Stammdaten
| Name | MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 106288 |
| SEC-Nummer | 801-48064 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MILWAUKEE, WI, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/MORGAN-DEMPSEY-CAPITAL-MANAGEMENT-LLC/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 06.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 116.644 | 10.522.013 $ | 4,55 % | +1,71 % |
| PLD | 22.297 | 3.020.575 $ | 1,31 % | +1,31 % |
| VOYA | 58.384 | 5.285.471 $ | 2,29 % | +1,02 % |
| CMI | 12.509 | 8.921.664 $ | 3,86 % | +0,85 % |
| IBM | 25.939 | 7.294.416 $ | 3,15 % | +0,81 % |
| UPS | 62.845 | 6.755.795 $ | 2,92 % | +0,68 % |
| TXN | 14.267 | 4.252.452 $ | 1,84 % | +0,61 % |
| UNP | 17.834 | 4.850.936 $ | 2,10 % | +0,60 % |
| PEP | 39.911 | 5.404.005 $ | 2,34 % | +0,35 % |
| MCD | 20.199 | 5.459.938 $ | 2,36 % | +0,31 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MAIN | 435 | 22.568 $ | 0,01 % | -1,74 % |
| T | 294.433 | 6.094.762 $ | 2,64 % | -1,17 % |
| XOM | 61.676 | 8.432.326 $ | 3,65 % | -1,05 % |
| GIS | 71 | 2.471 $ | 0,00 % | -1,00 % |
| CME | 22.695 | 5.011.645 $ | 2,17 % | -0,82 % |
| CVX | 38.597 | 6.397.820 $ | 2,77 % | -0,81 % |
| LMT | 12.207 | 6.218.981 $ | 2,69 % | -0,59 % |
| VZ | 121.911 | 5.161.719 $ | 2,23 % | -0,50 % |
| C | 64.124 | 8.974.814 $ | 3,88 % | -0,34 % |
| MDT | 61.417 | 4.848.880 $ | 2,10 % | -0,30 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Morgan Dempsey Capital Management LLC bietet Investmentmanagement-Dienstleistungen für Aktienstrategien (Large Cap Value, Enhanced Income und Micro Cap) an. Zudem werden Wealth Management Services für vermögende Privatpersonen mit einem Mindestvermögen von 3 Millionen US-Dollar bereitgestellt. Der Adviser fungiert zudem als Outsourced Chief Investment Officer (OCIO) oder Sub-Adviser für andere Berater sowie als Sub-Adviser für einen spezifischen ETF.
Gebühren
Die Gebühren für Investment- und Wealth Management werden als Prozentsatz des Marktwerts der verwalteten Vermögenswerte berechnet, wobei die Standardgebühr für Large Cap Value Konten bei 0,50 % jährlich liegt. Für Wealth Management Services beträgt die maximale Gebühr ebenfalls 0,50 % jährlich. Im Rahmen von Broker-Dealer-Programmen wird eine feste Pauschalgebühr (Wrap Fee) erhoben, die in der Regel insgesamt über 1 % liegt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Portfolio-Spezialist des Unternehmens ist gleichzeitig bei einer nicht verbundenen Treuhandgesellschaft tätig, was zu potenziellen Interessenkonflikten bei Wealth Management-Kunden führen kann. Der Adviser fungiert als Sub-Adviser für einen ETF und erhält dafür eine Gebühr, was einen Anreiz zur Empfehlung dieses Produkts schafft. Zudem erhält der Adviser eine Vergütung für Weiterleitungen an ein Partnerunternehmen für Kryptowährungen, was einen potenziellen Interessenkonflikt bei der Empfehlung dieser Produkte darstellt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 30.08.2026