| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 304.638.933 $ | +33.678.240 $ | +71,0 % | 270.405.837 $ | -15.371.745 $ | +3.401,6 % | 284.603.962 $ | +96.616.219 $ | +4.259,9 % | 188.648.217 $ | +45.082.080 $ | +44,2 % | |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 147.261.479 $ | +26.999.809 $ | +22,5 % | 120.261.670 $ | -9.723.151 $ | -7,5 % | 129.984.821 $ | +19.857.435 $ | +18,0 % | 110.127.386 $ | +25.292.673 $ | +29,8 % |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 60.731.072 $ | +783.731 $ | +1,3 % | 59.947.341 $ | +1.399.838 $ | +2,4 % | 58.547.503 $ | +58.497.783 $ | +117.654,4 % | 49.720 $ | +12.098 $ | +32,2 % |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 32.460.571 $ | +5.163.373 $ | +18,9 % | 27.297.198 $ | -6.476.659 $ | -19,2 % | 33.773.857 $ | +2.928.669 $ | +9,5 % | 30.845.188 $ | +5.010.930 $ | +19,4 % |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 7.103.010 $ | -8.516.458 $ | -54,5 % | 15.619.468 $ | -216.531 $ | -1,4 % | 15.835.999 $ | +1.793.083 $ | +12,8 % | 14.042.916 $ | +3.027.657 $ | +27,5 % |
| Saba Capital Management, L.P. | 14.902.864 $ | +2.801.938 $ | +23,2 % | 12.100.926 $ | -167.753 $ | -1,4 % | 12.268.679 $ | +6.737.064 $ | +121,8 % | 5.531.615 $ | +4.360.830 $ | +372,5 % |
| 1607 Capital Partners, LLC | 7.526.507 $ | +1.119.199 $ | +17,5 % | 6.407.308 $ | -88.824 $ | -1,4 % | 6.496.132 $ | +20.863 $ | +0,3 % | 6.475.269 $ | +773.212 $ | +13,6 % |
| Matisse Capital | 5.522.160 $ | +1.038.240 $ | +23,2 % | 4.483.920 $ | -62.160 $ | -1,4 % | 4.546.080 $ | +782.040 $ | +20,8 % | 3.764.040 $ | +1.273.290 $ | +51,1 % |
| Karpus Management, Inc. | 4.932.341 $ | +784.715 $ | +18,9 % | 4.147.626 $ | -217.206 $ | -5,0 % | 4.364.832 $ | +280.625 $ | +6,9 % | 4.084.207 $ | +2.460.603 $ | +151,6 % |
| STRS OHIO | 4.601.800 $ | +865.200 $ | +23,2 % | 3.736.600 $ | -51.800 $ | -1,4 % | 3.788.400 $ | +651.700 $ | +20,8 % | 3.136.700 $ | +812.000 $ | +34,9 % |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 2.728.144 $ | -1.684.567 $ | -38,2 % | 4.412.711 $ | -164.867 $ | -3,6 % | 4.577.578 $ | +1.750.022 $ | +61,9 % | 2.827.556 $ | +366.562 $ | +14,9 % |
| Rock Creek Group LLC | 4.352.645 $ | +818.355 $ | +23,2 % | 3.534.290 $ | -50.576 $ | -1,4 % | 3.584.866 $ | +3.329.449 $ | +1.303,5 % | 255.417 $ | ||
| Shaker Financial Services, LLC | 2.957.051 $ | +615.300 $ | +26,3 % | 2.341.751 $ | -333.834 $ | -12,5 % | 2.675.585 $ | +753.191 $ | +39,2 % | 1.922.394 $ | +485.330 $ | +33,8 % |
| CSS LLC/IL | 1.467.054 $ | -225.466 $ | -13,3 % | 1.692.520 $ | -116.387 $ | -6,4 % | 1.808.907 $ | -439.076 $ | -19,5 % | 2.247.983 $ | +584.361 $ | +35,1 % |
| Quantedge Capital Pte Ltd | 949.023 $ | +231.809 $ | +32,3 % | 717.214 $ | -553.740 $ | -43,6 % | 1.270.954 $ | -388.674 $ | -23,4 % | 1.659.628 $ | +455.035 $ | +37,8 % |
| Banque Cantonale Vaudoise | 1.644.000 $ | +309.000 $ | +23,1 % | 1.335.000 $ | +1.333.647 $ | +98.569,6 % | 1.353 $ | +233 $ | +20,8 % | 1.120 $ | +290 $ | +34,9 % |
| MORGAN STANLEY | 1.323.785 $ | +1.237.016 $ | +1.425,6 % | 86.769 $ | +7.095 $ | +8,9 % | 79.674 $ | +13.708 $ | +20,8 % | 65.966 $ | +11.991 $ | +22,2 % |
| Almitas Capital LLC | 1.220.792 $ | +1.016.279 $ | +496,9 % | 204.513 $ | -79.333 $ | -27,9 % | ||||||
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 1.118.829 $ | +204.209 $ | +22,3 % | 914.620 $ | ||||||||
| Hudson Portfolio Management LLC | 546.957 $ | +102.835 $ | +23,2 % | 444.122 $ | -6.156 $ | -1,4 % | 450.278 $ | +72.978 $ | +19,3 % | 377.300 $ | +84.388 $ | +28,8 % |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 459.302 $ | +87.848 $ | +23,6 % | |||||||||
| Logan Stone Capital, LLC | 318.708 $ | +59.922 $ | +23,2 % | 258.786 $ | ||||||||
| XTX Topco Ltd | 240.411 $ | |||||||||||
| RAHLFS CAPITAL, LLC | 230.090 $ | |||||||||||
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 194.590 $ | +60.606 $ | +45,2 % | 133.984 $ | +5.936 $ | +4,6 % | 128.048 $ | +22.028 $ | +20,8 % | 106.020 $ | +27.445 $ | +34,9 % |
| UBS Group AG | 20.971 $ | -160.628 $ | -88,5 % | 181.599 $ | +129.644 $ | +249,5 % | 51.955 $ | -57.605 $ | -52,6 % | 109.560 $ | -53.335 $ | -32,7 % |
| CIBC Private Wealth Group LLC | 111.297 $ | -1.543 $ | -1,4 % | 112.840 $ | +19.411 $ | +20,8 % | 93.429 $ | +35.758 $ | +62,0 % | |||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 110.443 $ | +20.765 $ | +23,2 % | 89.678 $ | -1.244 $ | -1,4 % | 90.922 $ | +15.641 $ | +20,8 % | 75.281 $ | +19.488 $ | +34,9 % |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 78.362 $ | +14.733 $ | +23,2 % | 63.629 $ | -882 $ | -1,4 % | 64.511 $ | +11.097 $ | +20,8 % | 53.414 $ | +13.828 $ | +34,9 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 73.641 $ | +17.061 $ | +30,2 % | 56.580 $ | -1.444 $ | -2,5 % | 58.024 $ | +10.081 $ | +21,0 % | 47.943 $ | +22.708 $ | +90,0 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 8.861 $ | -12.029 $ | -57,6 % | 20.890 $ | -49.372 $ | -70,3 % | 70.262 $ | -6.918 $ | -9,0 % | |||
| Ancora Advisors LLC | 13.148 $ | +2.472 $ | +23,2 % | 10.676 $ | -148 $ | -1,4 % | 10.824 $ | +1.862 $ | +20,8 % | 8.962 $ | +2.320 $ | +34,9 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 4.000 $ | -2.000 $ | -33,3 % | 6.000 $ | -1.000 $ | -14,3 % | 7.000 $ | +2.000 $ | +40,0 % | 5.000 $ | +1.000 $ | +25,0 % |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 4.149 $ | +733 $ | +21,5 % | 3.416 $ | +30 $ | +0,9 % | 3.386 $ | |||||
| ASSETMARK, INC | 263 $ | +49 $ | +22,9 % | 214 $ | ||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 66 $ | +13 $ | +24,5 % | 53 $ | -1 $ | -1,9 % | 54 $ | +9 $ | +20,0 % | 45 $ | +12 $ | +36,4 % |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | 45 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 7 $ | -3 $ | -30,0 % | 10 $ | +0 $ | +0,0 % | 10 $ | -26 $ | -72,2 % | 36 $ | +9 $ | +33,3 % |
| 304.638.933 $ | +33.678.240 $ | +71,0 % | 270.405.837 $ | -15.371.745 $ | +3.401,6 % | 284.603.962 $ | +96.616.219 $ | +4.259,9 % | 188.648.217 $ | +45.082.080 $ | +44,2 % | |