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Compass Diversified Holdings (CODI)

Compass Diversified Holdings
Industrials · Conglomerates
TickerCODIBörseNYSE
ISINUS20451Q1040CIK0001345126
10,28
Schluss · 12.06.2026
1T+2,0 %1W−3,4 %1M−13,4 %3M+69,9 %6M+100,0 %1J+61,9 %
GCS 45 → +0,0
TSI -16,3 · -8,2 ▼ 29.04.
8-K 5.02 06.07.22· 1441T
Insider ▲ 06.04.26· 71T
PDF

Glück Conviction Score™ ⓘ

CODI Compass Diversified Holdings
ⓘ Eingeschränkte Aussagekraft — erst 66 % der Signal-Gewichte sind mit Daten unterlegt.
Conviction Score
45
Neutral
Effektiv: Neutral Niedrig
Bedeutung der Einstufung ⓘ
Insider
12,1
1 Insider, 173K $ Volumen
Institutionell
87,9
40 neu, 46 erhöht, 220,8M $ netto
Aktivist
81,8
13D-Filing vorhanden
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,69% (Stand: 31.05.2026)

Score-Verlauf (90 Tage)

Farbzonen = Stärkestufen (Sehr schwach … Sehr stark). Exit-Score unter der Schwelle = Timing-Ausstieg. Komponenten per Legende einblenden.

Kursverlauf (12 Monate)

Technische Indikatoren

57.5
Technical-Score: 57.5 / 100 (informativ, keine Anlageempfehlung)
Bullisch-Anteil 41.7 % — 5 bullisch / 3 bärisch / 4 neutral

Technical-Score basiert auf 12 Indikatoren (Trend, Momentum, Volatilität, Position) mit fixen Gewichten — wird aktuell nur informativ angezeigt und fließt nicht in den Glück Conviction Score ein. Integration nach Backtest-Kalibrierung (P5).

IndikatorSignalGewichtWertDetailBeitrag
Kurs vs SMA50Bärisch10 %11.12-7.6 % vs SMA50
Kurs vs SMA200Bullisch15 %7.64+34.6 % vs SMA200
SMA-CrossBullisch10 %GOLDENvor 54 Tagen @ 6.61
EMA20 vs EMA50Bullisch5 %10.93EMA50: 10.54
MACD-HistogrammBärisch10 %-0.157Bearisch
RSI(14)Neutral10 %38.5Neutral (30–70)
Stoch %K(14)Neutral5 %28.8Neutral
ADX(14)+DIBärisch10 %29.5+DI: 14.4 / −DI: 26.9
Z-Score(60)Neutral5 %-0.06In Range
52W-PositionNeutral5 %71.9 %Hoch 12.48 / Tief 4.65
Bollinger(20,2σ)Bullisch5 %13.0 %Upper 12.34 / Mid 11.16 / Lower 9.97
LinReg-Slope(60)Bullisch10 %+0.0724R²=0.46 / annualisiert +175.5 %

Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ

DatumInsiderRolleTypStückzahlKursWert (USD)ΔTrend
2026-04-06Keller StephenOpen Market Purchase10.0008,5085.000,00+65,8%
2026-04-06Keller StephenOpen Market Purchase20.0008,66173.238,00+134,2%

Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ

FondsAktuell (Stk)Vorquartal (Stk)Veränderung (Stk)Wert (USD)StatusΔTrend
ADW Capital Management, LLC5.500.00005.500.00043.230.000Neu+100,0%
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC5.025.8005.200.546-174.74639.502.788Reduziert-3,4%
Allspring Global Investments Holdings, LLC4.325.3834.346.106-20.72335.381.633Reduziert-0,5%
BlackRock, Inc.3.690.5564.159.649-469.09329.007.772Reduziert-11,3%
MANGROVE PARTNERS IM, LLC3.684.8003.684.800028.962.528Unverändert0,0%
Western Standard LLC3.137.1561.165.0001.972.15624.658.046Aufgestockt+169,3%
D. E. Shaw & Co., Inc.3.118.2793.648.849-530.57024.509.673Reduziert-14,5%
SG Capital Management LLC2.789.2561.588.6571.200.59921.923.552Aufgestockt+75,6%
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP2.208.9291.065.1811.143.74817.362.182Aufgestockt+107,4%
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC2.196.92302.196.92317.267.815Neu+100,0%
Divisadero Street Capital Management, LP1.930.25401.930.25415.171.796Neu+100,0%
Caption Management, LLC1.801.41501.801.41514.159.122Neu+100,0%
MORGAN STANLEY1.783.1632.305.229-522.06614.015.662Reduziert-22,6%
VANGUARD GROUP INC2.810.74902.810.74913.491.595Neu+100,0%
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC1.457.3671.966.408-509.04111.454.905Reduziert-25,9%
BANK OF AMERICA CORP /DE/1.306.527736.524570.00310.269.301Aufgestockt+77,4%
JANE STREET GROUP, LLC1.255.113995.068260.0459.865.188Aufgestockt+26,1%
Essex Financial Services, Inc.1.249.5301.254.308-4.7789.821.302Reduziert-0,4%
STATE STREET CORP1.071.7121.238.792-167.0808.423.656Reduziert-13,5%
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC831.153822.1429.0116.532.862Aufgestockt+1,1%
CenterBook Partners LP698.5241.374.382-675.8585.490.399Reduziert-49,2%
UBS Group AG672.773218.604454.1695.287.996Aufgestockt+207,8%
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND656.200854.000-197.8005.157.732Reduziert-23,2%
Legal & General Group Plc575.315601.194-25.8794.521.976Reduziert-4,3%
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL488.097458.62429.4733.836.442Aufgestockt+6,4%
NATIXIS440.9000440.9003.465.474Neu+100,0%
Saba Capital Management, L.P.429.259409.25920.0003.373.976Aufgestockt+4,9%
MARSHALL WACE, LLP421.861780.482-358.6213.315.827Reduziert-45,9%
Russell Investments Group, Ltd.413.753151.429262.3243.252.097Aufgestockt+173,2%
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC369.888223.747146.1412.907.318Aufgestockt+65,3%
NORTHERN TRUST CORP366.131416.412-50.2812.877.790Reduziert-12,1%
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd364.022319.49444.5282.861.213Aufgestockt+13,9%
KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC360.7560360.7562.835.542Neu+100,0%
GOLDMAN SACHS GROUP INC353.120445.747-92.6272.775.523Reduziert-20,8%
IMC-Chicago, LLC334.506111.900222.6062.629.217Aufgestockt+198,9%
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD321.100321.10002.523.846Unverändert0,0%
SIG BROKERAGE, LP316.8350316.8352.490.323Neu+100,0%
CITADEL ADVISORS LLC306.700266.70040.0002.410.662Aufgestockt+15,0%
AMERIPRISE FINANCIAL INC289.699319.972-30.2732.277.036Reduziert-9,5%
SEI INVESTMENTS CO286.033168.610117.4232.248.214Aufgestockt+69,6%
WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC282.275282.27502.218.682Unverändert0,0%
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/244.414306.875-62.4611.924.276Reduziert-20,4%
Potomac Capital Management, Inc.243.3000243.3001.912.338Neu+100,0%
Invesco Ltd.233.197305.005-71.8081.832.929Reduziert-23,5%
GROUP ONE TRADING LLC212.300427.100-214.8001.668.678Reduziert-50,3%
Taconic Capital Advisors LP183.7930183.7931.444.613Neu+100,0%
Verition Fund Management LLC175.417131.70043.7171.378.778Aufgestockt+33,2%
OAK FAMILY ADVISORS, LLC174.5600174.5601.372.042Neu+100,0%
SIMPLEX TRADING, LLC148.175300.800-152.6251.164.655Reduziert-50,7%
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC145.271163.416-18.1451.141.830Reduziert-11,1%

Top-Fondshalter (Stand: 31.03.2026) ⓘ

FondsAnteileVorquartal (Stk)ΔWert (USD)Anteil (%)
ADW Capital Management, LLC5.500.0000+100,0%43.230.0008,86
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC5.025.8005.200.546-3,4%39.502.7888,09
Allspring Global Investments Holdings, LLC4.325.3834.346.106-0,5%35.381.6337,25
BlackRock, Inc.3.690.5564.159.649-11,3%29.007.7725,94
MANGROVE PARTNERS IM, LLC3.684.8003.684.8000,0%28.962.5285,93
Western Standard LLC3.137.1561.165.000+169,3%24.658.0465,05
D. E. Shaw & Co., Inc.3.118.2793.648.849-14,5%24.509.6735,02
SG Capital Management LLC2.789.2561.588.657+75,6%21.923.5524,49
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP2.208.9291.065.181+107,4%17.362.1823,56
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC2.196.9230+100,0%17.267.8153,54
Divisadero Street Capital Management, LP1.930.2540+100,0%15.171.7963,11
Caption Management, LLC1.801.4150+100,0%14.159.1222,90
MORGAN STANLEY1.783.1632.305.229-22,6%14.015.6622,87
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC1.457.3671.966.408-25,9%11.454.9052,35
BANK OF AMERICA CORP /DE/1.306.527736.524+77,4%10.269.3012,10
JANE STREET GROUP, LLC1.255.113995.068+26,1%9.865.1882,02
Essex Financial Services, Inc.1.249.5301.254.308-0,4%9.821.3022,01
STATE STREET CORP1.071.7121.238.792-13,5%8.423.6561,73
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC831.153822.142+1,1%6.532.8621,34
CenterBook Partners LP698.5241.374.382-49,2%5.490.3991,13

Halter-Trend (6 Quartale)

PeriodeStatusHalterAnteile (Mio)Wert (Mio $)
31.03.2026✓17565,2513
31.12.2025✓17655,7264
30.09.2025✓22152,6342
30.06.2025✓22450,2306
31.03.2025✓23947,4812
31.12.2024✓22546,0970

Top 10 Neueinsteiger

FondsAnteileWert (USD) ⓘ
SG Capital Management LLC1.588.6577.625.554
CenterBook Partners LP1.374.3826.597.034
Western Standard LLC1.165.0005.592.000
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND854.0004.099.200
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL458.6242.201.395
FOURSIXTHREE CAPITAL LP182.500876.000
J. Goldman & Co LP144.919695.611
SOROS FUND MANAGEMENT LLC124.827599.170
PEAK6 LLC98.425472.440
WINTON GROUP Ltd54.200260.160

Top 10 Aufstocker

FondsAnteileΔ Anteile ⓘΔ % ⓘWert (USD) ⓘ
MORGAN STANLEY2.305.2291.249.559+118.4 %11.065.099
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC1.966.408843.965+75.2 %9.438.758
MARSHALL WACE, LLP780.482744.063+2043.1 %3.746.313
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP1.065.181500.718+88.7 %5.112.869
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC5.200.546242.912+4.9 %24.962.621
GROUP ONE TRADING LLC427.100242.500+131.4 %2.050.080
JANE STREET GROUP, LLC995.068233.220+30.6 %4.776.327
SIMPLEX TRADING, LLC300.800162.698+117.8 %1.443.840
AMERIPRISE FINANCIAL INC319.972123.627+63.0 %1.535.867
CITIGROUP INC147.736123.419+507.5 %709.133

Top 10 Verkäufer

FondsAnteileΔ Anteile ⓘΔ % ⓘWert (USD) ⓘ
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC46.466-1.110.675-96.0 %223.037
Qube Research & Technologies Ltd233.694-596.610-71.9 %1.121.731
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC223.747-522.619-70.0 %1.073.984
JPMORGAN CHASE & CO27.526-460.872-94.4 %132.125
UBS Group AG218.604-424.231-66.0 %1.049.299
BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P.138.414-292.297-67.9 %664.388
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP346.324-236.200-40.5 %1.662.355
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS14.862-229.369-93.9 %71.338
TWO SIGMA ADVISERS, LP25.000-215.800-89.6 %120.000
OSAIC HOLDINGS, INC.21.693-179.177-89.2 %105.114

Zusätzlich aktuell von 8 Mutual Funds/ETFs gehalten (N-PORT). Alle Fondsgesellschaften & ihre 4-Quartals-Bewegungen →

Aktivisten & Großaktionäre (13D/13G) ⓘ

DatumInvestorTypAnteilAktienΔZweck
02.06.2026ADW Capital Management, LLCAktivist (13D/A)19,30 %14.500.000+1,40 pp
02.06.2026Adam D. WydenAktivist (13D/A)19,30 %14.500.000+1,40 pp
02.06.2026ADW Capital Partners, L.P.Aktivist (13D/A)19,30 %14.500.000+1,40 pp
11.05.2026ADW Capital Partners, L.P.Aktivist (13D/A)17,90 %13.500.000+3,90 pp
11.05.2026ADW Capital Management, LLCAktivist (13D/A)17,90 %13.500.000+3,90 pp
11.05.2026Adam D. WydenAktivist (13D/A)17,90 %13.500.000+3,90 pp
08.05.2026Divisadero Street Partners GP, LLCPassiv (13G)5,40 %4.032.835Neu
08.05.2026Divisadero Street Partners, L.P.Passiv (13G)5,40 %4.032.835Neu
08.05.2026Divisadero Street Capital, LLCPassiv (13G)5,40 %4.032.835Neu
08.05.2026William ZolezziPassiv (13G)5,40 %4.032.835Neu
08.05.2026Divisadero Street Capital Management, LPPassiv (13G)5,40 %4.032.835Neu
27.04.2026BlackRock, Inc.Passiv (13G/A)4,90 %3.685.605Neu
06.04.2026Adam D. WydenAktivist (13D/A)14,00 %10.500.000+4,10 pp
06.04.2026ADW Capital Management, LLCAktivist (13D/A)14,00 %10.500.000+4,10 pp
06.04.2026ADW Capital Partners, L.P.Aktivist (13D/A)14,00 %10.500.000+4,10 pp
31.03.2026Adam D. WydenAktivist (13D/A)9,90 %7.500.000+2,30 pp
31.03.2026ADW Capital Management, LLCAktivist (13D/A)9,90 %7.500.000+2,30 pp
31.03.2026ADW Capital Partners, L.P.Aktivist (13D/A)9,90 %7.500.000+2,30 pp
25.02.2026Adam D. WydenAktivist (13D)7,60 %5.750.000NeuThe Reporting Persons purchased the Shares based on the Reporting Persons' belief that t…
25.02.2026ADW Capital Management, LLCAktivist (13D)7,60 %5.750.000NeuThe Reporting Persons purchased the Shares based on the Reporting Persons' belief that t…
25.02.2026ADW Capital Partners, L.P.Aktivist (13D)7,60 %5.750.000NeuThe Reporting Persons purchased the Shares based on the Reporting Persons' belief that t…
14.11.2025American Century Investment Management, Inc.Passiv (13G/A)6,60 %4.957.634-1,38 pp
14.11.2025Stowers Institute for Medical ResearchPassiv (13G/A)6,60 %4.957.634-1,38 pp
14.11.2025American Century Capital Portfolios, Inc.Passiv (13G/A)4,30 %3.265.000-1,39 pp
14.11.2025American Century Companies, Inc.Passiv (13G/A)6,60 %4.957.634-1,38 pp
30.10.2025The Vanguard GroupPassiv (13G/A)3,76 %2.830.635-1,80 pp
29.07.2025The Vanguard GroupPassiv (13G/A)5,56 %4.185.704-1,42 pp
15.04.2025Allspring Global Investments Holdings, LLCPassiv (13G/A)6,40 %4.789.892+1,27 pp
26.11.2024KATTEGAT PRIVATE TRUSTEES (BERMUDA) LIMITEDAktivist (13D/A)9,60 %7.241.510Neu
26.11.2024PATH SPIRIT LIMITEDAktivist (13D/A)9,60 %7.241.510-1,00 pp
26.11.2024CGI MAGYAR HOLDINGS, LLCAktivist (13D/A)9,60 %7.241.510-1,00 pp
26.11.2024HAMILTON TRUST COMPANY LIMITEDAktivist (13D/A)9,60 %7.241.510Neu
08.11.2024. BlackRock, Inc.Passiv (13G)5,60 %4.229.8900,00 pp
08.11.2024Stowers Institute for Medical ResearchPassiv (13G/A)7,98 %6.034.994-0,65 pp
08.11.2024American Century Capital Portfolios, Inc.Passiv (13G/A)5,69 %4.306.865-0,63 pp
08.11.2024American Century Companies, Inc.Passiv (13G/A)7,98 %6.034.994-0,65 pp
08.11.2024American Century Investment Management, Inc.Passiv (13G/A)7,98 %6.034.994-0,65 pp
24.10.2024. BlackRock, Inc.Passiv (13G)5,60 %4.229.890+0,62 pp
13.02.2024The Vanguard GroupPassiv (13G/A)6,98 %5.018.774-0,02 pp
12.02.2024American Century Companies, Inc.Passiv (13G/A)8,63 %6.205.465-0,30 pp

US Congress Trades (STOCK Act)

DatumMitgliedParteiKammerTypBetrag-Bereich
05.05.2026Brian Babin–HouseVerkauf$1,001 – $15,000

Quelle: House eFD & Senate eFD (STOCK Act PTR). Betragsangaben sind Bereichsangaben — keine Exaktwerte. Tiefenanalyse für diese Aktie → · Alle Kongress-Bestände →

Stammdaten

Compass Diversified ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Add-on-Akquisitionen, Übernahmen, Industriekonsolidierung, Rekapitalisierung, Spät- und Mittelbetriebsinvestitionen spezialisiert. Sie verfolgt das Ziel, in spezialisierte Industrie- oder Markenverbrauchsgüterunternehmen, Fertigung, Vertrieb, Verbrauchsgüter, Geschäftsdienstleistungen, Sicherheit und Schutz, Elektronikkomponenten, Lebensmittel und Foodservice zu investieren. Das Unternehmen bevorzugt es, in Unternehmen mit Sitz in Nordamerika zu investieren. Sie strebt an, zwischen 100 Millionen und 800 Millionen Dollar in Unternehmen mit einem EBITDA zwischen 15 Millionen und 80 Millionen Dollar zu investieren. Sie verfolgt das Ziel, kontrollierende Beteiligungen in ihren Portfolio-Unternehmen zu erwerben und kann zusätzliche Plattformakquisitionen durchführen. Das Unternehmen bevorzugt es, eine Mehrheitsbeteiligung an Unternehmen zu halten. Das Unternehmen investiert über seine Bilanz und hält Investitionen in der Regel zwischen fünf und sieben Jahren. Compass Diversified wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Westport, Connecticut mit einem zusätzlichen Büro in Costa Mesa, Kalifornien.

Unternehmen & Branche

NameCompass Diversified Holdings
TickerCODI
CIK0001345126
BoerseNYSE
SektorIndustrials
IndustrieConglomerates
SIC2510 · Household Furniture

Wertpapier & Kennzahlen

CUSIP20451q104
ISINUS20451Q1040
TypCommon Stock
Marktkapitalisierung773,4 Mio. USD
Beta1,29
Dividendenrendite0,05 %

Bewertung

KBV (P/B)1,75 vs. 1,79 (2021) ▼
KUV (P/S)0,41 vs. 3,70 (2021) ▼
EV/EBITDA17,9 vs. 13,2 (2021) ▲
FCF-Rendite-6,6 % vs. 5,1 % (2021) ▼
Buyback-Rendite0,0 % vs. 0,0 % (2021) ≈

Qualität & Bilanz

Bruttomarge43,5 % vs. 123,3 % (2021) ▼
Operative Marge0,6 % vs. 22,9 % (2021) ▼
Nettomarge-12,1 % vs. 21,3 % (2021) ▼
ROIC-9,1 % vs. 4,8 % (2021) ▼
Nettoverschuldung/EBITDA12,9 vs. 4,8 (2021) ▲
Zinsdeckungsgrad0,1 vs. 2,1 (2021) ▼

Basis: SEC-XBRL-Jahresabschluss bis 31.12.2025, Multiples mit aktueller Marktkapitalisierung (trailing), Vergleich: GJ bis 2021. Kennzahlen erklärt →

Kennzahlen-Historie (5 Jahre) – Tabelle & Verlauf
Kennzahl20212022202320242025Verlauf
Bewertung
KBV (P/B)1,791,161,272,560,82
KUV (P/S)3,700,691,000,970,19
EV/EBITDA13,211,545,428,715,2
FCF-Rendite5,1 %-6,7 %-2,3 %-12,0 %-14,2 %
Buyback-Rendite0,0 %0,0 %0,6 %0,6 %0,0 %
Qualität & Bilanz
Bruttomarge123,3 %37,9 %39,9 %42,0 %43,5 %
Operative Marge22,9 %7,7 %-4,1 %-0,8 %0,6 %
Nettomarge21,3 %1,9 %6,4 %-11,7 %-12,1 %
ROIC4,8 %1,2 %3,6 %-7,8 %-9,1 %
Nettoverschuldung/EBITDA4,86,619,115,212,9
Zinsdeckungsgrad2,11,8-0,6-0,10,1

Basis: SEC-XBRL-Jahresabschlüsse, Multiples je Geschäftsjahr mit Marktkapitalisierung zum Bilanzstichtag (point-in-time).

Externe Quelle: SEC EDGAR »
Externe Links: Yahoo Finance » · OnVista »

Finanzkennzahlen (SEC XBRL) ⓘ

PeriodeFilingUmsatzNettoergebnisEPSAktivaEigenkapital
2026-03-3110-Q426.855.000-30.759.000-0,622.963.844.000400.705.000
2025-12-3110-K1.873.584.000-226.415.000-3,593.039.184.000442.024.000
2025-09-3010-Q472.562.000-74.015.000-1,213.247.168.000519.217.000
2025-06-3010-Q478.690.000-51.217.000-0,883.274.590.000601.880.000
2025-03-3110-Q453.775.000-29.993.000-0,593.366.948.000680.736.000
2024-12-3110-K2.198.233.00012.808.000-1,144.052.422.0001.296.793.000
2024-12-3110-K/A1.788.013.000-208.861.000-3,833.297.422.000678.620.000
2024-09-3010-Q582.623.00022.064.0000,083.961.414.0001.236.965.000
2024-06-3010-Q542.595.000-19.529.000-0,453.858.194.0001.216.504.000
2024-03-3110-Q524.290.000-1.648.000-0,853.865.029.0001.251.271.000
2023-12-3110-K/A1.689.920.000108.647.0000,703.325.141.000929.660.000
2023-12-3110-K1.965.017.000246.286.0002,463.816.981.0001.326.750.000
2023-09-3010-Q521.065.000-10.154.000-0,333.810.812.0001.139.580.000
2023-06-3010-Q486.889.00013.606.000-0,353.795.693.0001.176.790.000
2023-03-3110-Q483.933.000105.397.0001,293.757.925.0001.214.941.000
2022-12-3110-K/A1.756.809.000-59.223.000-1,373.493.405.000877.577.000
2022-12-3110-K1.920.695.00036.387.000-0,103.849.631.0001.136.920.000
2022-09-3010-Q575.819.000-1.774.000-0,213.841.297.0001.171.565.000
2022-06-3010-Q515.597.00026.367.0000,173.203.333.0001.177.509.000
2022-03-3110-Q510.513.00023.762.0000,143.137.529.0001.133.142.000

Umsatz nach Segmenten & Regionen ⓘ

Geschäftssegmente

SegmentFY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021AnteilΔTrend
A 5.11 Tactical551,8 Mio.532,2 Mio.533,1 Mio.486,2 Mio.445,0 Mio.29,5 %+3,7%
Sterno Products305,5 Mio.318,4 Mio.323,8 Mio.352,2 Mio.375,1 Mio.16,3 %-4,1%
Altor303,0 Mio.239,1 Mio.238,0 Mio.261,3 Mio.180,2 Mio.16,2 %+26,8%
Boa190,5 Mio.190,8 Mio.155,8 Mio.208,7 Mio.165,2 Mio.10,2 %-0,2%
Arnold151,0 Mio.171,8 Mio.166,7 Mio.153,8 Mio.139,9 Mio.8,1 %-12,1%
The Honey Pot139,7 Mio.104,6 Mio.–––7,5 %+33,6%
Lugano79,1 Mio.470,7 Mio.308,3 Mio.201,5 Mio.54,0 Mio.4,2 %-83,2%
Prima Loft76,5 Mio.74,2 Mio.67,1 Mio.24,7 Mio.–4,1 %+3,1%
Velocity Outdoor76,4 Mio.96,4 Mio.172,2 Mio.232,2 Mio.270,4 Mio.4,1 %-20,8%
Marucci––––118,2 Mio.––
Ergobaby––––93,6 Mio.––

Regionen

RegionFY 2025FY 2024FY 2023FY 2022FY 2021AnteilΔTrend
US1,4 Mrd.1,8 Mrd.1,6 Mrd.1,5 Mrd.1,5 Mrd.77,2 %-17,9%
Europe178,1 Mio.164,0 Mio.143,6 Mio.160,5 Mio.159,9 Mio.9,5 %+8,6%
Asia Pacific143,1 Mio.155,6 Mio.144,6 Mio.125,5 Mio.103,4 Mio.7,6 %-8,0%
Other International54,6 Mio.54,9 Mio.55,4 Mio.57,6 Mio.62,8 Mio.2,9 %-0,5%
MX50,4 Mio.61,9 Mio.61,8 Mio.49,1 Mio.–2,7 %-18,5%
CA––––39,8 Mio.––

Quartalsergebnisse (Earnings) ⓘ

QuartalStichtagVerkündetUmsatzEPS
Q1 202631.03.202606.05.2026426,9 Mio. USD-0,62
Q3 202530.09.202514.01.2026472,6 Mio. USD-1,21
Q2 202530.06.202529.12.2025478,7 Mio. USD-0,88
Q1 202531.03.202506.05.2026453,8 Mio. USD-0,59
Q3 202430.09.202414.01.2026456,6 Mio. USD-0,62
Q2 202430.06.202429.12.2025426,7 Mio. USD-1,12
Q1 202431.03.202418.12.2025410,8 Mio. USD-1,52
Q3 202330.09.202330.10.2024521,1 Mio. USD-0,33
Q2 202330.06.202331.07.2024486,9 Mio. USD-0,35

Einreichungs-Historie (10-K / 10-Q)

SEC-Einreichungs-Historie der Quartalsberichte (10-Q) und Jahresberichte (10-K) der letzten sechs Jahre. Die Spalte „Verzögerung" zeigt die Tage zwischen Berichtsstichtag und tatsächlicher Einreichung. Suffix /A kennzeichnet nachträgliche Berichtigungen.

Eingereicht Form Berichtsperiode Verzögerung
27.02.2026 10-K 31.12.2025 58 Tage SEC »
14.01.2026 10-Q 30.09.2025 106 Tage SEC »
29.12.2025 10-Q 30.06.2025 182 Tage SEC »
18.12.2025 10-Q 31.03.2025 262 Tage SEC »
08.12.2025 10-K/A 31.12.2024 342 Tage SEC »
27.02.2025 10-K 31.12.2024 58 Tage SEC »
30.10.2024 10-Q 30.09.2024 30 Tage SEC »
31.07.2024 10-Q 30.06.2024 31 Tage SEC »
01.05.2024 10-Q 31.03.2024 31 Tage SEC »
28.02.2024 10-K 31.12.2023 59 Tage SEC »
02.11.2023 10-Q 30.09.2023 33 Tage SEC »
02.08.2023 10-Q 30.06.2023 33 Tage SEC »
03.05.2023 10-Q 31.03.2023 33 Tage SEC »
01.03.2023 10-K 31.12.2022 60 Tage SEC »
03.11.2022 10-Q 30.09.2022 34 Tage SEC »
03.08.2022 10-Q 30.06.2022 34 Tage SEC »
05.05.2022 10-Q 31.03.2022 35 Tage SEC »
24.02.2022 10-K 31.12.2021 55 Tage SEC »
28.10.2021 10-Q 30.09.2021 28 Tage SEC »
29.07.2021 10-Q 30.06.2021 29 Tage SEC »
29.04.2021 10-Q 31.03.2021 29 Tage SEC »
24.02.2021 10-K 31.12.2020 55 Tage SEC »
28.10.2020 10-Q 30.09.2020 28 Tage SEC »
29.07.2020 10-Q 30.06.2020 29 Tage SEC »

Filing-Analyse (10-K / 10-Q)

Narrative-Analyse der letzten Quartals-/Jahresberichte durch Claude (nur Coverage-Gruppen-Mitglieder). Keine Anlageberatung — der qualitative Score dient der Einordnung, nicht als Kaufempfehlung; siehe allgemeiner Hinweis am Seitenende.

DatumFormStimmungGuidance QualitativZusammenfassung
14.01.2026 10-Q -0,82 ↓ 5,0 Compass Diversified Holdings befindet sich in einer akuten Existenzkrise: Das Management stellt formell erhebliche Zweifel an der Unternehme…

Zusammenfassung: Compass Diversified Holdings befindet sich in einer akuten Existenzkrise: Das Management stellt formell erhebliche Zweifel an der Unternehmensfortführung fest (Going Concern), da trotz einer im Dezember 2025 erfolgten fünften Kreditvertragsänderung die Einhaltung künftiger Finanzkennzahlentests keineswegs gesichert ist. Die Lugano-Tochter hat im November 2025 Gläubigerschutz nach Chapter 11 beantragt, nachdem Unregelmäßigkeiten in Buchhaltung und Inventar umfangreiche Restatements der Jahresabschlüsse 2022–2024 sowie erhebliche Untersuchungskosten von 36,7 Mio. USD in den ersten neun Monaten 2025 verursachten. Auf Konzernebene stieg der Zinsaufwand durch PIK-Zahlungen aus Forbearance-Vereinbarungen auf 136,7 Mio. USD (YTD), während der operative Cashflow mit –53,8 Mio. USD negativ blieb und Ausschüttungen an Stammaktionäre seit Mai 2025 ausgesetzt sind. Mehrere Tochtergesellschaften (Arnold, Velocity) verstoßen gegen Covenants ihrer konzerninternen Kreditverträge; trotz Wachstum bei 5.11, The Honey Pot Co. und Altor überwiegen die strukturellen Liquiditäts- und Verschuldungsrisiken deutlich.

Guidance-Zitate:

  • management has concluded, applying the going-concern guidance under U.S. GAAP, that these conditions continue to raise substantial doubt about the Company's ability to continue as a going concern within one year after the date the consolidated financial statements included in this Form 10-Q are issued.
  • The Company will continue to incur significant costs related to the Lugano Investigation during the remainder of 2025.
  • The Company is pursuing various operational and financial initiatives intended to strengthen liquidity and reduce leverage, which may include potential subsidiary divestitures, working-capital and cost-reduction actions, potential strategic transactions involving real estate, and actions to maximize recoveries in connection with Lugano's Chapter 11 proceedings.
  • We expect capital expenditures for the full year of 2025 to be between approximately $50 million to $60 million.
  • if the Company does not maintain a Consolidated Total Leverage Ratio (as defined in the Credit Facility) of less than 4.50:1.00 as of specified quarter-end dates beginning with the fiscal quarter ending June 30, 2026, the Company will be required to pay milestone fees to the administrative agent

Red Flags:

  • going_concern
  • restatement
  • segment_exit
  • material_weakness
  • regulatory_action

SEC-Filing »
29.12.2025 10-Q -0,82 ? 7,0 Compass Diversified Holdings befindet sich in einer existenzbedrohenden Lage: Das Management stellt ausdrücklich erheblichen Zweifel an der …

Zusammenfassung: Compass Diversified Holdings befindet sich in einer existenzbedrohenden Lage: Das Management stellt ausdrücklich erheblichen Zweifel an der Fortführungsfähigkeit des Unternehmens fest, ausgelöst durch Bilanzmanipulationen bei der Tochter Lugano, die im November 2025 Insolvenz nach Chapter 11 angemeldet hat. Die Neudarstellung historischer Abschlüsse, mehrfache Forbearance-Vereinbarungen mit Kreditgebern, die Aussetzung der Dividende auf Stammaktien sowie eine NYSE-Compliance-Verletzung wegen verspäteter Einreichungen verdeutlichen die Schwere der Krise. Trotz operativer Stärke bei 5.11, The Honey Pot Co., Altor und Sterno belasten Lugano-Sonderabschreibungen von 31,5 Mio. USD, ein Zinsaufwand von 69,9 Mio. USD im Halbjahr und ein konsolidierter Nettoverlust von 130,5 Mio. USD das Gesamtbild massiv. Arnold verzeichnet einen dramatischen Margeneinbruch von 11,2 % auf –1,0 %, was die Qualitätsprobleme im Industrieportfolio unterstreicht.

Guidance-Zitate:

  • We expect capital expenditures for the full year of 2025 to be between approximately $50 million to $60 million.
  • The Company will continue to incur significant costs related to the Lugano investigation during the remainder of 2025.
  • The Company continues to pursue various operational and financial initiatives intended to strengthen liquidity and reduce leverage, including evaluating potential subsidiary divestitures, organic deleveraging actions, potential strategic transactions involving real estate, and actions to maximize recoveries in connection with Lugano's Chapter 11 proceedings.

Red Flags:

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SEC-Filing »
18.12.2025 10-Q -0,82 ↓ 6,0 Compass Diversified Holdings befindet sich in einer existenziellen Finanznotlage: Die Gesellschaft hat expliziten Going-Concern-Zweifel erkl…

Zusammenfassung: Compass Diversified Holdings befindet sich in einer existenziellen Finanznotlage: Die Gesellschaft hat expliziten Going-Concern-Zweifel erklärt, da sie wesentliche Covenants ihres Kreditvertrags verletzt (Total Leverage Ratio 6,46x bei Limit 5,00x) und eine Forbearance-Vereinbarung nur noch bis zum 19. Dezember 2025 Schutz bietet. Die Tochtergesellschaft Lugano Diamonds hat im November 2025 Insolvenzschutz nach Chapter 11 beantragt, nachdem Betrug durch den ehemaligen CEO aufgedeckt wurde und Jahresabschlüsse für 2021–2024 neu erstellt werden mussten. Trotz eines konsolidierten Umsatzwachstums von 10,5% auf 453,8 Mio. USD und verbesserter operativer Ergebnisse bei mehreren Segmenten droht bei Scheitern der Kreditvertragsänderung die sofortige Fälligkeit aller Schulden in Höhe von ca. 1,87 Mrd. USD. Zusätzlich belasten laufende Wertpapierrechtsstreitigkeiten und überzahlte Managementvergütungen von ca. 43,1 Mio. USD die Liquiditätslage erheblich.

Guidance-Zitate:

  • there is substantial doubt about the Company's ability to continue as a going concern within one year after the date the consolidated financial statements set forth in this Form 10-Q are issued
  • If an amendment to the 2022 Credit Facility is not executed on or before December 19, 2025, then beginning December 20, 2025 the lenders under the 2022 Credit Facility may elect to exercise the remedies available to them, including but not limited to declaring borrowings due and payable
  • We expect capital expenditures for the full year of 2025 to be between approximately $50 million to $60 million
  • The Company is pursuing various operational and financial initiatives intended to strengthen liquidity and reduce leverage, including evaluating potential subsidiary divestitures, organic deleveraging actions, potential strategic transactions involving real estate, and actions to maximize recoveries in connection with Lugano's Chapter 11 proceedings

Risiko-Änderungen:

  • Liquidität / Kreditrisiko (added): Aktiver Going-Concern-Zweifel infolge mehrfacher Covenant-Verletzungen unter dem 2022 Credit Facility; Forbearance-Vereinbarung läuft am 19. Dezember 2025 aus, danach können Gläubiger sämtliche Schulden (~1,87 Mrd. USD) sofort fällig stellen und Kreditlinien sperren.
  • Segment-Austritt / Tochtergesellschaft (added): Lugano Diamonds hat am 16. November 2025 Insolvenzschutz nach Chapter 11 beantragt und wurde aus dem Konsolidierungskreis herausgenommen; der Intercompany-Kredit an Lugano in Höhe von 659,3 Mio. USD ist gefährdet.
  • Rechnungslegung / Restatement (added): Neuerstellung der Jahresabschlüsse für Geschäftsjahre 2021–2024 sowie mehrerer Zwischenberichte; überzahlte Managementvergütungen in Höhe von ca. 43,1 Mio. USD identifiziert, die durch künftige Zahlungen verrechnet werden sollen.
  • Regulatorisch / Rechtsstreitigkeiten (added): Laufende Wertpapierrechtsstreitigkeiten infolge der Lugano-Untersuchung und der Neuerstattung von Abschlüssen; erhebliche und weiter anfallende Kosten für Rechtsberatung, Buchhaltung und Finanzierung.
  • Interne Kontrolle / Betrug (added): Der ehemalige CEO von Lugano hat nachweislich betrügerische Transaktionen durchgeführt, darunter eine Fehldarstel­lung einer Forderungszahlung über 8,8 Mio. USD; strukturelle Kontrollmängel bei einer Kernbeteiligung offenbart.

Red Flags:

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SEC-Filing »
08.12.2025 10-K -0,87 ↓ 4,0 Compass Diversified Holdings hat diesen 10-K als Restatement-Filing (10-K/A) eingereicht, nachdem gravierende Fehldarstellungen bei der Luga…

Zusammenfassung: Compass Diversified Holdings hat diesen 10-K als Restatement-Filing (10-K/A) eingereicht, nachdem gravierende Fehldarstellungen bei der Lugano-Tochtergesellschaft aufgedeckt wurden – die berichteten Lugano-Umsätze 2024 von 470 Mio. USD wurden auf lediglich 60 Mio. USD korrigiert, das berichtete Segment-Operatingergebnis von +183 Mio. USD stellt sich restated als Verlust von -62 Mio. USD dar. Das Management hat formell erhebliche Zweifel an der Unternehmensfortführung (Going Concern) festgestellt, da nach dem Restatement mehrere Covenants des 2022 Credit Facility verletzt wurden (restated Total Debt/EBITDA 6,32x vs. Covenant 5,00x; Fixed Charge Coverage 0,83x vs. 1,50x). Alle bestehenden Forbearance-Vereinbarungen sind abgelaufen, Lugano befindet sich in Chapter-11-Insolvenz, und eine Beschleunigung der gesamten Verschuldung von rund 1,79 Mrd. USD ist ohne neue Kreditvereinbarung möglich. Trotz operativer Erholung bei BOA, Sterno und PrimaLoft überwiegen die Bilanz- und Refinanzierungsrisiken deutlich.

Guidance-Zitate:

  • management has concluded, in applying the going-concern guidance under U.S. GAAP, that these conditions raise substantial doubt about the Company's ability to continue as a going concern within one year after the date the consolidated financial statements set forth in this Form 10-K/A are issued
  • The Company is actively negotiating an amendment to the 2022 Credit Facility that would include a waiver of ongoing breaches, such an amendment, however, has not been executed and is not fully within the Company's control and therefore cannot be considered a probable mitigating plan for purposes of alleviating substantial doubt
  • The Company is also taking various operational and financial initiatives to strengthen liquidity and reduce leverage, including evaluating subsidiary divestitures, organic deleveraging actions, potential strategic transactions involving real estate, and actions to maximize recoveries in connection with Lugano's Chapter 11 proceedings
  • If the lenders do not accelerate the Company's indebtedness before an amendment is executed, and the Company delivers its financial statements for the fiscal quarter ended March 31, 2025 on or before December 26, 2025, the Company expects that it would regain compliance with its senior note indentures; however, neither outcome is assured

Red Flags:

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SEC-Filing »

Kritische 8-K Meldungen ⓘ

DatumMeldungSchwereFilingAuszug
06.07.2022Item 5.02 — Abgang SchlüsselpersonenHOCHSECItem 5.02. Section 9 Financial Statements and Exhibits Item 9.01 Financial Statements and Exhibits (d) Exhibits…
14.02.2022Item 5.02 — Abgang SchlüsselpersonenHOCHSECItem 5.02 below. Section 5 Corporate Governance and Management Item 5.02 Departure of Directors or Certain Officers…
03.01.2022Item 5.02 — Abgang SchlüsselpersonenHOCHSECItem 5.02. Section 9 Financial Statements and Exhibits Item 9.01 Financial Statements and Exhibits (d) Exhibits…

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