| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 44.842.657 $ | -349.592 $ | +5,3 % | 44.377.278 $ | +144.602 $ | +1.770,6 % | 44.381.162 $ | +1.399.195 $ | +34,5 % | 42.253.389 $ | +2.803.098 $ | +1.971,2 % | |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 9.123.325 $ | +56.801 $ | +0,6 % | 9.066.524 $ | -556.655 $ | -5,8 % | 9.623.179 $ | -898.233 $ | -8,5 % | 10.521.412 $ | +977.277 $ | +10,2 % |
| 1607 Capital Partners, LLC | 3.362.312 $ | +0 $ | +0,0 % | 3.362.312 $ | -750.073 $ | -18,2 % | 4.112.385 $ | -356.759 $ | -8,0 % | 4.469.144 $ | -285.525 $ | -6,0 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2.782.116 $ | -283.802 $ | -9,3 % | 3.065.918 $ | +424.319 $ | +16,1 % | 2.641.599 $ | +433.110 $ | +19,6 % | 2.208.489 $ | +1.326.095 $ | +150,3 % |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 2.280.377 $ | -65.594 $ | -2,8 % | 2.345.971 $ | -195.892 $ | -7,7 % | 2.541.863 $ | +39.350 $ | +1,6 % | 2.502.513 $ | -148.972 $ | -5,6 % |
| MORGAN STANLEY | 2.398.471 $ | +103.497 $ | +4,5 % | 2.294.974 $ | +238.080 $ | +11,6 % | 2.056.894 $ | +325.457 $ | +18,8 % | 1.731.437 $ | +86.718 $ | +5,3 % |
| Invesco Ltd. | 2.003.389 $ | -308.314 $ | -13,3 % | 2.311.703 $ | +204.700 $ | +9,7 % | 2.107.003 $ | +564.681 $ | +36,6 % | 1.542.322 $ | +513.385 $ | +49,9 % |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 1.572.872 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.572.872 $ | -47.104 $ | -2,9 % | 1.619.976 $ | -279.772 $ | -14,7 % | 1.899.748 $ | -217.468 $ | -10,3 % |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.738.927 $ | +229.208 $ | +15,2 % | 1.509.719 $ | -28.808 $ | -1,9 % | 1.538.527 $ | +75.857 $ | +5,2 % | 1.462.670 $ | +939.360 $ | +179,5 % |
| Pathstone Holdings, LLC | 1.253.441 $ | +585.487 $ | +87,7 % | 667.954 $ | -533.546 $ | -44,4 % | 1.201.500 $ | -300.630 $ | -20,0 % | 1.502.130 $ | -479.349 $ | -24,2 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.403.883 $ | -35.802 $ | -2,5 % | 1.439.685 $ | -60.599 $ | -4,0 % | 1.500.284 $ | +72.018 $ | +5,0 % | 1.428.266 $ | +38.242 $ | +2,8 % |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 1.467.361 $ | +20.740 $ | +1,4 % | 1.446.621 $ | +1.445.015 $ | +89.976,0 % | 1.606 $ | +159 $ | +11,0 % | 1.447 $ | -82 $ | -5,4 % |
| LPL Financial LLC | 684.779 $ | -780.986 $ | -53,3 % | 1.465.765 $ | +116.398 $ | +8,6 % | 1.349.367 $ | +167.477 $ | +14,2 % | 1.181.890 $ | -75.740 $ | -6,0 % |
| Carson Advisory Inc. | 1.294.827 $ | -15.360 $ | -1,2 % | 1.310.187 $ | -146.813 $ | -10,1 % | 1.457.000 $ | -8.627 $ | -0,6 % | 1.465.627 $ | -77.191 $ | -5,0 % |
| Cetera Investment Advisers | 1.387.657 $ | +25.010 $ | +1,8 % | 1.362.647 $ | -19.903 $ | -1,4 % | 1.382.550 $ | +1.273.638 $ | +1.169,4 % | 108.912 $ | -8.092 $ | -6,9 % |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1.321.352 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.321.352 $ | -39.571 $ | -2,9 % | 1.360.923 $ | +70.807 $ | +5,5 % | 1.290.116 $ | -48.036 $ | -3,6 % |
| Traub Capital Management LLC | 666.924 $ | -61.071 $ | -8,4 % | 727.995 $ | -99.225 $ | -12,0 % | 827.220 $ | -154.373 $ | -15,7 % | 981.593 $ | ||
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | 619.750 $ | -9.063 $ | -1,4 % | 628.813 $ | -137.745 $ | -18,0 % | 766.558 $ | +37.801 $ | +5,2 % | 728.757 $ | -132.944 $ | -15,4 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 721.878 $ | +448.733 $ | +164,3 % | 273.145 $ | +80.077 $ | +41,5 % | 193.068 $ | +53.690 $ | +38,5 % | 139.378 $ | -19.235 $ | -12,1 % |
| Whipplewood Advisors, LLC | 705.592 $ | +6.044 $ | +0,9 % | 699.548 $ | -7.796 $ | -1,1 % | 707.344 $ | +67.497 $ | +10,5 % | 639.847 $ | -23.340 $ | -3,5 % |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 695.270 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 593.226 $ | -69.258 $ | -10,5 % | 662.484 $ | +49.942 $ | +8,2 % | 612.542 $ | +38.984 $ | +6,8 % | 573.558 $ | -19.710 $ | -3,3 % |
| Waverly Advisors, LLC | 460.517 $ | -35.031 $ | -7,1 % | 495.548 $ | -73.943 $ | -13,0 % | 569.491 $ | -29.411 $ | -4,9 % | 598.902 $ | -78.635 $ | -11,6 % |
| Rock Point Advisors, LLC | 513.984 $ | -30.720 $ | -5,6 % | 544.704 $ | +39.057 $ | +7,7 % | 505.647 $ | +26.811 $ | +5,6 % | 478.836 $ | -39.279 $ | -7,6 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 518.000 $ | +36.000 $ | +7,5 % | 482.000 $ | +3.000 $ | +0,6 % | 479.000 $ | +236.000 $ | +97,1 % | 243.000 $ | +7.000 $ | +3,0 % |
| Concorde Asset Management, LLC | 322.595 $ | -108.856 $ | -25,2 % | 431.451 $ | +25.566 $ | +6,3 % | 405.885 $ | +315.390 $ | +348,5 % | |||
| Logan Stone Capital, LLC | 309.642 $ | -110.339 $ | -26,3 % | 419.981 $ | +302.162 $ | +256,5 % | 117.819 $ | -271.326 $ | -69,7 % | 389.145 $ | +298.868 $ | +331,1 % |
| Independent Advisor Alliance | 385.928 $ | |||||||||||
| KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT INC. | 371.000 $ | -7.000 $ | -1,9 % | 378.000 $ | +19.000 $ | +5,3 % | 359.000 $ | +358.627 $ | +96.146,6 % | |||
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | 326.830 $ | -30.720 $ | -8,6 % | 357.550 $ | -13.036 $ | -3,5 % | 370.586 $ | +20.485 $ | +5,9 % | 350.101 $ | -27.076 $ | -7,2 % |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 370.433 $ | +56.544 $ | +18,0 % | 313.889 $ | -10.682 $ | -3,3 % | 324.571 $ | |||||
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 355.945 $ | +0 $ | +0,0 % | 355.945 $ | -10.660 $ | -2,9 % | 366.605 $ | +18.076 $ | +5,2 % | 348.529 $ | +79.452 $ | +29,5 % |
| Northwest Financial Advisors | 356.820 $ | +19.899 $ | +5,9 % | 336.921 $ | +230.136 $ | +215,5 % | 106.785 $ | +5.265 $ | +5,2 % | 101.520 $ | -3.780 $ | -3,6 % |
| WHITTIER TRUST CO | 314.607 $ | -5.385 $ | -1,7 % | 319.992 $ | -19.507 $ | -5,7 % | 339.499 $ | +17.270 $ | +5,4 % | 322.229 $ | -99.586 $ | -23,6 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 195.686 $ | -134.426 $ | -40,7 % | 330.112 $ | +65.263 $ | +24,6 % | ||||||
| Noble Wealth Management PBC | 264.369 $ | -522 $ | -0,2 % | 264.891 $ | -54.206 $ | -17,0 % | 319.097 $ | -252.916 $ | -44,2 % | |||
| CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC | 249.224 $ | +0 $ | +0,0 % | 249.224 $ | -8.827 $ | -3,4 % | 258.051 $ | |||||
| Basepoint Wealth LLC | 215.684 $ | +3.450 $ | +1,6 % | 212.234 $ | -13.522 $ | -6,0 % | 225.756 $ | +4.760 $ | +2,2 % | 220.996 $ | -8.330 $ | -3,6 % |
| Tortoise Investment Management, LLC | 193.597 $ | -28.055 $ | -12,7 % | 221.652 $ | -8.253 $ | -3,6 % | ||||||
| IHT Wealth Management, LLC | 199.012 $ | +16.219 $ | +8,9 % | 182.793 $ | +11.158 $ | +6,5 % | 171.635 $ | +18.768 $ | +12,3 % | 152.867 $ | +26.388 $ | +20,9 % |
| STEPHENS INC /AR/ | 190.464 $ | +0 $ | +0,0 % | 190.464 $ | -5.704 $ | -2,9 % | 196.168 $ | +12.304 $ | +6,7 % | 183.864 $ | -6.846 $ | -3,6 % |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | 178.626 $ | +8.761 $ | +5,2 % | 169.865 $ | -6.290 $ | -3,6 % | ||||||
| Private Advisor Group, LLC | 169.229 $ | +64.182 $ | +61,1 % | 105.047 $ | +13.663 $ | +15,0 % | 91.384 $ | |||||
| Aquire Wealth Advisors, LLC | 155.511 $ | +7.668 $ | +5,2 % | 147.843 $ | -5.505 $ | -3,6 % | ||||||
| Mariner, LLC | 150.666 $ | +0 $ | +0,0 % | 150.666 $ | -4.512 $ | -2,9 % | 155.178 $ | +7.651 $ | +5,2 % | 147.527 $ | -5.493 $ | -3,6 % |
| HighTower Advisors, LLC | 80.099 $ | -32.433 $ | -28,8 % | 112.532 $ | -40.649 $ | -26,5 % | 153.181 $ | +5.492 $ | +3,7 % | 147.689 $ | -6.779 $ | -4,4 % |
| Savvy Advisors, Inc. | 139.338 $ | |||||||||||
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 134.223 $ | +0 $ | +0,0 % | 134.223 $ | ||||||||
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 129.093 $ | +0 $ | +0,0 % | 129.093 $ | -3.866 $ | -2,9 % | 132.959 $ | +6.555 $ | +5,2 % | 126.404 $ | -10.307 $ | -7,5 % |
| BAR HARBOR WEALTH MANAGEMENT | 116.045 $ | +0 $ | +0,0 % | 116.045 $ | -3.475 $ | -2,9 % | 119.520 $ | +5.893 $ | +5,2 % | 113.627 $ | -4.231 $ | -3,6 % |
| GatePass Capital, LLC | 76.800 $ | -38.400 $ | -33,3 % | 115.200 $ | -3.450 $ | -2,9 % | 118.650 $ | +5.850 $ | +5,2 % | 112.800 $ | -4.200 $ | -3,6 % |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 96.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 96.000 $ | -2.875 $ | -2,9 % | 98.875 $ | +4.875 $ | +5,2 % | 94.000 $ | -3.500 $ | -3,6 % |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 95.587 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 92.628 $ | |||||||||||
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 85.232 $ | |||||||||||
| ProVise Management Group, LLC | 85.033 $ | +4.193 $ | +5,2 % | 80.840 $ | -3.010 $ | -3,6 % | ||||||
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 78.313 $ | +0 $ | +0,0 % | 78.313 $ | -2.345 $ | -2,9 % | 80.658 $ | +3.977 $ | +5,2 % | 76.681 $ | -45.600 $ | -37,3 % |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 77.983 $ | |||||||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 60.403 $ | +0 $ | +0,0 % | 60.403 $ | -1.809 $ | -2,9 % | 62.212 $ | +3.067 $ | +5,2 % | 59.145 $ | -4.940 $ | -7,7 % |
| Farther Finance Advisors, LLC | 27.072 $ | -1.188 $ | -4,2 % | |||||||||
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | 25.006 $ | |||||||||||
| Allworth Financial LP | 23.040 $ | |||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 20.268 $ | |||||||||||
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 7.680 $ | +0 $ | +0,0 % | 7.680 $ | -230 $ | -2,9 % | 7.910 $ | |||||
| MAI Capital Management | 5.187 $ | +82 $ | +1,6 % | 5.105 $ | -41 $ | -0,8 % | 5.146 $ | +334 $ | +6,9 % | 4.812 $ | -97 $ | -2,0 % |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | 3.709 $ | +0 $ | +0,0 % | 3.709 $ | -112 $ | -2,9 % | 3.821 $ | +189 $ | +5,2 % | 3.632 $ | -135 $ | -3,6 % |
| Spire Wealth Management | 2.534 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.534 $ | -76 $ | -2,9 % | 2.610 $ | +128 $ | +5,2 % | 2.482 $ | -92 $ | -3,6 % |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 236 $ | +122 $ | +107,0 % | 114 $ | ||||||||
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 214 $ | +46 $ | +27,4 % | 168 $ | +9 $ | +5,7 % | 159 $ | -4.741 $ | -96,8 % | |||
| Janney Montgomery Scott LLC | 152 $ | +0 $ | +0,0 % | 152 $ | +12 $ | +8,6 % | 140 $ | |||||
| Penserra Capital Management LLC | 11 $ | |||||||||||
| FNY Investment Advisers, LLC | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||||||
| 44.842.657 $ | -349.592 $ | +5,3 % | 44.377.278 $ | +144.602 $ | +1.770,6 % | 44.381.162 $ | +1.399.195 $ | +34,5 % | 42.253.389 $ | +2.803.098 $ | +1.971,2 % | |