Investments: Optimist Retirement Group LLC

Absolutes institutionelles Investment pro Aktie über die letzten 4 Quartale (13F-Daten). — Filter: Optimist Retirement Group LLC
Details & Interpretation
Spalten: Investment ($) = Gesamtwert aller institutionellen Positionen in USD. QoQ Veränd. = Differenz zum Vorquartal. Anz. Fonds = Anzahl investierender Fonds.
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AktieTicker2026/Q12025/Q42025/Q32025/Q2
Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)Investment ($)QoQ ($)QoQ (%)
201.732.724 $+12.378.029 $
+109,7 %
193.006.810 $-50.338.901 $
+1,5 %
196.466.149 $+67.395.374 $
+111,8 %
185.188.414 $+7.314.234 $
+114,1 %
SPDR SER TR53.831.623 $+53.150.566 $
+7.804,1 %
54.788.318 $+674.404 $
+1,2 %
54.113.914 $+53.450.925 $
+8.062,1 %
50.236.406 $+49.651.041 $
+8.482,1 %
PACCAR INCPCAR41.437.085 $+2.043.365 $
+5,2 %
39.393.720 $+3.977.718 $
+11,2 %
35.416.002 $+692.300 $
+2,0 %
34.723.702 $-1.548.734 $
-4,3 %
INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1QQQ3.857.607 $-245.079 $
-6,0 %
4.102.686 $+96.682 $
+2,4 %
4.006.004 $+324.014 $
+8,8 %
3.681.990 $+552.776 $
+17,7 %
ELI LILLY & CoLLY2.940.106 $-878.734 $
-23,0 %
3.818.840 $+1.045.069 $
+37,7 %
2.773.771 $+21.883 $
+0,8 %
2.751.888 $-81.908 $
-2,9 %
MICROSOFT CORPMSFT2.145.518 $-657.382 $
-23,5 %
2.802.900 $-511.131 $
-15,4 %
3.314.031 $+114.147 $
+3,6 %
3.199.884 $+733.268 $
+29,7 %
KLA CORPKLAC2.386.349 $-742.171 $
-23,7 %
3.128.520 $+254.403 $
+8,9 %
2.874.117 $+151.472 $
+5,6 %
2.722.645 $+651.677 $
+31,5 %
AbbVie Inc.ABBV2.809.762 $-168.209 $
-5,6 %
2.977.971 $-82.414 $
-2,7 %
3.060.385 $+589.864 $
+23,9 %
2.470.521 $-347.172 $
-12,3 %
Merck & Co., Inc.MRK2.747.424 $-252.802 $
-8,4 %
3.000.226 $+596.723 $
+24,8 %
2.403.503 $+2.403.503 $
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPIBM2.364.346 $-603.695 $
-20,3 %
2.968.041 $+126.960 $
+4,5 %
2.841.081 $-83.973 $
-2,9 %
2.925.054 $+407.367 $
+16,2 %
Broadcom Inc.AVGO2.592.077 $-326.538 $
-11,2 %
2.918.615 $+97.361 $
+3,5 %
2.821.254 $-79.774 $
-2,7 %
2.901.028 $+1.137.332 $
+64,5 %
BHP Group LtdBHP2.862.101 $+190.981 $
+7,1 %
2.671.120 $+124.805 $
+4,9 %
2.546.315 $+364.905 $
+16,7 %
2.181.410 $-20.316 $
-0,9 %
GSK plcGSK2.829.719 $-16.975 $
-0,6 %
2.846.694 $+290.756 $
+11,4 %
2.555.938 $+349.999 $
+15,9 %
2.205.939 $-147.296 $
-6,3 %
VERIZON COMMUNICATIONS INCVZ2.839.228 $+508.048 $
+21,8 %
2.331.180 $-180.796 $
-7,2 %
2.511.976 $+61.300 $
+2,5 %
2.450.676 $-131.968 $
-5,1 %
GILEAD SCIENCES, INC.GILD2.825.153 $+233.823 $
+9,0 %
2.591.330 $+248.034 $
+10,6 %
2.343.296 $-192.186 $
-7,6 %
2.535.482 $-75.707 $
-2,9 %
QUALCOMM INC/DEQCOM2.087.738 $-699.991 $
-25,1 %
2.787.729 $+76.836 $
+2,8 %
2.710.893 $+201.449 $
+8,0 %
2.509.444 $+392.757 $
+18,6 %
3M COMMM2.490.695 $-293.571 $
-10,5 %
2.784.266 $+73.208 $
+2,7 %
2.711.058 $+71.064 $
+2,7 %
2.639.994 $+91.386 $
+3,6 %
BRISTOL MYERS SQUIBB COBMY2.698.804 $+383.159 $
+16,5 %
2.315.645 $+249.500 $
+12,1 %
2.066.145 $+174.689 $
+9,2 %
1.891.456 $-495.449 $
-20,8 %
Organon & Co.OGN2.661.688 $+219.927 $
+9,0 %
2.441.761 $+359.633 $
+17,3 %
PEPSICO INCPEP2.624.867 $+127.775 $
+5,1 %
2.497.092 $+55.835 $
+2,3 %
2.441.257 $+398.072 $
+19,5 %
2.043.185 $-142.790 $
-6,5 %
LOCKHEED MARTIN CORPLMT2.624.805 $+251.853 $
+10,6 %
2.372.952 $-73.406 $
-3,0 %
2.446.358 $+303.960 $
+14,2 %
2.142.398 $+66.035 $
+3,2 %
PFIZER INCPFE2.617.568 $+1.695.930 $
+184,0 %
921.638 $-1.313.067 $
-58,8 %
2.234.705 $+177.399 $
+8,6 %
2.057.306 $-69.651 $
-3,3 %
NOVARTIS AGNVS2.565.895 $-50.740 $
-1,9 %
2.616.635 $+139.166 $
+5,6 %
2.477.469 $+145.364 $
+6,2 %
2.332.105 $+191.355 $
+8,9 %
BEST BUY CO INCBBY2.529.480 $+1.952.744 $
+338,6 %
576.736 $+343.524 $
+147,3 %
233.212 $+26.183 $
+12,6 %
207.029 $-19.984 $
-8,8 %
KIMBERLY CLARK CORPKMB2.510.832 $+1.859.275 $
+285,4 %
651.557 $-1.617.851 $
-71,3 %
2.269.408 $-58.684 $
-2,5 %
2.328.092 $-235.194 $
-9,2 %
Philip Morris International Inc.PM2.363.817 $+180.167 $
+8,3 %
2.183.650 $-63.103 $
-2,8 %
2.246.753 $-246.993 $
-9,9 %
2.493.746 $+69.861 $
+2,9 %
HP INCHPQ2.336.541 $+685.004 $
+41,5 %
1.651.537 $-838.247 $
-33,7 %
2.489.784 $+369.390 $
+17,4 %
2.120.394 $+239.951 $
+12,8 %
Western Union COWU2.460.053 $+482.866 $
+24,4 %
1.977.187 $-296.234 $
-13,0 %
2.273.421 $+351.220 $
+18,3 %
1.922.201 $+1.693.292 $
+739,7 %
British American Tobacco p.l.c.BTI2.403.997 $+53.523 $
+2,3 %
2.350.474 $+149.526 $
+6,8 %
2.200.948 $-187.800 $
-7,9 %
2.388.748 $+118.863 $
+5,2 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.EPD2.395.556 $+341.625 $
+16,6 %
2.053.931 $+50.336 $
+2,5 %
2.003.595 $+24.568 $
+1,2 %
1.979.027 $-191.854 $
-8,8 %
UNITED PARCEL SERVICE INCUPS2.352.407 $+204.302 $
+9,5 %
ALTRIA GROUP, INC.MO2.330.290 $+279.107 $
+13,6 %
2.051.183 $-299.065 $
-12,7 %
2.350.248 $+274.785 $
+13,2 %
2.075.463 $-268.727 $
-11,5 %
MCDONALDS CORPMCD2.268.347 $+21.902 $
+1,0 %
2.246.445 $+15.581 $
+0,7 %
2.230.864 $+107.414 $
+5,1 %
2.123.450 $-224.608 $
-9,6 %
H&R BLOCK INCHRB1.834.819 $-8.943 $
-0,5 %
1.843.762 $-268.295 $
-12,7 %
2.112.057 $-151.306 $
-6,7 %
2.263.363 $-167.052 $
-6,9 %
UNILEVER PLCUL1.670.645 $-494.422 $
-22,8 %
2.165.067 $-41.347 $
-1,9 %
2.206.414 $-40.590 $
-1,8 %
2.247.004 $-95.233 $
-4,1 %
Artisan Partners Asset Management Inc.APAM2.203.123 $+1.361.353 $
+161,7 %
841.770 $-1.353.966 $
-61,7 %
2.195.736 $+1.750.663 $
+393,3 %
445.073 $+52.509 $
+13,4 %
DIAGEO PLCDEO688.693 $-1.419.069 $
-67,3 %
2.107.762 $+166.088 $
+8,6 %
1.941.674 $-74.332 $
-3,7 %
NOVO NORDISK A SNVO1.894.867 $+1.894.867 $
GENERAL MILLS INCGIS1.766.944 $-210.818 $
-10,7 %
iSHARES TRUST1.482.000 $-96.086 $
-6,1 %
1.578.086 $+25.536 $
+1,6 %
1.552.550 $+95.218 $
+6,5 %
1.457.332 $+148.140 $
+11,3 %
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD1.577.091 $+79.596 $
+5,3 %
1.497.495 $+823.829 $
+122,3 %
1.427.670 $+781.121 $
+120,8 %
1.355.112 $-48.881.294 $
-97,3 %
ISHARES TR1.109.185 $-467.906 $
-29,7 %
1.082.261 $-53.706.057 $
-98,0 %
1.054.811 $+788.218 $
+295,7 %
585.365 $-41.038 $
-6,6 %
Lumentum Holdings Inc.LITE804.660 $+389.628 $
+93,9 %
415.032 $+415.032 $
BERKSHIRE HATHAWAY INCBRK-B557.310 $-175.051 $
-23,9 %
732.361 $-131 $
-0,0 %
732.492 $+68.444 $
+10,3 %
664.048 $-283.944 $
-30,0 %
Innovator ETFs Trust661.205 $-13.446 $
-2,0 %
674.651 $-19.032 $
-2,7 %
693.683 $+25.657 $
+3,8 %
668.026 $+122.763 $
+22,5 %
INNOVATOR ETFS TRUST681.057 $-428.128 $
-38,6 %
673.666 $+398.407 $
+144,7 %
646.549 $-408.262 $
-38,7 %
626.403 $+372.044 $
+146,3 %
AppLovin CorpAPP318.798 $-304.486 $
-48,9 %
623.284 $-52.862 $
-7,8 %
676.146 $+345.670 $
+104,6 %
330.476 $+80.079 $
+32,0 %
VANGUARD WORLD FDS665.568 $+212.380 $
+46,9 %
662.989 $+216.893 $
+48,6 %
614.777 $-740.335 $
-54,6 %
HASBRO, INC.HAS659.131 $+33.225 $
+5,3 %
625.906 $+46.943 $
+8,1 %
578.963 $+293.058 $
+102,5 %
285.905 $+47.754 $
+20,1 %
Seagate Technology Holdings plcSTX513.989 $-124.090 $
-19,4 %
638.079 $+78.853 $
+14,1 %
559.226 $+176.319 $
+46,0 %
382.907 $+139.270 $
+57,2 %
WESTERN DIGITAL CORPWDC538.546 $-97.819 $
-15,4 %
636.365 $+179.657 $
+39,3 %
456.708 $+456.708 $
Vertiv Holdings CoVRT603.146 $+204.277 $
+51,2 %
398.869 $+27.452 $
+7,4 %
371.417 $-33.331 $
-8,2 %
404.748 $+195.873 $
+93,8 %
Ubiquiti Inc.UI602.991 $+159.758 $
+36,0 %
443.233 $-85.892 $
-16,2 %
529.125 $+184.986 $
+53,8 %
344.139 $+103.781 $
+43,2 %
Dell Technologies Inc.DELL588.242 $+215.385 $
+57,8 %
372.857 $-47.066 $
-11,2 %
419.923 $+45.135 $
+12,0 %
374.788 $+119.568 $
+46,8 %
Fortinet, Inc.FTNT585.606 $+187.762 $
+47,2 %
397.844 $-13.139 $
-3,2 %
410.983 $-90.976 $
-18,1 %
501.959 $+56.853 $
+12,8 %
CENTURY ALUMINUM COCENX530.382 $+530.382 $
Wayfair Inc.W314.378 $-203.738 $
-39,3 %
518.116 $+46.543 $
+9,9 %
471.573 $+471.573 $
COMFORT SYSTEMS USA INCFIX512.984 $+89.270 $
+21,1 %
423.714 $+49.082 $
+13,1 %
374.632 $+374.632 $
Booking Holdings Inc.BKNG425.373 $-62.074 $
-12,7 %
487.447 $-3.962 $
-0,8 %
491.409 $-12.295 $
-2,4 %
503.704 $+107.510 $
+27,1 %
Ingevity CorpNGVT488.495 $-14.535 $
-2,9 %
503.030 $+33.915 $
+7,2 %
469.115 $+110.391 $
+30,8 %
358.724 $+113.187 $
+46,1 %
BUCKLE INCBKE414.362 $-40.723 $
-8,9 %
455.085 $-46.986 $
-9,4 %
502.071 $+26.939 $
+5,7 %
475.132 $+73.653 $
+18,3 %
Lyft, Inc.LYFT490.361 $+179.101 $
+57,5 %
311.260 $+49.123 $
+18,7 %
Nutanix, Inc.NTNX484.279 $-3.408 $
-0,7 %
487.687 $+66.663 $
+15,8 %
TAPESTRY, INC.TPR486.688 $+49.715 $
+11,4 %
436.973 $+49.761 $
+12,9 %
387.212 $+44.665 $
+13,0 %
342.547 $+97.168 $
+39,6 %
Expedia Group, Inc.EXPE368.731 $-111.196 $
-23,2 %
479.927 $+117.834 $
+32,5 %
362.093 $+81.916 $
+29,2 %
280.177 $+33.238 $
+13,5 %
PITNEY BOWES INC /DE/PBI464.840 $+134.432 $
+40,7 %
330.408 $-26.257 $
-7,4 %
356.665 $-18.901 $
-5,0 %
375.566 $+94.292 $
+33,5 %
VANGUARD WORLD FD453.188 $-629.073 $
-58,1 %
446.096 $-981.574 $
-68,8 %
219.200 $-13.216 $
-5,7 %
NVIDIA CORPNVDA447.510 $+38.142 $
+9,3 %
409.368 $-175 $
-0,0 %
409.543 $+21.678 $
+5,6 %
387.865 $+141.842 $
+57,7 %
RIGEL PHARMACEUTICALS INCRIGL442.777 $+149.901 $
+51,2 %
292.876 $+292.876 $
Acadian Asset Management Inc.AAMI438.299 $+7.074 $
+1,6 %
431.225 $-10.643 $
-2,4 %
441.868 $+50.457 $
+12,9 %
391.411 $+123.450 $
+46,1 %
LAM RESEARCH CORPLRCX430.311 $+89.492 $
+26,3 %
340.819 $+340.819 $
CARVANA CO.CVNA327.270 $-101.502 $
-23,7 %
428.772 $+45.496 $
+11,9 %
383.276 $+17.337 $
+4,7 %
365.939 $+51.483 $
+16,4 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTDRCL353.349 $-68.764 $
-16,3 %
422.113 $+171.065 $
+68,1 %
MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/MAR420.612 $+47.083 $
+12,6 %
373.529 $+59.959 $
+19,1 %
313.570 $-3.627 $
-1,1 %
317.197 $+69.945 $
+28,3 %
Palantir Technologies Inc.PLTR362.336 $-44.712 $
-11,0 %
407.048 $-10.694 $
-2,6 %
417.742 $+54.177 $
+14,9 %
363.565 $+104.710 $
+40,5 %
HALOZYME THERAPEUTICS, INC.HALO376.544 $-33.793 $
-8,2 %
410.337 $+118.765 $
+40,7 %
291.572 $+291.572 $
CLOROX CO /DE/CLX221.250 $-174.666 $
-44,1 %
395.916 $+395.916 $
Sandisk CorpSNDK395.817 $+395.817 $
APPLIED MATERIALS INC /DEAMAT390.666 $+390.666 $
CELESTICA INCCLS388.437 $+388.437 $
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.ALNY382.539 $+382.539 $
MICRON TECHNOLOGY INCMU379.056 $+379.056 $
PAYCHEX INCPAYX338.357 $+31.769 $
+10,4 %
306.588 $-39.847 $
-11,5 %
346.435 $-30.597 $
-8,1 %
377.032 $-56.341 $
-13,0 %
AMERIPRISE FINANCIAL INCAMP376.407 $+56.705 $
+17,7 %
319.702 $+6.284 $
+2,0 %
313.418 $-14.826 $
-4,5 %
328.244 $+61.499 $
+23,1 %
TERADYNE, INCTER371.761 $+371.761 $
PEGASYSTEMS INCPEGA369.607 $+13.739 $
+3,9 %
355.868 $+22.211 $
+6,7 %
333.657 $+333.657 $
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.NCLH364.623 $+49.837 $
+15,8 %
314.786 $+67.339 $
+27,2 %
TERADATA CORP /DE/TDC357.231 $+65.707 $
+22,5 %
291.524 $+291.524 $
Virtu Financial, Inc.VIRT275.790 $-8.139 $
-2,9 %
283.929 $-70.181 $
-19,8 %
354.110 $+43.584 $
+14,0 %
BRINKER INTERNATIONAL, INCEAT333.796 $+36.136 $
+12,1 %
297.660 $+41.006 $
+16,0 %
256.654 $-96.612 $
-27,3 %
353.266 $+92.279 $
+35,4 %
Travel & Leisure Co.TNL221.892 $-118.133 $
-34,7 %
340.025 $+53.224 $
+18,6 %
286.801 $+37.989 $
+15,3 %
248.812 $-16.198 $
-6,1 %
Palo Alto Networks IncPANW336.224 $+80.776 $
+31,6 %
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INCIRWD332.857 $+130.954 $
+64,9 %
201.903 $+201.903 $
BGC Group, Inc.BGC250.558 $-59.881 $
-19,3 %
310.439 $-19.714 $
-6,0 %
330.153 $+330.153 $
JOHN WILEY & SONS, INC.WLY327.851 $+327.851 $
Victoria's Secret & Co.VSCO326.143 $+326.143 $
GRIFFON CORPGFF325.008 $+19.679 $
+6,4 %
305.329 $+26.908 $
+9,7 %
Light & Wonder, Inc.LNWO322.182 $+116.743 $
+56,8 %
Rubrik, Inc.RBRK312.380 $+85.081 $
+37,4 %
227.299 $+227.299 $
HCI Group, Inc.HCI311.706 $-15.406 $
-4,7 %
TRIUMPH GROUP INC307.867 $+23.831 $
+8,4 %
GoDaddy Inc.GDDY306.102 $+31.929 $
+11,6 %
Vistra Corp.VST301.325 $+301.325 $
Astera Labs, Inc.ALAB225.251 $-72.757 $
-24,4 %
298.008 $+298.008 $
GARTNER INCIT296.697 $+63.322 $
+27,1 %
FAIR ISAAC CORPFICO296.130 $+4.753 $
+1,6 %
HECLA MINING CO/DE/HL294.801 $+294.801 $
Atlassian CorpTEAM233.482 $-34.495 $
-12,9 %
267.977 $-25.488 $
-8,7 %
293.465 $+69.371 $
+31,0 %
LENNOX INTERNATIONAL INCLII288.913 $+37.661 $
+15,0 %
Bloom Energy CorpBE288.458 $+288.458 $
GENUINE PARTS COGPC255.757 $-32.531 $
-11,3 %
288.288 $+35.963 $
+14,3 %
252.325 $-48.861 $
-16,2 %
WHIRLPOOL CORP /DE/WHR286.613 $+67.867 $
+31,0 %
Kontoor Brands, Inc.KTB251.076 $+32.863 $
+15,1 %
218.213 $-66.725 $
-23,4 %
284.938 $+49.293 $
+20,9 %
235.645 $+6.573 $
+2,9 %
Copa Holdings, S.A.CPA281.866 $+4.184 $
+1,5 %
277.682 $+20.682 $
+8,0 %
257.000 $-21.952 $
-7,9 %
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INCKLIC277.601 $+277.601 $
INNOVATOR ETFS TR217.643 $-53.613.980 $
-99,6 %
275.259 $-390.309 $
-58,6 %
266.593 $-348.184 $
-56,6 %
254.359 $+35.159 $
+16,0 %
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INCBCRX271.336 $+271.336 $
Groupon, Inc.GRPN265.139 $+265.139 $
UPBOUND GROUP, INC.UPBD224.795 $-33.008 $
-12,8 %
257.803 $+25.452 $
+11,0 %
232.351 $+10.553 $
+4,8 %
NetApp, Inc.NTAP221.879 $-10.185 $
-4,4 %
232.064 $-24.639 $
-9,6 %
256.703 $+25.809 $
+11,2 %
230.894 $+230.894 $
Brookstone Capital Management248.212 $-8.063 $
-3,1 %
256.275 $+8.429 $
+3,4 %
247.846 $+14.324 $
+6,1 %
233.522 $+17.086 $
+7,9 %
Credo Technology Group Holding LtdCRDO255.702 $+43.320 $
+20,4 %
212.382 $-34.427 $
-13,9 %
246.809 $+246.809 $
AMGEN INCAMGN252.276 $+17.595 $
+7,5 %
234.681 $+32.344 $
+16,0 %
202.337 $+2.143 $
+1,1 %
200.194 $-23.187 $
-10,4 %
OMNICOM GROUP INC.OMC242.197 $+15.935 $
+7,0 %
226.262 $-2.185 $
-1,0 %
228.447 $+26.871 $
+13,3 %
201.576 $-30.738 $
-13,2 %
SIRIUS XM HOLDINGS INC.SIRI233.332 $+3.058 $
+1,3 %
230.274 $+230.274 $
ENERGIZER HOLDINGS, INC.ENR176.285 $-42.025 $
-19,3 %
218.310 $+218.310 $
Wendy's CoWEN215.804 $+12.947 $
+6,4 %
202.857 $-3.879 $
-1,9 %
206.736 $-8.822 $
-4,1 %
Apple Inc.AAPL201.342 $-14.311 $
-6,6 %
215.653 $+215.653 $
CARDINAL HEALTH INCCAH204.833 $+204.833 $
CISCO SYSTEMS, INC.CSCO202.381 $+202.381 $
UWM Holdings CorpUWMC194.387 $+194.387 $
201.732.724 $+12.378.029 $
+109,7 %
193.006.810 $-50.338.901 $
+1,5 %
196.466.149 $+67.395.374 $
+111,8 %
185.188.414 $+7.314.234 $
+114,1 %
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