| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 62.396.975 $ | +609.151 $ | +1.889,3 % | 61.570.170 $ | +5.671.105 $ | +40,0 % | 64.727.047 $ | -7.725.720 $ | +21,0 % | 71.802.571 $ | +4.227.667 $ | +232,6 % | |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 15.149.893 $ | -1.321.481 $ | -8,0 % | 16.471.374 $ | +789.967 $ | +5,0 % | 15.681.407 $ | +289.939 $ | +1,9 % | 15.391.468 $ | -564.098 $ | -3,5 % |
| Fourthstone LLC | 4.797.699 $ | -8.034.490 $ | -62,6 % | 12.832.189 $ | -429.361 $ | -3,2 % | ||||||
| BlackRock, Inc. | 10.858.983 $ | +906.852 $ | +9,1 % | 9.952.131 $ | +1.293.225 $ | +14,9 % | 8.658.906 $ | +1.030.596 $ | +13,5 % | 7.628.310 $ | +4.992.405 $ | +189,4 % |
| VANGUARD GROUP INC | 8.496.812 $ | +423.771 $ | +5,2 % | 8.073.041 $ | +510.509 $ | +6,8 % | 7.562.532 $ | +297.948 $ | +4,1 % | |||
| BlackBarn Capital Partners LP | 4.698.045 $ | -2.612.355 $ | -35,7 % | 7.310.400 $ | -14.400 $ | -0,2 % | ||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 7.109.687 $ | |||||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.168.354 $ | -170.429 $ | -5,1 % | 3.338.783 $ | +223.726 $ | +7,2 % | 3.115.057 $ | -44.721 $ | -1,4 % | 3.159.778 $ | +1.540.293 $ | +95,1 % |
| Oppenheimer & Close, LLC | 2.574.962 $ | -146.038 $ | -5,4 % | 2.721.000 $ | +303.000 $ | +12,5 % | 2.418.000 $ | +133.500 $ | +5,8 % | 2.284.500 $ | -4.500 $ | -0,2 % |
| GENDELL JEFFREY L | 2.703.755 $ | +141.262 $ | +5,5 % | 2.562.493 $ | +285.350 $ | +12,5 % | 2.277.143 $ | +125.723 $ | +5,8 % | 2.151.420 $ | -4.238 $ | -0,2 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2.314.689 $ | +219.517 $ | +10,5 % | 2.095.172 $ | +359.073 $ | +20,7 % | 1.736.099 $ | +176.471 $ | +11,3 % | 1.559.628 $ | +523.245 $ | +50,5 % |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 2.205.847 $ | +115.248 $ | +5,5 % | 2.090.599 $ | +232.801 $ | +12,5 % | 1.857.798 $ | -45.084 $ | -2,4 % | 1.902.882 $ | -563.714 $ | -22,9 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 2.106.759 $ | +282.818 $ | +15,5 % | 1.823.941 $ | +466.137 $ | +34,3 % | 1.357.804 $ | +110.208 $ | +8,8 % | 1.247.596 $ | ||
| STATE STREET CORP | 2.029.644 $ | +94.759 $ | +4,9 % | 1.934.885 $ | +220.281 $ | +12,8 % | 1.714.604 $ | +210.626 $ | +14,0 % | 1.503.978 $ | +834.507 $ | +124,7 % |
| Stilwell Value LLC | 1.722.600 $ | -700 $ | -0,0 % | 1.723.300 $ | +111.300 $ | +6,9 % | 1.612.000 $ | +89.000 $ | +5,8 % | 1.523.000 $ | -3.000 $ | -0,2 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.201.073 $ | +417.352 $ | +53,3 % | 783.721 $ | +270.364 $ | +52,7 % | 513.357 $ | -169.971 $ | -24,9 % | |||
| Beartown Capital Management, LLC | 1.160.190 $ | +60.616 $ | +5,5 % | 1.099.574 $ | ||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 965.958 $ | -33.557 $ | -3,4 % | 999.515 $ | -10.386 $ | -1,0 % | 1.009.901 $ | -381 $ | -0,0 % | 1.010.282 $ | +708.546 $ | +234,8 % |
| Truffle Hound Capital, LLC | 916.206 $ | -1.372.794 $ | -60,0 % | |||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 870.506 $ | |||||||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 762.423 $ | |||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | 733.052 $ | +326.674 $ | +80,4 % | 406.378 $ | +54.814 $ | +15,6 % | 351.564 $ | |||||
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | 541.375 $ | +28.285 $ | +5,5 % | 513.090 $ | +107.059 $ | +26,4 % | 406.031 $ | +239.141 $ | +143,3 % | 166.890 $ | ||
| BARCLAYS PLC | 441.713 $ | -88.030 $ | -16,6 % | 529.743 $ | +71.581 $ | +15,6 % | 458.162 $ | +221.487 $ | +93,6 % | 236.675 $ | +189.277 $ | +399,3 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 454.977 $ | +64.332 $ | +16,5 % | 390.645 $ | +94.247 $ | +31,8 % | 296.398 $ | +240.108 $ | +426,6 % | 56.290 $ | +55.023 $ | +4.342,8 % |
| COURIER CAPITAL LLC | 400.275 $ | -53.225 $ | -11,7 % | 453.500 $ | +50.500 $ | +12,5 % | 403.000 $ | +22.250 $ | +5,8 % | 380.750 $ | -750 $ | -0,2 % |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 451.149 $ | +56.658 $ | +14,4 % | 394.491 $ | +75.895 $ | +23,8 % | 318.596 $ | |||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 385.786 $ | -64.975 $ | -14,4 % | 450.761 $ | +20.776 $ | +4,8 % | 429.985 $ | +23.740 $ | +5,8 % | 406.245 $ | ||
| MORGAN STANLEY | 417.386 $ | -8.107 $ | -1,9 % | 425.493 $ | +117.246 $ | +38,0 % | 308.247 $ | +59.876 $ | +24,1 % | 248.371 $ | +158.947 $ | +177,7 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 411.363 $ | +186.537 $ | +83,0 % | |||||||||
| Empowered Funds, LLC | 393.729 $ | +123.493 $ | +45,7 % | 270.236 $ | ||||||||
| STRS OHIO | 250.734 $ | +13.100 $ | +5,5 % | 237.634 $ | +26.462 $ | +12,5 % | 211.172 $ | +11.659 $ | +5,8 % | 199.513 $ | ||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 242.659 $ | +46.269 $ | +23,6 % | 196.390 $ | ||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 62.243 $ | -177.096 $ | -74,0 % | 239.339 $ | ||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 222.440 $ | -414.314 $ | -65,1 % | |||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 194.917 $ | -20.235 $ | -9,4 % | 215.152 $ | +713 $ | +0,3 % | 214.439 $ | +17.705 $ | +9,0 % | 196.734 $ | ||
| MARSHALL WACE, LLP | 207.417 $ | |||||||||||
| Nuveen, LLC | 204.710 $ | +22.796 $ | +12,5 % | 181.914 $ | +10.043 $ | +5,8 % | 171.871 $ | |||||
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 137.846 $ | -38.605 $ | -21,9 % | 176.451 $ | -28.192 $ | -13,8 % | 204.643 $ | |||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 194.761 $ | -2.189.461 $ | -91,8 % | |||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 49.688 $ | -115.622 $ | -69,9 % | 165.310 $ | +60.998 $ | +58,5 % | 104.312 $ | +19.618 $ | +23,2 % | 84.694 $ | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 84.894 $ | -46.242 $ | -35,3 % | 131.136 $ | +68.556 $ | +109,5 % | 62.580 $ | |||||
| UBS Group AG | 77.191 $ | -22.778 $ | -22,8 % | 99.969 $ | -24.397 $ | -19,6 % | 124.366 $ | +25.767 $ | +26,1 % | 98.599 $ | +66.431 $ | +206,5 % |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 95.700 $ | +5.000 $ | +5,5 % | 90.700 $ | +10.100 $ | +12,5 % | 80.600 $ | -19.918 $ | -19,8 % | 100.518 $ | ||
| MetLife Investment Management, LLC | 94.636 $ | +5.465 $ | +6,1 % | 89.171 $ | ||||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 61.439 $ | -8.400 $ | -12,0 % | 69.839 $ | +4.376 $ | +6,7 % | 65.463 $ | -6.651 $ | -9,2 % | 72.114 $ | ||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 72.005 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 25.763 $ | +18.380 $ | +249,0 % | 7.383 $ | +5.820 $ | +372,4 % | 1.563 $ | -42.710 $ | -96,5 % | 44.273 $ | -170.344 $ | -79,4 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 31.906 $ | -6.224 $ | -16,3 % | 38.130 $ | -187 $ | -0,5 % | 38.317 $ | +20.696 $ | +117,5 % | 17.621 $ | ||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 37.534 $ | +1.961 $ | +5,5 % | 35.573 $ | +3.962 $ | +12,5 % | 31.611 $ | +1.745 $ | +5,8 % | 29.866 $ | ||
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | 29.284 $ | +1.530 $ | +5,5 % | 27.754 $ | +3.090 $ | +12,5 % | 24.664 $ | +1.362 $ | +5,8 % | 23.302 $ | ||
| Russell Investments Group, Ltd. | 27.982 $ | +1.081 $ | +4,0 % | 26.901 $ | +4.833 $ | +21,9 % | 22.068 $ | |||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 26.566 $ | +1.467 $ | +5,8 % | 25.099 $ | ||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 26.566 $ | +15.355 $ | +137,0 % | 11.211 $ | +394 $ | +3,6 % | 10.817 $ | +3.584 $ | +49,6 % | |||
| Blue Trust, Inc. | 20.480 $ | |||||||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 16.920 $ | +884 $ | +5,5 % | 16.036 $ | +1.786 $ | +12,5 % | 14.250 $ | +787 $ | +5,8 % | 13.463 $ | ||
| Legal & General Group Plc | 9.723 $ | -4.408 $ | -31,2 % | 14.131 $ | +1.574 $ | +12,5 % | 12.557 $ | +693 $ | +5,8 % | 11.864 $ | ||
| ROYAL BANK OF CANADA | 6.000 $ | -7.000 $ | -53,8 % | 13.000 $ | +10.000 $ | +333,3 % | 3.000 $ | -8.000 $ | -72,7 % | 11.000 $ | ||
| Larson Financial Group LLC | 6.276 $ | -6.056 $ | -49,1 % | 12.332 $ | ||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 4.364 $ | -4.126 $ | -48,6 % | 8.490 $ | -892 $ | -9,5 % | 9.382 $ | +5.818 $ | +163,2 % | 3.564 $ | ||
| CWM, LLC | 9.340 $ | +9.331 $ | +103.677,8 % | 9 $ | +5 $ | +125,0 % | 4 $ | |||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 7.273 $ | -1.779 $ | -19,7 % | 9.052 $ | +315 $ | +3,6 % | 8.737 $ | +498 $ | +6,0 % | 8.239 $ | ||
| FMR LLC | 7.422 $ | +405 $ | +5,8 % | 7.017 $ | +6.275 $ | +845,7 % | 742 $ | |||||
| State of Wyoming | 4.517 $ | -1.125 $ | -19,9 % | 5.642 $ | +725 $ | +14,7 % | 4.917 $ | -459 $ | -8,5 % | 5.376 $ | -8.831 $ | -62,2 % |
| Essential Partners LLC | 2.201 $ | +115 $ | +5,5 % | 2.086 $ | +216 $ | +11,6 % | 1.870 $ | |||||
| Arax Advisory Partners | 19 $ | -2.109 $ | -99,1 % | 2.128 $ | ||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 1.301 $ | +104 $ | +8,7 % | 1.197 $ | +278 $ | +30,3 % | 919 $ | +157 $ | +20,6 % | 762 $ | ||
| GAMMA Investing LLC | 689 $ | |||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 421 $ | +58 $ | +16,0 % | 363 $ | +8 $ | +2,3 % | 355 $ | |||||
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 211 $ | +11 $ | +5,5 % | 200 $ | ||||||||
| IFP Advisors, Inc | 38 $ | +2 $ | +5,6 % | 36 $ | -125 $ | -77,6 % | 161 $ | |||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 114 $ | -13 $ | -10,2 % | 127 $ | ||||||||
| Allworth Financial LP | 115 $ | |||||||||||
| Covestor Ltd | 92 $ | +5 $ | +5,7 % | 87 $ | +9 $ | +11,5 % | 78 $ | +5 $ | +6,8 % | 73 $ | -1 $ | -1,4 % |
| MAI Capital Management | 58 $ | +3 $ | +5,5 % | 55 $ | ||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 57 $ | +21 $ | +58,3 % | 36 $ | ||||||||
| True Wealth Design, LLC | 49 $ | |||||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 38 $ | |||||||||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 19 $ | +1 $ | +5,6 % | 18 $ | ||||||||
| AMALGAMATED BANK | 5 $ | +0 $ | +0,0 % | 5 $ | +0 $ | +0,0 % | 5 $ | |||||
| Avion Wealth | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||
| 62.396.975 $ | +609.151 $ | +1.889,3 % | 61.570.170 $ | +5.671.105 $ | +40,0 % | 64.727.047 $ | -7.725.720 $ | +21,0 % | 71.802.571 $ | +4.227.667 $ | +232,6 % | |