| Aktie | Ticker | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 130.269.308 $ | -31.747.926 $ | +37,9 % | 123.934.709 $ | +47.989.995 $ | +47,0 % | 96.183.343 $ | +4.488.527 $ | +104,0 % | 89.644.691 $ | +3.890.819 $ | +95,2 % | ||
| iSHARES TRUST | 39.925.231 $ | +81.114 $ | +0,2 % | 39.844.117 $ | +5.198.739 $ | +15,0 % | 34.645.378 $ | +2.922.698 $ | +9,2 % | 31.722.680 $ | +4.466.721 $ | +16,4 % | |
| EA SERIES TRUST | 38.003.452 $ | +25.085.784 $ | +194,2 % | 33.436.730 $ | +21.446.535 $ | +178,9 % | 29.036.018 $ | +27.393.058 $ | +1.667,3 % | 27.266.112 $ | +24.202.299 $ | +789,9 % | |
| FIDELITY COVINGTON TRUST | 12.917.668 $ | +11.860.151 $ | +1.121,5 % | 11.990.195 $ | +11.102.379 $ | +1.250,5 % | |||||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 12.802.674 $ | +826.920 $ | +6,9 % | 11.975.754 $ | +11.975.754 $ | ||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 5.552.390 $ | -256.312 $ | -4,4 % | 5.808.702 $ | -1.327.282 $ | -18,6 % | 7.135.984 $ | -245.268 $ | -3,3 % | 7.381.252 $ | +48.282 $ | +0,7 % | |
| SCHWAB STRATEGIC TR | 2.090.650 $ | -35.912.802 $ | -94,5 % | 2.244.853 $ | +898.945 $ | +66,8 % | 3.634.611 $ | -25.401.407 $ | -87,5 % | 3.654.629 $ | +3.432.280 $ | +1.543,6 % | |
| ISHARES TR | 2.038.402 $ | -52.248 $ | -2,5 % | 1.947.958 $ | -296.895 $ | -13,2 % | 3.143.368 $ | +2.887.975 $ | +1.130,8 % | 3.063.813 $ | -590.816 $ | -16,2 % | |
| Apple Inc. | AAPL | 1.982.495 $ | -435.575 $ | -18,0 % | 2.418.070 $ | +1.222.829 $ | +102,3 % | 1.195.241 $ | +218.629 $ | +22,4 % | 976.612 $ | -173.799 $ | -15,1 % |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 2.351.092 $ | +439.531 $ | +23,0 % | 1.911.561 $ | -296.289 $ | -13,4 % | 2.207.850 $ | +69.079 $ | +3,2 % | 2.138.771 $ | -123.911 $ | -5,5 % |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | 1.020.166 $ | -88.971 $ | -8,0 % | 1.109.137 $ | -924.316 $ | -45,5 % | 2.033.453 $ | +27.690 $ | +1,4 % | 2.005.763 $ | +272.012 $ | +15,7 % |
| VANGUARD STAR FDS | 1.018.739 $ | +544.734 $ | +114,9 % | 887.816 $ | +542.563 $ | +157,1 % | 1.702.840 $ | +1.417.441 $ | +496,7 % | 1.642.960 $ | -25.623.152 $ | -94,0 % | |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | 1.326.274 $ | +94.047 $ | +7,6 % | 1.232.227 $ | -246.439 $ | -16,7 % | 1.478.666 $ | +113.713 $ | +8,3 % | 1.364.953 $ | +60.163 $ | +4,6 % |
| FIDELITY MERRIMACK STR TR | 1.057.517 $ | +769.840 $ | +267,6 % | 1.011.913 $ | -936.045 $ | -48,1 % | 1.345.908 $ | -1.797.460 $ | -57,2 % | 1.352.576 $ | +1.100.904 $ | +437,4 % | |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 725.524 $ | -9.668 $ | -1,3 % | 735.192 $ | -170.908 $ | -18,9 % | 906.100 $ | -160.144 $ | -15,0 % | 1.066.244 $ | +1.001 $ | +0,1 % | |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 516.567 $ | -371.884 $ | -41,9 % | 888.451 $ | +199.553 $ | +29,0 % | 688.898 $ | +38.776 $ | +6,0 % | 650.122 $ | +159.487 $ | +32,5 % |
| FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | 638.390 $ | +30.661 $ | +5,0 % | 607.729 $ | -55.674 $ | -8,4 % | 663.403 $ | +19.180 $ | +3,0 % | 644.223 $ | +27.903 $ | +4,5 % | |
| TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 421.648 $ | +7.643 $ | +1,8 % | 414.005 $ | -188.562 $ | -31,3 % | 602.567 $ | +122.786 $ | +25,6 % | 479.781 $ | +4.686 $ | +1,0 % |
| AT&T INC. | T | 573.222 $ | +81.650 $ | +16,6 % | 491.572 $ | -38.323 $ | -7,2 % | 529.895 $ | +17.353 $ | +3,4 % | 512.542 $ | +10.120 $ | +2,0 % |
| NVIDIA CORP | NVDA | 432.922 $ | -90.089 $ | -17,2 % | 523.011 $ | +45.378 $ | +9,5 % | 477.633 $ | +477.633 $ | ||||
| VANGUARD WELLINGTON FD | 512.072 $ | -32.924.658 $ | -98,5 % | 345.253 $ | -4.967 $ | -1,4 % | 279.886 $ | -1.422.954 $ | -83,6 % | 222.349 $ | -1.130.227 $ | -83,6 % | |
| VANGUARD MUN BD FDS | 474.005 $ | -1.564.397 $ | -76,7 % | 350.220 $ | -661.693 $ | -65,4 % | 285.399 $ | -3.349.212 $ | -92,1 % | 218.134 $ | -3.189.893 $ | -93,6 % | |
| Meta Platforms, Inc. | META | 332.414 $ | -90.710 $ | -21,4 % | 423.124 $ | -2.822 $ | -0,7 % | 425.946 $ | +11.136 $ | +2,7 % | 414.810 $ | +91.470 $ | +28,3 % |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | 324.595 $ | -66.811 $ | -17,1 % | 391.406 $ | -5.905 $ | -1,5 % | 397.311 $ | +100.542 $ | +33,9 % | 296.769 $ | +296.769 $ | |
| AMAZON COM INC | AMZN | 356.012 $ | -32.776 $ | -8,4 % | 388.788 $ | +29.247 $ | +8,1 % | 359.541 $ | +23.655 $ | +7,0 % | 335.886 $ | +32.421 $ | +10,7 % |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | 358.959 $ | -28.325 $ | -7,3 % | 387.284 $ | +14.460 $ | +3,9 % | 372.824 $ | +24.033 $ | +6,9 % | 348.791 $ | +10.046 $ | +3,0 % |
| Alphabet Inc. | GOOGL | 285.561 $ | -56.248 $ | -16,5 % | 341.809 $ | +51.540 $ | +17,8 % | 290.269 $ | +290.269 $ | ||||
| FS Specialty Lending Fund | FSSL | 314.601 $ | +314.601 $ | ||||||||||
| BLACKROCK CORE BOND TRUST | BHK | 188.440 $ | -8.845 $ | -4,5 % | 197.285 $ | -93.798 $ | -32,2 % | 291.083 $ | +6.443 $ | +2,3 % | 284.640 $ | -33.091 $ | -10,4 % |
| SELECT SECTOR SPDR TR | 287.677 $ | -224.395 $ | -43,8 % | ||||||||||
| MORGAN STANLEY | MS | 253.932 $ | -20.707 $ | -7,5 % | 274.639 $ | +26.343 $ | +10,6 % | 248.296 $ | +28.273 $ | +12,9 % | 220.023 $ | +220.023 $ | |
| FS KKR Capital Corp | FSK | 258.105 $ | -22.495 $ | -8,0 % | |||||||||
| VANGUARD WORLD FDS | 255.393 $ | -24.493 $ | -8,8 % | 251.672 $ | +33.538 $ | +15,4 % | |||||||
| iShares, Inc. | 229.533 $ | -20.725 $ | -8,3 % | 250.258 $ | -7.737 $ | -3,0 % | |||||||
| PROSHARES TRUST | 244.769 $ | +244.769 $ | |||||||||||
| PFIZER INC | PFE | 243.706 $ | +24.935 $ | +11,4 % | 218.771 $ | -8.358 $ | -3,7 % | 227.129 $ | +12.241 $ | +5,7 % | 214.888 $ | -10.055 $ | -4,5 % |
| Salesforce, Inc. | CRM | 230.351 $ | +230.351 $ | ||||||||||
| Victory Portfolios II | 213.287 $ | -6.013 $ | -2,7 % | 219.300 $ | +13.356 $ | +6,5 % | 205.944 $ | +205.944 $ | |||||
| BOEING CO | BA | 216.686 $ | +1.288 $ | +0,6 % | 215.398 $ | +6.287 $ | +3,0 % | 209.111 $ | +209.111 $ | ||||
| MCKESSON CORP | MCK | 209.417 $ | +209.417 $ | ||||||||||
| IRON MOUNTAIN INC | IRM | 209.183 $ | +209.183 $ | ||||||||||
| Blackstone Inc. | BX | 205.020 $ | +205.020 $ | ||||||||||
| Merck & Co., Inc. | MRK | 202.455 $ | -10.192 $ | -4,8 % | |||||||||
| Constellation Energy Corp | CEG | 202.070 $ | +202.070 $ | ||||||||||
| FS Credit Opportunities Corp. | FSCO | 83.048 $ | -19.541 $ | -19,0 % | 102.589 $ | -38.112 $ | -27,1 % | 140.701 $ | +22.479 $ | +19,0 % | 118.222 $ | +118.222 $ | |
| PIMCO HIGH INCOME FUND | PHK | 109.171 $ | +27.280 $ | +33,3 % | 81.891 $ | +803 $ | +1,0 % | 81.088 $ | +3.088 $ | +4,0 % | 78.000 $ | -1.463 $ | -1,8 % |
| 130.269.308 $ | -31.747.926 $ | +37,9 % | 123.934.709 $ | +47.989.995 $ | +47,0 % | 96.183.343 $ | +4.488.527 $ | +104,0 % | 89.644.691 $ | +3.890.819 $ | +95,2 % | ||