| Aktie | Ticker | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 178.364.588 $ | +1.165.357 $ | +321,8 % | 170.059.091 $ | +3.461.305 $ | +67,0 % | 158.642.289 $ | +11.997.493 $ | +211,2 % | 139.724.947 $ | -664.433 $ | +271,6 % | ||
| iSHARES TRUST | 28.403.907 $ | -476.874 $ | -1,7 % | 28.880.781 $ | +794.984 $ | +2,8 % | 28.085.797 $ | +3.993.632 $ | +16,6 % | 24.092.165 $ | +2.074.381 $ | +9,4 % | |
| ISHARES TR | 28.684.230 $ | +28.394.637 $ | +9.805,0 % | 27.504.014 $ | +25.337.918 $ | +1.169,8 % | 25.379.136 $ | +24.474.548 $ | +2.705,6 % | 22.470.286 $ | +22.201.726 $ | +8.267,0 % | |
| SPDR SER TR | 19.752.033 $ | +19.499.013 $ | +7.706,5 % | 15.399.880 $ | +11.604.978 $ | +305,8 % | 12.385.858 $ | +11.945.965 $ | +2.715,7 % | 9.679.329 $ | +9.448.740 $ | +4.097,7 % | |
| VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD | 13.925.266 $ | +12.388.693 $ | +806,3 % | 13.586.138 $ | +9.153.104 $ | +206,5 % | 12.252.540 $ | +8.512.506 $ | +227,6 % | 11.054.520 $ | +8.151.801 $ | +280,8 % | |
| BlackRock Fund Advisors | 10.934.129 $ | +711.500 $ | +7,0 % | 10.222.629 $ | +434.738 $ | +4,4 % | 9.787.891 $ | +1.558.169 $ | +18,9 % | 8.229.722 $ | +351.304 $ | +4,5 % | |
| Apple Inc. | AAPL | 7.948.002 $ | -534.290 $ | -6,3 % | 8.482.292 $ | +846.377 $ | +11,1 % | 7.635.915 $ | +1.535.240 $ | +25,2 % | 6.100.675 $ | +206.940 $ | +3,5 % |
| SCHWAB STRATEGIC TR | 7.554.128 $ | -12.197.905 $ | -61,8 % | 7.642.960 $ | +7.193.568 $ | +1.600,7 % | 7.648.307 $ | +7.420.764 $ | +3.261,3 % | 7.262.062 $ | +6.862.628 $ | +1.718,1 % | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 3.303.390 $ | -1.206.928 $ | -26,8 % | 4.510.318 $ | -139.170 $ | -3,0 % | 4.649.488 $ | +14.478 $ | +0,3 % | 4.635.010 $ | +1.102.367 $ | +31,2 % |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 4.366.778 $ | -9.558.488 $ | -68,6 % | 4.433.034 $ | +1.459.217 $ | +49,1 % | 4.409.276 $ | +4.070.940 $ | +1.203,2 % | 4.639.102 $ | -17.831.184 $ | -79,4 % | |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | 4.464.952 $ | -3.089.176 $ | -40,9 % | 2.166.096 $ | +818.921 $ | +60,8 % | 1.086.879 $ | -24.292.257 $ | -95,7 % | 268.560 $ | -6.993.502 $ | -96,3 % | |
| Alphabet Inc. | GOOGL | 3.687.756 $ | -181.302 $ | -4,7 % | 3.869.058 $ | +1.022.369 $ | +35,9 % | 2.846.689 $ | +775.268 $ | +37,4 % | 2.071.421 $ | +869.487 $ | +72,3 % |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 3.729.102 $ | +2.579.136 $ | +224,3 % | 3.794.902 $ | +2.264.675 $ | +148,0 % | 3.740.034 $ | +3.514.819 $ | +1.560,7 % | 3.402.602 $ | +1.963.847 $ | +136,5 % | |
| BlackRock Finance, Inc. | 3.637.440 $ | +542.770 $ | +17,5 % | 3.094.670 $ | +197.872 $ | +6,8 % | 2.896.798 $ | +476.057 $ | +19,7 % | 2.420.741 $ | -248.357 $ | -9,3 % | |
| RBB FUND, INC. | 3.248.868 $ | -228.632 $ | -6,6 % | 3.477.500 $ | +79.959 $ | +2,4 % | 3.397.541 $ | +33.750 $ | +1,0 % | 3.363.791 $ | +362.882 $ | +12,1 % | |
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 3.354.976 $ | +111.257 $ | +3,4 % | 3.243.719 $ | -41.816 $ | -1,3 % | 3.285.535 $ | +475.391 $ | +16,9 % | 2.810.144 $ | +175.572 $ | +6,7 % |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | 3.002.478 $ | -1.364.300 $ | -31,2 % | 2.973.817 $ | +2.065.261 $ | +227,3 % | 3.002.740 $ | +1.501.493 $ | +100,0 % | 2.902.719 $ | +1.797.725 $ | +162,7 % | |
| NVIDIA CORP | NVDA | 2.296.092 $ | +605.627 $ | +35,8 % | 1.690.465 $ | +309.357 $ | +22,4 % | 1.381.108 $ | +138.796 $ | +11,2 % | 1.242.312 $ | +558.902 $ | +81,8 % |
| AMAZON COM INC | AMZN | 2.123.191 $ | -167.255 $ | -7,3 % | 2.290.446 $ | +231.959 $ | +11,3 % | 2.058.487 $ | +80.668 $ | +4,1 % | 1.977.819 $ | +323.133 $ | +19,5 % |
| iShares Bitcoin Trust ETF | IBIT | 1.329.102 $ | -307.561 $ | -18,8 % | 1.636.663 $ | -135.952 $ | -7,7 % | 1.772.615 $ | +389.881 $ | +28,2 % | 1.382.734 $ | +510.336 $ | +58,5 % |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 1.658.044 $ | +521.959 $ | +45,9 % | 1.136.085 $ | +75.117 $ | +7,1 % | 1.060.968 $ | +46.596 $ | +4,6 % | 1.014.372 $ | -102.364 $ | -9,2 % |
| VANGUARD STAR FDS | 1.536.573 $ | -2.192.529 $ | -58,8 % | 1.530.227 $ | -12.055.911 $ | -88,7 % | 1.501.247 $ | -10.751.293 $ | -87,7 % | 1.438.755 $ | -9.615.765 $ | -87,0 % | |
| RTX Corp | RTX | 1.517.040 $ | +91.280 $ | +6,4 % | 1.425.760 $ | +155.724 $ | +12,3 % | 1.270.036 $ | +161.744 $ | +14,6 % | 1.108.292 $ | +145.339 $ | +15,1 % |
| DraftKings Inc. | DKNG | 724.422 $ | -430.230 $ | -37,3 % | 1.154.652 $ | -154.610 $ | -11,8 % | 1.309.262 $ | -200.767 $ | -13,3 % | 1.510.029 $ | +340.804 $ | +29,1 % |
| FIRST TR VALUE LINE DIVID IN | 1.149.966 $ | -27.534.264 $ | -96,0 % | 1.203.747 $ | -26.300.267 $ | -95,6 % | 1.347.175 $ | -1.655.565 $ | -55,1 % | 1.245.306 $ | -8.440.045 $ | -87,1 % | |
| VANGUARD WORLD FDS | 599.161 $ | -2.403.317 $ | -80,0 % | 908.556 $ | +581.144 $ | +177,5 % | 904.588 $ | +693.610 $ | +328,8 % | 1.104.994 $ | -140.312 $ | -11,3 % | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 992.405 $ | +182.480 $ | +22,5 % | 809.925 $ | +276.004 $ | +51,7 % | 533.921 $ | -8.209 $ | -1,5 % | 542.130 $ | +157.010 $ | +40,8 % |
| APPIAN CORP | APPN | 591.491 $ | -288.094 $ | -32,8 % | 879.585 $ | +77.642 $ | +9,7 % | 801.943 $ | +18.625 $ | +2,4 % | 783.318 $ | +27.545 $ | +3,6 % |
| Palo Alto Networks Inc | PANW | 630.859 $ | -92.679 $ | -12,8 % | 723.538 $ | -53.273 $ | -6,9 % | 776.811 $ | -5.528 $ | -0,7 % | 782.339 $ | +94.099 $ | +13,7 % |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | 600.402 $ | -92.823 $ | -13,4 % | 693.225 $ | -72.939 $ | -9,5 % | 766.164 $ | +207.252 $ | +37,1 % | 558.912 $ | +212.872 $ | +61,5 % |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | 526.816 $ | -196.666 $ | -27,2 % | 723.482 $ | +225.341 $ | +45,2 % | 498.141 $ | +242.346 $ | +94,7 % | 255.795 $ | -733 $ | -0,3 % |
| Meta Platforms, Inc. | META | 582.801 $ | -102.676 $ | -15,0 % | 685.477 $ | +32.415 $ | +5,0 % | 653.062 $ | -1.713 $ | -0,3 % | 654.775 $ | +292.284 $ | +80,6 % |
| Tesla, Inc. | TSLA | 523.796 $ | -35.656 $ | -6,4 % | 559.452 $ | -74.719 $ | -11,8 % | 634.171 $ | +181.188 $ | +40,0 % | 452.983 $ | +121.818 $ | +36,8 % |
| ORACLE CORP | ORCL | 376.141 $ | -85.806 $ | -18,6 % | 461.947 $ | -162.132 $ | -26,0 % | 624.079 $ | +224.199 $ | +56,1 % | 399.880 $ | +399.880 $ | |
| Broadcom Inc. | AVGO | 515.113 $ | -94.468 $ | -15,5 % | 609.581 $ | +177.068 $ | +40,9 % | 432.513 $ | +71.135 $ | +19,7 % | 361.378 $ | +141.877 $ | +64,6 % |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | 595.960 $ | +149.186 $ | +33,4 % | 446.774 $ | +5.239 $ | +1,2 % | 441.535 $ | -17.808 $ | -3,9 % | 459.343 $ | +41.102 $ | +9,8 % |
| VISA INC. | V | 503.363 $ | -70.553 $ | -12,3 % | 573.916 $ | +47.849 $ | +9,1 % | 526.067 $ | -28.166 $ | -5,1 % | 554.233 $ | +131.392 $ | +31,1 % |
| Walmart Inc. | WMT | 568.085 $ | +95.012 $ | +20,1 % | 473.073 $ | +45.683 $ | +10,7 % | 427.390 $ | +11.629 $ | +2,8 % | 415.761 $ | +62.150 $ | +17,6 % |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | WTW | 452.620 $ | -58.025 $ | -11,4 % | 510.645 $ | -26.185 $ | -4,9 % | 536.830 $ | +60.218 $ | +12,6 % | 476.612 $ | -48.904 $ | -9,3 % |
| SOUTHERN CO | SO | 481.828 $ | +93.438 $ | +24,1 % | 388.390 $ | -33.716 $ | -8,0 % | 422.106 $ | +12.807 $ | +3,1 % | 409.299 $ | +1.086 $ | +0,3 % |
| SELECT SECTOR SPDR TR | 410.268 $ | +145.944 $ | +55,2 % | 449.392 $ | -14.950.488 $ | -97,1 % | 439.893 $ | -3.969.383 $ | -90,0 % | 399.434 $ | -9.279.895 $ | -95,9 % | |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | 443.359 $ | +4.363 $ | +1,0 % | 438.996 $ | +59.476 $ | +15,7 % | 379.520 $ | +31.033 $ | +8,9 % | 348.487 $ | +64.130 $ | +22,6 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 406.709 $ | +87.457 $ | +27,4 % | 319.252 $ | +57.076 $ | +21,8 % | 262.176 $ | +21.218 $ | +8,8 % | 240.958 $ | +37.203 $ | +18,3 % |
| Accenture plc | ACN | 253.544 $ | -49.665 $ | -16,4 % | 303.209 $ | -67.880 $ | -18,3 % | 371.089 $ | -23.816 $ | -6,0 % | |||
| Blackstone Inc. | BX | 236.305 $ | -91.860 $ | -28,0 % | 328.165 $ | -25.495 $ | -7,2 % | 353.660 $ | +44.029 $ | +14,2 % | 309.631 $ | +20.286 $ | +7,0 % |
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | 264.324 $ | -334.837 $ | -55,9 % | 327.412 $ | -876.335 $ | -72,8 % | 338.336 $ | -7.309.971 $ | -95,6 % | 306.168 $ | -4.332.934 $ | -93,4 % | |
| TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 314.573 $ | -23.008 $ | -6,8 % | 337.581 $ | +25.130 $ | +8,0 % | 312.451 $ | +18.337 $ | +6,2 % | 294.114 $ | +23.624 $ | +8,7 % |
| NETFLIX INC | NFLX | 248.189 $ | -12.558 $ | -4,8 % | 260.747 $ | -38.983 $ | -13,0 % | 299.730 $ | -36.392 $ | -10,8 % | 336.122 $ | +105.873 $ | +46,0 % |
| CATERPILLAR INC | CAT | 323.767 $ | +103.212 $ | +46,8 % | 220.555 $ | +220.555 $ | |||||||
| AbbVie Inc. | ABBV | 305.611 $ | -15.225 $ | -4,7 % | 320.836 $ | +4.751 $ | +1,5 % | 316.085 $ | +62.690 $ | +24,7 % | 253.395 $ | -120.757 $ | -32,3 % |
| MCDONALDS CORP | MCD | 319.614 $ | +40.219 $ | +14,4 % | 279.395 $ | +10.757 $ | +4,0 % | 268.638 $ | +45.459 $ | +20,4 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 298.531 $ | -1.732 $ | -0,6 % | 300.263 $ | -8.826 $ | -2,9 % | 309.089 $ | -2.313 $ | -0,7 % | 311.402 $ | -97.549 $ | -23,9 % | |
| Avantis All Equity Markets | 289.593 $ | -4.175.359 $ | -93,5 % | 253.020 $ | -7.389.940 $ | -96,7 % | 227.543 $ | -859.336 $ | -79,1 % | 210.978 $ | -95.190 $ | -31,1 % | |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | 282.198 $ | -5.202 $ | -1,8 % | 287.400 $ | +34.008 $ | +13,4 % | 253.392 $ | +36.663 $ | +16,9 % | 216.729 $ | +216.729 $ | |
| Walt Disney Co | DIS | 254.930 $ | +2.128 $ | +0,8 % | 252.802 $ | -27.958 $ | -10,0 % | 280.760 $ | +15.983 $ | +6,0 % | 264.777 $ | +28.041 $ | +11,8 % |
| CHEVRON CORP | CVX | 275.269 $ | +275.269 $ | ||||||||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | 270.051 $ | +270.051 $ | ||||||||||
| Leidos Holdings, Inc. | LDOS | 259.820 $ | +42.900 $ | +19,8 % | 216.920 $ | +216.920 $ | |||||||
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | 259.415 $ | +259.415 $ | ||||||||||
| GE Vernova Inc. | GEV | 254.922 $ | +254.922 $ | ||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 251.040 $ | +251.040 $ | ||||||||||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | 246.876 $ | +40.338 $ | +19,5 % | 206.538 $ | -17.118 $ | -7,7 % | 223.656 $ | -8.581 $ | -3,7 % | 232.237 $ | -32.468 $ | -12,3 % |
| DOMINION ENERGY, INC | D | 241.469 $ | +241.469 $ | ||||||||||
| YELP INC | YELP | 237.697 $ | -130.234 $ | -35,4 % | |||||||||
| VANGUARD MUN BD FDS | 225.215 $ | -12.160.643 $ | -98,2 % | 230.589 $ | -3.172.013 $ | -93,2 % | |||||||
| ELI LILLY & Co | LLY | 230.505 $ | +14.244 $ | +6,6 % | 216.261 $ | -38.946 $ | -15,3 % | ||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 229.682 $ | +229.682 $ | ||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 214.619 $ | +214.619 $ | ||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 213.685 $ | +6.484 $ | +3,1 % | 207.201 $ | -5.045 $ | -2,4 % | ||||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | 211.806 $ | +211.806 $ | ||||||||||
| Mastercard Inc | MA | 209.513 $ | +209.513 $ | ||||||||||
| AT&T INC. | T | 208.133 $ | +3.345 $ | +1,6 % | 204.788 $ | +204.788 $ | |||||||
| Morningstar, Inc. | MORN | 202.799 $ | +202.799 $ | ||||||||||
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | 200.124 $ | +200.124 $ | ||||||||||
| 178.364.588 $ | +1.165.357 $ | +321,8 % | 170.059.091 $ | +3.461.305 $ | +67,0 % | 158.642.289 $ | +11.997.493 $ | +211,2 % | 139.724.947 $ | -664.433 $ | +271,6 % | ||