Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Pzena International Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Advisors Series Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBestand ($)% NAVStück / Nennwert
83.390.732 $57,452.568.614
Murata Manufacturing Co LtdMurata Manufacturing Co LtdECJP3914400001Long7.366.889 $5,08121.900
TDK CorpTDK CorpECJP3538800008Long5.003.937 $3,45194.000
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECKR7005930003Long4.993.960 $3,4423.741
Daikin Industries LtdDaikin Industries LtdECJP3481800005Long4.049.819 $2,7927.700
HSBC Holdings PLCHSBC Holdings PLCECGB0005405286Long3.985.130 $2,75212.342
Daimler Truck Holding AGDaimler Truck Holding AGECDE000DTR0CK8Long3.775.182 $2,6076.788
MINEBEA MITSUMI IncMINEBEA MITSUMI IncECJP3906000009Long3.554.731 $2,45124.100
Reckitt Benckiser Group PLCReckitt Benckiser Group PLCECGB00BSZBP530Long3.511.586 $2,4256.797
ING Groep NVING Groep NVECNL0011821202Long3.484.198 $2,40111.878
Rexel SARexel SAECFR0010451203Long3.179.861 $2,1974.062
Equinor ASAEquinor ASAECNO0010096985Long3.113.060 $2,1485.899
BASF SEBASF SEECDE000BASF111Long3.045.679 $2,1051.381
UBS Group AGUBS Group AGECCH0244767585Long2.985.219 $2,0662.908
Kubota CorpKubota CorpECJP3266400005Long2.946.640 $2,03165.129
Bank of Ireland Group PLCBank of Ireland Group PLCECIE00BD1RP616Long2.918.787 $2,01143.527
Danske Bank A/SDanske Bank A/SECDK0010274414Long2.916.981 $2,0155.398
Publicis Groupe SAPublicis Groupe SAECFR0000130577Long2.791.626 $1,9228.581
GSK PLCGSK PLCECGB00BN7SWP63Long2.705.948 $1,86106.794
Julius Baer Group LtdJulius Baer Group LtdECCH0102484968Long2.675.299 $1,8432.618
MichelinCie Generale des Etablissements Michelin SCAECFR001400AJ45Long2.508.480 $1,7368.252
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84Long2.443.819 $1,6858.240
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578Long2.434.407 $1,6827.721
Continental AGContinental AGECDE0005439004Long2.412.210 $1,6628.981
J Sainsbury PLCJ Sainsbury PLCECGB00B019KW72Long2.299.078 $1,58576.174
Bayer AGBayer AGECDE000BAY0017Long2.288.206 $1,5853.703
83.390.732 $57,452.568.614
Erweitert ×