| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 24.954.612 $ | -10.494.971 $ | +148,6 % | 40.004.459 $ | -3.341.076 $ | +49,8 % | 41.555.844 $ | +4.497.800 $ | +16,6 % | 35.280.562 $ | +1.446.806 $ | +15,8 % | |
| Bleichroeder LP | 7.268.927 $ | -3.403.705 $ | -31,9 % | 10.672.632 $ | -403.829 $ | -3,6 % | 11.076.461 $ | +1.124.953 $ | +11,3 % | 9.951.508 $ | +548.054 $ | +5,8 % |
| VANGUARD GROUP INC | 4.592.337 $ | +497.591 $ | +12,2 % | 4.094.746 $ | +293.051 $ | +7,7 % | ||||||
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 1.263.115 $ | -3.090.083 $ | -71,0 % | 4.353.198 $ | +220.959 $ | +5,3 % | 4.132.239 $ | +297.647 $ | +7,8 % | 3.834.592 $ | -126.611 $ | -3,2 % |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.307.977 $ | -1.583.901 $ | -40,7 % | 3.891.878 $ | ||||||||
| AIGH Capital Management LLC | 3.651.785 $ | +2.137.796 $ | +141,2 % | 1.513.989 $ | ||||||||
| Pillsbury Lake Capital LLC | 1.819.131 $ | -1.810.821 $ | -49,9 % | 3.629.952 $ | ||||||||
| HARBERT FUND ADVISORS, LLC | 2.722.342 $ | -294.197 $ | -9,8 % | 3.016.539 $ | +306.367 $ | +11,3 % | 2.710.172 $ | +149.256 $ | +5,8 % | |||
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 1.220.784 $ | -1.504.666 $ | -55,2 % | 2.725.450 $ | -53.500 $ | -1,9 % | 2.778.950 $ | +1.357.050 $ | +95,4 % | 1.421.900 $ | +120.726 $ | +9,3 % |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 91.373 $ | -776.003 $ | -89,5 % | 867.376 $ | -1.175.316 $ | -57,5 % | 2.042.692 $ | -87.617 $ | -4,1 % | 2.130.309 $ | +129.132 $ | +6,5 % |
| CANNELL CAPITAL LLC | 2.107.450 $ | +128.200 $ | +6,5 % | |||||||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 621.955 $ | -919.878 $ | -59,7 % | 1.541.833 $ | +246.675 $ | +19,0 % | 1.295.158 $ | +77.848 $ | +6,4 % | |||
| Peapod Lane Capital LLC | 1.479.774 $ | +97.058 $ | +7,0 % | 1.382.716 $ | -63.943 $ | -4,4 % | 1.446.659 $ | +156.298 $ | +12,1 % | 1.290.361 $ | +286.069 $ | +28,5 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.301.283 $ | +332.682 $ | +34,3 % | 968.601 $ | +153.822 $ | +18,9 % | 814.779 $ | +48.327 $ | +6,3 % | 766.452 $ | +340.429 $ | +79,9 % |
| BlackRock, Inc. | 839.170 $ | -329.094 $ | -28,2 % | 1.168.264 $ | -27.147 $ | -2,3 % | 1.195.411 $ | +117.879 $ | +10,9 % | 1.077.532 $ | +61.136 $ | +6,0 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 570.331 $ | -198.150 $ | -25,8 % | 768.481 $ | -32.060 $ | -4,0 % | 800.541 $ | -183.487 $ | -18,6 % | 984.028 $ | +30.745 $ | +3,2 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 625.712 $ | -269.374 $ | -30,1 % | 895.086 $ | -35.400 $ | -3,8 % | 930.486 $ | +94.327 $ | +11,3 % | 836.159 $ | +22.309 $ | +2,7 % |
| Legato Capital Management LLC | 408.862 $ | -444.695 $ | -52,1 % | 853.557 $ | -44.968 $ | -5,0 % | 898.525 $ | +486.626 $ | +118,1 % | 411.899 $ | +22.684 $ | +5,8 % |
| SEI INVESTMENTS CO | 206.685 $ | -687.849 $ | -76,9 % | 894.534 $ | +450.023 $ | +101,2 % | 444.511 $ | |||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 343.461 $ | -157.593 $ | -31,5 % | 501.054 $ | ||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 320.473 $ | -146.456 $ | -31,4 % | 466.929 $ | +369.274 $ | +378,1 % | 97.655 $ | -91.074 $ | -48,3 % | 188.729 $ | +107.555 $ | +132,5 % |
| Assenagon Asset Management S.A. | 422.660 $ | +377.046 $ | +826,6 % | 45.614 $ | -1.726 $ | -3,6 % | 47.340 $ | -109.583 $ | -69,8 % | 156.923 $ | -10.074 $ | -6,0 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 42.392 $ | -374.569 $ | -89,8 % | 416.961 $ | +264.601 $ | +173,7 % | 152.360 $ | |||||
| STATE STREET CORP | 241.706 $ | -89.500 $ | -27,0 % | 331.206 $ | -12.532 $ | -3,6 % | 343.738 $ | +34.911 $ | +11,3 % | 308.827 $ | +17.008 $ | +5,8 % |
| Connective Capital Management, LLC | 327.902 $ | |||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 246.522 $ | -14.354 $ | -5,5 % | 260.876 $ | -56.619 $ | -17,8 % | 317.495 $ | +32.142 $ | +11,3 % | 285.353 $ | +41.779 $ | +17,2 % |
| Penbrook Management LLC | 253.899 $ | -293.035 $ | -53,6 % | |||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 125.395 $ | -72.955 $ | -36,8 % | 198.350 $ | -7.505 $ | -3,6 % | 205.855 $ | +38.306 $ | +22,9 % | 167.549 $ | +9.077 $ | +5,7 % |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 203.000 $ | |||||||||||
| Marquette Asset Management, LLC | 199.902 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 30.996 $ | -163.842 $ | -84,1 % | 194.838 $ | +113.599 $ | +139,8 % | 81.239 $ | +38.804 $ | +91,4 % | 42.435 $ | ||
| Evernest Financial Advisors, LLC | 194.750 $ | |||||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 181.429 $ | +126.563 $ | +230,7 % | |||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 55.630 $ | -67.657 $ | -54,9 % | 123.287 $ | -23.162 $ | -15,8 % | 146.449 $ | -63.231 $ | -30,2 % | |||
| Cruiser Capital Advisors, LLC | 80.081 $ | -37.498 $ | -31,9 % | 117.579 $ | -4.449 $ | -3,6 % | 122.028 $ | -22.106 $ | -15,3 % | 144.134 $ | +7.938 $ | +5,8 % |
| WEDBUSH SECURITIES INC | 58.000 $ | -76.000 $ | -56,7 % | 134.000 $ | -5.000 $ | -3,6 % | 139.000 $ | +94.000 $ | +208,9 % | 45.000 $ | ||
| XTX Topco Ltd | 138.857 $ | +72.731 $ | +110,0 % | 66.126 $ | +1.190 $ | +1,8 % | 64.936 $ | +26.820 $ | +70,4 % | |||
| MARSHALL WACE, LLP | 110.008 $ | |||||||||||
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | 78.690 $ | -18.346 $ | -18,9 % | 97.036 $ | +1.036 $ | +1,1 % | 96.000 $ | +9.750 $ | +11,3 % | 86.250 $ | +4.750 $ | +5,8 % |
| Parallel Advisors, LLC | 96.000 $ | +9.750 $ | +11,3 % | 86.250 $ | +4.750 $ | +5,8 % | ||||||
| FRANKLIN TEMPLETON INC | 28.398 $ | -55.984 $ | -66,3 % | 84.382 $ | -7.356 $ | -8,0 % | 91.738 $ | +6.240 $ | +7,3 % | 85.498 $ | ||
| ALGERT GLOBAL LLC | 86.691 $ | |||||||||||
| Activest Wealth Management | 55.440 $ | -25.960 $ | -31,9 % | 81.400 $ | -3.080 $ | -3,6 % | 84.480 $ | +8.580 $ | +11,3 % | 75.900 $ | +4.180 $ | +5,8 % |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | 57.350 $ | -23.290 $ | -28,9 % | 80.640 $ | +8.190 $ | +11,3 % | 72.450 $ | -124.617 $ | -63,2 % | |||
| HRT FINANCIAL LP | 80.000 $ | +42.000 $ | +110,5 % | |||||||||
| Mink Brook Asset Management LLC | 71.051 $ | |||||||||||
| Squarepoint Ops LLC | 61.091 $ | |||||||||||
| Centiva Capital, LP | 58.817 $ | |||||||||||
| Virtu Financial LLC | 26.000 $ | -24.000 $ | -48,0 % | 50.000 $ | +3.000 $ | +6,4 % | ||||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 48.132 $ | |||||||||||
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | 46.917 $ | |||||||||||
| Point72 Asset Management, L.P. | 45.588 $ | |||||||||||
| C2C Wealth Management, LLC | 37.800 $ | +800 $ | +2,2 % | 37.000 $ | -1.400 $ | -3,6 % | 38.400 $ | +3.900 $ | +11,3 % | 34.500 $ | ||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 37.000 $ | -1.400 $ | -3,6 % | 38.400 $ | +3.900 $ | +11,3 % | 34.500 $ | +1.900 $ | +5,8 % | |||
| Walleye Capital LLC | 37.288 $ | |||||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 21.778 $ | -10.197 $ | -31,9 % | 31.975 $ | ||||||||
| Diversify Advisory Services, LLC | 28.843 $ | |||||||||||
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | 28.843 $ | |||||||||||
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 27.007 $ | |||||||||||
| AXQ CAPITAL, LP | 26.095 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 25.616 $ | +13.140 $ | +105,3 % | 12.476 $ | -568 $ | -4,4 % | 13.044 $ | +1.373 $ | +11,8 % | 11.671 $ | -119.769 $ | -91,1 % |
| Hilltop Partners LLC | 25.200 $ | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | 15.071 $ | -5.119 $ | -25,4 % | 20.190 $ | -2.856 $ | -12,4 % | 23.046 $ | +2.340 $ | +11,3 % | 20.706 $ | +1.146 $ | +5,9 % |
| GROUP ONE TRADING LLC | 22.176 $ | +21.806 $ | +5.893,5 % | 370 $ | -325 $ | -46,8 % | 695 $ | -1.196 $ | -63,2 % | 1.891 $ | +1.239 $ | +190,0 % |
| BARCLAYS PLC | 444 $ | -15.712 $ | -97,3 % | 16.156 $ | +958 $ | +6,3 % | ||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 9.684 $ | -4.535 $ | -31,9 % | 14.219 $ | -538 $ | -3,6 % | 14.757 $ | +11.652 $ | +375,3 % | 3.105 $ | +171 $ | +5,8 % |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 4.437 $ | -8.883 $ | -66,7 % | 13.320 $ | +12.526 $ | +1.577,6 % | 794 $ | -12.206 $ | -93,9 % | 13.000 $ | +8.000 $ | +160,0 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 2.000 $ | -1.000 $ | -33,3 % | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 3.000 $ | -9.000 $ | -75,0 % | 12.000 $ | +6.000 $ | +100,0 % |
| PERRITT CAPITAL MANAGEMENT INC | 6.900 $ | -268.348 $ | -97,5 % | |||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 3.825 $ | |||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 794 $ | -605 $ | -43,2 % | 1.399 $ | -294 $ | -17,4 % | 1.693 $ | -46 $ | -2,6 % | 1.739 $ | +27 $ | +1,6 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 442 $ | -255 $ | -36,6 % | 697 $ | -614 $ | -46,8 % | ||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 633 $ | +526 $ | +491,6 % | 107 $ | ||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 277 $ | -297 $ | -51,7 % | 574 $ | -2 $ | -0,3 % | 576 $ | +58 $ | +11,2 % | 518 $ | +29 $ | +5,9 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 520 $ | +395 $ | +316,0 % | 125 $ | -9 $ | -6,7 % | 134 $ | -108 $ | -44,6 % | 242 $ | +128 $ | +112,3 % |
| FMR LLC | 185 $ | |||||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 55 $ | -23 $ | -29,5 % | 78 $ | -3 $ | -3,7 % | 81 $ | +2 $ | +2,5 % | 79 $ | +11 $ | +16,2 % |
| Cedar Mountain Advisors, LLC | 8 $ | -3 $ | -27,3 % | 11 $ | -1 $ | -8,3 % | 12 $ | +2 $ | +20,0 % | 10 $ | ||
| 24.954.612 $ | -10.494.971 $ | +148,6 % | 40.004.459 $ | -3.341.076 $ | +49,8 % | 41.555.844 $ | +4.497.800 $ | +16,6 % | 35.280.562 $ | +1.446.806 $ | +15,8 % | |