Stammdaten
| Name | CLARO ADVISORS INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 160294 |
| SEC-Nummer | 801-80372 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BOSTON, MA, United States |
| Website | https://www.instagram.com/ndvr_finance/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| KLAC | 26.073 | 7.866.407 $ | 1,51 % | +0,69 % |
| FBTC | 47.312 | 12.289.885 $ | 2,36 % | +0,61 % |
| GOOGL | 63.325 | 22.509.166 $ | 4,32 % | +0,48 % |
| QQQ | 25.691 | 18.918.529 $ | 3,63 % | +0,41 % |
| AMD | 3.874 | 2.250.446 $ | 0,43 % | +0,30 % |
| HONA | 6.889 | 1.523.021 $ | 0,29 % | +0,29 % |
| PANW | 9.413 | 3.210.022 $ | 0,62 % | +0,28 % |
| CSCO | 46.472 | 5.458.631 $ | 1,05 % | +0,25 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 273.874 | 16.621.852 $ | 3,19 % | +0,23 % |
| MU | 1.439 | 1.661.487 $ | 0,32 % | +0,23 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 3.405 | 465.550 $ | 0,09 % | -1,48 % |
| HUBS | 20.974 | 3.827.971 $ | 0,73 % | -0,57 % |
| TD | 2.531 | 307.338 $ | 0,06 % | -0,52 % |
| HON | 6.889 | 1.542.560 $ | 0,30 % | -0,39 % |
| MSFT | 53.155 | 19.827.859 $ | 3,80 % | -0,38 % |
| GLDM | 56.739 | 4.506.212 $ | 0,86 % | -0,26 % |
| WMT | 42.134 | 4.772.110 $ | 0,91 % | -0,22 % |
| NFLX | 29.845 | 2.130.934 $ | 0,41 % | -0,21 % |
| MCD | 11.127 | 3.007.790 $ | 0,58 % | -0,18 % |
| Innovator ETFs Trust | 102.765 | 3.558.489 $ | 0,68 % | -0,18 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser bietet Investment Management Services, Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen sowie Beratung für Rentenpläne (Retirement Plan Advisory Services) an. Zudem werden Beratungsleistungen für Finanzinstitutionen (Financial Institution Consulting Services) und Dienstleistungen als Private Fund Advisor bereitgestellt.
Gebühren
Die Anlageberatungsgebühren liegen zwischen 0,50 % und 1,50 % der verwalteten Vermögen pro Jahr. Zusätzliche Gebühren umfassen Portfolio Boost™ (bis zu 0,06 % p.a.), Claro Intelligent Strategies™ (bis zu 0,12 % p.a.) sowie eine kombinierte Gebührobergrenze von 0,93 % im Rahmen des Claro Growth Program™. Finanzplanungsleistungen werden auf Stundenbasis (bis zu 300 $ pro Stunde) oder als Pauschale (bis zu 6.500 $ jährlich) abgerechnet; Beratungen für Nachlassplanung (Estate Planning) kosten zwischen 500 $ und 2.500 $. Die Gebühren für Rentenpläne betragen bis zu 1,00 % der Vermögen oder eine Pauschale von bis zu 40.000 $. Für Finanzinstitutionen wird eine Consulting-Gebühr von 65 Basispunkten jährlich berechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es bestehen Interessenkonflikte durch die Tätigkeit einiger Personen als lizenzierte Versicherungsfachleute, die Provisionen von Versicherungsunternehmen erhalten. Eine weitere Zusammenarbeit mit MSI führt zu potenziellen Konflikten bei der Beratung von Broker-Kunden. Zudem besteht ein Interessenkonflikt durch die Partnerschaft mit UPTIQ, da der Adviser eine finanzielle Beteiligung an den Gebühren des Kreditvermittlers erhält.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 28.08.2026