| Aktie | Ticker | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 197.561.623 $ | -4.597.682 $ | +65,1 % | 205.585.489 $ | -2.014.215 $ | +629,0 % | 200.984.856 $ | +14.205.085 $ | +600,2 % | 176.255.658 $ | +667.123 $ | +337,4 % | ||
| iSHARES TRUST | 77.976.366 $ | -1.576.098 $ | -2,0 % | 79.552.464 $ | -2.957.294 $ | -3,6 % | 82.509.758 $ | +3.324.611 $ | +4,2 % | 79.185.147 $ | +5.385.541 $ | +7,3 % | |
| Apple Inc. | AAPL | 44.229.496 $ | -299.690 $ | -0,7 % | 44.529.186 $ | -1.194.682 $ | -2,6 % | 45.723.868 $ | +8.807.138 $ | +23,9 % | 36.916.730 $ | -2.466.572 $ | -6,3 % |
| ISHARES TR | 31.537.125 $ | +25.750.492 $ | +445,0 % | 37.496.589 $ | +37.295.569 $ | +18.553,2 % | 35.573.785 $ | +35.368.637 $ | +17.240,5 % | 33.932.156 $ | +33.531.069 $ | +8.360,0 % | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | 8.068.061 $ | +2.373.240 $ | +41,7 % | 5.631.335 $ | +4.504.957 $ | +400,0 % | 4.408.146 $ | +3.773.379 $ | +594,5 % | 1.605.384 $ | +1.229.191 $ | +326,7 % | |
| ISHARES INC | 5.786.633 $ | +5.176.716 $ | +848,8 % | 6.262.003 $ | -31.234.586 $ | -83,3 % | 4.874.608 $ | -30.699.177 $ | -86,3 % | 3.429.172 $ | +3.065.801 $ | +843,7 % | |
| VANGUARD CALIF TAX FREE FDS | 5.694.821 $ | +4.851.995 $ | +575,7 % | 4.484.383 $ | +4.188.253 $ | +1.414,3 % | 2.536.120 $ | +2.302.570 $ | +985,9 % | ||||
| Broadcom Inc. | AVGO | 4.047.390 $ | -373.981 $ | -8,5 % | 4.421.371 $ | -465.932 $ | -9,5 % | 4.887.303 $ | +676.565 $ | +16,1 % | 4.210.738 $ | +1.822.655 $ | +76,3 % |
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | 1.594.711 $ | -1.938.259 $ | -54,9 % | 3.532.970 $ | +652.371 $ | +22,6 % | 2.880.599 $ | +1.283.604 $ | +80,4 % | 1.596.995 $ | -196.617 $ | -11,0 % |
| VANGUARD MUN BD FDS | 3.163.141 $ | +2.172.581 $ | +219,3 % | 3.211.035 $ | +2.647.689 $ | +470,0 % | 3.309.240 $ | +2.883.644 $ | +677,6 % | 3.201.686 $ | -30.730.470 $ | -90,6 % | |
| BlackRock Finance, Inc. | 2.496.640 $ | +529.837 $ | +26,9 % | 1.966.803 $ | +131.998 $ | +7,2 % | 1.834.805 $ | -123.636 $ | -6,3 % | 1.958.441 $ | -316.528 $ | -13,9 % | |
| SELECT SECTOR SPDR TR | 609.917 $ | -7.458.144 $ | -92,4 % | 1.126.378 $ | +558.494 $ | +98,3 % | 634.767 $ | +47.956 $ | +8,2 % | 376.193 $ | -3.052.979 $ | -89,0 % | |
| AMAZON COM INC | AMZN | 565.332 $ | -81.840 $ | -12,6 % | 647.172 $ | -302.746 $ | -31,9 % | 949.918 $ | -149.327 $ | -13,6 % | 1.099.245 $ | +187.820 $ | +20,6 % |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | 1.072.787 $ | +20.978 $ | +2,0 % | 1.051.809 $ | +164.795 $ | +18,6 % | 887.014 $ | +7.387 $ | +0,8 % | 879.627 $ | +8.237 $ | +0,9 % |
| iShares, Inc. | 361.830 $ | -160.139 $ | -30,7 % | 521.969 $ | -55.910 $ | -9,7 % | 577.879 $ | -435.101 $ | -43,0 % | 1.012.980 $ | -953.816 $ | -48,5 % | |
| FIDELITY COMWLTH TR | 990.560 $ | +651.114 $ | +191,8 % | 898.506 $ | +665.248 $ | +285,2 % | 563.346 $ | +326.495 $ | +137,8 % | ||||
| Bank of New York Mellon Corp | BK | 847.855 $ | -25.648 $ | -2,9 % | 873.503 $ | +53.179 $ | +6,5 % | 820.324 $ | +58.864 $ | +7,7 % | 761.460 $ | -141.087 $ | -15,6 % |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 526.349 $ | -190.594 $ | -26,6 % | 716.943 $ | -132.723 $ | -15,6 % | 849.666 $ | -20.021 $ | -2,3 % | 869.687 $ | +258.582 $ | +42,3 % |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 842.826 $ | +608.694 $ | +260,0 % | 852.712 $ | -5.409.291 $ | -86,4 % | 858.009 $ | -4.016.599 $ | -82,4 % | 419.276 $ | -2.782.410 $ | -86,9 % | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 765.892 $ | -6.825 $ | -0,9 % | 772.717 $ | -13.330 $ | -1,7 % | 786.047 $ | +31.854 $ | +4,2 % | 754.193 $ | -82.586 $ | -9,9 % |
| NVIDIA CORP | NVDA | 590.813 $ | -76.850 $ | -11,5 % | 667.663 $ | -51.738 $ | -7,2 % | 719.401 $ | +23.865 $ | +3,4 % | 695.536 $ | +68.173 $ | +10,9 % |
| VANGUARD GROUP INC | 665.943 $ | +2.023 $ | +0,3 % | 663.920 $ | +217.715 $ | +48,8 % | 446.205 $ | +1.955 $ | +0,4 % | 444.250 $ | +888 $ | +0,2 % | |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 651.491 $ | +61.267 $ | +10,4 % | 590.224 $ | +75.025 $ | +14,6 % | 515.199 $ | +75.400 $ | +17,1 % | 439.799 $ | -2.823 $ | -0,6 % |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | 602.621 $ | -16.747 $ | -2,7 % | 619.368 $ | +12.204 $ | +2,0 % | 607.164 $ | +16.223 $ | +2,7 % | 590.941 $ | +26.274 $ | +4,7 % |
| SPDR SER TR | 343.122 $ | +129.251 $ | +60,4 % | 567.884 $ | -3.916.499 $ | -87,3 % | 586.811 $ | -2.722.429 $ | -82,3 % | 363.371 $ | -2.802.922 $ | -88,5 % | |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | 496.388 $ | -41.522 $ | -7,7 % | 537.910 $ | +537.910 $ | |||||||
| BlackRock Fund Advisors | 446.533 $ | -16.282 $ | -3,5 % | 462.815 $ | +27.250 $ | +6,3 % | 435.565 $ | +32.566 $ | +8,1 % | 402.999 $ | +28.273 $ | +7,5 % | |
| Alphabet Inc. | GOOGL | 393.859 $ | -64.160 $ | -14,0 % | 458.019 $ | +458.019 $ | |||||||
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | DIA | 449.954 $ | +180.482 $ | +67,0 % | 269.472 $ | +15.424 $ | +6,1 % | 254.048 $ | +254.048 $ | ||||
| VANGUARD WORLD FDS | 425.596 $ | -2.110.524 $ | -83,2 % | ||||||||||
| J P MORGAN EXCH TRADED FD | 339.446 $ | +113.619 $ | +50,3 % | 364.159 $ | -5.267.176 $ | -93,5 % | 399.829 $ | -4.008.317 $ | -90,9 % | 401.087 $ | -1.204.297 $ | -75,0 % | |
| VANGUARD CHARLOTTE FDS | 213.871 $ | -31.323.254 $ | -99,3 % | 296.130 $ | -2.914.905 $ | -90,8 % | |||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 267.332 $ | +7.939 $ | +3,1 % | 259.393 $ | -13.961 $ | -5,1 % | ||||||
| ELI LILLY & Co | LLY | 228.148 $ | -35.048 $ | -13,3 % | 263.196 $ | +62.274 $ | +31,0 % | 200.922 $ | -2.606 $ | -1,3 % | |||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 262.547 $ | +53.975 $ | +25,9 % | 208.572 $ | +208.572 $ | |||||||
| UNION PACIFIC CORP | UNP | 239.196 $ | +12.823 $ | +5,7 % | 226.373 $ | +6.790 $ | +3,1 % | 219.583 $ | +3.961 $ | +1,8 % | 215.622 $ | -12.587 $ | -5,5 % |
| FLEXSHARES TR | 234.132 $ | -2.929.009 $ | -92,6 % | 233.258 $ | +29.054 $ | +14,2 % | 236.851 $ | -621.158 $ | -72,4 % | 233.550 $ | -185.726 $ | -44,3 % | |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | 225.827 $ | -672.679 $ | -74,9 % | 201.020 $ | -163.139 $ | -44,8 % | 205.148 $ | -194.681 $ | -48,7 % | ||||
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 204.204 $ | -648.508 $ | -76,1 % | ||||||||||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 201.454 $ | +201.454 $ | |||||||||||
| 197.561.623 $ | -4.597.682 $ | +65,1 % | 205.585.489 $ | -2.014.215 $ | +629,0 % | 200.984.856 $ | +14.205.085 $ | +600,2 % | 176.255.658 $ | +667.123 $ | +337,4 % | ||