| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 78.034.824 $ | +7.261.775 $ | +12,1 % | 70.415.160 $ | +6.731.481 $ | +2.052,5 % | 65.911.326 $ | +2.555.862 $ | +3,4 % | 62.872.085 $ | +1.462.661 $ | +6,3 % | |
| UBS Group AG | 19.460.424 $ | +3.413.486 $ | +21,3 % | 16.046.938 $ | +4.553.042 $ | +39,6 % | 11.493.896 $ | +1.566.606 $ | +15,8 % | 9.927.290 $ | -269.849 $ | -2,6 % |
| MORGAN STANLEY | 15.648.171 $ | +602.006 $ | +4,0 % | 15.046.165 $ | -1.087.369 $ | -6,7 % | 16.133.534 $ | +559.596 $ | +3,6 % | 15.573.938 $ | +628.781 $ | +4,2 % |
| Advisors Asset Management, Inc. | 9.211.169 $ | -372.223 $ | -3,9 % | 9.583.392 $ | +2.778.488 $ | +40,8 % | 6.804.904 $ | +1.085.426 $ | +19,0 % | 5.719.478 $ | +199.714 $ | +3,6 % |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 6.542.165 $ | +373.288 $ | +6,1 % | 6.168.877 $ | -154.564 $ | -2,4 % | 6.323.441 $ | +151.362 $ | +2,5 % | 6.172.079 $ | +602.829 $ | +10,8 % |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 3.970.957 $ | +658.213 $ | +19,9 % | 3.312.744 $ | +658.808 $ | +24,8 % | 2.653.936 $ | +401.459 $ | +17,8 % | 2.252.477 $ | +323.164 $ | +16,8 % |
| 1607 Capital Partners, LLC | 2.274.128 $ | -639.297 $ | -21,9 % | 2.913.425 $ | -369.207 $ | -11,2 % | ||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2.553.974 $ | -40.683 $ | -1,6 % | 2.594.657 $ | -125.944 $ | -4,6 % | 2.720.601 $ | +64.975 $ | +2,4 % | 2.655.626 $ | -243.947 $ | -8,4 % |
| LPL Financial LLC | 2.694.385 $ | +142.357 $ | +5,6 % | 2.552.028 $ | -42.509 $ | -1,6 % | 2.594.537 $ | +91.872 $ | +3,7 % | 2.502.665 $ | -41.506 $ | -1,6 % |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | 1.146.799 $ | +61.665 $ | +5,7 % | 1.085.134 $ | -331.683 $ | -23,4 % | 1.416.817 $ | -468.496 $ | -24,8 % | 1.885.313 $ | -142.178 $ | -7,0 % |
| REGATTA CAPITAL GROUP, LLC | 1.715.383 $ | +492.079 $ | +40,2 % | 1.223.304 $ | +6.834 $ | +0,6 % | 1.216.470 $ | +30.070 $ | +2,5 % | 1.186.400 $ | +4.100 $ | +0,3 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.537.522 $ | +592.605 $ | +62,7 % | 944.917 $ | +90.692 $ | +10,6 % | 854.225 $ | -178.554 $ | -17,3 % | 1.032.779 $ | -166.355 $ | -13,9 % |
| Atlas Private Wealth Advisors | 1.406.113 $ | +640.590 $ | +83,7 % | 765.523 $ | +55.450 $ | +7,8 % | 710.073 $ | -166.499 $ | -19,0 % | 876.572 $ | +593.444 $ | +209,6 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.079.000 $ | -126.000 $ | -10,5 % | 1.205.000 $ | -44.000 $ | -3,5 % | 1.249.000 $ | -56.000 $ | -4,3 % | 1.305.000 $ | +57.000 $ | +4,6 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.273.072 $ | +53.563 $ | +4,4 % | 1.219.509 $ | -36.976 $ | -2,9 % | 1.256.485 $ | +58.245 $ | +4,9 % | 1.198.240 $ | +102.319 $ | +9,3 % |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 702.255 $ | -465.431 $ | -39,9 % | 1.167.686 $ | +4.036 $ | +0,3 % | ||||||
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 760.728 $ | +34.874 $ | +4,8 % | 725.854 $ | +4.055 $ | +0,6 % | 721.799 $ | +17.842 $ | +2,5 % | 703.957 $ | +2.433 $ | +0,3 % |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 740.473 $ | +181.732 $ | +32,5 % | 558.741 $ | ||||||||
| SWEENEY & MICHEL, LLC | 650.032 $ | -13.079 $ | -2,0 % | 663.111 $ | -13.329 $ | -2,0 % | 676.440 $ | +21.771 $ | +3,3 % | 654.669 $ | +17.902 $ | +2,8 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 626.086 $ | +180.448 $ | +40,5 % | 445.638 $ | +107.832 $ | +31,9 % | 337.806 $ | +171.350 $ | +102,9 % | 166.456 $ | +9.225 $ | +5,9 % |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 572.331 $ | -31.454 $ | -5,2 % | 603.785 $ | +46.036 $ | +8,3 % | 557.749 $ | +172.335 $ | +44,7 % | 385.414 $ | +145.457 $ | +60,6 % |
| Ducere Wealth Management LLC | 570.510 $ | +26.153 $ | +4,8 % | 544.357 $ | ||||||||
| Sterling Group Wealth Management, LLC | 506.454 $ | +23.217 $ | +4,8 % | 483.237 $ | +2.699 $ | +0,6 % | 480.538 $ | +11.879 $ | +2,5 % | 468.659 $ | +1.620 $ | +0,3 % |
| Fiera Capital Corp | 504.297 $ | |||||||||||
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | 493.894 $ | +310.419 $ | +169,2 % | 183.475 $ | +1.025 $ | +0,6 % | 182.450 $ | |||||
| Mutual Advisors, LLC | 452.664 $ | +98.896 $ | +28,0 % | 353.768 $ | +873 $ | +0,2 % | 352.895 $ | +22.471 $ | +6,8 % | 330.424 $ | +97.181 $ | +41,7 % |
| Arlington Financial Advisors, LLC | 375.200 $ | +17.200 $ | +4,8 % | 358.000 $ | +2.000 $ | +0,6 % | 356.000 $ | |||||
| Cetera Investment Advisers | 261.545 $ | -86.541 $ | -24,9 % | 348.086 $ | -15.211 $ | -4,2 % | 363.297 $ | +54.107 $ | +17,5 % | 309.190 $ | -24.095 $ | -7,2 % |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 325.083 $ | +62.427 $ | +23,8 % | 262.656 $ | +16.153 $ | +6,6 % | 246.503 $ | +12.438 $ | +5,3 % | 234.065 $ | +67.501 $ | +40,5 % |
| HighTower Advisors, LLC | 230.382 $ | -15.841 $ | -6,4 % | 246.223 $ | +11.263 $ | +4,8 % | 234.960 $ | +26.640 $ | +12,8 % | 208.320 $ | +720 $ | +0,3 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 243.359 $ | +97.970 $ | +67,4 % | |||||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 234.500 $ | +85.876 $ | +57,8 % | 148.624 $ | +831 $ | +0,6 % | 147.793 $ | +7.177 $ | +5,1 % | 140.616 $ | +10.866 $ | +8,4 % |
| US BANCORP \DE\ | 230.216 $ | +5.690 $ | +2,5 % | 224.526 $ | +776 $ | +0,3 % | ||||||
| Summit Trail Advisors, LLC | 224.923 $ | |||||||||||
| Arax Advisory Partners | 163.765 $ | -60.083 $ | -26,8 % | 223.848 $ | +1.251 $ | +0,6 % | 222.597 $ | +5.502 $ | +2,5 % | 217.095 $ | ||
| MAI Capital Management | 201.323 $ | -16.162 $ | -7,4 % | 217.485 $ | +1.215 $ | +0,6 % | 216.270 $ | +5.346 $ | +2,5 % | 210.924 $ | +729 $ | +0,3 % |
| Sanctuary Advisors, LLC | 116.534 $ | -83.571 $ | -41,8 % | 200.105 $ | +91.480 $ | +84,2 % | 108.625 $ | +3.757 $ | +3,6 % | 104.868 $ | +407 $ | +0,4 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 139.996 $ | -59.470 $ | -29,8 % | 199.466 $ | ||||||||
| NWAM LLC | 186.500 $ | +4.611 $ | +2,5 % | 181.889 $ | +628 $ | +0,3 % | ||||||
| Creative Planning | 163.756 $ | -3.241 $ | -1,9 % | 166.997 $ | -17.339 $ | -9,4 % | 184.336 $ | +4.557 $ | +2,5 % | 179.779 $ | -24.187 $ | -11,9 % |
| DKM Wealth Management, Inc. | 168.840 $ | +7.740 $ | +4,8 % | 161.100 $ | +900 $ | +0,6 % | 160.200 $ | +3.960 $ | +2,5 % | 156.240 $ | ||
| OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 159.460 $ | +7.310 $ | +4,8 % | 152.150 $ | +850 $ | +0,6 % | 151.300 $ | +3.740 $ | +2,5 % | 147.560 $ | +510 $ | +0,3 % |
| Mariner, LLC | 146.458 $ | |||||||||||
| IEQ CAPITAL, LLC | 134.250 $ | +22.018 $ | +19,6 % | 112.232 $ | +20.188 $ | +21,9 % | 92.044 $ | |||||
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 128.174 $ | +6.266 $ | +5,1 % | 121.908 $ | +286 $ | +0,2 % | 121.622 $ | +2.997 $ | +2,5 % | 118.625 $ | +408 $ | +0,3 % |
| Farther Finance Advisors, LLC | 120.828 $ | +6.393 $ | +5,6 % | 114.435 $ | +640 $ | +0,6 % | 113.795 $ | +2.813 $ | +2,5 % | 110.982 $ | +383 $ | +0,3 % |
| Tortoise Investment Management, LLC | 34.087 $ | -82.859 $ | -70,9 % | 116.946 $ | -113.215 $ | -49,2 % | ||||||
| RB Capital Management, LLC | 116.484 $ | +1.235 $ | +1,1 % | 115.249 $ | +1.066 $ | +0,9 % | 114.183 $ | +3.248 $ | +2,9 % | 110.935 $ | +810 $ | +0,7 % |
| SUMMITRY LLC | 111.250 $ | |||||||||||
| CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. | 110.421 $ | +5.062 $ | +4,8 % | 105.359 $ | +588 $ | +0,6 % | 104.771 $ | +2.590 $ | +2,5 % | 102.181 $ | +353 $ | +0,3 % |
| Watts Gwilliam & Co., LLC | 104.130 $ | +2.106 $ | +2,1 % | 102.024 $ | +819 $ | +0,8 % | ||||||
| Corient Private Wealth LLC | 102.251 $ | +4.687 $ | +4,8 % | 97.564 $ | +545 $ | +0,6 % | 97.019 $ | +2.398 $ | +2,5 % | 94.621 $ | +327 $ | +0,3 % |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 101.400 $ | +101.299 $ | +100.296,0 % | 101 $ | -10 $ | -9,0 % | 111 $ | |||||
| PFG Investments, LLC | 96.909 $ | +5.000 $ | +5,4 % | 91.909 $ | +1.688 $ | +1,9 % | 90.221 $ | +3.122 $ | +3,6 % | 87.099 $ | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 95.957 $ | +4.398 $ | +4,8 % | 91.559 $ | +512 $ | +0,6 % | 91.047 $ | +2.251 $ | +2,5 % | 88.796 $ | +306 $ | +0,3 % |
| GARRISON POINT ADVISORS, LLC | 93.800 $ | +4.300 $ | +4,8 % | 89.500 $ | +500 $ | +0,6 % | 89.000 $ | +2.200 $ | +2,5 % | 86.800 $ | +300 $ | +0,3 % |
| Allworth Financial LP | 70.350 $ | +3.225 $ | +4,8 % | 67.125 $ | +375 $ | +0,6 % | 66.750 $ | +1.650 $ | +2,5 % | 65.100 $ | -18.300 $ | -21,9 % |
| FIFTH THIRD BANCORP | 66.692 $ | |||||||||||
| COMERICA BANK | 63.635 $ | +356 $ | +0,6 % | 63.279 $ | +1.564 $ | +2,5 % | 61.715 $ | +213 $ | +0,3 % | |||
| Parallel Advisors, LLC | 43.664 $ | +2.002 $ | +4,8 % | 41.662 $ | +232 $ | +0,6 % | 41.430 $ | +1.025 $ | +2,5 % | 40.405 $ | +232 $ | +0,6 % |
| Advisory Services Network, LLC | 34.959 $ | +1.789 $ | +5,4 % | 33.170 $ | ||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 23.450 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 20.758 $ | |||||||||||
| MATHER GROUP, LLC. | 11.397 $ | |||||||||||
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | 9.380 $ | |||||||||||
| WEDBUSH SECURITIES INC | 487 $ | +167 $ | +52,2 % | 320 $ | +20 $ | +6,7 % | 300 $ | +62 $ | +26,1 % | 238 $ | +5 $ | +2,1 % |
| Janney Montgomery Scott LLC | 257 $ | +12 $ | +4,9 % | 245 $ | +3 $ | +1,2 % | 242 $ | +7 $ | +3,0 % | 235 $ | +2 $ | +0,9 % |
| Virtu Financial LLC | 107 $ | -33 $ | -23,6 % | 140 $ | ||||||||
| Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC | 123 $ | +6 $ | +5,1 % | 117 $ | +0 $ | +0,0 % | 117 $ | +3 $ | +2,6 % | 114 $ | ||
| Capital Analysts, LLC | 25 $ | +0 $ | +0,0 % | |||||||||
| FNY Investment Advisers, LLC | 4 $ | +0 $ | +0,0 % | 4 $ | +0 $ | +0,0 % | 4 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| 78.034.824 $ | +7.261.775 $ | +12,1 % | 70.415.160 $ | +6.731.481 $ | +2.052,5 % | 65.911.326 $ | +2.555.862 $ | +3,4 % | 62.872.085 $ | +1.462.661 $ | +6,3 % | |