| Aktie | Ticker | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 133.847.721 $ | -4.903.434 $ | +306,8 % | 131.585.814 $ | +3.325.536 $ | +736,6 % | 126.988.570 $ | +7.541.727 $ | +318,0 % | 119.880.149 $ | -1.704.600 $ | +703,7 % | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD | 57.401.778 $ | +56.592.656 $ | +6.994,3 % | 55.240.405 $ | +54.922.310 $ | +17.266,0 % | 52.262.762 $ | +51.460.482 $ | +6.414,3 % | 48.897.385 $ | +48.617.481 $ | +17.369,3 % | |
| VANGUARD GROUP INC | 38.815.424 $ | +437.565 $ | +1,1 % | 38.377.859 $ | +2.864.400 $ | +8,1 % | 35.513.459 $ | +1.911.588 $ | +5,7 % | 33.601.871 $ | +1.741.796 $ | +5,5 % | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | 10.556.959 $ | +4.838.229 $ | +84,6 % | 10.740.272 $ | +5.042.851 $ | +88,5 % | 10.642.434 $ | +4.270.617 $ | +67,0 % | 10.167.040 $ | +3.992.604 $ | +64,7 % | |
| ISHARES TR | 6.505.666 $ | +5.558.555 $ | +586,9 % | 6.571.689 $ | -4.168.583 $ | -38,8 % | 6.371.817 $ | +6.056.739 $ | +1.922,3 % | 6.174.436 $ | +841.887 $ | +15,8 % | |
| SPDR SER TR | 5.637.580 $ | -4.919.379 $ | -46,6 % | 5.718.730 $ | +4.764.023 $ | +499,0 % | 5.697.421 $ | -46.565.341 $ | -89,1 % | 5.332.549 $ | -1.655.939 $ | -23,7 % | |
| iSHARES TRUST | 3.813.655 $ | -131.169 $ | -3,3 % | 3.944.824 $ | -47.045 $ | -1,2 % | 3.991.869 $ | +283.120 $ | +7,6 % | 3.708.749 $ | +1.041.514 $ | +39,0 % | |
| Apple Inc. | AAPL | 1.612.830 $ | -78.237 $ | -4,6 % | 1.691.067 $ | +114.206 $ | +7,2 % | 1.576.861 $ | +306.690 $ | +24,1 % | 1.270.171 $ | -1.071 $ | -0,1 % |
| CVB FINANCIAL CORP | CVBF | 1.529.668 $ | -71.185 $ | -4,4 % | 1.600.853 $ | +107.218 $ | +7,2 % | ||||||
| MICROSOFT CORP | MSFT | 1.023.429 $ | -325.065 $ | -24,1 % | 1.348.494 $ | -156.140 $ | -10,4 % | 1.504.634 $ | +77.681 $ | +5,4 % | 1.426.953 $ | +940.245 $ | +193,2 % |
| VANGUARD MUN BD FDS | 947.111 $ | -4.690.469 $ | -83,2 % | 954.707 $ | +131.048 $ | +15,9 % | 1.225.363 $ | +467.638 $ | +61,7 % | 1.201.726 $ | -8.965.314 $ | -88,2 % | |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 868.746 $ | +231.210 $ | +36,3 % | 637.536 $ | +54.603 $ | +9,4 % | 582.933 $ | +18.027 $ | +3,2 % | 564.906 $ | -48.420 $ | -7,9 % |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 809.122 $ | +608.740 $ | +303,8 % | 823.659 $ | -54.416.746 $ | -98,5 % | 802.280 $ | -9.840.154 $ | -92,5 % | 757.725 $ | -48.139.660 $ | -98,5 % | |
| ELI LILLY & Co | LLY | 648.439 $ | -101.687 $ | -13,6 % | 750.126 $ | +222.893 $ | +42,3 % | 527.233 $ | -11.423 $ | -2,1 % | 538.656 $ | -10.575 $ | -1,9 % |
| Walmart Inc. | WMT | 749.782 $ | +82.102 $ | +12,3 % | 667.680 $ | +49.525 $ | +8,0 % | 618.155 $ | +33.527 $ | +5,7 % | 584.628 $ | +71.671 $ | +14,0 % |
| NVIDIA CORP | NVDA | 661.151 $ | +94.377 $ | +16,7 % | 566.774 $ | +9.460 $ | +1,7 % | 557.314 $ | +108.622 $ | +24,2 % | 448.692 $ | +211.881 $ | +89,5 % |
| AMAZON COM INC | AMZN | 465.485 $ | -30.779 $ | -6,2 % | 496.264 $ | +38.240 $ | +8,3 % | 458.024 $ | +10.907 $ | +2,4 % | 447.117 $ | +88.286 $ | +24,6 % |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 247.467 $ | -136.006 $ | -35,5 % | 383.473 $ | -52.410 $ | -12,0 % | 435.883 $ | -24.814 $ | -5,4 % | 460.697 $ | +8.677 $ | +1,9 % |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | 451.437 $ | +70.237 $ | +18,4 % | 381.200 $ | -31.677 $ | -7,7 % | 412.877 $ | -35.612 $ | -7,9 % | 448.489 $ | +26.629 $ | +6,3 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 399.413 $ | +15.047 $ | +3,9 % | 384.366 $ | -11.875 $ | -3,0 % | 396.241 $ | +14.575 $ | +3,8 % | 381.666 $ | +120.047 $ | +45,9 % | |
| Broadcom Inc. | AVGO | 335.508 $ | +335.508 $ | ||||||||||
| MCKESSON CORP | MCK | 334.037 $ | +20.989 $ | +6,7 % | 313.048 $ | +18.534 $ | +6,3 % | 294.514 $ | +12.495 $ | +4,4 % | 282.019 $ | +25.973 $ | +10,1 % |
| COLGATE PALMOLIVE CO | CL | 302.567 $ | +23.626 $ | +8,5 % | 278.941 $ | -2.448 $ | -0,9 % | 281.389 $ | -40.852 $ | -12,7 % | 322.241 $ | -8.521 $ | -2,6 % |
| VANGUARD WORLD FDS | 294.438 $ | -57.107.340 $ | -99,5 % | 318.095 $ | -6.253.594 $ | -95,2 % | 315.078 $ | -910.285 $ | -74,3 % | 279.904 $ | -921.822 $ | -76,7 % | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 264.518 $ | -19.983 $ | -7,0 % | 284.501 $ | -1.558 $ | -0,5 % | 286.059 $ | +16.457 $ | +6,1 % | 269.602 $ | -26.513 $ | -9,0 % |
| Alphabet Inc. | GOOGL | 265.994 $ | -995 $ | -0,4 % | 266.989 $ | +266.989 $ | |||||||
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | BR | 244.430 $ | -17.985 $ | -6,9 % | 262.415 $ | -4.408 $ | -1,7 % | 266.823 $ | +6.410 $ | +2,5 % | |||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 234.803 $ | +34.118 $ | +17,0 % | 200.685 $ | -13.485 $ | -6,3 % | 214.170 $ | -25.029 $ | -10,5 % | 239.199 $ | +24.864 $ | +11,6 % |
| HOME DEPOT, INC. | HD | 227.717 $ | +21.665 $ | +10,5 % | 206.052 $ | +206.052 $ | |||||||
| EA SERIES TRUST | 200.382 $ | -6.305.284 $ | -96,9 % | ||||||||||
| 133.847.721 $ | -4.903.434 $ | +306,8 % | 131.585.814 $ | +3.325.536 $ | +736,6 % | 126.988.570 $ | +7.541.727 $ | +318,0 % | 119.880.149 $ | -1.704.600 $ | +703,7 % | ||