| Aktie | Ticker | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 1.043.347.879 $ | -48.522 $ | +6,8 % | 1.043.357.634 $ | +31.420.027 $ | +0,1 % | 1.013.577.296 $ | +85.560.385 $ | +4,0 % | 928.016.911 $ | +113.781.901 $ | +7,6 % | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | 38.677.113 $ | -4.936.799 $ | -11,3 % | 43.613.912 $ | +7.310.729 $ | +20,1 % | 36.303.183 $ | +9.479.670 $ | +35,3 % | 26.823.513 $ | +3.633.004 $ | +15,7 % |
| NVIDIA CORP | NVDA | 36.440.196 $ | -3.280.984 $ | -8,3 % | 39.721.180 $ | -827.723 $ | -2,0 % | 40.548.903 $ | +1.258.504 $ | +3,2 % | 39.290.399 $ | +11.727.941 $ | +42,6 % |
| Broadcom Inc. | AVGO | 30.779.707 $ | -4.057.304 $ | -11,6 % | 34.837.011 $ | -1.286.071 $ | -3,6 % | 36.123.082 $ | +3.740.394 $ | +11,6 % | 32.382.688 $ | +12.030.838 $ | +59,1 % |
| Seagate Technology Holdings plc | STX | 36.037.571 $ | +7.870.241 $ | +27,9 % | 28.167.330 $ | +785.523 $ | +2,9 % | 27.381.807 $ | +5.106.863 $ | +22,9 % | 22.274.944 $ | +8.968.839 $ | +67,4 % |
| CATERPILLAR INC | CAT | 34.612.936 $ | +5.186.975 $ | +17,6 % | 29.425.961 $ | +3.077.860 $ | +11,7 % | 26.348.101 $ | +4.767.608 $ | +22,1 % | 21.580.493 $ | +3.299.802 $ | +18,1 % |
| Apple Inc. | AAPL | 31.366.925 $ | -2.858.167 $ | -8,4 % | 34.225.092 $ | +1.381.468 $ | +4,2 % | 32.843.624 $ | +6.973.138 $ | +27,0 % | 25.870.486 $ | -1.933.307 $ | -7,0 % |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 25.022.040 $ | -5.926.004 $ | -19,1 % | 30.948.044 $ | -2.751.538 $ | -8,2 % | 33.699.582 $ | -517.389 $ | -1,5 % | 34.216.971 $ | +7.610.408 $ | +28,6 % |
| AMAZON COM INC | AMZN | 30.849.053 $ | -3.173.585 $ | -9,3 % | 34.022.638 $ | +2.359.546 $ | +7,5 % | 31.663.092 $ | +556.880 $ | +1,8 % | 31.106.212 $ | +4.459.157 $ | +16,7 % |
| JABIL INC | JBL | 33.041.381 $ | +3.063.429 $ | +10,2 % | 29.977.952 $ | +916.331 $ | +3,2 % | 29.061.621 $ | -1.035.884 $ | -3,4 % | 30.097.505 $ | +10.707.991 $ | +55,2 % |
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | 28.892.310 $ | +5.162.299 $ | +21,8 % | 23.730.011 $ | +2.636.439 $ | +12,5 % | 21.093.572 $ | +2.587.416 $ | +14,0 % | 18.506.156 $ | +4.111.173 $ | +28,6 % |
| Meta Platforms, Inc. | META | 22.421.982 $ | -3.313.167 $ | -12,9 % | 25.735.149 $ | -2.109.826 $ | -7,6 % | 27.844.975 $ | +60.853 $ | +0,2 % | 27.784.122 $ | +5.990.773 $ | +27,5 % |
| NETFLIX INC | NFLX | 24.008.943 $ | +3.662.302 $ | +18,0 % | 20.346.641 $ | -3.950.680 $ | -16,3 % | 24.297.321 $ | -3.217.792 $ | -11,7 % | 27.515.113 $ | +7.879.755 $ | +40,1 % |
| Walmart Inc. | WMT | 24.892.891 $ | +2.280.388 $ | +10,1 % | 22.612.503 $ | +1.600.986 $ | +7,6 % | 21.011.517 $ | +1.449.547 $ | +7,4 % | 19.561.970 $ | +2.308.919 $ | +13,4 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 21.101.188 $ | -3.368.960 $ | -13,8 % | 24.470.148 $ | +443.508 $ | +1,8 % | 24.026.640 $ | +2.299.905 $ | +10,6 % | 21.726.735 $ | +3.468.612 $ | +19,0 % |
| Booking Holdings Inc. | BKNG | 16.864.537 $ | -5.025.481 $ | -23,0 % | 21.890.018 $ | +155.171 $ | +0,7 % | 21.734.847 $ | -2.577.135 $ | -10,6 % | 24.311.982 $ | +4.435.428 $ | +22,3 % |
| Eaton Corp plc | ETN | 21.723.612 $ | +2.120.172 $ | +10,8 % | 19.603.440 $ | -3.352.004 $ | -14,6 % | 22.955.444 $ | +426.504 $ | +1,9 % | 22.528.940 $ | +5.597.482 $ | +33,1 % |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | 22.489.918 $ | -268.504 $ | -1,2 % | 22.758.422 $ | +1.031.428 $ | +4,7 % | 21.726.994 $ | -510.646 $ | -2,3 % | 22.237.640 $ | +2.599.964 $ | +13,2 % |
| HOME DEPOT, INC. | HD | 19.518.623 $ | -934.975 $ | -4,6 % | 20.453.598 $ | -2.200.384 $ | -9,7 % | 22.653.982 $ | +3.081.918 $ | +15,7 % | 19.572.064 $ | +699.674 $ | +3,7 % |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | 15.026.100 $ | -2.612.870 $ | -14,8 % | 17.638.970 $ | -1.263.708 $ | -6,7 % | 18.902.678 $ | -717.980 $ | -3,7 % | 19.620.658 $ | +5.688.812 $ | +40,8 % |
| Evercore Inc. | EVR | 16.407.135 $ | -2.600.010 $ | -13,7 % | 19.007.145 $ | +180.581 $ | +1,0 % | 18.826.564 $ | +3.690.036 $ | +24,4 % | 15.136.528 $ | +4.463.705 $ | +41,8 % |
| ELI LILLY & Co | LLY | 15.523.988 $ | -2.868.195 $ | -15,6 % | 18.392.183 $ | +5.027.416 $ | +37,6 % | 13.364.767 $ | -138.289 $ | -1,0 % | 13.503.056 $ | +461.092 $ | +3,5 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 17.251.200 $ | -912.560 $ | -5,0 % | 18.163.760 $ | +1.021.834 $ | +6,0 % | 17.141.926 $ | +1.457.384 $ | +9,3 % | 15.684.542 $ | -1.296.239 $ | -7,6 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 13.658.987 $ | -4.492.862 $ | -24,8 % | 18.151.849 $ | +2.362.259 $ | +15,0 % | 15.789.590 $ | +138.364 $ | +0,9 % | 15.651.226 $ | +2.560.773 $ | +19,6 % | |
| Marathon Petroleum Corp | MPC | 18.099.432 $ | +5.690.110 $ | +45,9 % | 12.409.322 $ | -2.216.497 $ | -15,2 % | 14.625.819 $ | +1.961.369 $ | +15,5 % | 12.664.450 $ | +1.598.265 $ | +14,4 % |
| Merck & Co., Inc. | MRK | 17.988.431 $ | +1.910.994 $ | +11,9 % | 16.077.437 $ | +2.919.574 $ | +22,2 % | 13.157.863 $ | -70.451 $ | -0,5 % | 13.228.314 $ | +251.386 $ | +1,9 % |
| KLA CORP | KLAC | 17.900.150 $ | +3.063.992 $ | +20,7 % | 14.836.158 $ | +2.767.702 $ | +22,9 % | 12.068.456 $ | +12.068.456 $ | ||||
| Salesforce, Inc. | CRM | 2.620.473 $ | -1.804.848 $ | -40,8 % | 4.425.321 $ | -391.506 $ | -8,1 % | 4.816.827 $ | -12.979.222 $ | -72,9 % | 17.796.049 $ | +371.959 $ | +2,1 % |
| DELTA AIR LINES, INC. | DAL | 8.416.621 $ | -8.734.078 $ | -50,9 % | 17.150.699 $ | +2.540.435 $ | +17,4 % | 14.610.264 $ | +1.733.076 $ | +13,5 % | 12.877.188 $ | +2.321.174 $ | +22,0 % |
| AbbVie Inc. | ABBV | 15.444.813 $ | -1.169.052 $ | -7,0 % | 16.613.865 $ | -482.643 $ | -2,8 % | 17.096.508 $ | +1.982.626 $ | +13,1 % | 15.113.882 $ | -1.128.407 $ | -6,9 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 8.729.149 $ | -8.077.942 $ | -48,1 % | 16.807.091 $ | +1.276.590 $ | +8,2 % | 15.530.501 $ | +1.479.235 $ | +10,5 % | 14.051.266 $ | +2.355.430 $ | +20,1 % |
| PEPSICO INC | PEP | 16.667.153 $ | +1.243.840 $ | +8,1 % | 15.423.313 $ | +310.346 $ | +2,1 % | 15.112.967 $ | +1.214.885 $ | +8,7 % | 13.898.082 $ | +409.521 $ | +3,0 % |
| VISA INC. | V | 14.277.277 $ | -2.375.665 $ | -14,3 % | 16.652.942 $ | +967.060 $ | +6,2 % | 15.685.882 $ | -401.221 $ | -2,5 % | 16.087.103 $ | +255.995 $ | +1,6 % |
| Chubb Ltd | CB | 16.594.520 $ | +570.739 $ | +3,6 % | 16.023.781 $ | +2.150.236 $ | +15,5 % | 13.873.545 $ | -82.057 $ | -0,6 % | 13.955.602 $ | -495.585 $ | -3,4 % |
| FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | 16.363.434 $ | +1.096.336 $ | +7,2 % | 15.267.098 $ | +3.681.494 $ | +31,8 % | 11.585.604 $ | -481.708 $ | -4,0 % | 12.067.312 $ | +1.889.538 $ | +18,6 % |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 16.347.235 $ | +3.048.575 $ | +22,9 % | 13.298.660 $ | +1.433.384 $ | +12,1 % | 11.865.276 $ | +3.645.450 $ | +44,3 % | 8.219.826 $ | +8.219.826 $ | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | TMO | 13.361.810 $ | -2.702.923 $ | -16,8 % | 16.064.733 $ | +1.568.900 $ | +10,8 % | 14.495.833 $ | +1.787.071 $ | +14,1 % | 12.708.762 $ | -2.664.612 $ | -17,3 % |
| General Motors Co | GM | 13.809.266 $ | -1.902.715 $ | -12,1 % | 15.711.981 $ | +2.229.360 $ | +16,5 % | 13.482.621 $ | +1.796.940 $ | +15,4 % | 11.685.681 $ | +1.141.990 $ | +10,8 % |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | 15.008.744 $ | +160.466 $ | +1,1 % | 14.848.278 $ | -372.107 $ | -2,4 % | 15.220.385 $ | +212.525 $ | +1,4 % | 15.007.860 $ | +1.034.233 $ | +7,4 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 15.037.749 $ | -65.028 $ | -0,4 % | 15.102.777 $ | +3.968.389 $ | +35,6 % | 11.134.388 $ | +11.134.388 $ | ||||
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | 10.447.453 $ | -2.407.544 $ | -18,7 % | 12.854.997 $ | -1.039.348 $ | -7,5 % | 13.894.345 $ | -1.200.889 $ | -8,0 % | 15.095.234 $ | +245.207 $ | +1,7 % |
| CHEVRON CORP | CVX | 14.956.623 $ | +3.681.001 $ | +32,6 % | 11.275.622 $ | -106.271 $ | -0,9 % | 11.381.893 $ | +963.139 $ | +9,2 % | 10.418.754 $ | -1.686.490 $ | -13,9 % |
| SOUTHERN CO | SO | 14.446.597 $ | +197.453 $ | +1,4 % | 14.249.144 $ | +231.751 $ | +1,7 % | 14.017.393 $ | +698.312 $ | +5,2 % | 13.319.081 $ | +162.983 $ | +1,2 % |
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | 665.277 $ | -309.536 $ | -31,8 % | 974.813 $ | -674.225 $ | -40,9 % | 1.649.038 $ | -12.438.391 $ | -88,3 % | 14.087.429 $ | +779.876 $ | +5,9 % |
| ORACLE CORP | ORCL | 10.035.150 $ | +2.434.013 $ | +32,0 % | 7.601.137 $ | -6.392.544 $ | -45,7 % | 13.993.681 $ | +13.993.681 $ | ||||
| Duke Energy CORP | DUK | 13.900.216 $ | +1.745.264 $ | +14,4 % | 12.154.952 $ | -198.152 $ | -1,6 % | 12.353.104 $ | +740.457 $ | +6,4 % | 11.612.647 $ | -303.530 $ | -2,5 % |
| SHERWIN WILLIAMS CO | SHW | 12.795.964 $ | -248.734 $ | -1,9 % | 13.044.698 $ | -662.211 $ | -4,8 % | 13.706.909 $ | +264.531 $ | +2,0 % | 13.442.378 $ | -120.319 $ | -0,9 % |
| FIRSTENERGY CORP | FE | 10.336.028 $ | -3.295.730 $ | -24,2 % | 13.631.758 $ | +17.078 $ | +0,1 % | 13.614.680 $ | +1.773.665 $ | +15,0 % | 11.841.015 $ | -8.315 $ | -0,1 % |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | VRTX | 11.562.706 $ | -337.541 $ | -2,8 % | 11.900.247 $ | +813.310 $ | +7,3 % | 11.086.937 $ | -2.097.661 $ | -15,9 % | 13.184.598 $ | -173.647 $ | -1,3 % |
| Phillips 66 | PSX | 9.505.642 $ | -2.698.315 $ | -22,1 % | 12.203.957 $ | -593.524 $ | -4,6 % | 12.797.481 $ | +2.049.198 $ | +19,1 % | 10.748.283 $ | -146.843 $ | -1,3 % |
| SYNOPSYS INC | SNPS | 12.345.197 $ | +542.073 $ | +4,6 % | 11.803.124 $ | +2.269.349 $ | +23,8 % | 9.533.775 $ | +9.533.775 $ | ||||
| FISERV INC | FISV | 282.096 $ | -211.435 $ | -42,8 % | 493.531 $ | -9.065.403 $ | -94,8 % | 9.558.934 $ | -2.692.262 $ | -22,0 % | 12.251.196 $ | -2.734.880 $ | -18,2 % |
| EQUINIX INC | EQIX | 12.222.939 $ | +2.997.404 $ | +32,5 % | 9.225.535 $ | -913.650 $ | -9,0 % | 10.139.185 $ | -458.149 $ | -4,3 % | 10.597.334 $ | -206.095 $ | -1,9 % |
| Walt Disney Co | DIS | 9.682.747 $ | -1.882.660 $ | -16,3 % | 11.565.407 $ | +549.015 $ | +5,0 % | 11.016.392 $ | -791.926 $ | -6,7 % | 11.808.318 $ | +2.567.660 $ | +27,8 % |
| Medtronic plc | MDT | 10.352.864 $ | -1.310.959 $ | -11,2 % | 11.663.823 $ | -101.371 $ | -0,9 % | 11.765.194 $ | +3.693.862 $ | +45,8 % | 8.071.332 $ | +8.071.332 $ | |
| Prologis, Inc. | PLD | 11.549.640 $ | +112.366 $ | +1,0 % | 11.437.274 $ | +1.420.906 $ | +14,2 % | 10.016.368 $ | +1.731.786 $ | +20,9 % | 8.284.582 $ | +80.546 $ | +1,0 % |
| STATE STREET CORP | STT | 10.589.214 $ | +671.055 $ | +6,8 % | 9.918.159 $ | +9.918.159 $ | |||||||
| LAM RESEARCH CORP | LRCX | 9.016.024 $ | +1.497.799 $ | +19,9 % | 7.518.225 $ | +1.552.311 $ | +26,0 % | 5.965.914 $ | +1.389.474 $ | +30,4 % | 4.576.440 $ | +1.186.076 $ | +35,0 % |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 8.294.169 $ | +1.894.361 $ | +29,6 % | 6.399.808 $ | +1.877.624 $ | +41,5 % | 4.522.184 $ | +4.522.184 $ | ||||
| EMCOR Group, Inc. | EME | 3.863.576 $ | +384.939 $ | +11,1 % | 3.478.637 $ | -1.900.875 $ | -35,3 % | 5.379.512 $ | -2.555.059 $ | -32,2 % | 7.934.571 $ | -4.334.931 $ | -35,3 % |
| WASTE MANAGEMENT INC | WM | 6.822.235 $ | +6.822.235 $ | ||||||||||
| AMETEK INC/ | AME | 6.368.635 $ | +6.368.635 $ | ||||||||||
| Sageworth Trust Co | 6.038.799 $ | +6.038.799 $ | |||||||||||
| TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | 5.308.747 $ | +171.722 $ | +3,3 % | 5.137.025 $ | +155.599 $ | +3,1 % | 4.981.426 $ | +667.056 $ | +15,5 % | 4.314.370 $ | +74.512 $ | +1,8 % |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | AEP | 4.602.087 $ | +4.602.087 $ | ||||||||||
| TechnipFMC PLC | 4.307.282 $ | +3.834.150 $ | +810,4 % | ||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 308.743 $ | -160.013 $ | -34,1 % | 468.756 $ | -21.586 $ | -4,4 % | 490.342 $ | -2.135.368 $ | -81,3 % | 2.625.710 $ | -13.752.664 $ | -84,0 % |
| SIMON PROPERTY GROUP INC. | SPG | 2.260.743 $ | +17.210 $ | +0,8 % | 2.243.533 $ | -42.287 $ | -1,8 % | 2.285.820 $ | +283.555 $ | +14,2 % | 2.002.265 $ | -72.074 $ | -3,5 % |
| O REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 1.090.181 $ | +14.360 $ | +1,3 % | 1.075.821 $ | -255.093 $ | -19,2 % | 1.330.914 $ | +207.444 $ | +18,5 % | 1.123.470 $ | -62.706 $ | -5,3 % |
| CCM INVESTMENT ADVISERS LLC | 334.209 $ | -252.384 $ | -43,0 % | 586.593 $ | -486.523 $ | -45,3 % | 1.073.116 $ | +452.518 $ | +72,9 % | 620.598 $ | -186.975 $ | -23,2 % | |
| AMERICAN TOWER CORP /MA/ | AMT | 243.337 $ | -265.816 $ | -52,2 % | 509.153 $ | -337.055 $ | -39,8 % | 846.208 $ | -179.324 $ | -17,5 % | 1.025.532 $ | +15.868 $ | +1,6 % |
| iShares Bitcoin Trust ETF | IBIT | 533.461 $ | -155.929 $ | -22,6 % | 689.390 $ | -213.135 $ | -23,6 % | 902.525 $ | +52.625 $ | +6,2 % | 849.900 $ | +199.944 $ | +30,8 % |
| LOWES COMPANIES INC | LOW | 519.816 $ | -64.997 $ | -11,1 % | 584.813 $ | -24.613 $ | -4,0 % | 609.426 $ | +70.282 $ | +13,0 % | 539.144 $ | -27.604 $ | -4,9 % |
| iSHARES TRUST | 570.252 $ | -27.700 $ | -4,6 % | 597.952 $ | +97.316 $ | +19,4 % | 500.636 $ | +500.636 $ | |||||
| VANGUARD GROUP INC | 541.272 $ | +541.272 $ | |||||||||||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 473.132 $ | -10.384 $ | -2,1 % | 483.516 $ | -30.279 $ | -5,9 % | 513.795 $ | +513.795 $ | |||||
| Expedia Group, Inc. | EXPE | 393.681 $ | +393.681 $ | ||||||||||
| NBC SECURITIES, INC. | 362.800 $ | -14.680 $ | -3,9 % | 377.480 $ | -10.520 $ | -2,7 % | 388.000 $ | +15.080 $ | +4,0 % | 372.920 $ | -10.580 $ | -2,8 % | |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 335.706 $ | +83.149 $ | +32,9 % | 252.557 $ | +8.037 $ | +3,3 % | 244.520 $ | +13.969 $ | +6,1 % | 230.551 $ | -22.615 $ | -8,9 % |
| COCA COLA CO | KO | 302.150 $ | +24.395 $ | +8,8 % | 277.755 $ | +2.392 $ | +0,9 % | 275.363 $ | +275.363 $ | ||||
| ASTRAZENECA PLC | AZN | 294.449 $ | +19.763 $ | +7,2 % | 274.686 $ | +41.381 $ | +17,7 % | 233.305 $ | +233.305 $ | ||||
| Mastercard Inc | MA | 240.836 $ | -37.182 $ | -13,4 % | 278.018 $ | +16.935 $ | +6,5 % | 261.083 $ | +261.083 $ | ||||
| ADOBE INC. | ADBE | 256.096 $ | -15.493 $ | -5,7 % | 271.589 $ | -768.544 $ | -73,9 % | ||||||
| MCDONALDS CORP | MCD | 239.929 $ | +3.983 $ | +1,7 % | 235.946 $ | +1.343 $ | +0,6 % | 234.603 $ | +234.603 $ | ||||
| Public Storage | PSA | 214.320 $ | -9.600 $ | -4,3 % | 223.920 $ | -15.360 $ | -6,4 % | 239.280 $ | +18.240 $ | +8,3 % | 221.040 $ | -12.840 $ | -5,5 % |
| AMGEN INC | AMGN | 220.258 $ | +13.726 $ | +6,6 % | 206.532 $ | +206.532 $ | |||||||
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 219.747 $ | +219.747 $ | ||||||||||
| AUTOZONE INC | AZO | 218.802 $ | +218.802 $ | ||||||||||
| ALLSTATE CORP | ALL | 207.340 $ | -810 $ | -0,4 % | 208.150 $ | -6.500 $ | -3,0 % | 214.650 $ | +13.340 $ | +6,6 % | 201.310 $ | -5.760 $ | -2,8 % |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC /DE/ | FCNCA | 214.618 $ | +214.618 $ | ||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 214.512 $ | +4.100 $ | +1,9 % | 210.412 $ | -2.713 $ | -1,3 % | 213.125 $ | +213.125 $ | ||||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 213.200 $ | +213.200 $ | ||||||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 212.931 $ | +212.931 $ | ||||||||||
| NVR INC | NVR | 208.901 $ | +208.901 $ | ||||||||||
| Parker-Hannifin Corp | PH | 202.324 $ | +202.324 $ | ||||||||||
| AT&T INC. | T | 201.687 $ | +201.687 $ | ||||||||||
| 1.043.347.879 $ | -48.522 $ | +6,8 % | 1.043.357.634 $ | +31.420.027 $ | +0,1 % | 1.013.577.296 $ | +85.560.385 $ | +4,0 % | 928.016.911 $ | +113.781.901 $ | +7,6 % | ||