Glück Conviction Score™ ⓘ
UVSP
UNIVEST FINANCIAL Corp
ⓘ
Eingeschränkte Aussagekraft — erst 66 % der Signal-Gewichte sind mit Daten unterlegt.
🟢
Conviction × Timing — fundamental hohe Conviction trifft auf ein positiv drehendes Timing (Momentum/FTD). Der günstige Quadrant des Modells.
Effektiv: Stark
Niedrig
Bedeutung der Einstufung ⓘ
Insider
0,0
Keine Insider-Käufe
Institutionell
79,6
25 neu, 78 erhöht, 25,7M $ netto
Aktivist
12,3
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,69% (Stand: 31.05.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Farbzonen = Stärkestufen (Sehr schwach … Sehr stark). Exit-Score unter der Schwelle = Timing-Ausstieg. Komponenten per Legende einblenden.
Kursverlauf (12 Monate)
Technische Indikatoren
Technical-Score basiert auf 12 Indikatoren (Trend, Momentum, Volatilität, Position) mit fixen Gewichten — wird aktuell nur informativ angezeigt und fließt nicht in den Glück Conviction Score ein. Integration nach Backtest-Kalibrierung (P5).
| Indikator | Signal | Gewicht | Wert | Detail | Beitrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs vs SMA50 | Bullisch | 10 % | 38.44 | +10.8 % vs SMA50 | |
| Kurs vs SMA200 | Bullisch | 15 % | 33.85 | +25.8 % vs SMA200 | |
| EMA20 vs EMA50 | Bullisch | 5 % | 40.18 | EMA50: 38.52 | |
| MACD-Histogramm | Bullisch | 10 % | 0.227 | Bullisch | |
| RSI(14) | Bärisch | 10 % | 75.0 | Überkauft | |
| Stoch %K(14) | Bärisch | 5 % | 88.7 | Überkauft | |
| ADX(14)+DI | Bullisch | 10 % | 37.5 | +DI: 30.4 / −DI: 5.7 | |
| Z-Score(60) | Bärisch | 5 % | 2.15 | Extrem überkauft | |
| 52W-Position | Bullisch | 5 % | 100.0 % | Hoch 42.58 / Tief 28.12 | |
| Bollinger(20,2σ) | Bärisch | 5 % | 103.7 % | Upper 42.39 / Mid 39.89 / Lower 37.38 | |
| LinReg-Slope(60) | Bullisch | 10 % | +0.1245 | R²=0.89 / annualisiert +83.3 % |
Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | Keim Michael S | Officer, Senior EVP & COO | Open Market Sale | -7.245 | 38,71 | -280.427,14 | -175,7% | |
| 2026-04-27 | Paquin Natalye | Director | Open Market Sale | -13.000 | 37,80 | -491.400,00 | -307,9% | |
| 2026-02-02 | Paquin Natalye | Director | Open Market Purchase | 580 | 34,58 | 20.055,82 | +12,6% | |
| 2025-12-12 | Richardson Brian J | Officer, Sr EVP & CFO | Open Market Sale | -1.500 | 34,45 | -51.675,00 | -32,4% | |
| 2025-12-12 | SCHWEITZER JEFFREY M | Director, Officer, Chairman, President & CEO | Open Market Sale | -12.277 | 34,99 | -429.520,67 | -269,1% | |
| 2025-12-12 | Keim Michael S | Officer, Senior EVP & COO | Open Market Sale | -6.696 | 34,07 | -228.137,41 | -142,9% | |
| 2025-12-12 | Santana Megan D | Officer, Sr EVP & Chief Risk Officer | Open Market Sale | -2.522 | 35,45 | -89.404,90 | -56,0% | |
| 2025-11-10 | Paquin Natalye | Director | Open Market Purchase | 455 | 29,80 | 13.558,68 | +8,5% | |
| 2025-11-10 | Paquin Natalye | Director | Open Market Purchase | 200 | 29,83 | 5.966,00 | +3,7% | |
| 2025-08-27 | PETRO THOMAS M | Director | Open Market Sale | -5.000 | 31,75 | -158.750,50 | -99,5% | |
| 2025-08-27 | PETRO THOMAS M | Director | Open Market Sale | -4.000 | 31,75 | -127.000,00 | -79,6% | |
| 2025-08-04 | Paquin Natalye | Director | Open Market Purchase | 682 | 28,23 | 19.249,45 | +12,1% |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3.111.092 | 3.097.835 | 13.257 | 106.586.007 | Aufgestockt | +0,4% | |
| FMR LLC | 1.902.324 | 2.552.384 | -650.060 | 65.173.608 | Reduziert | -25,5% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.886.235 | 1.879.270 | 6.965 | 64.621.990 | Aufgestockt | +0,4% | |
| VANGUARD GROUP INC | 1.663.013 | 0 | 1.663.013 | 54.447.045 | Neu | +100,0% | |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.217.343 | 0 | 1.217.343 | 41.706.171 | Neu | +100,0% | |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 1.095.555 | 1.195.475 | -99.920 | 37.533.714 | Reduziert | -8,4% | |
| STATE STREET CORP | 933.686 | 858.308 | 75.378 | 31.988.082 | Aufgestockt | +8,8% | |
| PZENA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 842.425 | 856.235 | -13.810 | 28.861.481 | Reduziert | -1,6% | |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 790.944 | 778.841 | 12.103 | 27.100.896 | Aufgestockt | +1,6% | |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 758.002 | 701.363 | 56.639 | 25.969.148 | Aufgestockt | +8,1% | |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 583.734 | 635.230 | -51.496 | 19.998.727 | Reduziert | -8,1% | |
| UNIVEST FINANCIAL Corp | 501.751 | 617.526 | -115.775 | 17.189.984 | Reduziert | -18,7% | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 358.710 | 379.679 | -20.969 | 12.289.412 | Reduziert | -5,5% | |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 350.938 | 324.736 | 26.202 | 12.023.151 | Aufgestockt | +8,1% | |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 346.893 | 333.121 | 13.772 | 11.884.554 | Aufgestockt | +4,1% | |
| Leeward Investments, LLC - MA | 328.464 | 337.535 | -9.071 | 11.253.177 | Reduziert | -2,7% | |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 319.803 | 140.024 | 179.779 | 10.956.451 | Aufgestockt | +128,4% | |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 300.739 | 314.159 | -13.420 | 10.303.318 | Reduziert | -4,3% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 296.818 | 290.635 | 6.183 | 10.168.985 | Aufgestockt | +2,1% | |
| SEI INVESTMENTS CO | 271.772 | 242.525 | 29.247 | 9.311.225 | Aufgestockt | +12,1% | |
| Assenagon Asset Management S.A. | 257.403 | 0 | 257.403 | 8.818.627 | Neu | +100,0% | |
| MORGAN STANLEY | 252.109 | 274.876 | -22.767 | 8.637.256 | Reduziert | -8,3% | |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 233.694 | 234.973 | -1.279 | 8.006.356 | Reduziert | -0,5% | |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 230.901 | 223.367 | 7.534 | 7.910.668 | Aufgestockt | +3,4% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 225.853 | 191.296 | 34.557 | 7.737.723 | Aufgestockt | +18,1% | |
| Qube Research & Technologies Ltd | 204.974 | 48.746 | 156.228 | 7.022.409 | Aufgestockt | +320,5% | |
| Neuberger Berman Group LLC | 198.597 | 205.276 | -6.679 | 6.803.946 | Reduziert | -3,3% | |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 186.686 | 75.789 | 110.897 | 6.395.862 | Aufgestockt | +146,3% | |
| Nuveen, LLC | 151.482 | 156.518 | -5.036 | 5.189.773 | Reduziert | -3,2% | |
| ENDEAVOUR CAPITAL ADVISORS INC | 138.587 | 246.703 | -108.116 | 4.747.991 | Reduziert | -43,8% | |
| Empowered Funds, LLC | 130.764 | 0 | 130.764 | 4.479.975 | Neu | +100,0% | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 135.563 | 0 | 135.563 | 4.438.333 | Neu | +100,0% | |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | 116.920 | 0 | 116.920 | 4.005.679 | Neu | +100,0% | |
| Man Group plc | 108.705 | 21.711 | 86.994 | 3.724.233 | Aufgestockt | +400,7% | |
| Trexquant Investment LP | 95.306 | 55.843 | 39.463 | 3.265.184 | Aufgestockt | +70,7% | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 93.264 | 94.919 | -1.655 | 3.195.230 | Reduziert | -1,7% | |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | 93.000 | 78.323 | 14.677 | 3.186.180 | Aufgestockt | +18,7% | |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | 88.187 | 88.187 | 0 | 3.021.287 | Unverändert | 0,0% | |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 83.080 | 0 | 83.080 | 2.720.039 | Neu | +100,0% | |
| Creative Planning | 76.550 | 75.509 | 1.041 | 2.622.604 | Aufgestockt | +1,4% | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 72.971 | 90.521 | -17.550 | 2.499.986 | Reduziert | -19,4% | |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 68.511 | 57.539 | 10.972 | 2.347.187 | Aufgestockt | +19,1% | |
| CITADEL ADVISORS LLC | 67.925 | 13.186 | 54.739 | 2.327.110 | Aufgestockt | +415,1% | |
| Point72 Asset Management, L.P. | 65.793 | 91.440 | -25.647 | 2.254.068 | Reduziert | -28,0% | |
| Integrated Quantitative Investments LLC | 64.630 | 24.013 | 40.617 | 2.214.224 | Aufgestockt | +169,1% | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 61.046 | 52.038 | 9.008 | 2.091.437 | Aufgestockt | +17,3% | |
| UBS Group AG | 57.739 | 50.376 | 7.363 | 1.978.138 | Aufgestockt | +14,6% | |
| Swiss National Bank | 56.878 | 56.878 | 0 | 1.948.640 | Unverändert | 0,0% | |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 56.327 | 25.582 | 30.745 | 1.929.763 | Aufgestockt | +120,2% | |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 54.039 | 78.556 | -24.517 | 1.851.376 | Reduziert | -31,2% |
Top-Fondshalter (Stand: 31.03.2026) ⓘ
| Fonds | Anteile | Vorquartal (Stk) | Δ | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3.111.092 | 3.097.835 | +0,4% | 106.586.007 | 14,47 |
| FMR LLC | 1.902.324 | 2.552.384 | -25,5% | 65.173.608 | 8,85 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.886.235 | 1.879.270 | +0,4% | 64.621.990 | 8,77 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.217.343 | 0 | +100,0% | 41.706.171 | 5,66 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 1.095.555 | 1.195.475 | -8,4% | 37.533.714 | 5,10 |
| STATE STREET CORP | 933.686 | 858.308 | +8,8% | 31.988.082 | 4,34 |
| PZENA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 842.425 | 856.235 | -1,6% | 28.861.481 | 3,92 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 790.944 | 778.841 | +1,6% | 27.100.896 | 3,68 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 758.002 | 701.363 | +8,1% | 25.969.148 | 3,53 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 583.734 | 635.230 | -8,1% | 19.998.727 | 2,71 |
| UNIVEST FINANCIAL Corp | 501.751 | 617.526 | -18,7% | 17.189.984 | 2,33 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 358.710 | 379.679 | -5,5% | 12.289.412 | 1,67 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 350.938 | 324.736 | +8,1% | 12.023.151 | 1,63 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 346.893 | 333.121 | +4,1% | 11.884.554 | 1,61 |
| Leeward Investments, LLC - MA | 328.464 | 337.535 | -2,7% | 11.253.177 | 1,53 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 319.803 | 140.024 | +128,4% | 10.956.451 | 1,49 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 300.739 | 314.159 | -4,3% | 10.303.318 | 1,40 |
| NORTHERN TRUST CORP | 296.818 | 290.635 | +2,1% | 10.168.985 | 1,38 |
| SEI INVESTMENTS CO | 271.772 | 242.525 | +12,1% | 9.311.225 | 1,26 |
| Assenagon Asset Management S.A. | 257.403 | 0 | +100,0% | 8.818.627 | 1,20 |
Halter-Trend (6 Quartale)
| Periode | Status | Halter | Anteile (Mio) | Wert (Mio $) |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | ✓ | 207 | 23,5 | 797 |
| 31.12.2025 | ✓ | 197 | 22,7 | 737 |
| 30.09.2025 | ✓ | 184 | 22,8 | 680 |
| 30.06.2025 | ✓ | 180 | 22,8 | 675 |
| 31.03.2025 | ✓ | 175 | 23,7 | 663 |
| 31.12.2024 | ✓ | 166 | 23,1 | 673 |
Top 10 Neueinsteiger
| Fonds | Anteile | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|
| Point72 Asset Management, L.P. | 91.440 | 2.993.746 |
| Integrated Quantitative Investments LLC | 24.013 | 786.186 |
| Man Group plc | 21.711 | 710.818 |
| HUSSMAN STRATEGIC ADVISORS, INC. | 21.000 | 687.540 |
| Global Retirement Partners, LLC | 19.262 | 630.638 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | 18.400 | 602.416 |
| Verition Fund Management LLC | 17.718 | 580.087 |
| Squarepoint Ops LLC | 17.106 | 560.050 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 14.807 | 484.337 |
| Legato Capital Management LLC | 14.720 | 481.933 |
Top 10 Aufstocker
| Fonds | Anteile | Δ Anteile ⓘ | Δ % ⓘ | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| UNIVEST FINANCIAL Corp | 617.526 | 112.203 | +22.2 % | 20.217.790 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 379.679 | 104.516 | +38.0 % | 12.430.697 |
| MORGAN STANLEY | 274.876 | 43.723 | +18.9 % | 8.999.481 |
| AlphaQuest LLC | 35.232 | 26.572 | +306.8 % | 1.153.496 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 701.363 | 23.518 | +3.5 % | 22.962.625 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 324.736 | 22.991 | +7.6 % | 10.631.844 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 48.746 | 17.859 | +57.8 % | 1.595.944 |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | 38.272 | 14.315 | +59.8 % | 1.253.025 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 333.121 | 13.808 | +4.3 % | 10.906.382 |
| SEI INVESTMENTS CO | 242.525 | 13.342 | +5.8 % | 7.939.989 |
Top 10 Verkäufer
| Fonds | Anteile | Δ Anteile ⓘ | Δ % ⓘ | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Asset Management GmbH | 21.213 | -167.832 | -88.8 % | 694.514 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 1.195.475 | -132.363 | -10.0 % | 39.139.852 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 75.789 | -95.068 | -55.6 % | 2.481.332 |
| VANGUARD GROUP INC | 1.663.013 | -78.925 | -4.5 % | 54.447.045 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 78.556 | -41.802 | -34.7 % | 2.571.923 |
| FMR LLC | 2.552.384 | -37.203 | -1.4 % | 83.565.051 |
| PZENA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 856.235 | -34.667 | -3.9 % | 28.033.134 |
| STATE STREET CORP | 858.308 | -30.923 | -3.5 % | 28.101.004 |
| UBS Group AG | 50.376 | -28.189 | -35.9 % | 1.649.310 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 778.841 | -23.964 | -3.0 % | 25.501.894 |
Aktivisten & Großaktionäre (13D/13G) ⓘ
| Datum | Investor | Typ | Anteil | Aktien | Δ | Zweck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 | FMR LLC | Passiv (13G/A) | 6,80 % | 1.902.324 | Neu | |
| 06.05.2026 | Abigail P. Johnson | Passiv (13G/A) | 6,80 % | 1.902.324 | Neu | |
| 30.04.2026 | Vanguard Capital Management | Passiv (13G) | 5,07 % | 1.424.911 | Neu | |
| 27.03.2026 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | Ausstieg | 0 | -5,26 pp | |
| 14.11.2025 | Manulife Investment Management (US) LLC | Passiv (13G/A) | 4,61 % | 1.327.838 | -0,48 pp | |
| 14.11.2025 | Manulife Investment Management Limited | Passiv (13G/A) | 0,02 % | 6.545 | 0,00 pp | |
| 14.11.2025 | Manulife Financial Corporation | Passiv (13G/A) | Ausstieg | 0 | 0,00 pp | |
| 13.08.2025 | Manulife Financial Corporation | Passiv (13G) | Ausstieg | 0 | Neu | |
| 13.08.2025 | Manulife Investment Management (US) LLC | Passiv (13G) | 5,09 % | 1.469.389 | Neu | |
| 13.08.2025 | Manulife Investment Management Limited | Passiv (13G) | 0,02 % | 6.483 | Neu | |
| 24.04.2025 | BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 8,50 % | 2.453.670 | Neu | |
| 14.02.2024 | No. of above person | Passiv (13G) | 4,90 % | 1.458.921 | -0,71 pp | |
| 13.02.2024 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 5,26 % | 1.551.906 | +0,07 pp | |
| 09.02.2024 | Dimensional Fund Advisors LP | Passiv (13G/A) | 6,60 % | 1.957.085 | -0,90 pp | |
| 23.01.2024 | . BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 11,80 % | 3.493.714 | +1,10 pp | |
| 10.02.2023 | Dimensional Fund Advisors LP | Passiv (13G/A) | 7,50 % | 2.184.264 | +0,60 pp | |
| 09.02.2023 | The Vanguard Group | Passiv (13G/A) | 5,19 % | 1.516.635 | +0,14 pp | |
| 27.01.2023 | No. of above person | Passiv (13G/A) | 5,61 % | 1.641.462 | -0,23 pp | |
| 24.01.2023 | . BlackRock, Inc. | Passiv (13G) | 10,70 % | 3.139.292 | +0,70 pp | |
| 10.02.2022 | The Vanguard Group | Passiv (13G) | 5,05 % | 1.487.235 | Neu | |
| 08.02.2022 | Dimensional Fund Advisors LP | Passiv (13G/A) | 6,90 % | 2.024.884 | -0,30 pp | |
| 27.01.2022 | . BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 10,00 % | 2.950.879 | 0,00 pp | |
| 25.01.2022 | . BlackRock, Inc. | Passiv (13G/A) | 10,00 % | 2.950.879 | -0,10 pp | |
| 21.01.2022 | No. of above person | Passiv (13G/A) | 5,84 % | 1.721.598 | -0,70 pp |
US Congress Trades (STOCK Act)
| Datum | Mitglied | Partei | Kammer | Typ | Betrag-Bereich |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2025 | Jefferson Shreve | – | House | Verkauf | $15,001 – $50,000 |
Quelle: House eFD & Senate eFD (STOCK Act PTR). Betragsangaben sind Bereichsangaben — keine Exaktwerte. Tiefenanalyse für diese Aktie → · Alle Kongress-Bestände →
Stammdaten
Univest Financial Corporation agiert als Bankenholdinggesellschaft für die Univest Bank and Trust Co., die Bankprodukte und -dienstleistungen in erster Linie in Pennsylvania anbietet. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Bankwesen, Vermögensmanagement und Versicherung. Das Bankensegment bietet ein breites Spektrum von Bankdienstleistungen an, wie Einlagenentgegennahme, Kreditvergabe und -betreuung, Hypothekenbanking, sonstiges Allgemeinbanking und Ausrüstungsleasing-Finanzierungsdienste für Einzelpersonen, Unternehmen, Gemeinden und gemeinnützige Organisationen. Das Vermögensmanagement-Segment bietet Anlageberatungs-, Finanzplanungs- sowie Trust- und Maklerdienstleistungen für private Familien und Einzelpersonen, städtische Pensionspläne, Rentenpläne und Trusts sowie Vormundschaften. Das Versicherungssegment bietet Schaden- und Haftpflichtversicherungen, Mitarbeitervorteilslösungen, persönliche Versicherungslinien und Personalberatungsdienste. Das Unternehmen beliefert Kunden in erster Linie in Bucks-, Berks-, Chester-, Cumberland-, Dauphin-, Delaware-, Lancaster-, Lehigh-, Montgomery-, Northampton-, Philadelphia- und York-Bezirken in Pennsylvania; sowie Atlantic-, Burlington- und Cape-May-Bezirken in New Jersey durch 37 Bankfilialen. Das Unternehmen war früher als Univest Corporation of Pennsylvania bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2019 zu Univest Financial Corporation. Univest Financial Corporation wurde 1876 gegründet und hat seinen Sitz in Souderton, Pennsylvania.
Unternehmen & Branche
| Name | UNIVEST FINANCIAL Corp |
|---|---|
| Ticker | UVSP |
| CIK | 0000102212 |
| Boerse | Nasdaq |
| Sektor | Financial Services |
| Industrie | Banks - Regional |
| SIC | 6022 · State Commercial Banks |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 915271100 |
|---|---|
| ISIN | US9152711001 |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 1,18 Mrd. USD |
| KGV (P/E) | 13,35 |
| Beta | 0,68 |
| Dividendenrendite | 0,02 % |
Bewertung
| KBV (P/B) | 1,25 vs. 1,14 (2021) ▲ |
|---|---|
| KUV (P/S) | 3,59 |
| FCF-Rendite | 8,6 % vs. 11,6 % (2021) ▼ |
| Buyback-Rendite | 2,9 % vs. 0,0 % (2021) ▲ |
| Ausschüttungsquote | 27,9 % vs. 25,7 % (2021) ▲ |
Qualität & Bilanz
| Nettomarge | 27,7 % |
|---|---|
| ROIC | 9,6 % vs. 11,9 % (2021) ▼ |
Basis: SEC-XBRL-Jahresabschluss bis 31.12.2025, Multiples mit aktueller Marktkapitalisierung (trailing), Vergleich: GJ bis 2021. Kennzahlen erklärt →
Kennzahlen-Historie (5 Jahre) – Tabelle & Verlauf
| Kennzahl | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||
| KBV (P/B) | 1,14 | 0,99 | 0,77 | 0,97 | 0,98 | |
| KUV (P/S) | – | 2,58 | 2,19 | 2,86 | 2,81 | |
| FCF-Rendite | 11,6 % | 14,3 % | 13,8 % | 8,8 % | 11,0 % | |
| Buyback-Rendite | 0,0 % | 1,5 % | 0,1 % | 2,2 % | 3,8 % | |
| Ausschüttungsquote | 25,7 % | 31,5 % | 35,2 % | 32,7 % | 27,9 % | |
| Qualität & Bilanz | ||||||
| Nettomarge | – | 26,4 % | 24,0 % | 25,4 % | 27,7 % | |
| ROIC | 11,9 % | 10,1 % | 8,5 % | 8,6 % | 9,6 % | |
Basis: SEC-XBRL-Jahresabschlüsse, Multiples je Geschäftsjahr mit Marktkapitalisierung zum Bilanzstichtag (point-in-time).
Externe Quelle:
SEC EDGAR »
Externe Links: Yahoo Finance » · OnVista »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL) ⓘ
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10-Q | 87.453.000 | 27.092.000 | 0,96 | 8.141.582.000 | 951.950.000 |
| 2025-12-31 | 10-K | 328.056.000 | 90.757.000 | 3,13 | 8.436.897.000 | 943.318.000 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 83.247.000 | 25.639.000 | 0,89 | 8.573.616.000 | 933.219.000 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 81.042.000 | 19.978.000 | 0,69 | 7.939.056.000 | 916.733.000 |
| 2025-03-31 | 10-Q | 79.196.000 | 22.395.000 | 0,77 | 7.975.167.000 | 903.472.000 |
| 2024-12-31 | 10-K | 299.225.000 | 75.931.000 | 2,58 | 8.128.417.000 | 887.301.000 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 73.354.000 | 18.578.000 | 0,63 | 8.205.737.000 | 877.071.000 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 72.007.000 | 18.107.000 | 0,62 | 7.855.446.000 | 854.137.000 |
| 2024-03-31 | 10-Q | 77.062.000 | 20.305.000 | 0,69 | 7.746.568.000 | 843.669.000 |
| 2023-12-31 | 10-K | 296.821.000 | 71.104.000 | 2,41 | 7.780.628.000 | 839.208.000 |
| 2023-09-30 | 10-Q | 17.016.000 | 0,58 | 7.828.066.000 | 807.198.000 | |
| 2023-06-30 | 10-Q | 16.800.000 | 0,57 | 7.600.150.000 | 805.222.000 | |
| 2023-03-31 | 10-Q | 21.034.000 | 0,71 | 7.358.991.000 | 798.496.000 | |
| 2022-12-31 | 10-K | 296.182.000 | 78.120.000 | 2,64 | 7.222.016.000 | 776.500.000 |
| 2022-09-30 | 10-Q | 20.801.000 | 0,71 | 6.907.397.000 | 754.187.000 | |
| 2022-06-30 | 10-Q | 13.166.000 | 0,45 | 6.700.813.000 | 763.925.000 | |
| 2022-03-31 | 10-Q | 0 | 20.317.000 | 0,68 | 7.107.740.000 | 773.855.000 |
| 2021-12-31 | 10-K | 0 | 91.801.000 | 3,11 | 7.122.421.000 | 773.794.000 |
| 2021-09-30 | 10-Q | 0 | 20.911.000 | 0,71 | 6.979.852.000 | 756.023.000 |
| 2021-06-30 | 10-Q | 0 | 20.875.000 | 0,71 | 6.356.305.000 | 739.998.000 |
Umsatz nach Segmenten & Regionen ⓘ
Geschäftssegmente
| Segment | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | Anteil | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment Advice | 22,8 Mio. | 21,2 Mio. | 18,9 Mio. | 19,7 Mio. | 18,9 Mio. | 44,2 % | +7,5% | |
| Financial Service Other | 10,9 Mio. | 14,7 Mio. | 12,4 Mio. | 12,4 Mio. | 10,3 Mio. | 21,2 % | -25,8% | |
| Deposit Account | 9,0 Mio. | 8,1 Mio. | 7,0 Mio. | 6,2 Mio. | 5,5 Mio. | 17,4 % | +11,2% | |
| Fiduciary And Trust | 8,9 Mio. | 8,5 Mio. | 7,7 Mio. | 7,7 Mio. | 8,4 Mio. | 17,2 % | +4,3% |
Quartalsergebnisse (Earnings) ⓘ
| Quartal | Stichtag | Verkündet | Umsatz | EPS |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 31.03.2026 | 28.04.2026 | 87,5 Mio. USD | 0,96 |
| Q3 2025 | 30.09.2025 | 24.10.2025 | 83,2 Mio. USD | 0,89 |
| Q2 2025 | 30.06.2025 | 29.07.2025 | 81,0 Mio. USD | 0,69 |
| Q1 2025 | 31.03.2025 | 28.04.2026 | 79,2 Mio. USD | 0,77 |
| Q3 2024 | 30.09.2024 | 24.10.2025 | 73,4 Mio. USD | 0,63 |
| Q2 2024 | 30.06.2024 | 29.07.2025 | 72,0 Mio. USD | 0,62 |
| Q1 2024 | 31.03.2024 | 29.04.2025 | 77,1 Mio. USD | 0,69 |
| Q3 2023 | 30.09.2023 | 29.10.2024 | – | 0,58 |
| Q2 2023 | 30.06.2023 | 30.07.2024 | – | 0,57 |
Einreichungs-Historie (10-K / 10-Q)
SEC-Einreichungs-Historie der Quartalsberichte (10-Q) und Jahresberichte
(10-K) der letzten sechs Jahre. Die Spalte „Verzögerung" zeigt die
Tage zwischen Berichtsstichtag und tatsächlicher Einreichung.
Suffix /A kennzeichnet nachträgliche Berichtigungen.
| Eingereicht | Form | Berichtsperiode | Verzögerung | |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | 10-Q | – | – | SEC » |
| 23.02.2026 | 10-K | 31.12.2025 | 54 Tage | SEC » |
| 24.10.2025 | 10-Q | 30.09.2025 | 24 Tage | SEC » |
| 29.07.2025 | 10-Q | 30.06.2025 | 29 Tage | SEC » |
| 29.04.2025 | 10-Q | 31.03.2025 | 29 Tage | SEC » |
| 24.02.2025 | 10-K | 31.12.2024 | 55 Tage | SEC » |
| 29.10.2024 | 10-Q | 30.09.2024 | 29 Tage | SEC » |
| 30.07.2024 | 10-Q | 30.06.2024 | 30 Tage | SEC » |
| 30.04.2024 | 10-Q | 31.03.2024 | 30 Tage | SEC » |
| 26.02.2024 | 10-K | 31.12.2023 | 57 Tage | SEC » |
| 01.11.2023 | 10-Q | 30.09.2023 | 32 Tage | SEC » |
| 01.08.2023 | 10-Q | 30.06.2023 | 32 Tage | SEC » |
| 02.05.2023 | 10-Q | 31.03.2023 | 32 Tage | SEC » |
| 24.02.2023 | 10-K | 31.12.2022 | 55 Tage | SEC » |
| 28.10.2022 | 10-Q | 30.09.2022 | 28 Tage | SEC » |
| 02.08.2022 | 10-Q | 30.06.2022 | 33 Tage | SEC » |
| 03.05.2022 | 10-Q | 31.03.2022 | 33 Tage | SEC » |
| 25.02.2022 | 10-K | 31.12.2021 | 56 Tage | SEC » |
| 02.11.2021 | 10-Q | 30.09.2021 | 33 Tage | SEC » |
| 02.08.2021 | 10-Q | 30.06.2021 | 33 Tage | SEC » |
| 03.05.2021 | 10-Q | 31.03.2021 | 33 Tage | SEC » |
| 26.02.2021 | 10-K | 31.12.2020 | 57 Tage | SEC » |
| 02.11.2020 | 10-Q | 30.09.2020 | 33 Tage | SEC » |
| 24.07.2020 | 10-Q | 30.06.2020 | 24 Tage | SEC » |
Kritische 8-K Meldungen ⓘ
| Datum | Meldung | Schwere | Filing | Auszug |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2023 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | 13(a) of the Exchange Act. ☐ Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment… |
| 27.10.2022 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Item 8.01 Other Events On October 26, 2022, the Corporation's Board of Directors approved an increase of… |
| 28.07.2022 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Item 9.01 Financial Statements and Exhibits (a) Not applicable (b) Not applicable (c) Not applicable (d)… |
| 03.01.2020 | Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen | HOCH | SEC | Item 5.02. Item 9.01 Financial Statements and Exhibits. (a) Not applicable (b) Not applicable (c) Not applicable (d)… |