 2.138.953 $ | +142.030 $ | +7,1 % | 1.996.923 $ | +198.667 $ | +11,0 % | 1.798.256 $ | +1.797.137 $ | +160.602,1 % |
| PROGRESSIVE CORP/OH/ | PGR | 2.377.866 $ | +902.959 $ | +61,2 % | 1.474.907 $ | -122.160 $ | -7,6 % | 1.597.067 $ | +2.845 $ | +0,2 % | 1.594.222 $ | +1.592.559 $ | +95.764,2 % |
| Broadcom Inc. | AVGO | 1.918.969 $ | +91.210 $ | +5,0 % | 1.827.759 $ | +38.985 $ | +2,2 % | 1.788.774 $ | +126.992 $ | +7,6 % | 1.661.782 $ | +1.661.782 $ | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 1.886.279 $ | +625.054 $ | +49,6 % | 1.261.225 $ | +45.127 $ | +3,7 % | 1.216.098 $ | -8.338 $ | -0,7 % | 1.224.436 $ | +1.223.632 $ | +152.193,0 % |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 1.641.013 $ | -2.353.222 $ | -58,9 % | 1.556.599 $ | -23.800.056 $ | -93,9 % | 1.453.002 $ | -22.393.289 $ | -93,9 % | 1.335.529 $ | -5.736.819 $ | -81,1 % | |
| Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 1.066.661 $ | -179.562 $ | -14,4 % | 1.246.223 $ | -273.339 $ | -18,0 % | 1.519.562 $ | +496.261 $ | +48,5 % | 1.023.301 $ | +1.022.177 $ | +90.941,0 % |
| AMGEN INC | AMGN | 1.461.932 $ | +110.506 $ | +8,2 % | 1.351.426 $ | +194.244 $ | +16,8 % | 1.157.182 $ | -15.519 $ | -1,3 % | 1.172.701 $ | +1.171.536 $ | +100.561,0 % |
| VANGUARD WELLINGTON FD | 871.200 $ | +208.849 $ | +31,5 % | 1.053.611 $ | -502.988 $ | -32,3 % | 1.135.272 $ | -317.730 $ | -21,9 % | 1.447.985 $ | +112.456 $ | +8,4 % | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.356.531 $ | +370.321 $ | +37,5 % | 986.210 $ | +53.812 $ | +5,8 % | 932.398 $ | +78.836 $ | +9,2 % | 853.562 $ | +852.916 $ | +132.030,3 % |
| VANGUARD WORLD FDS | 1.251.467 $ | +172.684 $ | +16,0 % | 1.350.589 $ | +1.141.075 $ | +544,6 % | 1.324.489 $ | +912.885 $ | +221,8 % | 1.239.167 $ | -208.818 $ | -14,4 % | |
| ISHARES INC | 1.078.783 $ | -562.230 $ | -34,3 % | 1.073.528 $ | +438.063 $ | +68,9 % | 1.041.120 $ | -283.369 $ | -21,4 % | 1.103.210 $ | +1.102.676 $ | +206.493,6 % | |
| VISA INC. | V | 1.041.785 $ | +180.118 $ | +20,9 % | 861.667 $ | +24.540 $ | +2,9 % | 837.127 $ | +12.615 $ | +1,5 % | 824.512 $ | +823.655 $ | +96.109,1 % |
| SELECT SECTOR SPDR TR | 993.963 $ | -4.267.674 $ | -81,1 % | ||||||||||
| Meta Platforms, Inc. | META | 853.348 $ | +34.569 $ | +4,2 % | 818.779 $ | -91.463 $ | -10,0 % | 910.242 $ | -42.642 $ | -4,5 % | 952.884 $ | +952.176 $ | +134.488,1 % |
| RTX Corp | RTX | 922.858 $ | +589.732 $ | +177,0 % | 333.126 $ | +29.328 $ | +9,7 % | 303.798 $ | +22.782 $ | +8,1 % | 281.016 $ | +280.776 $ | +116.990,0 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 886.178 $ | +25.825 $ | +3,0 % | 860.353 $ | +55.621 $ | +6,9 % | 804.732 $ | +91.440 $ | +12,8 % | 713.292 $ | +712.692 $ | +118.782,0 % |
| Walmart Inc. | WMT | 807.647 $ | +807.647 $ | ||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | 795.803 $ | +108.460 $ | +15,8 % | 687.343 $ | +184.472 $ | +36,7 % | 502.871 $ | +88.179 $ | +21,3 % | 414.692 $ | +414.430 $ | +158.179,4 % |
| ELI LILLY & Co | LLY | 744.144 $ | +74.451 $ | +11,1 % | 669.693 $ | +194.827 $ | +41,0 % | 474.866 $ | +86.131 $ | +22,2 % | 388.735 $ | +388.305 $ | +90.303,5 % |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC | EL | 511.852 $ | -232.097 $ | -31,2 % | 743.949 $ | +120.054 $ | +19,2 % | 623.895 $ | -15.659 $ | -2,4 % | 639.554 $ | +639.126 $ | +149.328,5 % |
| NEW YORK LIFE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 737.881 $ | +51.189 $ | +7,5 % | 686.692 $ | +145.168 $ | +26,8 % | 541.524 $ | +88.594 $ | +19,6 % | 452.930 $ | +452.930 $ | ||
| PEPSICO INC | PEP | 693.338 $ | +325.396 $ | +88,4 % | 367.942 $ | +6.093 $ | +1,7 % | 361.849 $ | -9.144 $ | -2,5 % | 370.993 $ | +370.613 $ | +97.529,7 % |
| Ulta Beauty, Inc. | ULTA | 588.049 $ | -92.587 $ | -13,6 % | 680.636 $ | +65.542 $ | +10,7 % | 615.094 $ | +54.608 $ | +9,7 % | 560.486 $ | +560.074 $ | +135.940,3 % |
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 632.082 $ | -38.346 $ | -5,7 % | 670.428 $ | +31.065 $ | +4,9 % | 639.363 $ | -11.326 $ | -1,7 % | 650.689 $ | +650.167 $ | +124.553,1 % |
| PACER FDS TR | 662.351 $ | +460.493 $ | +228,1 % | 635.465 $ | +132.569 $ | +26,4 % | 599.183 $ | -2.403.697 $ | -80,0 % | 575.177 $ | +344.980 $ | +149,9 % | |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 605.640 $ | -265.560 $ | -30,5 % | 502.896 $ | -4.074.608 $ | -89,0 % | 312.182 $ | -926.985 $ | -74,8 % | 250.823 $ | -852.387 $ | -77,3 % | |
| ESAB Corp | ESAB | 508.894 $ | -79.332 $ | -13,5 % | 588.226 $ | +902 $ | +0,2 % | 587.324 $ | +3.206 $ | +0,5 % | 584.118 $ | +583.507 $ | +95.500,3 % |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | 580.125 $ | +107.265 $ | +22,7 % | 472.860 $ | +9.396 $ | +2,0 % | 463.464 $ | +20.444 $ | +4,6 % | 443.020 $ | +442.658 $ | +122.281,2 % |
| KKR & Co. Inc. | KKR | 351.985 $ | -132.086 $ | -27,3 % | 484.071 $ | -8.638 $ | -1,8 % | 492.709 $ | -47.505 $ | -8,8 % | 540.214 $ | +539.777 $ | +123.518,8 % |
| Mondelez International, Inc. | MDLZ | 501.223 $ | +35.854 $ | +7,7 % | 465.369 $ | -70.157 $ | -13,1 % | 535.526 $ | +9.695 $ | +1,8 % | 525.831 $ | +525.325 $ | +103.819,2 % |
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | 340.561 $ | -173.759 $ | -33,8 % | 514.320 $ | +111.840 $ | +27,8 % | 402.480 $ | +97.230 $ | +31,9 % | 305.250 $ | +305.250 $ | |
| CHEVRON CORP | CVX | 496.176 $ | +496.176 $ | ||||||||||
| BlackRock Finance, Inc. | 454.114 $ | +16.633 $ | +3,8 % | 437.481 $ | +16.448 $ | +3,9 % | 421.033 $ | -9.713 $ | -2,3 % | 430.746 $ | +430.362 $ | +112.073,4 % | |
| HOME DEPOT, INC. | HD | 452.922 $ | +452.922 $ | ||||||||||
| AMETEK INC/ | AME | 451.228 $ | +451.228 $ | ||||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 366.048 $ | -80.425 $ | -18,0 % | 446.473 $ | +111.612 $ | +33,3 % | 334.861 $ | +45.518 $ | +15,7 % | 289.343 $ | +289.048 $ | +97.982,4 % |
| Kontoor Brands, Inc. | KTB | 396.906 $ | +54.605 $ | +16,0 % | 342.301 $ | -100.994 $ | -22,8 % | 443.295 $ | +69.995 $ | +18,8 % | 373.300 $ | +372.949 $ | +106.253,3 % |
| J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F | 424.453 $ | -14.517.214 $ | -97,2 % | 423.617 $ | -926.972 $ | -68,6 % | 411.604 $ | +99.422 $ | +31,8 % | 400.546 $ | -13.617.865 $ | -97,1 % | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | TMO | 403.944 $ | +403.944 $ | ||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 389.988 $ | +389.988 $ | ||||||||||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 369.442 $ | +369.442 $ | |||||||||||
| Tesla, Inc. | TSLA | 367.059 $ | +23.751 $ | +6,9 % | 343.308 $ | +22.940 $ | +7,2 % | 320.368 $ | +87.839 $ | +37,8 % | 232.529 $ | +232.529 $ | |
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 347.203 $ | +347.203 $ | ||||||||||
| BROOKFIELD Corp /ON/ | BN | 270.663 $ | -36.249 $ | -11,8 % | 306.912 $ | +1.388 $ | +0,5 % | 305.524 $ | +17.241 $ | +6,0 % | 288.283 $ | +288.050 $ | +123.626,6 % |
| STRYKER CORP | SYK | 306.407 $ | +306.407 $ | ||||||||||
| ORACLE CORP | ORCL | 284.052 $ | +31.501 $ | +12,5 % | 252.551 $ | +252.551 $ | |||||||
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | 218.404 $ | -52.720 $ | -19,4 % | 271.124 $ | +55.123 $ | +25,5 % | 216.001 $ | +216.001 $ | ||||
| KRANESHARES TRUST | 232.061 $ | -4.203.268 $ | -94,8 % | 269.902 $ | -865.370 $ | -76,2 % | 230.197 $ | -170.349 $ | -42,5 % | ||||
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | 265.299 $ | +265.299 $ | ||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 262.305 $ | +45.648 $ | +21,1 % | 216.657 $ | +0 $ | +0,0 % | 216.657 $ | +216.657 $ | ||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 258.765 $ | +258.765 $ | ||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. | ICE | 254.794 $ | +254.794 $ | ||||||||||
| SYNOPSYS INC | SNPS | 247.768 $ | +247.768 $ | ||||||||||
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | 246.596 $ | +246.596 $ | ||||||||||
| SKECHERS USA INC | 246.300 $ | +246.078 $ | +110.845,9 % | ||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 239.472 $ | +239.472 $ | ||||||||||
| CARMAX INC | KMX | 239.461 $ | +239.122 $ | +70.537,5 % | |||||||||
| SHOPIFY INC. | SHOP | 233.246 $ | +17.910 $ | +8,3 % | 215.336 $ | -1.449 $ | -0,7 % | 216.785 $ | +216.785 $ | ||||
| Merck & Co., Inc. | MRK | 216.478 $ | +216.478 $ | ||||||||||
| PayPal Holdings, Inc. | PYPL | 210.568 $ | -1.853 $ | -0,9 % | 212.421 $ | +212.216 $ | +103.520,0 % | ||||||
| AUTONATION, INC. | AN | 211.113 $ | +211.113 $ | ||||||||||
| VANGUARD WORLD FD | 201.858 $ | -24.818.193 $ | -99,2 % | 209.514 $ | -844.097 $ | -80,1 % | 209.514 $ | -60.388 $ | -22,4 % | ||||
| MARKEL GROUP INC. | MKL | 204.516 $ | +0 $ | +0,0 % | 204.516 $ | +101 $ | +0,0 % | 204.415 $ | +204.215 $ | +102.107,5 % | |||
| Callaway Golf Co | CALY | 188.879 $ | +59.603 $ | +46,1 % | 129.276 $ | +0 $ | +0,0 % | 129.276 $ | +12.247 $ | +10,5 % | 117.029 $ | +116.939 $ | +129.932,2 % |
| 234.264.528 $ | +4.947.161 $ | +80,8 % | 224.780.013 $ | +10.931.888 $ | +73,5 % | 211.305.595 $ | +9.191.800 $ | +82,1 % | 207.050.780 $ | +155.220.107 $ | +100.412,5 % | ||