Stammdaten
| Name | PINION INVESTMENT ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | PINION WEALTH MANAGEMENT, LLC |
| CRD-Nummer | 114556 |
| SEC-Nummer | 801-63322 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WICHITA, KS, United States |
| Website | HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PINIONWEALTH |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 19.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Morse Asset Management, Inc | 248.506 | 29.097.618 $ | 10,42 % | +3,54 % |
| TER | 3.804 | 1.840.527 $ | 0,66 % | +0,66 % |
| MU | 1.716 | 1.980.762 $ | 0,71 % | +0,58 % |
| AMD | 2.865 | 1.664.307 $ | 0,60 % | +0,37 % |
| INTC | 5.139 | 717.559 $ | 0,26 % | +0,26 % |
| NVDA | 35.499 | 7.143.097 $ | 2,56 % | +0,24 % |
| AGNC | 54.761 | 596.895 $ | 0,21 % | +0,21 % |
| GOOGL | 20.027 | 7.150.988 $ | 2,56 % | +0,20 % |
| KLAC | 3.729 | 1.125.077 $ | 0,40 % | +0,19 % |
| BK | 3.586 | 518.571 $ | 0,19 % | +0,19 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 334.765 | 12.758.292 $ | 4,57 % | -0,87 % |
| VANGUARD GROUP INC | 83.256 | 6.512.122 $ | 2,33 % | -0,57 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 125.500 | 9.825.315 $ | 3,52 % | -0,43 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 5.325 | 538.979 $ | 0,19 % | -0,42 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 4.803 | 1.021.934 $ | 0,37 % | -0,40 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 252.492 | 7.765.474 $ | 2,78 % | -0,30 % |
| BRK-B | 9.912 | 6.456.565 $ | 2,31 % | -0,29 % |
| WMT | 20.802 | 2.355.989 $ | 0,84 % | -0,29 % |
| T | 45.330 | 938.325 $ | 0,34 % | -0,24 % |
| PEP | 6.285 | 850.991 $ | 0,30 % | -0,22 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
PWM bietet Asset Management Services mit kontinuierlicher Überwachung der Konten und Durchführung von Trades an. Das Hauptgeschäft ist die Bereitstellung personalisierter Investmentmanagementdienste, bei denen das Unternehmen mit Kunden zusammenarbeitet, um deren finanzielle Umstände zu erfragen und Anlageportfolios für deren Ziele zu erstellen sowie diese zu überwachen. Weitere angebotene Dienstleistungen umfassen Beratungen zu allgemeinen Themen oder bestehenden Benefit-Plänen (wie Pension, Profit Sharing, 401(k)). Zudem wird Unterstützung bei der Vorbereitung und Überwachung von Investment Policy Statements für Einzelpersonen, Treuhandfonds, Nachlässe und Wohltätigkeitsorganisationen angeboten. Für andere Dienstleistungen können Finanzdienstleistungsverträge abgeschlossen werden.
Gebühren
Die Struktur der Gebühren ist nicht detailliert genug beschrieben, um eine allgemeine Zusammenfassung zu erstellen. Es wird erwähnt, dass Sub-Advisors und separate Account Manager ihren jeweiligen Form ADV Offenlegungsdokumenten und schriftlichen Vereinbarungen zufolge einen Beratungsgebühr erheben können. Bei GoalVest Advisory werden die Gebühren für das Management von Assets durch GoalVest sowie Managementgebühren von privaten Investmentfonds in der Regel in den von PWM erhobenen Gebühren enthalten sein, wobei Anreizgebühren von privaten Investmentfonds separat und direkt vom Kunden belastet werden können.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
PWM hat ein Interesse an der Empfehlung des Einsatzes von Schwab als Verwahrer (custodian), da es durch diese Vereinbarung einen wirtschaftlichen Vorteil erhält. Dies stellt einen Interessenkonflikt dar, obwohl die Kunden nicht aufgrund dieser Vereinbarung mehr für Trades oder gehaltene Vermögenswerte bezahlen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass bei anderen Dienstleistungen und der Beziehung zu einigen Unternehmen Konflikte von Interesse entstehen können, welche das Compliance-Department überwacht.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 16.09.2026