| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 223.650.917 $ | -13.635.643 $ | +200,6 % | 230.547.713 $ | +11.683.734 $ | +7,9 % | 219.416.608 $ | +71.577.807 $ | +3.939,7 % | 147.725.490 $ | +7.975.388 $ | +3,8 % | |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 106.929.218 $ | +743.306 $ | +0,7 % | 106.185.912 $ | +3.824.642 $ | +3,7 % | 102.361.270 $ | +20.389.648 $ | +24,9 % | 81.971.622 $ | +8.911.817 $ | +12,2 % |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 33.748.960 $ | -7.394.171 $ | -18,0 % | 41.143.131 $ | +2.789.440 $ | +7,3 % | 38.353.691 $ | +38.322.095 $ | +121.287,8 % | 31.596 $ | +1.005 $ | +3,3 % |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 32.335.030 $ | +3.256.700 $ | +11,2 % | 29.078.330 $ | -2.620.390 $ | -8,3 % | 31.698.720 $ | +3.883.226 $ | +14,0 % | 27.815.494 $ | -1.820.307 $ | -6,1 % |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 5.831.385 $ | -7.291.247 $ | -55,6 % | 13.122.632 $ | +1.834.465 $ | +16,3 % | 11.288.167 $ | +2.122.925 $ | +23,2 % | 9.165.242 $ | -45.027 $ | -0,5 % |
| 1607 Capital Partners, LLC | 10.344.460 $ | -922.354 $ | -8,2 % | 11.266.814 $ | +79.729 $ | +0,7 % | 11.187.085 $ | +1.378.297 $ | +14,1 % | 9.808.788 $ | +66.804 $ | +0,7 % |
| Saba Capital Management, L.P. | 9.208.133 $ | -1.814.651 $ | -16,5 % | 11.022.784 $ | +6.443.851 $ | +140,7 % | 4.578.933 $ | +2.459.812 $ | +116,1 % | 2.119.121 $ | ||
| Karpus Management, Inc. | 8.282.095 $ | -1.382.748 $ | -14,3 % | 9.664.843 $ | -429.829 $ | -4,3 % | 10.094.672 $ | +1.555.114 $ | +18,2 % | 8.539.558 $ | +458.596 $ | +5,7 % |
| Matisse Capital | 3.116.751 $ | -928.129 $ | -22,9 % | 4.044.880 $ | +165.430 $ | +4,3 % | 3.879.450 $ | +669.642 $ | +20,9 % | 3.209.808 $ | +162.168 $ | +5,3 % |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 3.062.500 $ | |||||||||||
| Ursa Fund Management, LLC | 3.009.103 $ | |||||||||||
| Sculptor Capital LP | 1.834.368 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 1.471.453 $ | +1.443.486 $ | +5.161,4 % | 27.967 $ | -33.088 $ | -54,2 % | 61.055 $ | +1.887 $ | +3,2 % | 59.168 $ | -7.188 $ | -10,8 % |
| CSS LLC/IL | 1.381.310 $ | +687.518 $ | +99,1 % | 693.792 $ | +221.365 $ | +46,9 % | 472.427 $ | +62.260 $ | +15,2 % | 410.167 $ | +24.647 $ | +6,4 % |
| Oasis Management Co Ltd. | 943.489 $ | +25.098 $ | +2,7 % | 918.391 $ | +46.400 $ | +5,3 % | ||||||
| MORGAN STANLEY | 520.578 $ | +35.618 $ | +7,3 % | 484.960 $ | -455.459 $ | -48,4 % | 940.419 $ | +208.569 $ | +28,5 % | 731.850 $ | +59.250 $ | +8,8 % |
| Quantedge Capital Pte Ltd | 209.535 $ | -334.287 $ | -61,5 % | 543.822 $ | -208.113 $ | -27,7 % | 751.935 $ | +26.636 $ | +3,7 % | |||
| Marex Group plc | 700.000 $ | +5.600 $ | +0,8 % | 694.400 $ | ||||||||
| Shaker Financial Services, LLC | 632.423 $ | +18.955 $ | +3,1 % | 613.468 $ | +105.892 $ | +20,9 % | 507.576 $ | +25.644 $ | +5,3 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 481.000 $ | +51.000 $ | +11,9 % | 430.000 $ | +192.000 $ | +80,7 % | 238.000 $ | +58.000 $ | +32,2 % | 180.000 $ | +62.000 $ | +52,5 % |
| STRS OHIO | 417.568 $ | +3.341 $ | +0,8 % | 414.227 $ | +16.941 $ | +4,3 % | 397.286 $ | +68.577 $ | +20,9 % | 328.709 $ | +16.607 $ | +5,3 % |
| Cresset Asset Management, LLC | 416.709 $ | +32.577 $ | +8,5 % | 384.132 $ | +232.045 $ | +152,6 % | 152.087 $ | +21.287 $ | +16,3 % | |||
| Dakota Wealth Management | 178.343 $ | -132.471 $ | -42,6 % | 310.814 $ | -19.922 $ | -6,0 % | 330.736 $ | +46.137 $ | +16,2 % | 284.599 $ | +14.379 $ | +5,3 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 236.460 $ | +9.374 $ | +4,1 % | 227.086 $ | -53.666 $ | -19,1 % | 280.752 $ | +55.349 $ | +24,6 % | 225.403 $ | +6.208 $ | +2,8 % |
| XTX Topco Ltd | 279.195 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 232.534 $ | +69.137 $ | +42,3 % | 163.397 $ | ||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 161.748 $ | +7.426 $ | +4,8 % | 154.322 $ | +25.148 $ | +19,5 % | 129.174 $ | +41.297 $ | +47,0 % | |||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 114.030 $ | -18.184 $ | -13,8 % | 132.214 $ | -7.579 $ | -5,4 % | 139.793 $ | +24.130 $ | +20,9 % | 115.663 $ | -95.239 $ | -45,2 % |
| Acuitas Investments, LLC | 81.052 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 60.627 $ | +10.831 $ | +21,8 % | 49.796 $ | +5.780 $ | +13,1 % | 44.016 $ | +7.594 $ | +20,9 % | 36.422 $ | +1.840 $ | +5,3 % |
| FIFTH THIRD BANCORP | 39.025 $ | |||||||||||
| COMERICA BANK | 38.713 $ | +1.583 $ | +4,3 % | 37.130 $ | +6.410 $ | +20,9 % | 30.720 $ | +1.552 $ | +5,3 % | |||
| ST GERMAIN D J CO INC | 28.000 $ | +224 $ | +0,8 % | 27.776 $ | +1.136 $ | +4,3 % | 26.640 $ | +4.598 $ | +20,9 % | 22.042 $ | +1.114 $ | +5,3 % |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 17.360 $ | +710 $ | +4,3 % | 16.650 $ | ||||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 14.000 $ | +112 $ | +0,8 % | 13.888 $ | +568 $ | +4,3 % | 13.320 $ | |||||
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 8.750 $ | +95 $ | +1,1 % | 8.655 $ | ||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 7.465 $ | +305 $ | +4,3 % | 7.160 $ | +1.236 $ | +20,9 % | 5.924 $ | -6.659 $ | -52,9 % | |||
| US BANCORP \DE\ | 6.248 $ | +50 $ | +0,8 % | 6.198 $ | +254 $ | +4,3 % | 5.944 $ | +1.026 $ | +20,9 % | 4.918 $ | +248 $ | +5,3 % |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 4.585 $ | +37 $ | +0,8 % | 4.548 $ | +186 $ | +4,3 % | 4.362 $ | +753 $ | +20,9 % | 3.609 $ | +182 $ | +5,3 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 4.305 $ | |||||||||||
| MATHER GROUP, LLC. | 3.063 $ | +149 $ | +5,1 % | 2.914 $ | +625 $ | +27,3 % | ||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 2.754 $ | +22 $ | +0,8 % | 2.732 $ | +151 $ | +5,9 % | 2.581 $ | +446 $ | +20,9 % | 2.135 $ | +108 $ | +5,3 % |
| COHEN & STEERS, INC. | 1.925 $ | +849 $ | +78,9 % | 1.076 $ | +460 $ | +74,7 % | 616 $ | +244 $ | +65,6 % | 372 $ | +19 $ | +5,4 % |
| 223.650.917 $ | -13.635.643 $ | +200,6 % | 230.547.713 $ | +11.683.734 $ | +7,9 % | 219.416.608 $ | +71.577.807 $ | +3.939,7 % | 147.725.490 $ | +7.975.388 $ | +3,8 % | |