| Aktie | Ticker | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 265.653.497 $ | -12.323.726 $ | +92,0 % | 274.324.780 $ | +14.576.839 $ | +163,7 % | 257.597.603 $ | +20.289.518 $ | +52,8 % | 230.851.758 $ | +17.394.108 $ | +44,7 % | ||
| VANGUARD GROUP INC | 35.517.232 $ | +2.598.357 $ | +7,9 % | 32.918.875 $ | +3.644.519 $ | +12,4 % | 29.274.356 $ | +12.603.648 $ | +75,6 % | 16.670.708 $ | -283.210 $ | -1,7 % | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 22.763.451 $ | -7.039.915 $ | -23,6 % | 29.803.366 $ | -2.114.571 $ | -6,6 % | 31.917.937 $ | +1.258.287 $ | +4,1 % | 30.659.650 $ | +7.509.504 $ | +32,4 % |
| SPDR SER TR | 28.863.094 $ | +22.803.860 $ | +376,3 % | 28.543.999 $ | +28.064.556 $ | +5.853,6 % | 21.559.986 $ | +11.507.852 $ | +114,5 % | 17.784.354 $ | +13.800.334 $ | +346,4 % | |
| iSHARES TRUST | 18.365.793 $ | -465.897 $ | -2,5 % | 18.831.690 $ | +85.518 $ | +0,5 % | 18.746.172 $ | -214.913 $ | -1,1 % | 18.961.085 $ | +2.667.429 $ | +16,4 % | |
| ISHARES TR | 12.000.248 $ | +11.438.663 $ | +2.036,9 % | 14.040.037 $ | +12.659.857 $ | +917,3 % | 14.754.401 $ | +10.808.430 $ | +273,9 % | 14.724.694 $ | +11.088.271 $ | +304,9 % | |
| VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD | 14.153.429 $ | +13.579.434 $ | +2.365,8 % | 11.318.830 $ | +10.775.302 $ | +1.982,5 % | 10.052.134 $ | +9.538.739 $ | +1.858,0 % | 6.733.921 $ | +6.233.409 $ | +1.245,4 % | |
| Alphabet Inc. | GOOGL | 11.901.814 $ | -1.680.590 $ | -12,4 % | 13.582.404 $ | +3.357.579 $ | +32,8 % | 10.224.825 $ | +2.622.207 $ | +34,5 % | 7.602.618 $ | +868.577 $ | +12,9 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 8.307.670 $ | -1.336.267 $ | -13,9 % | 9.643.937 $ | -135.443 $ | -1,4 % | 9.779.380 $ | +959.158 $ | +10,9 % | 8.820.222 $ | +1.273.080 $ | +16,9 % |
| SCHWAB STRATEGIC TR | 8.758.691 $ | +6.733.547 $ | +332,5 % | 7.815.561 $ | +5.851.028 $ | +297,8 % | 7.998.424 $ | +5.986.890 $ | +297,6 % | 7.833.591 $ | -9.950.763 $ | -56,0 % | |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 6.161.016 $ | +5.613.950 $ | +1.026,2 % | 6.059.234 $ | +5.778.245 $ | +2.056,4 % | 5.941.594 $ | +87.203 $ | +1,5 % | 5.854.391 $ | +5.290.100 $ | +937,5 % | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | 5.723.183 $ | +143.155 $ | +2,6 % | 5.580.028 $ | +197.830 $ | +3,7 % | 5.382.198 $ | +796.681 $ | +17,4 % | 4.585.517 $ | +1.269.501 $ | +38,3 % |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 4.124.617 $ | -1.147.910 $ | -21,8 % | 5.272.527 $ | +353.902 $ | +7,2 % | 4.918.625 $ | -124.768 $ | -2,5 % | 5.043.393 $ | +831.684 $ | +19,7 % |
| Apple Inc. | AAPL | 4.572.534 $ | -485.421 $ | -9,6 % | 5.057.955 $ | +510.772 $ | +11,2 % | 4.547.183 $ | +847.352 $ | +22,9 % | 3.699.831 $ | -385.806 $ | -9,4 % |
| AMPHENOL CORP /DE/ | APH | 4.308.914 $ | -701.131 $ | -14,0 % | 5.010.045 $ | +89.374 $ | +1,8 % | 4.920.671 $ | +596.013 $ | +13,8 % | 4.324.658 $ | +1.437.714 $ | +49,8 % |
| ISHARES INC | 4.811.983 $ | +4.471.884 $ | +1.314,9 % | 4.379.652 $ | +3.757.193 $ | +603,6 % | 3.945.971 $ | +3.585.791 $ | +995,6 % | 3.209.204 $ | -11.515.490 $ | -78,2 % | |
| CUMMINS INC | CMI | 4.561.872 $ | -190.928 $ | -4,0 % | 4.752.800 $ | +627.935 $ | +15,2 % | 4.124.865 $ | +890.475 $ | +27,5 % | 3.234.390 $ | +203.739 $ | +6,7 % |
| STRYKER CORP | SYK | 3.526.756 $ | -379.833 $ | -9,7 % | 3.906.589 $ | -120.226 $ | -3,0 % | 4.026.815 $ | -625.794 $ | -13,5 % | 4.652.609 $ | +289.839 $ | +6,6 % |
| GILEAD SCIENCES, INC. | GILD | 4.354.755 $ | +358.709 $ | +9,0 % | 3.996.046 $ | +359.353 $ | +9,9 % | 3.636.693 $ | -13.480 $ | -0,4 % | 3.650.173 $ | +25.580 $ | +0,7 % |
| CATERPILLAR INC | CAT | 4.353.487 $ | +532.444 $ | +13,9 % | 3.821.043 $ | +504.373 $ | +15,2 % | 3.316.670 $ | +530.487 $ | +19,0 % | 2.786.183 $ | +452.188 $ | +19,4 % |
| LINDE PLC | LIN | 4.147.528 $ | +541.974 $ | +15,0 % | 3.605.554 $ | -247.171 $ | -6,4 % | 3.852.725 $ | +89.432 $ | +2,4 % | 3.763.293 $ | +61.921 $ | +1,7 % |
| VANGUARD CHARLOTTE FDS | 513.395 $ | +121.799 $ | +31,1 % | 3.984.020 $ | +2.787.541 $ | +233,0 % | |||||||
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | 2.856.856 $ | -1.126.727 $ | -28,3 % | 3.983.583 $ | +200.557 $ | +5,3 % | 3.783.026 $ | +21.464 $ | +0,6 % | 3.761.562 $ | +136.980 $ | +3,8 % |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | 340.099 $ | +93.134 $ | +37,7 % | 622.459 $ | -7.193.102 $ | -92,0 % | 1.079.585 $ | -13.674.816 $ | -92,7 % | 3.636.423 $ | -4.197.168 $ | -53,6 % | |
| ELI LILLY & Co | LLY | 3.108.823 $ | -505.326 $ | -14,0 % | 3.614.149 $ | +1.078.700 $ | +42,5 % | 2.535.449 $ | +1.050.444 $ | +70,7 % | 1.485.005 $ | -82.572 $ | -5,3 % |
| PEPSICO INC | PEP | 3.051.759 $ | -419.559 $ | -12,1 % | 3.471.318 $ | +39.667 $ | +1,2 % | 3.431.651 $ | +319.072 $ | +10,3 % | 3.112.579 $ | -829.643 $ | -21,0 % |
| ECOLAB INC. | ECL | 3.195.698 $ | +30.494 $ | +1,0 % | 3.165.204 $ | -3.082 $ | -0,1 % | 3.168.286 $ | +20.688 $ | +0,7 % | 3.147.598 $ | +229.076 $ | +7,8 % |
| LOWES COMPANIES INC | LOW | 2.660.040 $ | -100.519 $ | -3,6 % | 2.760.559 $ | -161.674 $ | -5,5 % | 2.922.233 $ | +186.132 $ | +6,8 % | 2.736.101 $ | -182.073 $ | -6,2 % |
| VISA INC. | V | 2.315.763 $ | -384.353 $ | -14,2 % | 2.700.116 $ | +109.042 $ | +4,2 % | 2.591.074 $ | -112.632 $ | -4,2 % | 2.703.706 $ | +98.036 $ | +3,8 % |
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | A | 2.084.466 $ | -546.720 $ | -20,8 % | 2.631.186 $ | +139.656 $ | +5,6 % | 2.491.530 $ | -15 $ | -0,0 % | 2.491.545 $ | -38.732 $ | -1,5 % |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | 2.582.157 $ | +496.161 $ | +23,8 % | 2.085.996 $ | +269.707 $ | +14,8 % | 1.816.289 $ | +333.825 $ | +22,5 % | 1.482.464 $ | -12.961 $ | -0,9 % |
| HOME DEPOT, INC. | HD | 1.594.788 $ | -147.046 $ | -8,4 % | 1.741.834 $ | -783.310 $ | -31,0 % | 2.525.144 $ | +190.747 $ | +8,2 % | 2.334.397 $ | -32.029 $ | -1,4 % |
| Merck & Co., Inc. | MRK | 2.113.014 $ | +819.790 $ | +63,4 % | 1.293.224 $ | +468.528 $ | +56,8 % | 824.696 $ | -381.386 $ | -31,6 % | 1.206.082 $ | -297.129 $ | -19,8 % |
| Medtronic plc | MDT | 1.911.499 $ | -123.628 $ | -6,1 % | 2.035.127 $ | +254.996 $ | +14,3 % | 1.780.131 $ | +324.915 $ | +22,3 % | 1.455.216 $ | -126.230 $ | -8,0 % |
| SELECT SECTOR SPDR TR | 2.025.144 $ | -26.837.950 $ | -93,0 % | 1.964.533 $ | -26.579.466 $ | -93,1 % | 2.011.534 $ | -19.548.452 $ | -90,7 % | 2.009.936 $ | -3.337.240 $ | -62,4 % | |
| Walt Disney Co | DIS | 683.334 $ | -692.828 $ | -50,3 % | 1.376.162 $ | -248.593 $ | -15,3 % | 1.624.755 $ | -226.342 $ | -12,2 % | 1.851.097 $ | +342.566 $ | +22,7 % |
| BlackRock Fund Advisors | 1.829.068 $ | +639.787 $ | +53,8 % | 1.189.281 $ | -143 $ | -0,0 % | 1.189.424 $ | -834 $ | -0,1 % | 1.190.258 $ | +104.227 $ | +9,6 % | |
| VANGUARD MUN BD FDS | 1.522.493 $ | -10.477.755 $ | -87,3 % | 1.480.135 $ | +893.542 $ | +152,3 % | 1.380.180 $ | +796.684 $ | +136,5 % | 1.196.479 $ | +637.935 $ | +114,2 % | |
| Walmart Inc. | WMT | 1.435.434 $ | +143.078 $ | +11,1 % | 1.292.356 $ | +96.860 $ | +8,1 % | 1.195.496 $ | +61.248 $ | +5,4 % | 1.134.248 $ | +115.884 $ | +11,4 % |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.365.110 $ | +712.436 $ | +109,2 % | 652.674 $ | +363.132 $ | +125,4 % | 289.542 $ | -77.075 $ | -21,0 % | 366.617 $ | -116.424 $ | -24,1 % |
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 1.024.382 $ | -64.637 $ | -5,9 % | 1.089.019 $ | +48.396 $ | +4,7 % | 1.040.623 $ | +1.040.623 $ | ||||
| Tesla, Inc. | TSLA | 1.051.681 $ | +24.071 $ | +2,3 % | 1.027.610 $ | +11.425 $ | +1,1 % | 1.016.185 $ | +290.332 $ | +40,0 % | 725.853 $ | +118.123 $ | +19,4 % |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.007.093 $ | +141.007 $ | +16,3 % | 866.086 $ | +88.249 $ | +11,3 % | 777.837 $ | +218.772 $ | +39,1 % | 559.065 $ | -47.909 $ | -7,9 % |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 953.489 $ | +253.110 $ | +36,1 % | 700.379 $ | +27.261 $ | +4,0 % | 673.118 $ | -7.639 $ | -1,1 % | 680.757 $ | -70.286 $ | -9,4 % |
| COCA COLA CO | KO | 783.467 $ | +5.718 $ | +0,7 % | 777.749 $ | -40.971 $ | -5,0 % | 818.720 $ | -68.839 $ | -7,8 % | 887.559 $ | -10.914 $ | -1,2 % |
| ORACLE CORP | ORCL | 453.711 $ | -155.672 $ | -25,5 % | 609.383 $ | -272.310 $ | -30,9 % | 881.693 $ | +292.597 $ | +49,7 % | 589.096 $ | +209.164 $ | +55,1 % |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | 775.730 $ | -50.517 $ | -6,1 % | 826.247 $ | +18.749 $ | +2,3 % | 807.498 $ | +81.540 $ | +11,2 % | 725.958 $ | +107.453 $ | +17,4 % |
| AMGEN INC | AMGN | 808.993 $ | +78.919 $ | +10,8 % | 730.074 $ | +204.974 $ | +39,0 % | 525.100 $ | +12.793 $ | +2,5 % | 512.307 $ | -29.166 $ | -5,4 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 643.500 $ | -140.250 $ | -17,9 % | 783.750 $ | +43.433 $ | +5,9 % | 740.317 $ | +271.849 $ | +58,0 % | 468.468 $ | +55.341 $ | +13,4 % |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL | 480.189 $ | -48.364 $ | -9,2 % | 528.553 $ | -150.965 $ | -22,2 % | 679.518 $ | -32.875 $ | -4,6 % | 712.393 $ | +257.343 $ | +56,6 % |
| NIKE, Inc. | NKE | 379.248 $ | -119.601 $ | -24,0 % | 498.849 $ | -81.305 $ | -14,0 % | 580.154 $ | -43.577 $ | -7,0 % | 623.731 $ | -52.014 $ | -7,7 % |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 411.093 $ | -113.495 $ | -21,6 % | 524.588 $ | +60.153 $ | +13,0 % | 464.435 $ | -123.946 $ | -21,1 % | 588.381 $ | +191.520 $ | +48,3 % |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 573.995 $ | -948.498 $ | -62,3 % | 586.593 $ | -10.732.237 $ | -94,8 % | 583.496 $ | -7.414.928 $ | -92,7 % | 558.544 $ | -6.175.377 $ | -91,7 % | |
| Ares Management Corp | ARES | 343.665 $ | -185.673 $ | -35,1 % | 529.338 $ | +5.698 $ | +1,1 % | 523.640 $ | -43.590 $ | -7,7 % | 567.230 $ | +83.417 $ | +17,2 % |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 246.965 $ | -5.914.051 $ | -96,0 % | 280.989 $ | -4.098.663 $ | -93,6 % | 360.180 $ | -5.581.414 $ | -93,9 % | 564.291 $ | -2.644.913 $ | -82,4 % | |
| VANGUARD CALIF TAX FREE FDS | 561.585 $ | -8.197.106 $ | -93,6 % | 479.443 $ | -1.000.692 $ | -67,6 % | |||||||
| Apollo Global Management, Inc. | APO | 401.112 $ | -148.976 $ | -27,1 % | 550.088 $ | +43.662 $ | +8,6 % | 506.426 $ | -32.680 $ | -6,1 % | 539.106 $ | +18.734 $ | +3,6 % |
| VANGUARD WELLINGTON FD | 547.066 $ | -13.606.363 $ | -96,1 % | 543.528 $ | -13.496.509 $ | -96,1 % | 391.596 $ | -687.989 $ | -63,7 % | 500.512 $ | -1.509.424 $ | -75,1 % | |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | 475.496 $ | -17.060 $ | -3,5 % | 492.556 $ | -40.610 $ | -7,6 % | 533.166 $ | +84.680 $ | +18,9 % | 448.486 $ | -67.887 $ | -13,1 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 409.716 $ | -50.209 $ | -10,9 % | 459.925 $ | -12.651 $ | -2,7 % | 472.576 $ | -1.050 $ | -0,2 % | 473.626 $ | -48.302 $ | -9,3 % |
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | 437.274 $ | +32.966 $ | +8,2 % | 404.308 $ | +24.230 $ | +6,4 % | 380.078 $ | +54.372 $ | +16,7 % | 325.706 $ | +17.758 $ | +5,8 % |
| NVIDIA CORP | NVDA | 352.637 $ | -75.194 $ | -17,6 % | 427.831 $ | +37.879 $ | +9,7 % | 389.952 $ | +57.699 $ | +17,4 % | 332.253 $ | +332.253 $ | |
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | 410.148 $ | +101.760 $ | +33,0 % | 308.388 $ | +62.700 $ | +25,5 % | 245.688 $ | +245.688 $ | ||||
| BOEING CO | BA | 368.206 $ | -33.466 $ | -8,3 % | 401.672 $ | +2.386 $ | +0,6 % | 399.286 $ | +11.655 $ | +3,0 % | 387.631 $ | +72.113 $ | +22,9 % |
| Eaton Corp plc | ETN | 348.728 $ | +14.292 $ | +4,3 % | 334.436 $ | -58.527 $ | -14,9 % | 392.963 $ | +18.123 $ | +4,8 % | 374.840 $ | +89.418 $ | +31,3 % |
| MCDONALDS CORP | MCD | 372.948 $ | -6.033 $ | -1,6 % | 378.981 $ | +2.157 $ | +0,6 % | 376.824 $ | -8.840 $ | -2,3 % | 385.664 $ | -26.664 $ | -6,5 % |
| AMAZON COM INC | AMZN | 324.901 $ | -53.413 $ | -14,1 % | 378.314 $ | +51.374 $ | +15,7 % | 326.940 $ | -12.456 $ | -3,7 % | 339.396 $ | +42.210 $ | +14,2 % |
| TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 298.805 $ | -45.665 $ | -13,3 % | 344.470 $ | +24.430 $ | +7,6 % | 320.040 $ | +1.914 $ | +0,6 % | 318.126 $ | +13.616 $ | +4,5 % |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | TEVA | 311.290 $ | -32.644 $ | -9,5 % | 343.934 $ | +121.330 $ | +54,5 % | 222.604 $ | +37.909 $ | +20,5 % | 184.695 $ | -15.422 $ | -7,7 % |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. | KTOS | 273.931 $ | -8.151 $ | -2,9 % | 282.082 $ | -57.449 $ | -16,9 % | 339.531 $ | +339.531 $ | ||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | MAR | 337.536 $ | +17.368 $ | +5,4 % | 320.168 $ | +51.394 $ | +19,1 % | 268.774 $ | +268.774 $ | ||||
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 262.747 $ | -8.741 $ | -3,2 % | 271.488 $ | -1.858 $ | -0,7 % | 273.346 $ | -53.136 $ | -16,3 % | 326.482 $ | -122.368 $ | -27,3 % | |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | 310.360 $ | -13.936 $ | -4,3 % | 324.296 $ | +36.248 $ | +12,6 % | 288.048 $ | -4.042 $ | -1,4 % | 292.090 $ | +25.318 $ | +9,5 % |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 252.600 $ | -26.856 $ | -9,6 % | 279.456 $ | +25.356 $ | +10,0 % | ||||||
| Meta Platforms, Inc. | META | 275.918 $ | +275.918 $ | ||||||||||
| CHEVRON CORP | CVX | 263.177 $ | +32.882 $ | +14,3 % | 230.295 $ | -11.123 $ | -4,6 % | 241.418 $ | -23.904 $ | -9,0 % | |||
| COLGATE PALMOLIVE CO | CL | 250.276 $ | +14.285 $ | +6,1 % | 235.991 $ | +26.910 $ | +12,9 % | 209.081 $ | -30.484 $ | -12,7 % | 239.565 $ | -7.379 $ | -3,0 % |
| Uber Technologies, Inc | UBER | 230.230 $ | +10.975 $ | +5,0 % | 219.255 $ | +219.255 $ | |||||||
| Howmet Aerospace Inc. | HWM | 224.699 $ | +19.679 $ | +9,6 % | 205.020 $ | +205.020 $ | |||||||
| World Gold Trust | GLDM | 220.046 $ | +17.378 $ | +8,6 % | 202.668 $ | +202.668 $ | |||||||
| 265.653.497 $ | -12.323.726 $ | +92,0 % | 274.324.780 $ | +14.576.839 $ | +163,7 % | 257.597.603 $ | +20.289.518 $ | +52,8 % | 230.851.758 $ | +17.394.108 $ | +44,7 % | ||