Stammdaten
| Name | VALEO FINANCIAL ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 127132 |
| SEC-Nummer | 801-66402 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CARMEL, IN, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/valeo-financial-advisors-llc |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CAT | 33.191 | 35.339.918 $ | 1,45 % | +0,71 % |
| LLY | 130.247 | 156.222.257 $ | 6,43 % | +0,70 % |
| MU | 10.232 | 12.041.066 $ | 0,50 % | +0,38 % |
| GOOGL | 300.899 | 107.073.689 $ | 4,41 % | +0,36 % |
| INTC | 81.172 | 11.333.989 $ | 0,47 % | +0,31 % |
| FLEXSHARES TRUST | 66.355 | 3.869.727 $ | 0,16 % | +0,15 % |
| AMD | 12.242 | 7.227.474 $ | 0,30 % | +0,15 % |
| MRVL | 13.313 | 4.055.169 $ | 0,17 % | +0,14 % |
| QQQ | 42.874 | 31.577.622 $ | 1,30 % | +0,13 % |
| PANW | 23.089 | 7.869.622 $ | 0,32 % | +0,13 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PLD | 1.237.035 | 167.581.139 $ | 6,90 % | -0,85 % |
| Ancora Advisors LLC | 3.188.929 | 140.623.752 $ | 5,79 % | -0,37 % |
| MSFT | 179.265 | 66.919.411 $ | 2,75 % | -0,34 % |
| BRK-B | 110.984 | 65.262.949 $ | 2,69 % | -0,32 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 583.864 | 124.228.850 $ | 5,11 % | -0,26 % |
| XOM | 100.404 | 13.726.961 $ | 0,56 % | -0,25 % |
| AAPL | 515.811 | 149.249.042 $ | 6,14 % | -0,18 % |
| WMT | 110.565 | 12.613.620 $ | 0,52 % | -0,14 % |
| META | 46.156 | 26.000.104 $ | 1,07 % | -0,13 % |
| CVX | 45.590 | 7.557.508 $ | 0,31 % | -0,12 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Valeo bietet Einzelpersonen und deren Familien unabhängige, umfassende Finanzplanung und Anlageberatung an, die Themen wie Cashflow, Wohltätigkeit, Ausbildung, Vorsorge, Vermögensplanung, Schulden, Versicherungen sowie Steuern umfassen. Für institutionelle Kunden werden Beratungsdienste im Bereich Investment Management Consulting bereitgestellt, insbesondere bei der Verwaltung von Anlageentscheidungen und der Auswahl von Dienstleistern. Gelegentlich werden Pro-bono-Dienstleistungen für lokale und regionale Non-Profit-Organisationen erbracht.
Gebühren
Die Gebühren werden jährlich berechnet und in vierteljährlichen Raten im Voraus in Rechnung gestellt, wobei sie während des Engagementjahres konstant bleiben. Für die persönliche Beratung beträgt die Mindetgebühr 10.000 $ pro Jahr; für den 'Valeo Essentials'-Service liegt die Mindestgebühr bei 2.500 $. Die Gebührenstruktur für Privatpersonen und Institutionen basiert auf dem Nettovermögen bzw. dem Portfolioeinsatz, wobei gestaffelte Prozentsätze (0,125 % bis 0,50 %) je nach Portfologröße anfallen. Eine einmalige Übergangsgebühr von einer vollen Quartalsgebühr wird zu Beginn der Geschäftsbeziehung erhöht.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es bestehen potenzielle Interessenkonflikte bei der Empfehlung alternativer Investitionen, da Valeo Gebühren für die Verwaltung dieser Anlagen erhält und eine Tochtergesellschaft (TwoPointO Investor Relations, LLC) administrative Dienstleistungen für die entsprechenden Fondsanbieter erbringt. Zudem besteht ein Interessenkonflikt bei der Empfehlung von Steuerberatungsdienstleistungen durch zwei Mitarbeiter des Unternehmens, die als Certified Public Accountants tätig sind und über eigene Firmen verfügen. Diese Mitarbeiter könnten einen wirtschaftlichen Anreiz haben, diese spezifischen Dienstleister zu empfehlen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 02.09.2026