| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 88.173.459 $ | -1.938.609 $ | +20,5 % | 89.023.656 $ | +1.519.538 $ | +1.000,4 % | 87.480.951 $ | +3.987.509 $ | +7,5 % | 82.474.485 $ | -2.546.221 $ | +4,3 % | |
| 1607 Capital Partners, LLC | 15.567.653 $ | -51.125 $ | -0,3 % | 15.618.778 $ | -1.634.439 $ | -9,5 % | 17.253.217 $ | -230.644 $ | -1,3 % | 17.483.861 $ | -421.255 $ | -2,4 % |
| Tortoise Investment Management, LLC | 7.524.783 $ | -1.316.264 $ | -14,9 % | 8.841.047 $ | -855.506 $ | -8,8 % | 9.696.553 $ | -1.469.350 $ | -13,2 % | 11.165.903 $ | -1.703.077 $ | -13,2 % |
| MORGAN STANLEY | 9.439.853 $ | -1.110.136 $ | -10,5 % | 10.549.989 $ | +40.611 $ | +0,4 % | 10.509.378 $ | +891.074 $ | +9,3 % | 9.618.304 $ | -827.280 $ | -7,9 % |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 6.389.991 $ | -262.857 $ | -4,0 % | 6.652.848 $ | +500.713 $ | +8,1 % | 6.152.135 $ | +2.090.256 $ | +51,5 % | 4.061.879 $ | -454.019 $ | -10,1 % |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 6.174.998 $ | +468.370 $ | +8,2 % | 5.706.628 $ | +839.953 $ | +17,3 % | 4.866.675 $ | -191.683 $ | -3,8 % | 5.058.358 $ | +1.081.521 $ | +27,2 % |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 6.011.091 $ | -75.110 $ | -1,2 % | 6.086.201 $ | -522 $ | -0,0 % | 6.086.723 $ | +214.624 $ | +3,7 % | 5.872.099 $ | -341.651 $ | -5,5 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 5.161.679 $ | +401.357 $ | +8,4 % | 4.760.322 $ | +100.510 $ | +2,2 % | 4.659.812 $ | +495.853 $ | +11,9 % | 4.163.959 $ | +204.805 $ | +5,2 % |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 3.900.437 $ | +30.208 $ | +0,8 % | 3.870.229 $ | +384.923 $ | +11,0 % | 3.485.306 $ | +441.902 $ | +14,5 % | 3.043.404 $ | +274.961 $ | +9,9 % |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 3.589.346 $ | +166.245 $ | +4,9 % | 3.423.101 $ | +905.292 $ | +36,0 % | 2.517.809 $ | +1.346.281 $ | +114,9 % | 1.171.528 $ | +284.852 $ | +32,1 % |
| LPL Financial LLC | 3.100.490 $ | +77.569 $ | +2,6 % | 3.022.921 $ | +365.781 $ | +13,8 % | 2.657.140 $ | +409.499 $ | +18,2 % | 2.247.641 $ | -164.627 $ | -6,8 % |
| UBS Group AG | 2.244.407 $ | -223.396 $ | -9,1 % | 2.467.803 $ | +31.722 $ | +1,3 % | 2.436.081 $ | +94.120 $ | +4,0 % | 2.341.961 $ | -794.647 $ | -25,3 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2.231.371 $ | +23.285 $ | +1,1 % | 2.208.086 $ | +6.972 $ | +0,3 % | 2.201.114 $ | -578 $ | -0,0 % | 2.201.692 $ | -485.405 $ | -18,1 % |
| Smartleaf Asset Management LLC | 1.145.711 $ | -52.776 $ | -4,4 % | 1.198.487 $ | +2.901 $ | +0,2 % | 1.195.586 $ | -497.710 $ | -29,4 % | 1.693.296 $ | ||
| Invesco Ltd. | 1.416.864 $ | +379.632 $ | +36,6 % | 1.037.232 $ | +589.101 $ | +131,5 % | 448.131 $ | |||||
| AHL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 1.150.693 $ | -109.153 $ | -8,7 % | 1.259.846 $ | +89.143 $ | +7,6 % | ||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.116.160 $ | +15.870 $ | +1,4 % | 1.100.290 $ | -150.760 $ | -12,1 % | 1.251.050 $ | +192.090 $ | +18,1 % | 1.058.960 $ | +22.644 $ | +2,2 % |
| Carnegie Investment Counsel | 331.396 $ | -829.703 $ | -71,5 % | 1.161.099 $ | ||||||||
| Sanctuary Advisors, LLC | 1.070.377 $ | +1.494 $ | +0,1 % | 1.068.883 $ | +21.579 $ | +2,1 % | 1.047.304 $ | +109.310 $ | +11,7 % | 937.994 $ | +61.824 $ | +7,1 % |
| Breakwater Capital Group | 822.126 $ | +87.522 $ | +11,9 % | 734.604 $ | +20.896 $ | +2,9 % | 713.708 $ | +8.408 $ | +1,2 % | 705.300 $ | +456.208 $ | +183,1 % |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 704.192 $ | |||||||||||
| Koshinski Asset Management, Inc. | 697.732 $ | +1.137 $ | +0,2 % | 696.595 $ | +117.399 $ | +20,3 % | 579.196 $ | +20.666 $ | +3,7 % | 558.530 $ | -2.209 $ | -0,4 % |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 674.083 $ | |||||||||||
| ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC. | 562.954 $ | -61.463 $ | -9,8 % | 624.417 $ | -44.737 $ | -6,7 % | 669.154 $ | +50.955 $ | +8,2 % | 618.199 $ | +30.677 $ | +5,2 % |
| Midwest Financial Group LLC | 604.712 $ | -9.888 $ | -1,6 % | 614.600 $ | -28.520 $ | -4,4 % | 643.120 $ | |||||
| Kestra Advisory Services, LLC | 576.732 $ | +23.587 $ | +4,3 % | 553.145 $ | -36.589 $ | -6,2 % | 589.734 $ | -34.881 $ | -5,6 % | 624.615 $ | +12.278 $ | +2,0 % |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | 584.263 $ | +816 $ | +0,1 % | 583.447 $ | +5.300 $ | +0,9 % | 578.147 $ | +20.386 $ | +3,7 % | 557.761 $ | -2.446 $ | -0,4 % |
| Fiera Capital Corp | 506.093 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 471.000 $ | +1.000 $ | +0,2 % | 470.000 $ | +80.000 $ | +20,5 % | 390.000 $ | -116.000 $ | -22,9 % | 506.000 $ | +1.000 $ | +0,2 % |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 486.602 $ | +98.544 $ | +25,4 % | 388.058 $ | +387.338 $ | +53.796,9 % | 720 $ | +357 $ | +98,3 % | 363 $ | +4 $ | +1,1 % |
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 471.958 $ | +744 $ | +0,2 % | 471.214 $ | +4.453 $ | +1,0 % | 466.761 $ | +16.586 $ | +3,7 % | 450.175 $ | -1.848 $ | -0,4 % |
| SFI Advisors, LLC | 449.606 $ | +4.085 $ | +0,9 % | 445.521 $ | +15.709 $ | +3,7 % | 429.812 $ | -13.179 $ | -3,0 % | |||
| Uniting Wealth Partners, LLC | 428.465 $ | +4.470 $ | +1,1 % | 423.995 $ | +16.345 $ | +4,0 % | 407.650 $ | -1.788 $ | -0,4 % | |||
| Lee Financial Co | 410.792 $ | |||||||||||
| Ackerman Capital Advisors, LLC | 308.167 $ | -88.606 $ | -22,3 % | 396.773 $ | -1.671 $ | -0,4 % | 398.444 $ | +82.190 $ | +26,0 % | 316.254 $ | -64.481 $ | -16,9 % |
| Hickory Point Bank & Trust | 391.209 $ | +546 $ | +0,1 % | 390.663 $ | +3.549 $ | +0,9 % | 387.114 $ | +13.650 $ | +3,7 % | 373.464 $ | -1.638 $ | -0,4 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 380.503 $ | +66.468 $ | +21,2 % | 314.035 $ | -28.570 $ | -8,3 % | 342.605 $ | +172.999 $ | +102,0 % | 169.606 $ | +1.739 $ | +1,0 % |
| Realta Investment Advisors | 329.805 $ | +460 $ | +0,1 % | 329.345 $ | +2.992 $ | +0,9 % | 326.353 $ | +11.508 $ | +3,7 % | 314.845 $ | +158.099 $ | +100,9 % |
| Tyche Wealth Partners LLC | 312.401 $ | +436 $ | +0,1 % | 311.965 $ | +2.834 $ | +0,9 % | 309.131 $ | +10.900 $ | +3,7 % | 298.231 $ | -1.308 $ | -0,4 % |
| HighTower Advisors, LLC | 294.832 $ | +148.802 $ | +101,9 % | 146.030 $ | -158.468 $ | -52,0 % | ||||||
| Creekside Partners | 286.600 $ | +400 $ | +0,1 % | 286.200 $ | +2.600 $ | +0,9 % | 283.600 $ | +10.000 $ | +3,7 % | 273.600 $ | -1.200 $ | -0,4 % |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | 277.886 $ | +0 $ | +0,0 % | 277.886 $ | ||||||||
| STEPHENS INC /AR/ | 260.519 $ | +14.673 $ | +6,0 % | 245.846 $ | +2.234 $ | +0,9 % | 243.612 $ | +12.694 $ | +5,5 % | 230.918 $ | +33.337 $ | +16,9 % |
| Summit Trail Advisors, LLC | 222.086 $ | |||||||||||
| D.A. DAVIDSON & CO. | 200.620 $ | +280 $ | +0,1 % | 200.340 $ | +1.820 $ | +0,9 % | 198.520 $ | |||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 193.871 $ | +42.986 $ | +28,5 % | 150.885 $ | +1.995 $ | +1,3 % | 148.890 $ | -15.270 $ | -9,3 % | 164.160 $ | ||
| Hilltop Holdings Inc. | 190.324 $ | +4.796 $ | +2,6 % | 185.528 $ | -6.763 $ | -3,5 % | 192.291 $ | +11.401 $ | +6,3 % | 180.890 $ | +7.198 $ | +4,1 % |
| Aviance Capital Partners, LLC | 190.833 $ | +4.388 $ | +2,4 % | 186.445 $ | +2.119 $ | +1,1 % | 184.326 $ | |||||
| Ancora Advisors LLC | 52.763 $ | +74 $ | +0,1 % | 52.689 $ | +478 $ | +0,9 % | 52.211 $ | -121.429 $ | -69,9 % | 173.640 $ | +22.596 $ | +15,0 % |
| Cetera Investment Advisers | 164.136 $ | +745 $ | +0,5 % | 163.391 $ | ||||||||
| Wealth Management Associates, Inc. | 155.879 $ | +1.786 $ | +1,2 % | 154.093 $ | +5.708 $ | +3,8 % | 148.385 $ | -377 $ | -0,3 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 155.076 $ | +5.447 $ | +3,6 % | |||||||||
| Disciplined Investments, LLC | 146.287 $ | +575 $ | +0,4 % | 145.712 $ | +3.128 $ | +2,2 % | 142.584 $ | |||||
| NOMURA HOLDINGS INC | 136.800 $ | |||||||||||
| Fairscale Capital, LLC | 133.289 $ | +635 $ | +0,5 % | 132.654 $ | +756 $ | +0,6 % | 131.898 $ | +5.006 $ | +3,9 % | 126.892 $ | -927 $ | -0,7 % |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 109.600 $ | +641 $ | +0,6 % | 108.959 $ | +40.261 $ | +58,6 % | 68.698 $ | +21.095 $ | +44,3 % | 47.603 $ | +122 $ | +0,3 % |
| Clean Yield Group | 92.109 $ | +128 $ | +0,1 % | 91.981 $ | +836 $ | +0,9 % | 91.145 $ | +3.214 $ | +3,7 % | 87.931 $ | -386 $ | -0,4 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 51.588 $ | +72 $ | +0,1 % | 51.516 $ | -12.697 $ | -19,8 % | 64.213 $ | -26.537 $ | -29,2 % | 90.750 $ | +560 $ | +0,6 % |
| COMERICA BANK | 78.848 $ | +717 $ | +0,9 % | 78.131 $ | +2.754 $ | +3,7 % | 75.377 $ | -439 $ | -0,6 % | |||
| FIFTH THIRD BANCORP | 78.817 $ | +70.167 $ | +811,2 % | 8.650 $ | +305 $ | +3,7 % | 8.345 $ | |||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 74.405 $ | +60.567 $ | +437,7 % | 13.838 $ | +126 $ | +0,9 % | 13.712 $ | +483 $ | +3,7 % | 13.229 $ | -125 $ | -0,9 % |
| Traub Capital Management LLC | 64.638 $ | |||||||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 64.238 $ | +90 $ | +0,1 % | 64.148 $ | +582 $ | +0,9 % | 63.566 $ | |||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 8.326 $ | -53.651 $ | -86,6 % | 61.977 $ | +563 $ | +0,9 % | 61.414 $ | +2.166 $ | +3,7 % | 59.248 $ | -260 $ | -0,4 % |
| Camelot Portfolios, LLC | 50.593 $ | |||||||||||
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 29.966 $ | +187 $ | +0,6 % | 29.779 $ | ||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 21.465 $ | |||||||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 20.177 $ | |||||||||||
| Geneos Wealth Management Inc. | 14.542 $ | -8.789 $ | -37,7 % | |||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 10.475 $ | |||||||||||
| Wealthspire Advisors, LLC | 6.367 $ | |||||||||||
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 1.060 $ | -3.462 $ | -76,6 % | 4.522 $ | ||||||||
| Transce3nd, LLC | 3.201 $ | -14 $ | -0,4 % | |||||||||
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 2.087 $ | +565 $ | +37,1 % | 1.522 $ | -133 $ | -8,0 % | 1.655 $ | +167 $ | +11,2 % | 1.488 $ | +3 $ | +0,2 % |
| WPG Advisers, LLC | 287 $ | -958 $ | -76,9 % | 1.245 $ | -60 $ | -4,6 % | 1.305 $ | +101 $ | +8,4 % | 1.204 $ | -1.860 $ | -60,7 % |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 870 $ | +310 $ | +55,4 % | 560 $ | +22 $ | +4,1 % | 538 $ | +25 $ | +4,9 % | 513 $ | -4 $ | -0,8 % |
| Janney Montgomery Scott LLC | 263 $ | -55 $ | -17,3 % | 318 $ | +46 $ | +16,9 % | 272 $ | +10 $ | +3,8 % | 262 $ | ||
| BlackRock, Inc. | 193 $ | |||||||||||
| Addison Advisors LLC | 43 $ | -53 $ | -55,2 % | 96 $ | ||||||||
| Salomon & Ludwin, LLC | 14 $ | +0 $ | +0,0 % | 14 $ | +0 $ | +0,0 % | 14 $ | +0 $ | +0,0 % | 14 $ | +0 $ | +0,0 % |
| FNY Investment Advisers, LLC | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | |||||
| 88.173.459 $ | -1.938.609 $ | +20,5 % | 89.023.656 $ | +1.519.538 $ | +1.000,4 % | 87.480.951 $ | +3.987.509 $ | +7,5 % | 82.474.485 $ | -2.546.221 $ | +4,3 % | |