| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 33.350.465 $ | +438.954 $ | +2,8 % | 33.278.406 $ | -2.266.999 $ | -8,5 % | 35.545.405 $ | -3.519.176 $ | -17,7 % | 40.949.505 $ | +1.476.299 $ | +35,0 % | |
| BDCM CT, L.L.C. | 16.113.074 $ | +593.219 $ | +3,8 % | |||||||||
| Black Diamond Capital Management I, LLLP | 13.394.445 $ | +163.242 $ | +1,2 % | 13.231.203 $ | -850.577 $ | -6,0 % | 14.081.780 $ | |||||
| GATE CITY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 6.946.171 $ | +87.858 $ | +1,3 % | 6.858.313 $ | -440.892 $ | -6,0 % | 7.299.205 $ | -1.062.636 $ | -12,7 % | 8.361.841 $ | +1.794.834 $ | +27,3 % |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 5.852.377 $ | +102.125 $ | +1,8 % | 5.750.252 $ | -366.381 $ | -6,0 % | 6.116.633 $ | -918.771 $ | -13,1 % | 7.035.404 $ | +223.938 $ | +3,3 % |
| GABELLI FUNDS LLC | 3.040.050 $ | +37.050 $ | +1,2 % | 3.003.000 $ | -168.465 $ | -5,3 % | 3.171.465 $ | -476.010 $ | -13,1 % | 3.647.475 $ | -59.100 $ | -1,6 % |
| VANGUARD GROUP INC | 740.711 $ | -77.690 $ | -9,5 % | 818.401 $ | -158.117 $ | -16,2 % | 976.518 $ | -1.429.690 $ | -59,4 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 665.665 $ | +8.213 $ | +1,2 % | 657.452 $ | -41.929 $ | -6,0 % | 699.381 $ | -131.836 $ | -15,9 % | 831.217 $ | +42.361 $ | +5,4 % |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | 652.147 $ | +7.324 $ | +1,1 % | 644.823 $ | -41.265 $ | -6,0 % | 686.088 $ | -127.134 $ | -15,6 % | 813.222 $ | +28.226 $ | +3,6 % |
| Aptus Capital Advisors, LLC | 649.230 $ | +7.327 $ | +1,1 % | 641.903 $ | -41.265 $ | -6,0 % | 683.168 $ | -127.045 $ | -15,7 % | 810.213 $ | +28.216 $ | +3,6 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 407.395 $ | +9.188 $ | +2,3 % | 398.207 $ | -45.012 $ | -10,2 % | 443.219 $ | -76.135 $ | -14,7 % | 519.354 $ | +23.577 $ | +4,8 % |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 500.746 $ | |||||||||||
| Mink Brook Asset Management LLC | 227.443 $ | +2.772 $ | +1,2 % | 224.671 $ | -14.443 $ | -6,0 % | 239.114 $ | -35.889 $ | -13,1 % | 275.003 $ | +8.754 $ | +3,3 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 261.289 $ | +2.168 $ | +0,8 % | 259.121 $ | +37.741 $ | +17,0 % | 221.380 $ | -53.453 $ | -19,4 % | 274.833 $ | +8.474 $ | +3,2 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 160.009 $ | -27.873 $ | -14,8 % | 187.882 $ | -68.550 $ | -26,7 % | 256.432 $ | +12.831 $ | +5,3 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 238.284 $ | |||||||||||
| Accredited Investors Inc. | 163.994 $ | -10.459 $ | -6,0 % | 174.453 $ | -32.885 $ | -15,9 % | 207.338 $ | |||||
| LPL Financial LLC | 155.900 $ | +360 $ | +0,2 % | 155.540 $ | -12.867 $ | -7,6 % | 168.407 $ | -25.277 $ | -13,1 % | 193.684 $ | ||
| UBS Group AG | 3.726 $ | +1.385 $ | +59,2 % | 2.341 $ | -140.826 $ | -98,4 % | 143.167 $ | -30.724 $ | -17,7 % | 173.891 $ | +153.524 $ | +753,8 % |
| Krilogy Financial LLC | 156.900 $ | +200 $ | +0,1 % | 156.700 $ | -1.300 $ | -0,8 % | 158.000 $ | |||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.000 $ | -152.000 $ | -98,7 % | 154.000 $ | +37.000 $ | +31,6 % |
| BlackRock, Inc. | 105.077 $ | +9.489 $ | +9,9 % | 95.588 $ | -13.422 $ | -12,3 % | 109.010 $ | -21.527 $ | -16,5 % | 130.537 $ | -22.015 $ | -14,4 % |
| Central Pacific Bank - Trust Division | 71.714 $ | +874 $ | +1,2 % | 70.840 $ | -4.554 $ | -6,0 % | 75.394 $ | -11.316 $ | -13,1 % | 86.710 $ | +2.760 $ | +3,3 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 38.285 $ | -4.591 $ | -10,7 % | 42.876 $ | -6.436 $ | -13,1 % | 49.312 $ | +29.602 $ | +150,2 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 15.400 $ | -1.100 $ | -6,7 % | 16.500 $ | -2.350 $ | -12,5 % | 18.850 $ | +600 $ | +3,3 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 11.310 $ | |||||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 10.934 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 3.586 $ | -664 $ | -15,6 % | 4.250 $ | +415 $ | +10,8 % | 3.835 $ | -387 $ | -9,2 % | 4.222 $ | -432 $ | -9,3 % |
| Versant Capital Management, Inc | 2.079 $ | +26 $ | +1,3 % | 2.053 $ | -131 $ | -6,0 % | 2.184 $ | -412 $ | -15,9 % | 2.596 $ | +132 $ | +5,4 % |
| Financial Perspectives, Inc | 1.559 $ | +19 $ | +1,2 % | 1.540 $ | -99 $ | -6,0 % | 1.639 $ | -246 $ | -13,1 % | 1.885 $ | +60 $ | +3,3 % |
| CWM, LLC | 1.540 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 320 $ | |||||||||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 174 $ | +2 $ | +1,2 % | 172 $ | -10 $ | -5,5 % | 182 $ | -35 $ | -16,1 % | 217 $ | +9 $ | +4,3 % |
| MORGAN STANLEY | 32 $ | -4 $ | -11,1 % | 36 $ | -4 $ | -10,0 % | 40 $ | -5 $ | -11,1 % | 45 $ | -581 $ | -92,8 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2 $ | +0 $ | +0,0 % | 2 $ | +0 $ | +0,0 % | 2 $ | +0 $ | +0,0 % | 2 $ | +0 $ | +0,0 % |
| 33.350.465 $ | +438.954 $ | +2,8 % | 33.278.406 $ | -2.266.999 $ | -8,5 % | 35.545.405 $ | -3.519.176 $ | -17,7 % | 40.949.505 $ | +1.476.299 $ | +35,0 % | |