Stammdaten
| Name | REIK & CO., LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 142414 |
| SEC-Nummer | 801-67284 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | – |
| Website | – |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 16.03.2026 |
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Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| WSM | 205.533 | 47.909.742 $ | 12,52 % | +2,12 % |
| USB | 510.233 | 30.818.073 $ | 8,05 % | +0,68 % |
| GLW | 17.971 | 4.590.333 $ | 1,20 % | +0,52 % |
| AMAT | 500 | 361.500 $ | 0,09 % | +0,09 % |
| AAPL | 16.849 | 4.875.427 $ | 1,27 % | +0,09 % |
| SJM | 43.287 | 4.869.788 $ | 1,27 % | +0,09 % |
| WDFC | 10.800 | 2.631.312 $ | 0,69 % | +0,08 % |
| AMD | 500 | 290.455 $ | 0,08 % | +0,08 % |
| MRNA | 3.830 | 268.215 $ | 0,07 % | +0,07 % |
| INTC | 1.845 | 257.617 $ | 0,07 % | +0,07 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NFLX | 114.821 | 8.198.219 $ | 2,14 % | -0,95 % |
| CHD | 1.171.022 | 113.448.611 $ | 29,65 % | -0,71 % |
| CTAS | 239.356 | 40.709.668 $ | 10,64 % | -0,60 % |
| CVX | 30.530 | 5.060.653 $ | 1,32 % | -0,43 % |
| MKC | 421.227 | 21.238.265 $ | 5,55 % | -0,42 % |
| REIK & CO., LLC | 14.812.195 | 15.479.395 $ | 4,05 % | -0,29 % |
| BRK-B | 72.471 | 36.263.764 $ | 9,48 % | -0,19 % |
| SHEL | 24.307 | 1.884.764 $ | 0,49 % | -0,14 % |
| MSFT | 14.213 | 5.301.733 $ | 1,39 % | -0,07 % |
| KELLY LAWRENCE W & ASSOCIATES INC/CA | 4.019 | 2.218.488 $ | 0,58 % | -0,05 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Reik & Co., LLC bietet allgemeine Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienstleistungen an, die auf die spezifische Finanzsituation und die Anlageziele jedes Kunden zugeschnitten sind. Die Beratung erfolgt durch persönliche Konsultationen mit jedem Kunden. Zu den Berücksichtigungen gehören die Anlageziele, finanzielle Umstände, steuerliche Überlegungen, Risikotoleranz, Liquiditätsbedürfnisse und der Anlagehorizont des Kunden. Spezifische Strategien umfassen 'Select Investor', eine auf langfristige Anlagen in qualitativ hochwertige Unternehmen basierende Aktienstrategie mit konzentrierten Positionen, die sich auf börsengehandelte Wertpapiere beschränkt, sowie die 'Large Cap Strategy' für große Kapitalwerte mit dem Ziel der langfristigen Anlage durch Dividenden.
Gebühren
Für die 'Select Investor'-Strategie fallen jährliche Gebühren an, die wie folgt berechnet werden: 1,00% auf die ersten $5.000.000, 0,75% auf die nächsten $5.000.000 und 0,50% auf Beträge über $10 Millionen. Für die 'Large Cap Strategy' beträgt der jährliche Satz pauschal 0,75%. Die Gebühren sind verhandelbar und basieren auf dem Marktwert der Vermögenswerte des Kunden zum Ende des jeweiligen Abrechnungszeitraums. Zusätzlich können Brokerage-Kommissionen, Transaktionskosten und Verwahrungsgebühren anfallen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Firma weist darauf hin, dass die Art und Weise, wie sie Geld verdient, einige Konflikte mit den Interessen der Kunden erzeugt. Das Unternehmen hat eine Ethikrichtlinie verabschiedet, die festlegt, dass kein Mitarbeiter seine eigenen Interessen einem Anlagekunden vorziehen oder persönliche Anlageentscheidungen auf Basis der Entscheidungen von Anlagekunden treffen darf. Es besteht das Verbot für Mitarbeiter, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, bevor Transaktionen für ein Anlagekonto durchgeführt wurden. Bei Beratung von Altersvorsorgekonten gelten besondere Regeln, die vorschreiben, dass die Firma im besten Interesse des Kunden handeln muss.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 22.09.2026