| Aktie | Ticker | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 114.222.104 $ | +17.081 $ | +63,0 % | 115.743.541 $ | +3.581.675 $ | +3,4 % | 95.748.298 $ | +7.705.210 $ | +42,3 % | 83.645.671 $ | +18.085.950 $ | +86,9 % | ||
| SCHWAB STRATEGIC TR | 16.257.923 $ | +15.764.874 $ | +3.197,4 % | 18.695.492 $ | +4.193.618 $ | +28,9 % | 17.602.121 $ | +3.188.568 $ | +22,1 % | 18.108.007 $ | +17.768.015 $ | +5.226,0 % | |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | FBTC | 17.179.263 $ | -1.157.091 $ | -6,3 % | 18.336.354 $ | +18.336.354 $ | |||||||
| ISHARES TR | 15.288.390 $ | +14.384.892 $ | +1.592,1 % | 14.501.874 $ | -3.100.247 $ | -17,6 % | 14.413.553 $ | +11.443.104 $ | +385,2 % | 9.849.555 $ | +9.004.493 $ | +1.065,5 % | |
| iSHARES TRUST | 11.989.211 $ | +536.281 $ | +4,7 % | 11.452.930 $ | -509.753 $ | -4,3 % | 11.962.683 $ | +51.763 $ | +0,4 % | 11.910.920 $ | +559.700 $ | +4,9 % | |
| BlackRock, Inc. | BLK | 4.387.210 $ | +150.251 $ | +3,5 % | 4.236.959 $ | -132.249 $ | -3,0 % | 4.369.208 $ | +4.157.259 $ | +1.961,4 % | 211.949 $ | +211.949 $ | |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | 3.682.255 $ | +2.633.062 $ | +251,0 % | 3.357.457 $ | +2.630.689 $ | +362,0 % | 2.970.449 $ | +2.089.577 $ | +237,2 % | 2.806.122 $ | -7.043.433 $ | -71,5 % | |
| Apple Inc. | AAPL | 3.101.673 $ | -233.816 $ | -7,0 % | 3.335.489 $ | +163.568 $ | +5,2 % | 3.171.921 $ | +586.483 $ | +22,7 % | 2.585.438 $ | -213.102 $ | -7,6 % |
| Alphabet Inc. | GOOGL | 2.751.784 $ | -249.565 $ | -8,3 % | 3.001.349 $ | +685.479 $ | +29,6 % | 2.315.870 $ | +641.727 $ | +38,3 % | 1.674.143 $ | +205.865 $ | +14,0 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 2.416.606 $ | -111.221 $ | -4,4 % | 2.527.827 $ | -9.502 $ | -0,4 % | 2.537.329 $ | +71.560 $ | +2,9 % | 2.465.769 $ | -240.270 $ | -8,9 % |
| NUVEEN SELECT MATURITIES MUNICIPAL FUND | NIM | 1.714.485 $ | +219.774 $ | +14,7 % | 1.494.711 $ | +299.319 $ | +25,0 % | 1.195.392 $ | +189.442 $ | +18,8 % | 1.005.950 $ | +157.066 $ | +18,5 % |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 1.078.646 $ | -341.201 $ | -24,0 % | 1.419.847 $ | -93.082 $ | -6,2 % | 1.512.929 $ | +9.146 $ | +0,6 % | 1.503.783 $ | +368.446 $ | +32,5 % |
| NUVEEN MUNICIPAL VALUE FUND INC | NUV | 1.333.914 $ | -10.387 $ | -0,8 % | 1.344.301 $ | +11.870 $ | +0,9 % | 1.332.431 $ | +211.777 $ | +18,9 % | 1.120.654 $ | +306.403 $ | +37,6 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.202.572 $ | -84.102 $ | -6,5 % | 1.286.674 $ | -12.000 $ | -0,9 % | 1.298.674 $ | +13.458 $ | +1,0 % | 1.285.216 $ | +197.518 $ | +18,2 % |
| SPDR SER TR | 285.565 $ | -15.002.825 $ | -98,1 % | 957.578 $ | -114.077 $ | -10,6 % | 1.277.415 $ | -16.830.592 $ | -92,9 % | 1.263.993 $ | -41.620 $ | -3,2 % | |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.182.356 $ | +181.960 $ | +18,2 % | 1.000.396 $ | +145.424 $ | +17,0 % | 854.972 $ | +114.898 $ | +15,5 % | 740.074 $ | -63.421 $ | -7,9 % |
| VANGUARD GROUP INC | 1.065.691 $ | -21.880 $ | -2,0 % | 1.087.571 $ | +114.170 $ | +11,7 % | 973.401 $ | +460.799 $ | +89,9 % | 512.602 $ | +5.056 $ | +1,0 % | |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 1.049.193 $ | +91.615 $ | +9,6 % | 1.071.655 $ | -2.285.802 $ | -68,1 % | 1.051.073 $ | +701.150 $ | +200,4 % | 996.347 $ | -1.809.775 $ | -64,5 % | |
| Nuveen S&P 500 BuyWrite Income Fund | BXMX | 1.015.445 $ | +22.505 $ | +2,3 % | 992.940 $ | +40.723 $ | +4,3 % | 952.217 $ | +54.314 $ | +6,0 % | |||
| Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | SPXX | 922.073 $ | +922.073 $ | ||||||||||
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 903.498 $ | -15.354.425 $ | -94,4 % | 891.902 $ | -17.803.590 $ | -95,2 % | 880.872 $ | -170.201 $ | -16,2 % | 845.062 $ | -418.931 $ | -33,1 % | |
| Invesco Ltd. | IVZ | 874.608 $ | +20.568 $ | +2,4 % | 854.040 $ | -24.634 $ | -2,8 % | 878.674 $ | +7.892 $ | +0,9 % | 870.782 $ | -22.720 $ | -2,5 % |
| MORGAN STANLEY | MS | 786.974 $ | -61.264 $ | -7,2 % | 848.238 $ | +61.068 $ | +7,8 % | 787.170 $ | +75.404 $ | +10,6 % | 711.766 $ | +122.232 $ | +20,7 % |
| Duke Energy CORP | DUK | 831.033 $ | +85.734 $ | +11,5 % | 745.299 $ | -32.428 $ | -4,2 % | 777.727 $ | +35.310 $ | +4,8 % | 742.417 $ | -394.913 $ | -34,7 % |
| RTX Corp | RTX | 825.612 $ | +79.822 $ | +10,7 % | 745.790 $ | +88.116 $ | +13,4 % | 657.674 $ | +67.830 $ | +11,5 % | |||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 823.530 $ | +221.950 $ | +36,9 % | 601.580 $ | +14.152 $ | +2,4 % | 587.428 $ | +38.834 $ | +7,1 % | 548.594 $ | -366.097 $ | -40,0 % |
| CHEVRON CORP | CVX | 797.806 $ | +181.917 $ | +29,5 % | 615.889 $ | +941 $ | +0,2 % | 614.948 $ | +7.393 $ | +1,2 % | 607.555 $ | -155.455 $ | -20,4 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 701.854 $ | -90.091 $ | -11,4 % | 791.945 $ | +76.959 $ | +10,8 % | 714.986 $ | +59.178 $ | +9,0 % | 655.808 $ | +81.311 $ | +14,2 % |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 781.651 $ | +781.651 $ | |||||||||||
| Broadcom Inc. | AVGO | 633.257 $ | -75.210 $ | -10,6 % | 708.467 $ | -11.727 $ | -1,6 % | 720.194 $ | -50.799 $ | -6,6 % | 770.993 $ | +302.691 $ | +64,6 % |
| SELECT SECTOR SPDR TR | 493.049 $ | -3.189.206 $ | -86,6 % | 726.768 $ | -165.134 $ | -18,5 % | |||||||
| Chubb Ltd | CB | 719.002 $ | +33.899 $ | +4,9 % | 685.103 $ | +67.258 $ | +10,9 % | 617.845 $ | -16.352 $ | -2,6 % | 634.197 $ | -26.859 $ | -4,1 % |
| Philip Morris International Inc. | PM | 651.274 $ | +18.977 $ | +3,0 % | 632.297 $ | -7.095 $ | -1,1 % | 639.392 $ | -78.564 $ | -10,9 % | 717.956 $ | +92.242 $ | +14,7 % |
| SPDR SERIES TRUST | 702.707 $ | +7.287 $ | +1,0 % | 695.420 $ | -4.639 $ | -0,7 % | 700.059 $ | +680 $ | +0,1 % | 699.379 $ | +227 $ | +0,0 % | |
| WisdomTree, Inc. | WT | 684.274 $ | -12.386 $ | -1,8 % | 696.660 $ | +3.662 $ | +0,5 % | 692.998 $ | +20.984 $ | +3,1 % | 672.014 $ | +31.137 $ | +4,9 % |
| Johnson Controls International plc | JCI | 654.357 $ | +56.685 $ | +9,5 % | 597.672 $ | +1.633 $ | +0,3 % | 596.039 $ | -28.070 $ | -4,5 % | 624.109 $ | +114.049 $ | +22,4 % |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | 625.220 $ | +4.358 $ | +0,7 % | 620.862 $ | +56.671 $ | +10,0 % | 564.191 $ | -26.163 $ | -4,4 % | 590.354 $ | +36.075 $ | +6,5 % |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | 612.915 $ | +67.493 $ | +12,4 % | 545.422 $ | +37.374 $ | +7,4 % | 508.048 $ | +77.852 $ | +18,1 % | 430.196 $ | +12.158 $ | +2,9 % |
| Merck & Co., Inc. | MRK | 609.269 $ | +76.338 $ | +14,3 % | 532.931 $ | +101.699 $ | +23,6 % | 431.232 $ | +24.508 $ | +6,0 % | 406.724 $ | -54.194 $ | -11,8 % |
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 594.800 $ | +19.111 $ | +3,3 % | 575.689 $ | -6.398 $ | -1,1 % | 582.087 $ | +84.223 $ | +16,9 % | 497.864 $ | +63.371 $ | +14,6 % |
| ORACLE CORP | ORCL | 297.162 $ | -91.683 $ | -23,6 % | 388.845 $ | -180.666 $ | -31,7 % | 569.511 $ | +119.133 $ | +26,5 % | 450.378 $ | +162.649 $ | +56,5 % |
| AT&T INC. | T | 555.448 $ | +78.545 $ | +16,5 % | 476.903 $ | -65.277 $ | -12,0 % | 542.180 $ | -21.166 $ | -3,8 % | 563.346 $ | +7.192 $ | +1,3 % |
| Medtronic plc | MDT | 506.469 $ | -54.329 $ | -9,7 % | 560.798 $ | +20.787 $ | +3,8 % | 540.011 $ | +63.191 $ | +13,3 % | 476.820 $ | +38.303 $ | +8,7 % |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | CINF | 519.644 $ | -19.534 $ | -3,6 % | 539.178 $ | +32.115 $ | +6,3 % | 507.063 $ | +29.621 $ | +6,2 % | 477.442 $ | +4.043 $ | +0,9 % |
| CONOCOPHILLIPS | COP | 525.492 $ | +152.737 $ | +41,0 % | 372.755 $ | -1.159 $ | -0,3 % | 373.914 $ | +19.172 $ | +5,4 % | 354.742 $ | -59.877 $ | -14,4 % |
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | 438.504 $ | +15.453 $ | +3,7 % | 423.051 $ | -86.139 $ | -16,9 % | 509.190 $ | +16.463 $ | +3,3 % | 492.727 $ | +323 $ | +0,1 % |
| LOWES COMPANIES INC | LOW | 464.290 $ | -9.107 $ | -1,9 % | 473.397 $ | -17.663 $ | -3,6 % | 491.060 $ | +75.719 $ | +18,2 % | 415.341 $ | -21.032 $ | -4,8 % |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | 489.900 $ | +36.442 $ | +8,0 % | 453.458 $ | -7.387 $ | -1,6 % | 460.845 $ | -6.361 $ | -1,4 % | 467.206 $ | +21.658 $ | +4,9 % |
| NOVARTIS AG | NVS | 459.930 $ | +44.803 $ | +10,8 % | 415.127 $ | +28.996 $ | +7,5 % | 386.131 $ | +21.770 $ | +6,0 % | 364.361 $ | +28.695 $ | +8,5 % |
| AMAZON COM INC | AMZN | 409.042 $ | -44.288 $ | -9,8 % | 453.330 $ | +39.880 $ | +9,6 % | 413.450 $ | -18.529 $ | -4,3 % | 431.979 $ | +57.357 $ | +15,3 % |
| TRAVELERS COMPANIES, INC. | TRV | 446.562 $ | +2.480 $ | +0,6 % | 444.082 $ | +16.596 $ | +3,9 % | 427.486 $ | +17.882 $ | +4,4 % | 409.604 $ | +4.716 $ | +1,2 % |
| TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 411.202 $ | -29.129 $ | -6,6 % | 440.331 $ | +38.041 $ | +9,5 % | 402.290 $ | +99.425 $ | +32,8 % | 302.865 $ | +13.087 $ | +4,5 % |
| GENUINE PARTS CO | GPC | 350.984 $ | -44.455 $ | -11,2 % | 395.439 $ | -35.191 $ | -8,2 % | 430.630 $ | +69.369 $ | +19,2 % | 361.261 $ | +75.682 $ | +26,5 % |
| CITIGROUP INC | C | 412.019 $ | -12.499 $ | -2,9 % | 424.518 $ | +55.261 $ | +15,0 % | 369.257 $ | +59.590 $ | +19,2 % | 309.667 $ | -302.551 $ | -49,4 % |
| OMNICOM GROUP INC. | OMC | 337.163 $ | -58.270 $ | -14,7 % | 395.433 $ | +9.796 $ | +2,5 % | 385.637 $ | +117.660 $ | +43,9 % | 267.977 $ | +25.299 $ | +10,4 % |
| UNILEVER PLC | UL | 327.805 $ | -36.735 $ | -10,1 % | 364.540 $ | -6.375 $ | -1,7 % | 370.915 $ | -11.826 $ | -3,1 % | 382.741 $ | +10.137 $ | +2,7 % |
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | DOC | 273.165 $ | -31.857 $ | -10,4 % | 305.022 $ | -58.234 $ | -16,0 % | 363.256 $ | +31.109 $ | +9,4 % | 332.147 $ | -51.406 $ | -13,4 % |
| PEPSICO INC | PEP | 357.167 $ | +26.497 $ | +8,0 % | 330.670 $ | +24.089 $ | +7,9 % | 306.581 $ | +33.918 $ | +12,4 % | 272.663 $ | -36.963 $ | -11,9 % |
| VICI PROPERTIES INC. | VICI | 262.335 $ | -43.465 $ | -14,2 % | 305.800 $ | -48.642 $ | -13,7 % | 354.442 $ | +273 $ | +0,1 % | 354.169 $ | -174.890 $ | -33,1 % |
| TRUST FOR PROFESSIONAL MANAG | 349.923 $ | -927.492 $ | -72,6 % | 339.992 $ | -656.355 $ | -65,9 % | |||||||
| COMCAST CORP | CMCSA | 346.874 $ | +62.649 $ | +22,0 % | 284.225 $ | -38.627 $ | -12,0 % | 322.852 $ | -12.163 $ | -3,6 % | |||
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | 219.956 $ | -111.026 $ | -33,5 % | 330.982 $ | +9.907 $ | +3,1 % | 321.075 $ | +47.626 $ | +17,4 % | 273.449 $ | +49.639 $ | +22,2 % |
| TARGET CORP | TGT | 325.543 $ | +124.794 $ | +62,2 % | 200.749 $ | -20.030 $ | -9,1 % | 220.779 $ | -12.779 $ | -5,5 % | |||
| NETFLIX INC | NFLX | 222.107 $ | +5.521 $ | +2,5 % | 216.586 $ | -73.553 $ | -25,4 % | 290.139 $ | -33.930 $ | -10,5 % | 324.069 $ | +98.397 $ | +43,6 % |
| NVIDIA CORP | NVDA | 302.062 $ | -20.957 $ | -6,5 % | 323.019 $ | +2.475 $ | +0,8 % | 320.544 $ | -1.914 $ | -0,6 % | 322.458 $ | +93.343 $ | +40,7 % |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 301.333 $ | +44.527 $ | +17,3 % | 256.806 $ | -10.070 $ | -3,8 % | 266.876 $ | -50.459 $ | -15,9 % | 317.335 $ | -260.258 $ | -45,1 % |
| HERSHEY CO | HSY | 305.183 $ | +37.672 $ | +14,1 % | 267.511 $ | +965 $ | +0,4 % | 266.546 $ | +30.067 $ | +12,7 % | 236.479 $ | -7.239 $ | -3,0 % |
| DOW INC. | DOW | 303.629 $ | -99.103 $ | -24,6 % | |||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | 268.971 $ | +18.297 $ | +7,3 % | 250.674 $ | -52.247 $ | -17,2 % | 302.921 $ | -115.701 $ | -27,6 % | |||
| PFIZER INC | PFE | 202.962 $ | -2.837 $ | -1,4 % | 205.799 $ | -22.884 $ | -10,0 % | 228.683 $ | -72.257 $ | -24,0 % | 300.940 $ | -45.052 $ | -13,0 % |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 247.860 $ | -32.073 $ | -11,5 % | 279.933 $ | -18.061 $ | -6,1 % | 297.994 $ | +297.994 $ | ||||
| BCE INC | BCE | 261.562 $ | -20.586 $ | -7,3 % | 282.148 $ | +5.093 $ | +1,8 % | 277.055 $ | +66.640 $ | +31,7 % | 210.415 $ | -25.866 $ | -10,9 % |
| CROWN CASTLE INC. | CCI | 245.637 $ | -21.061 $ | -7,9 % | 266.698 $ | +3.196 $ | +1,2 % | 263.502 $ | -3.639 $ | -1,4 % | |||
| NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO | NXP | 256.435 $ | +4.468 $ | +1,8 % | 251.967 $ | -6.433 $ | -2,5 % | 258.400 $ | +7.326 $ | +2,9 % | 251.074 $ | -320.967 $ | -56,1 % |
| Mastercard Inc | MA | 205.860 $ | -29.343 $ | -12,5 % | 235.203 $ | -12.798 $ | -5,2 % | 248.001 $ | -9.929 $ | -3,8 % | 257.930 $ | +6.343 $ | +2,5 % |
| COCA COLA CO | KO | 255.854 $ | +20.656 $ | +8,8 % | 235.198 $ | +27.614 $ | +13,3 % | 207.584 $ | +4.823 $ | +2,4 % | 202.761 $ | +202.761 $ | |
| ELI LILLY & Co | LLY | 216.146 $ | -36.404 $ | -14,4 % | 252.550 $ | +252.550 $ | |||||||
| VISA INC. | V | 200.990 $ | -32.583 $ | -13,9 % | 233.573 $ | -4.369 $ | -1,8 % | 237.942 $ | -9.528 $ | -3,9 % | 247.470 $ | +3.199 $ | +1,3 % |
| WEC ENERGY GROUP, INC. | WEC | 245.664 $ | +19.874 $ | +8,8 % | 225.790 $ | -20.693 $ | -8,4 % | 246.483 $ | +21.724 $ | +9,7 % | 224.759 $ | -56.627 $ | -20,1 % |
| BECTON DICKINSON & CO | BDX | 233.854 $ | +8.314 $ | +3,7 % | 225.540 $ | +225.540 $ | |||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | 227.026 $ | -1.951 $ | -0,9 % | 228.977 $ | +8.557 $ | +3,9 % | 220.420 $ | +15.358 $ | +7,5 % | 205.062 $ | +205.062 $ | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 207.730 $ | -16.084 $ | -7,2 % | 223.814 $ | +223.814 $ | |||||||
| KINDER MORGAN, INC. | KMI | 220.983 $ | +6.513 $ | +3,0 % | |||||||||
| AMGEN INC | AMGN | 217.795 $ | +14.208 $ | +7,0 % | 203.587 $ | +203.587 $ | |||||||
| LINDE PLC | LIN | 209.706 $ | +8.781 $ | +4,4 % | 200.925 $ | -12.083 $ | -5,7 % | 213.008 $ | -255 $ | -0,1 % | |||
| CATERPILLAR INC | CAT | 207.579 $ | +207.579 $ | ||||||||||
| AUTOZONE INC | AZO | 205.932 $ | +205.932 $ | ||||||||||
| EOG RESOURCES INC | EOG | 205.145 $ | +205.145 $ | ||||||||||
| 114.222.104 $ | +17.081 $ | +63,0 % | 115.743.541 $ | +3.581.675 $ | +3,4 % | 95.748.298 $ | +7.705.210 $ | +42,3 % | 83.645.671 $ | +18.085.950 $ | +86,9 % | ||