Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF)

Ticker	BCSF	Börse	NYSE
ISIN	US05684B1070	CIK	0001655050

Glück Conviction Score™ ⓘ

BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc.

Conviction Score

Neutral

Effektiv: Neutral Niedrig

Bedeutung der Einstufung ⓘ

Insider

0,0

Keine Insider-Käufe

Institutionell

41,5

17 neu, 40 erhöht, -53305K $ netto

Aktivist

0,0

Kein 13D/13G

Risikofreier Zins (T-Bills): 3,69% (Stand: 31.05.2026)

Score-Verlauf (90 Tage)

Farbzonen = Stärkestufen (Sehr schwach … Sehr stark). Exit-Score unter der Schwelle = Timing-Ausstieg. Komponenten per Legende einblenden.

Kursverlauf (12 Monate)

Technische Indikatoren

Technical-Score basiert auf 12 Indikatoren (Trend, Momentum, Volatilität, Position) mit fixen Gewichten — wird aktuell nur informativ angezeigt und fließt nicht in den Glück Conviction Score ein. Integration nach Backtest-Kalibrierung (P5).

Indikator	Signal	Gewicht	Wert	Detail
Kurs vs SMA50	Bärisch	10 %	13.22	-2.4 % vs SMA50
Kurs vs SMA200	Bärisch	15 %	13.66	-5.5 % vs SMA200
EMA20 vs EMA50	Bärisch	5 %	13.10	EMA50: 13.15
MACD-Histogramm	Bärisch	10 %	-0.042	Bearisch
RSI(14)	Neutral	10 %	43.6	Neutral (30–70)
Stoch %K(14)	Neutral	5 %	24.0	Neutral
ADX(14)+DI	Neutral	10 %	21.0	+DI: 12.2 / −DI: 17.7
Z-Score(60)	Neutral	5 %	-0.32	In Range
52W-Position	Neutral	5 %	24.0 %	Hoch 15.82 / Tief 11.98
Bollinger(20,2σ)	Neutral	5 %	23.7 %	Upper 13.57 / Mid 13.13 / Lower 12.69
LinReg-Slope(60)	Neutral	10 %	+0.0150	R²=0.26 / annualisiert +28.8 %

Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ

Datum	Insider	Rolle	Typ	Stückzahl	Kurs	Wert (USD)	Δ	Trend
2026-03-03	Rusnak-Carlson Sabrina	Officer, General Counsel	Open Market Purchase	2.300	12,55	28.865,00	+100,0%

Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ

Fonds	Aktuell (Stk)	Vorquartal (Stk)	Veränderung (Stk)	Wert (USD)	Status	Δ
Bain Capital Credit, LP	11.822.433	11.822.433	0	146.598.165	Unverändert	0,0%
BANK OF AMERICA CORP /DE/	2.737.475	3.202.939	-465.464	33.944.689	Reduziert	-14,5%
Cresset Asset Management, LLC	2.072.844	1.748.104	324.740	25.703.267	Aufgestockt	+18,6%
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP	1.514.955	629.983	884.972	18.785.442	Aufgestockt	+140,5%
UBS Group AG	1.404.548	1.607.210	-202.662	17.416.395	Reduziert	-12,6%
DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC	1.224.490	810.685	413.805	15.183.676	Aufgestockt	+51,0%
Melia Wealth LLC	1.163.088	1.134.211	28.877	14.422.295	Aufgestockt	+2,5%
MORGAN STANLEY	1.146.133	1.042.834	103.299	14.212.051	Aufgestockt	+9,9%
Muzinich & Co., Inc.	801.257	784.147	17.110	9.935.586	Aufgestockt	+2,2%
TWO SIGMA ADVISERS, LP	583.700	0	583.700	8.119.267	Neu	+100,0%
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	601.097	601.097	0	7.453.603	Unverändert	0,0%
FRANKLIN RESOURCES INC	585.999	505.937	80.062	7.266.388	Aufgestockt	+15,8%
Russell Investments Group, Ltd.	532.532	179.224	353.308	6.603.396	Aufgestockt	+197,1%
Legal & General Group Plc	500.213	461.850	38.363	6.202.641	Aufgestockt	+8,3%
HighTower Advisors, LLC	373.972	68.818	305.154	4.637.242	Aufgestockt	+443,4%
Hennion & Walsh Asset Management, Inc.	355.903	402.463	-46.560	4.413.197	Reduziert	-11,6%
North Ground Capital	333.982	626.514	-292.532	4.141.377	Reduziert	-46,7%
Advisors Asset Management, Inc.	234.117	224.357	9.760	2.903.051	Aufgestockt	+4,4%
Arax Advisory Partners	230.050	5.000	225.050	2.852.620	Aufgestockt	+4501,0%
BlackRock, Inc.	204.910	368.456	-163.546	2.540.884	Reduziert	-44,4%
JANE STREET GROUP, LLC	167.501	111.001	56.500	2.077.013	Aufgestockt	+50,9%
Texas Yale Capital Corp.	163.552	159.472	4.080	2.028.045	Aufgestockt	+2,6%
Mariner, LLC	160.671	164.581	-3.910	1.992.320	Reduziert	-2,4%
Trexquant Investment LP	138.994	102.897	36.097	1.723.526	Aufgestockt	+35,1%
Rockefeller Capital Management L.P.	135.793	508.011	-372.218	1.683.834	Reduziert	-73,3%
HAGER INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES, LLC	127.430	174.215	-46.785	1.580.132	Reduziert	-26,9%
Lansforsakringar Fondforvaltning AB (publ)	119.266	102.876	16.390	1.478.891	Aufgestockt	+15,9%
LPL Financial LLC	115.815	104.820	10.995	1.436.109	Aufgestockt	+10,5%
Pathstone Holdings, LLC	114.970	114.969	1	1.425.624	Aufgestockt	0,0%
Kestra Advisory Services, LLC	113.615	118.810	-5.195	1.408.823	Reduziert	-4,4%
Callodine Capital Management, LP	107.349	107.349	0	1.331.128	Unverändert	0,0%
Cerity Partners LLC	105.828	113.145	-7.317	1.312.269	Reduziert	-6,5%
XTX Topco Ltd	104.532	75.980	28.552	1.296.197	Aufgestockt	+37,6%
WELLS FARGO & COMPANY/MN	103.952	113.451	-9.499	1.289.014	Reduziert	-8,4%
Alpine Global Management, LLC	101.384	0	101.384	1.257.162	Neu	+100,0%
Curated Wealth Partners LLC	100.000	100.000	0	1.240.000	Unverändert	0,0%
Neuberger Berman Group LLC	96.633	128.867	-32.234	1.198.249	Reduziert	-25,0%
OSAIC HOLDINGS, INC.	95.199	51.404	43.795	1.180.468	Aufgestockt	+85,2%
ARES MANAGEMENT LLC	94.654	68.595	26.059	1.173.710	Aufgestockt	+38,0%
Heritage Trust Co	91.325	91.325	0	1.132.430	Unverändert	0,0%
STATE STREET CORP	78.772	0	78.772	1.107.497	Neu	+100,0%
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC	86.684	92.114	-5.430	1.074.881	Reduziert	-5,9%
AMERIPRISE FINANCIAL INC	86.673	100.634	-13.961	1.072.485	Reduziert	-13,9%
Cerberus Capital Management, L.P.	85.000	0	85.000	1.054.000	Neu	+100,0%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	78.105	71.639	6.466	968.512	Aufgestockt	+9,0%
Campbell & CO Investment Adviser LLC	76.385	93.257	-16.872	947.174	Reduziert	-18,1%
Closed-End Fund Advisors, Inc.	76.102	422.810	-346.708	943.659	Reduziert	-82,0%
ROYAL BANK OF CANADA	75.629	145.307	-69.678	938.000	Reduziert	-48,0%
United Advisor Group, LLC	73.793	74.108	-315	915.033	Reduziert	-0,4%
Garner Asset Management Corp	71.206	110.440	-39.234	882.954	Reduziert	-35,5%

Top-Fondshalter (Stand: 31.03.2026) ⓘ

Fonds	Anteile	Vorquartal (Stk)	Δ	Wert (USD)	Anteil (%)
Bain Capital Credit, LP	11.822.433	11.822.433	0,0%	146.598.165	36,51
BANK OF AMERICA CORP /DE/	2.737.475	3.202.939	-14,5%	33.944.689	8,45
Cresset Asset Management, LLC	2.072.844	1.748.104	+18,6%	25.703.267	6,40
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP	1.514.955	629.983	+140,5%	18.785.442	4,68
UBS Group AG	1.404.548	1.607.210	-12,6%	17.416.395	4,34
DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC	1.224.490	810.685	+51,0%	15.183.676	3,78
Melia Wealth LLC	1.163.088	1.134.211	+2,5%	14.422.295	3,59
MORGAN STANLEY	1.146.133	1.042.834	+9,9%	14.212.051	3,54
Muzinich & Co., Inc.	801.257	784.147	+2,2%	9.935.586	2,47
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	601.097	601.097	0,0%	7.453.603	1,86
FRANKLIN RESOURCES INC	585.999	505.937	+15,8%	7.266.388	1,81
Russell Investments Group, Ltd.	532.532	179.224	+197,1%	6.603.396	1,64
Legal & General Group Plc	500.213	461.850	+8,3%	6.202.641	1,54
HighTower Advisors, LLC	373.972	68.818	+443,4%	4.637.242	1,15
Hennion & Walsh Asset Management, Inc.	355.903	402.463	-11,6%	4.413.197	1,10
North Ground Capital	333.982	626.514	-46,7%	4.141.377	1,03
Advisors Asset Management, Inc.	234.117	224.357	+4,4%	2.903.051	0,72
Arax Advisory Partners	230.050	5.000	+4501,0%	2.852.620	0,71
BlackRock, Inc.	204.910	368.456	-44,4%	2.540.884	0,63
JANE STREET GROUP, LLC	167.501	111.001	+50,9%	2.077.013	0,52

Halter-Trend (6 Quartale)

Periode	Status	Halter	Anteile (Mio)	Wert (Mio $)
31.03.2026	✓	131	35,0	416
31.12.2025	✓	140	36,3	481
30.09.2025	✓	139	40,6	555
30.06.2025	✓	140	34,4	493
31.03.2025	✓	147	33,7	532
31.12.2024	✓	136	35,1	588

Top 10 Neueinsteiger

Fonds	Anteile	Wert (USD) ⓘ
Closed-End Fund Advisors, Inc.	422.810	5.881.280
Russell Investments Group, Ltd.	179.224	2.493.006
Cerity Partners LLC	113.145	1.573.840
Callodine Capital Management, LP	107.349	1.493.225
Lansforsakringar Fondforvaltning AB (publ)	102.876	1.431.005
Curated Wealth Partners LLC	100.000	1.391.000
Quantbot Technologies LP	28.152	391.594
Kovack Advisors, Inc.	21.653	301.192
VARCOV Co.	21.500	299.065
FOX RUN MANAGEMENT, L.L.C.	20.481	284.891

Top 10 Aufstocker

Fonds	Anteile	Δ Anteile ⓘ	Δ % ⓘ	Wert (USD) ⓘ
North Ground Capital	626.514	451.514	+258.0 %	8.714.810
Cresset Asset Management, LLC	1.748.104	321.582	+22.5 %	24.578.341
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP	629.983	140.433	+28.7 %	8.763.064
Muzinich & Co., Inc.	784.147	136.613	+21.1 %	10.907.484
DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC	810.685	121.539	+17.6 %	11.276.628
UBS Group AG	1.607.210	114.883	+7.7 %	22.356.291
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S	156.337	112.360	+255.5 %	2.175
JANE STREET GROUP, LLC	111.001	92.401	+496.8 %	1.544.023
LPL Financial LLC	104.820	70.497	+205.4 %	1.458.039
Legal & General Group Plc	461.850	70.398	+18.0 %	6.431.261

Top 10 Verkäufer

Fonds	Anteile	Δ Anteile ⓘ	Δ % ⓘ	Wert (USD) ⓘ
BANK OF AMERICA CORP /DE/	3.202.939	-965.854	-23.2 %	44.552.882
MORGAN STANLEY	1.042.834	-170.007	-14.0 %	14.505.824
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC	420.597	-90.518	-17.7 %	5.850.504
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	52.416	-70.583	-57.4 %	729.107
Janney Montgomery Scott LLC	16.588	-66.649	-80.1 %	231
AMERIPRISE FINANCIAL INC	100.634	-57.473	-36.4 %	1.399.814
Invesco Ltd.	44.994	-52.912	-54.0 %	625.867
JPMORGAN CHASE & CO	33.850	-31.539	-48.2 %	470.854
Advisors Asset Management, Inc.	224.357	-29.865	-11.7 %	3.120.806
Allworth Financial LP	55.240	-20.034	-26.6 %	768.382

Aktivisten & Großaktionäre (13D/13G) ⓘ

Datum	Investor	Typ	Anteil	Aktien	Δ
27.04.2026	BANK OF AMERICA CORP /DE/	Passiv (13G/A)	4,30 %	2.790.980	Neu
13.02.2024	BANK OF AMERICA CORPORATION	Passiv (13G/A)	6,40 %	4.107.880	+0,50 pp
14.02.2023	BANK OF AMERICA CORPORATION	Passiv (13G)	5,90 %	3.810.346	Neu
14.02.2022	Dimension Capital Management LLC	Passiv (13G/A)	6,70 %	4.316.096	0,00 pp
14.02.2022	Dimension Capital Management LLC	Passiv (13G/A)	6,70 %	4.316.096	-0,99 pp

Stammdaten

Bain Capital Specialty Finance, Inc. ist ein auf Direktdarlehen an mittelständische Unternehmen spezialisiertes Geschäftsentwicklungsunternehmen. Der Fonds zielt darauf ab, in erstrangig besicherte Investitionen mit einer ersten oder zweiten Hypothek auf Sicherheiten, erstrangig besicherte erste Hypothek, gestreckte erstrangig besicherte Kredite, erstrangig besicherte zweite Hypothek, Unitranche, Mezzanine-Darlehen, nachrangige Wertpapiere, weitere nachrangige Investitionen und Sekundärkäufe von Vermögenswerten oder Portfolios zu investieren, die primär aus mittelständischen Unternehmensschulden bestehen. Typischerweise investiert es in Unternehmen mit EBITDA zwischen 10 Millionen und 150 Millionen Dollar.

Unternehmen & Branche

Name	Bain Capital Specialty Finance, Inc.
Ticker	BCSF
CIK	0001655050
Boerse	NYSE
Sektor	Financial Services
Industrie	Asset Management

Wertpapier & Kennzahlen

CUSIP	05684B107
ISIN	US05684B1070
Typ	Common Stock
Marktkapitalisierung	836,2 Mio. USD
KGV (P/E)	8,42
Beta	0,59

Bewertung

KBV (P/B)	0,75 vs. 0,89 (2021) ▼
FCF-Rendite	3,5 % vs. 27,0 % (2021) ▼
Ausschüttungsquote	147,7 % vs. 73,3 % (2021) ▲

Qualität & Bilanz

ROIC	8,8 % vs. 10,9 % (2021) ▼

Basis: SEC-XBRL-Jahresabschluss bis 31.12.2025, Multiples mit aktueller Marktkapitalisierung (trailing), Vergleich: GJ bis 2021. Kennzahlen erklärt →

Kennzahlen-Historie (5 Jahre) – Tabelle & Verlauf

Kennzahl	2021	2022	2023	2024	2025
Bewertung
KBV (P/B)	0,89	0,69	0,86	0,99	0,81
FCF-Rendite	27,0 %	-41,2 %	22,5 %	-2,4 %	3,3 %
Ausschüttungsquote	73,3 %	83,2 %	80,6 %	95,7 %	147,7 %
Qualität & Bilanz
ROIC	10,9 %	9,4 %	10,9 %	10,5 %	8,8 %

Basis: SEC-XBRL-Jahresabschlüsse, Multiples je Geschäftsjahr mit Marktkapitalisierung zum Bilanzstichtag (point-in-time).

Externe Quelle: SEC EDGAR »
Externe Links: Yahoo Finance » · OnVista »

Finanzkennzahlen (SEC XBRL) ⓘ

Periode	Filing	Nettoergebnis	EPS	Aktiva	Eigenkapital
2026-03-31	10-Q	3.390.000	0,05	2.601.676.000	1.093.555.000
2025-12-31	10-K	98.756.000	1,53	2.662.585.000	1.117.410.000
2025-09-30	10-Q	18.703.000	0,29	2.716.036.000	1.128.547.000
2025-06-30	10-Q	23.722.000	0,37	2.774.306.000	1.139.035.000
2025-03-31	10-Q	28.547.000	0,44	2.642.315.000	1.144.504.000
2024-12-31	10-K	119.418.000	1,85	2.632.157.000	1.139.672.000
2024-09-30	10-Q	33.096.000	0,51	2.543.682.000	1.146.588.000
2024-06-30	10-Q	29.090.000	0,45	2.414.847.000	1.142.545.000
2024-03-31	10-Q	35.095.000	0,55	2.580.113.000	1.142.508.000
2023-12-31	10-K	123.375.000	1,91	2.472.348.000	1.136.466.000
2023-09-30	10-Q	33.856.000	0,52	2.566.475.000	1.132.519.000
2023-06-30	10-Q	29.171.000	0,45	2.675.388.000	1.125.779.000
2023-03-31	10-Q	29.285.000	0,45	2.606.353.000	1.121.142.000
2022-12-31	10-K	105.480.000	1,63	2.592.434.000	1.116.391.000
2022-09-30	10-Q	11.051.000		2.521.383.000	1.096.114.000
2022-06-30	10-Q	17.229.000
2022-03-31	10-Q	33.681.000
2021-12-31	10-K	119.807.000	1,86	2.571.193.000	1.100.006.000
2021-09-30	10-Q	23.342.000	0,36
2020-12-31	10-K	8.278.000	0,14

Quartalsergebnisse (Earnings) ⓘ

Quartal	Stichtag	Verkündet	Umsatz	EPS
Q1 2026	31.03.2026	11.05.2026	–	0,05
Q3 2025	30.09.2025	10.11.2025	–	0,29
Q2 2025	30.06.2025	05.08.2025	–	0,37
Q1 2025	31.03.2025	11.05.2026	–	0,44
Q3 2024	30.09.2024	10.11.2025	–	0,51
Q2 2024	30.06.2024	05.08.2025	–	0,45
Q1 2024	31.03.2024	05.05.2025	–	0,55
Q3 2023	30.09.2023	05.11.2024	–	0,52
Q2 2023	30.06.2023	06.08.2024	–	0,45

Einreichungs-Historie (10-K / 10-Q)

SEC-Einreichungs-Historie der Quartalsberichte (10-Q) und Jahresberichte (10-K) der letzten sechs Jahre. Die Spalte „Verzögerung" zeigt die Tage zwischen Berichtsstichtag und tatsächlicher Einreichung. Suffix /A kennzeichnet nachträgliche Berichtigungen.

Eingereicht	Form	Berichtsperiode	Verzögerung
11.05.2026	10-Q	31.03.2026	41 Tage	SEC »
27.02.2026	10-K	31.12.2025	58 Tage	SEC »
10.11.2025	10-Q	30.09.2025	41 Tage	SEC »
05.08.2025	10-Q	30.06.2025	36 Tage	SEC »
05.05.2025	10-Q	31.03.2025	35 Tage	SEC »
27.02.2025	10-K	31.12.2024	58 Tage	SEC »
05.11.2024	10-Q	30.09.2024	36 Tage	SEC »
06.08.2024	10-Q	30.06.2024	37 Tage	SEC »
06.05.2024	10-Q	31.03.2024	36 Tage	SEC »
27.02.2024	10-K	31.12.2023	58 Tage	SEC »
06.11.2023	10-Q	30.09.2023	37 Tage	SEC »
08.08.2023	10-Q	30.06.2023	39 Tage	SEC »
09.05.2023	10-Q	31.03.2023	39 Tage	SEC »
28.02.2023	10-K	31.12.2022	59 Tage	SEC »
09.11.2022	10-Q	30.09.2022	40 Tage	SEC »
03.08.2022	10-Q	30.06.2022	34 Tage	SEC »
05.05.2022	10-Q	31.03.2022	35 Tage	SEC »
23.02.2022	10-K	31.12.2021	54 Tage	SEC »
03.11.2021	10-Q	30.09.2021	34 Tage	SEC »
04.08.2021	10-Q	30.06.2021	35 Tage	SEC »
05.05.2021	10-Q	31.03.2021	35 Tage	SEC »
24.02.2021	10-K	31.12.2020	55 Tage	SEC »
05.11.2020	10-Q	30.09.2020	36 Tage	SEC »
05.08.2020	10-Q	30.06.2020	36 Tage	SEC »

Kritische 8-K Meldungen ⓘ

Datum	Meldung	Schwere	Filing	Auszug
03.10.2023	Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen	HOCH	SEC	Item 5.02. Departure of Directors or Principal Officers; Election of Directors; Appointment of Principal…
01.08.2022	Item 5.02 — Abgang Schlüsselpersonen	HOCH	SEC	Item 5.02. Departure of Directors or Principal Officers; Election of Directors; Appointment of Principal Officers…

Fail-to-Deliver (6 Monate) ⓘ

Datum	FTD-Menge	Kurs	Wert (USD)
2026-05-13	23.986	13,50	323.811
2026-05-12	37	13,30	492
2026-05-05	698	14,15	9.877
2026-05-04	269	13,94	3.750
2026-04-23	2.111	13,37	28.224
2026-04-20	9.688	13,54	131.176
2026-04-16	10.288	13,30	136.830
2026-04-13	769	12,61	9.697
2026-04-10	5.783	12,50	72.288
2026-04-08	41	12,49	512
2026-03-25	10.508	12,23	128.513
2026-03-18	75	12,31	923
2026-03-16	43.644	12,33	538.131
2026-03-13	84.718	12,42	1.052.198
2026-03-09	14.975	12,66	189.584
2026-03-05	6.917	12,75	88.192
2026-03-03	59.312	12,87	763.345
2026-03-02	46.065	12,91	594.699
2026-02-26	6.827	13,27	90.594
2026-02-25	916	13,14	12.036
2026-02-24	1.921	12,83	24.646
2026-02-20	447	13,50	6.035
2026-02-18	124	13,47	1.670
2026-02-06	1.591	13,11	20.858
2026-02-02	742	13,17	9.772
2026-01-20	131	13,75	1.801
2026-01-08	1.297	13,54	17.561
2026-01-07	675	14,02	9.464
2026-01-05	15	13,96	209
2025-12-17	5.700	13,90	79.230
2025-12-15	1.503	14,50	21.794