Kursverlauf (12 Monate)
Technische Indikatoren
Technical-Score basiert auf 12 Indikatoren (Trend, Momentum, Volatilität, Position) mit fixen Gewichten — wird aktuell nur informativ angezeigt und fließt nicht in den Glück Conviction Score ein. Integration nach Backtest-Kalibrierung (P5).
| Indikator | Signal | Gewicht | Wert | Detail | Beitrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs vs SMA50 | Bärisch | 10 % | 9.18 | -8.5 % vs SMA50 | |
| Kurs vs SMA200 | Bärisch | 15 % | 9.74 | -13.8 % vs SMA200 | |
| SMA-Cross | Bärisch | 10 % | DEATH | vor 12 Tagen @ 8.85 | |
| EMA20 vs EMA50 | Bärisch | 5 % | 8.91 | EMA50: 9.32 | |
| MACD-Histogramm | Bärisch | 10 % | -0.016 | Bearisch | |
| RSI(14) | Neutral | 10 % | 37.4 | Neutral (30–70) | |
| Stoch %K(14) | Bullisch | 5 % | 0.0 | Überverkauft | |
| ADX(14)+DI | Neutral | 10 % | 17.2 | +DI: 17.1 / −DI: 15.4 | |
| Z-Score(60) | Neutral | 5 % | -1.44 | In Range | |
| 52W-Position | Bärisch | 5 % | 8.0 % | Hoch 15.20 / Tief 7.81 | |
| Bollinger(20,2σ) | Bullisch | 5 % | -7.1 % | Upper 9.33 / Mid 8.89 / Lower 8.46 | |
| LinReg-Slope(60) | Bärisch | 10 % | -0.0322 | R²=0.57 / annualisiert -85.8 % |
Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ
| Datum | Insider | Rolle | Typ | Stückzahl | Kurs | Wert (USD) | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | DECKER THOMAS H | Director | Open Market Sale | -2.500 | 13,45 | -33.625,00 | -95,6% | |
| 2026-03-05 | DECKER THOMAS H | Director | Open Market Sale | -2.500 | 14,70 | -36.750,00 | -104,4% |
Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 62.095 | 0 | 62.095 | 615.361 | Neu | +100,0% | |
| NORTHERN TRUST CORP | 57.320 | 57.337 | -17 | 585.810 | Reduziert | 0,0% | |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 55.667 | 0 | 55.667 | 568.917 | Neu | +100,0% | |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 40.663 | 0 | 40.663 | 415.576 | Neu | +100,0% | |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 38.314 | 37.357 | 957 | 391.569 | Aufgestockt | +2,6% | |
| Meixler Investment Management, Ltd. | 15.651 | 0 | 15.651 | 155.101 | Neu | +100,0% | |
| JANE STREET GROUP, LLC | 12.270 | 0 | 12.270 | 125.399 | Neu | +100,0% | |
| Corient Private Wealth LLC | 10.100 | 14.600 | -4.500 | 103.222 | Reduziert | -30,8% | |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | 4.000 | 4.000 | 0 | 40.880 | Unverändert | 0,0% | |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 372 | 400 | -28 | 3.802 | Reduziert | -7,0% | |
| MORGAN STANLEY | 200 | 0 | 200 | 2.044 | Neu | +100,0% | |
| FMR LLC | 160 | 0 | 160 | 1.636 | Neu | +100,0% | |
| CITIGROUP INC | 75 | 1 | 74 | 767 | Aufgestockt | +7400,0% | |
| BEDDOW CAPITAL MANAGEMENT INC | 62.295 | 0 | 62.295 | 617 | Neu | +100,0% | |
| NewEdge Advisors, LLC | 22 | 22 | 0 | 225 | Unverändert | 0,0% | |
| Fruth Investment Management | 10.819 | 0 | 10.819 | 107 | Neu | +100,0% | |
| SBI Securities Co., Ltd. | 10 | 10 | 0 | 102 | Unverändert | 0,0% | |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 9 | 0 | 9 | 89 | Neu | +100,0% | |
| UBS Group AG | 5 | 102 | -97 | 51 | Reduziert | -95,1% | |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 701 | 701 | 0 | 7 | Unverändert | 0,0% | |
| Roble, Belko & Company, Inc | 200 | 0 | 200 | 2 | Neu | +100,0% | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 3 | 2 | 1 | 0 | Aufgestockt | +50,0% |
Top-Fondshalter (Stand: 31.03.2026) ⓘ
| Fonds | Anteile | Vorquartal (Stk) | Δ | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | 57.320 | 57.337 | 0,0% | 585.810 | 26,15 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 55.667 | 0 | +100,0% | 568.917 | 25,40 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 40.663 | 0 | +100,0% | 415.576 | 18,55 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 38.314 | 37.357 | +2,6% | 391.569 | 17,48 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 12.270 | 0 | +100,0% | 125.399 | 5,60 |
| Corient Private Wealth LLC | 10.100 | 14.600 | -30,8% | 103.222 | 4,61 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | 4.000 | 4.000 | 0,0% | 40.880 | 1,82 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 372 | 400 | -7,0% | 3.802 | 0,17 |
| MORGAN STANLEY | 200 | 0 | +100,0% | 2.044 | 0,09 |
| FMR LLC | 160 | 0 | +100,0% | 1.636 | 0,07 |
| CITIGROUP INC | 75 | 1 | +7400,0% | 767 | 0,03 |
| NewEdge Advisors, LLC | 22 | 22 | 0,0% | 225 | 0,01 |
| SBI Securities Co., Ltd. | 10 | 10 | 0,0% | 102 | 0,00 |
| UBS Group AG | 5 | 102 | -95,1% | 51 | 0,00 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 701 | 701 | 0,0% | 7 | 0,00 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 3 | 2 | +50,0% | 0 | 0,00 |
Halter-Trend (6 Quartale)
| Periode | Status | Halter | Anteile (Mio) | Wert (Mio $) |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | ✓ | 17 | 0,3 | 3 |
| 31.12.2025 | ✓ | 17 | 0,3 | 2 |
| 30.09.2025 | ✓ | 16 | 0,2 | 1 |
| 30.06.2025 | ✓ | 14 | 0,2 | 1 |
| 31.03.2025 | ✓ | 15 | 0,2 | 1 |
| 31.12.2024 | ✓ | 14 | 0,1 | 2 |
Top 10 Neueinsteiger
| Fonds | Anteile | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | 57.337 | 568.210 |
| Corient Private Wealth LLC | 14.600 | 144.686 |
| UBS Group AG | 102 | 1.011 |
| CITIGROUP INC | 1 | 10 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 2 | 0 |
Top 10 Aufstocker
| Fonds | Anteile | Δ Anteile ⓘ | Δ % ⓘ | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| BEDDOW CAPITAL MANAGEMENT INC | 62.295 | 21.434 | +52.5 % | 617 |
| Fruth Investment Management | 10.819 | 669 | +6.6 % | 107 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 9 | 1 | +12.5 % | 89 |
Top 10 Verkäufer
| Fonds | Anteile | Δ Anteile ⓘ | Δ % ⓘ | Wert (USD) ⓘ |
|---|---|---|---|---|
| Meixler Investment Management, Ltd. | 15.651 | -4.176 | -21.1 % | 155.101 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 400 | -240 | -37.5 % | 3.964 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 701 | -99 | -12.4 % | 6 |
Stammdaten
Mexco Energy Corporation ist ein unabhängiges Öl- und Gasunternehmen, das sich mit der Akquisition, Exploration, Entwicklung und Produktion von Erdgas, Rohöl, Kondensat und Erdgasflüssigkeiten in den Vereinigten Staaten befasst. Das Unternehmen hält Teilanteile an ungefähr 6.300 Produktionsbrunnen mit Bruttowert in den Bundesstaaten Texas, New Mexico, Oklahoma, Louisiana, Alabama, Mississippi, Arkansas, Wyoming, Kansas, Colorado, Montana, Virginia, North Dakota und Ohio. Zum 31. März 2022 betrugen die geschätzten nachgewiesenen Reserven des Unternehmens ungefähr 1,616 Millionen Fässer Rohölequivalent. Das Unternehmen hielt zudem Leasinggrundsätze, Konzessionsgebühren und sonstige Anteile an ungefähr 2.970 Nettohektar. Das Unternehmen war zuvor unter dem Namen Miller Oil Company bekannt und änderte seinen Namen im April 1980 in Mexco Energy Corporation. Mexco Energy Corporation wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Midland, Texas.
Unternehmen & Branche
| Name | MEXCO ENERGY CORP |
|---|---|
| Ticker | MXC |
| CIK | 0000066418 |
| Boerse | NYSE |
| Sektor | Energy |
| Industrie | Oil & Gas Exploration & Production |
| SIC | 1311 · Crude Petroleum & Natural Gas |
Wertpapier & Kennzahlen
| CUSIP | 592770101 |
|---|---|
| ISIN | US5927701012 |
| Typ | Common Stock |
| Marktkapitalisierung | 18,4 Mio. USD |
| KGV (P/E) | 11,09 |
| Beta | 0,37 |
| Dividendenrendite | 0,01 % |
Bewertung
| KBV (P/B) | 0,98 vs. 2,08 (2021) ▼ |
|---|---|
| KUV (P/S) | 2,50 vs. 6,56 (2021) ▼ |
| EV/EBITDA | 3,8 vs. 18,3 (2021) ▼ |
| FCF-Rendite | 23,2 % vs. 3,9 % (2021) ▲ |
| Ausschüttungsquote | 12,2 % |
Qualität & Bilanz
| Operative Marge | 26,5 % vs. 5,7 % (2021) ▲ |
|---|---|
| Nettomarge | 23,3 % vs. 5,6 % (2021) ▲ |
| ROIC | 9,1 % vs. 1,6 % (2021) ▲ |
| Nettoverschuldung/EBITDA | -0,4 vs. 1,1 (2021) ▼ |
| Zinsdeckungsgrad | 317,1 vs. 3,0 (2021) ▲ |
Basis: SEC-XBRL-Jahresabschluss bis 31.03.2025, Multiples mit aktueller Marktkapitalisierung (trailing), Vergleich: GJ bis 2021. Kennzahlen erklärt →
Kennzahlen-Historie (5 Jahre) – Tabelle & Verlauf
| Kennzahl | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | ||||||
| KBV (P/B) | 2,08 | 2,85 | 1,44 | 1,18 | 0,89 | |
| KUV (P/S) | 6,56 | 5,29 | 2,54 | 3,16 | 2,27 | |
| EV/EBITDA | 18,3 | 7,8 | 3,3 | – | 3,4 | |
| FCF-Rendite | 3,9 % | 10,8 % | 26,8 % | 21,2 % | 25,5 % | |
| Ausschüttungsquote | – | – | – | 15,9 % | 12,2 % | |
| Qualität & Bilanz | ||||||
| Operative Marge | 5,7 % | 45,3 % | 50,6 % | 27,8 % | 26,5 % | |
| Nettomarge | 5,6 % | 43,3 % | 48,8 % | 20,4 % | 23,3 % | |
| ROIC | 1,6 % | 23,1 % | 27,6 % | 7,6 % | 9,1 % | |
| Nettoverschuldung/EBITDA | 1,1 | -0,3 | -0,3 | – | -0,4 | |
| Zinsdeckungsgrad | 3,0 | 112,5 | 369,0 | 350,6 | 317,1 | |
Basis: SEC-XBRL-Jahresabschlüsse, Multiples je Geschäftsjahr mit Marktkapitalisierung zum Bilanzstichtag (point-in-time).
Externe Quelle:
SEC EDGAR »
Externe Links: Yahoo Finance » · OnVista »
Finanzkennzahlen (SEC XBRL) ⓘ
| Periode | Filing | Umsatz | Nettoergebnis | EPS | Aktiva | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10-Q | 1.383.887 | 50.245 | 0,02 | 20.556.389 | 19.256.920 |
| 2025-09-30 | 10-Q | 1.734.743 | 323.506 | 0,16 | 20.556.755 | 19.166.795 |
| 2025-06-30 | 10-Q | 1.814.176 | 241.951 | 0,12 | 20.563.196 | 18.800.256 |
| 2025-03-31 | 10-K | 7.358.066 | 1.712.368 | 0,81 | 20.347.857 | 18.711.697 |
| 2024-12-31 | 10-Q | 1.891.265 | 469.133 | 0,22 | 19.535.958 | 18.026.759 |
| 2024-09-30 | 10-Q | 1.749.227 | 317.198 | 0,15 | 19.325.956 | 17.505.996 |
| 2024-06-30 | 10-Q | 1.727.835 | 291.039 | 0,14 | 19.353.879 | 17.651.747 |
| 2024-03-31 | 10-K | 6.604.884 | 1.344.952 | 0,62 | 19.058.854 | 17.628.265 |
| 2023-12-31 | 10-Q | 1.656.443 | 345.610 | 0,16 | 18.687.052 | 17.420.044 |
| 2023-09-30 | 10-Q | 1.406.610 | 269.433 | 0,12 | 18.219.335 | 17.145.463 |
| 2023-06-30 | 10-Q | 1.748.419 | 465.614 | 0,21 | 18.200.772 | 17.142.438 |
| 2023-03-31 | 10-K | 9.557.289 | 4.662.702 | 2,11 | 17.820.289 | 16.832.487 |
| 2022-12-31 | 10-Q | 2.581.210 | 1.244.785 | 0,56 | 16.961.986 | 15.959.870 |
| 2022-09-30 | 10-Q | 2.324.792 | 1.211.716 | 0,55 | 15.835.290 | 14.825.185 |
| 2022-06-30 | 10-Q | 2.449.973 | 1.298.672 | 0,59 | 14.681.482 | 13.548.859 |
| 2022-03-31 | 10-K | 6.587.780 | 2.855.066 | 1,32 | 13.284.520 | 12.224.616 |
| 2021-12-31 | 10-Q | 1.595.344 | 753.302 | 0,35 | 12.073.396 | 11.038.186 |
| 2021-09-30 | 10-Q | 1.553.481 | 708.828 | 0,33 | 11.167.504 | 10.149.406 |
| 2021-06-30 | 10-Q | 1.264.198 | 395.006 | 0,19 | 11.096.272 | 9.266.278 |
| 2021-03-31 | 10-K | 2.799.004 | 155.932 | 0,08 | 10.830.687 | 8.823.407 |
Umsatz nach Segmenten & Regionen ⓘ
Geschäftssegmente
| Segment | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | Anteil | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil Sales | 6,1 Mio. | 5,3 Mio. | 6,5 Mio. | 4,7 Mio. | 2,0 Mio. | 83,5 % | +14,9% | |
| Natural Gas Sales | 970.811 | 1,1 Mio. | 2,9 Mio. | 1,8 Mio. | 744.987 | 13,2 % | -12,9% | |
| Other | 241.581 | 142.237 | 176.666 | 62.516 | 25.225 | 3,3 % | +69,8% |
Quartalsergebnisse (Earnings) ⓘ
| Quartal | Stichtag | Verkündet | Umsatz | EPS |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2025 | 31.12.2025 | 10.02.2026 | 1,4 Mio. USD | 0,02 |
| Q2 2025 | 30.09.2025 | 10.02.2026 | 1,7 Mio. USD | 0,16 |
| Q1 2025 | 30.06.2025 | 10.02.2026 | 1,8 Mio. USD | 0,12 |
| Q3 2024 | 31.12.2024 | 10.02.2026 | 1,9 Mio. USD | 0,22 |
| Q2 2024 | 30.09.2024 | 10.02.2026 | 1,7 Mio. USD | 0,15 |
| Q1 2024 | 30.06.2024 | 10.02.2026 | 1,7 Mio. USD | 0,14 |
| Q3 2023 | 31.12.2023 | 07.02.2025 | 1,7 Mio. USD | 0,16 |
| Q2 2023 | 30.09.2023 | 07.02.2025 | 1,4 Mio. USD | 0,12 |
| Q1 2023 | 30.06.2023 | 07.02.2025 | 1,7 Mio. USD | 0,21 |
Einreichungs-Historie (10-K / 10-Q)
SEC-Einreichungs-Historie der Quartalsberichte (10-Q) und Jahresberichte
(10-K) der letzten sechs Jahre. Die Spalte „Verzögerung" zeigt die
Tage zwischen Berichtsstichtag und tatsächlicher Einreichung.
Suffix /A kennzeichnet nachträgliche Berichtigungen.
| Eingereicht | Form | Berichtsperiode | Verzögerung | |
|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | 10-Q | 31.12.2025 | 41 Tage | SEC » |
| 12.11.2025 | 10-Q | 30.09.2025 | 43 Tage | SEC » |
| 12.08.2025 | 10-Q | 30.06.2025 | 43 Tage | SEC » |
| 27.06.2025 | 10-K | 31.03.2025 | 88 Tage | SEC » |
| 07.02.2025 | 10-Q | 31.12.2024 | 38 Tage | SEC » |
| 07.11.2024 | 10-Q | 30.09.2024 | 38 Tage | SEC » |
| 08.08.2024 | 10-Q | 30.06.2024 | 39 Tage | SEC » |
| 27.06.2024 | 10-K | 31.03.2024 | 88 Tage | SEC » |
| 09.02.2024 | 10-Q | 31.12.2023 | 40 Tage | SEC » |
| 08.11.2023 | 10-Q | 30.09.2023 | 39 Tage | SEC » |
| 10.08.2023 | 10-Q | 30.06.2023 | 41 Tage | SEC » |
| 26.06.2023 | 10-K | 31.03.2023 | 87 Tage | SEC » |
| 10.02.2023 | 10-Q | 31.12.2022 | 41 Tage | SEC » |
| 09.11.2022 | 10-Q | 30.09.2022 | 40 Tage | SEC » |
| 15.08.2022 | 10-Q | 30.06.2022 | 46 Tage | SEC » |
| 27.06.2022 | 10-K | 31.03.2022 | 88 Tage | SEC » |
| 08.02.2022 | 10-Q | 31.12.2021 | 39 Tage | SEC » |
| 05.11.2021 | 10-Q | 30.09.2021 | 36 Tage | SEC » |
| 11.08.2021 | 10-Q | 30.06.2021 | 42 Tage | SEC » |
| 25.06.2021 | 10-K | 31.03.2021 | 86 Tage | SEC » |
| 10.02.2021 | 10-Q | 31.12.2020 | 41 Tage | SEC » |
| 05.11.2020 | 10-Q | 30.09.2020 | 36 Tage | SEC » |
| 06.08.2020 | 10-Q | 30.06.2020 | 37 Tage | SEC » |
| 26.06.2020 | 10-K | 31.03.2020 | 87 Tage | SEC » |
Filing-Analyse (10-K / 10-Q)
Narrative-Analyse der letzten Quartals-/Jahresberichte durch Claude (nur Coverage-Gruppen-Mitglieder). Keine Anlageberatung — der qualitative Score dient der Einordnung, nicht als Kaufempfehlung; siehe allgemeiner Hinweis am Seitenende.
| Datum | Form | Stimmung | Guidance | Qualitativ | Zusammenfassung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | 10-Q | -0,38 | ? | 37,0 | Mexco Energy verzeichnet im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen drastischen Rückgang des Nettogewinns um 89 % auf 50.245 USD, bed… | |
|
Zusammenfassung: Mexco Energy verzeichnet im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen drastischen Rückgang des Nettogewinns um 89 % auf 50.245 USD, bedingt durch fallende Ölpreise (-15,9 % pro Barrel auf durchschnittlich 58,59 USD/bbl) und rückläufige Ölproduktionsvolumina sowie durch Pipelineengpässe im Permian Basin, die die realisierten Gaspreise erheblich belasteten. Im Neunmonatszeitraum sank der Nettogewinn um 43 % auf 615.702 USD, während der operative Cashflow mit 2,93 Mio. USD weitgehend stabil blieb und die Liquiditätslage mit einem Working Capital von 3,19 Mio. USD solide ist. Die steigenden DD&A-Kosten (+14 % im Neunmonatszeitraum) infolge sinkender Ölreserven sowie der WTI-Preis von nur 53,40 USD/bbl zum Quartalsende stellen strukturelle Belastungsfaktoren dar. Das aktive Royalty-Akquisitionsprogramm und die reduzierte Investitionsquote signalisieren eine konservativere Kapitalallokation als Reaktion auf das schwierige Preisumfeld. Guidance-Zitate:
|
||||||
Fail-to-Deliver (6 Monate) ⓘ
| Datum | FTD-Menge | Kurs | Wert (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 52 | 9,54 | 496 |
| 2026-03-12 | 97 | 11,80 | 1.145 |
| 2026-03-10 | 650 | 12,29 | 7.988 |
| 2026-03-09 | 5.439 | 15,20 | 82.673 |
| 2026-03-06 | 6.794 | 13,12 | 89.137 |
| 2026-03-05 | 4.899 | 10,80 | 52.909 |
| 2026-03-04 | 1.402 | 12,81 | 17.960 |
| 2026-03-02 | 313 | 11,20 | 3.506 |
| 2026-02-19 | 391 | 11,17 | 4.367 |
| 2026-02-11 | 379 | 11,35 | 4.302 |
| 2026-02-05 | 956 | 10,75 | 10.277 |
| 2026-01-30 | 390 | 11,30 | 4.407 |
| 2026-01-28 | 119 | 11,10 | 1.321 |
| 2026-01-21 | 1.200 | 10,27 | 12.324 |
| 2026-01-15 | 500 | 10,80 | 5.400 |
| 2026-01-14 | 78 | 10,89 | 849 |
| 2026-01-06 | 76 | 10,66 | 810 |
| 2025-12-22 | 198 | 9,95 | 1.970 |
| 2025-12-15 | 91 | 10,20 | 928 |