| Fonds | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 46.541.636 $ | +1.616.275 $ | +6,5 % | 45.129.845 $ | -982.105 $ | +1.946,1 % | 84.880.154 $ | +2.220.560 $ | +2,6 % | 81.966.361 $ | -2.061.152 $ | +0,4 % | |
| SOUTH PLAINS FINANCIAL, INC. | 39.262.000 $ | +848.000 $ | +2,2 % | 38.414.000 $ | -1.102.000 $ | -2,8 % | ||||||
| 1607 Capital Partners, LLC | 7.506.910 $ | +36.231 $ | +0,5 % | 7.470.679 $ | -1.014.046 $ | -12,0 % | 8.484.725 $ | -616.317 $ | -6,8 % | 9.101.042 $ | -496.862 $ | -5,2 % |
| MORGAN STANLEY | 6.029.131 $ | -238.395 $ | -3,8 % | 6.267.526 $ | +115.349 $ | +1,9 % | 6.152.177 $ | +857.140 $ | +16,2 % | 5.295.037 $ | -197.006 $ | -3,6 % |
| Tortoise Investment Management, LLC | 5.397.783 $ | -362.435 $ | -6,3 % | 5.760.218 $ | -48.700 $ | -0,8 % | 5.808.918 $ | +41.331 $ | +0,7 % | 5.767.587 $ | -795.855 $ | -12,1 % |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 4.029.834 $ | +352.473 $ | +9,6 % | 3.677.361 $ | +149.579 $ | +4,2 % | 3.527.782 $ | +373.501 $ | +11,8 % | 3.154.281 $ | -631.421 $ | -16,7 % |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 2.884.802 $ | +992.712 $ | +52,5 % | 1.892.090 $ | -803.162 $ | -29,8 % | 2.695.252 $ | -17.276 $ | -0,6 % | 2.712.528 $ | +509.336 $ | +23,1 % |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 2.596.284 $ | +38.268 $ | +1,5 % | 2.558.016 $ | -133.699 $ | -5,0 % | 2.691.715 $ | +282.217 $ | +11,7 % | 2.409.498 $ | +1.006.968 $ | +71,8 % |
| Blake Schutter Theil Wealth Advisors, LLC | 1.714.485 $ | +219.774 $ | +14,7 % | 1.494.711 $ | +299.319 $ | +25,0 % | 1.195.392 $ | +189.442 $ | +18,8 % | 1.005.950 $ | +157.066 $ | +18,5 % |
| UBS Group AG | 1.354.478 $ | -87.743 $ | -6,1 % | 1.442.221 $ | -164.528 $ | -10,2 % | 1.606.749 $ | +62.671 $ | +4,1 % | 1.544.078 $ | -356.531 $ | -18,8 % |
| Whipplewood Advisors, LLC | 1.448.458 $ | -141 $ | -0,0 % | 1.448.599 $ | +30.226 $ | +2,1 % | 1.418.373 $ | +88.401 $ | +6,6 % | 1.329.972 $ | -44.150 $ | -3,2 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.384.113 $ | +34.954 $ | +2,6 % | 1.349.159 $ | -50.101 $ | -3,6 % | 1.399.260 $ | -2.331 $ | -0,2 % | 1.401.591 $ | -188.839 $ | -11,9 % |
| CROBAN | 1.296.665 $ | +153.923 $ | +13,5 % | 1.142.742 $ | +289.292 $ | +33,9 % | 853.450 $ | +6.198 $ | +0,7 % | 847.252 $ | +16.245 $ | +2,0 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.081.000 $ | +69.000 $ | +6,8 % | 1.012.000 $ | +83.000 $ | +8,9 % | 929.000 $ | +44.000 $ | +5,0 % | 885.000 $ | +93.000 $ | +11,7 % |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | 870.702 $ | +66.976 $ | +8,3 % | 803.726 $ | +41.745 $ | +5,5 % | 761.981 $ | +46.423 $ | +6,5 % | 715.558 $ | +6.605 $ | +0,9 % |
| Baird Financial Group, Inc. | 801.228 $ | +14.449 $ | +1,8 % | 786.779 $ | -4.812 $ | -0,6 % | 791.591 $ | +83.199 $ | +11,7 % | 708.392 $ | -24.505 $ | -3,3 % |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 695.783 $ | +10.308 $ | +1,5 % | 685.475 $ | +7.386 $ | +1,1 % | 678.089 $ | +14.645 $ | +2,2 % | 663.444 $ | -19.039 $ | -2,8 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 539.411 $ | +3.330 $ | +0,6 % | 536.081 $ | +2.890 $ | +0,5 % | 533.191 $ | +53.463 $ | +11,1 % | 479.728 $ | +73.028 $ | +18,0 % |
| SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC | 459.913 $ | +50.766 $ | +12,4 % | 409.147 $ | +39.238 $ | +10,6 % | 369.909 $ | +8.007 $ | +2,2 % | 361.902 $ | +2.858 $ | +0,8 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 381.526 $ | +74.648 $ | +24,3 % | 306.878 $ | -14.726 $ | -4,6 % | 321.604 $ | -99.814 $ | -23,7 % | 421.418 $ | -11.156 $ | -2,6 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 392.595 $ | +29.110 $ | +8,0 % | 363.485 $ | -3.364 $ | -0,9 % | 366.849 $ | +61.143 $ | +20,0 % | 305.706 $ | +107.725 $ | +54,4 % |
| STEPHENS INC /AR/ | 392.175 $ | +29.085 $ | +8,0 % | 363.090 $ | +1.950 $ | +0,5 % | 361.140 $ | +107.460 $ | +42,4 % | 253.680 $ | -32.444 $ | -11,3 % |
| LPL Financial LLC | 368.955 $ | +57.861 $ | +18,6 % | 311.094 $ | +2.338 $ | +0,8 % | 308.756 $ | +6.668 $ | +2,2 % | 302.088 $ | -20.623 $ | -6,4 % |
| Midwest Trust Co | 109.573 $ | -250.259 $ | -69,5 % | 359.832 $ | +1.933 $ | +0,5 % | 357.899 $ | +7.730 $ | +2,2 % | 350.169 $ | ||
| Hickory Point Bank & Trust | 250.425 $ | +3.710 $ | +1,5 % | 246.715 $ | +1.325 $ | +0,5 % | 245.390 $ | -112.480 $ | -31,4 % | 357.870 $ | -10.270 $ | -2,8 % |
| Anchor Investment Management, LLC | 298.176 $ | -18.857 $ | -5,9 % | 317.033 $ | -33.634 $ | -9,6 % | 350.667 $ | +7.574 $ | +2,2 % | 343.093 $ | -9.846 $ | -2,8 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 341.192 $ | +128.589 $ | +60,5 % | 212.603 $ | -28.166 $ | -11,7 % | 240.769 $ | -6.397 $ | -2,6 % | 247.166 $ | -13.813 $ | -5,3 % |
| Dorsey & Whitney Trust CO LLC | 324.608 $ | +25.757 $ | +8,6 % | 298.851 $ | +1.605 $ | +0,5 % | 297.246 $ | +6.420 $ | +2,2 % | 290.826 $ | -1.356 $ | -0,5 % |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 276.506 $ | +3.813 $ | +1,4 % | 272.693 $ | +9.478 $ | +3,6 % | 263.215 $ | +5.406 $ | +2,1 % | 257.809 $ | -5.875 $ | -2,2 % |
| Worthington Financial Partners, LLC | 273.757 $ | +4.056 $ | +1,5 % | 269.701 $ | ||||||||
| Hilltop Holdings Inc. | 272.503 $ | +9.336 $ | +3,5 % | 263.167 $ | -10.017 $ | -3,7 % | 273.184 $ | +11.945 $ | +4,6 % | 261.239 $ | +3.887 $ | +1,5 % |
| Lee Financial Co | 269.381 $ | |||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 213.296 $ | -49.013 $ | -18,7 % | 262.309 $ | ||||||||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 245.331 $ | +22.869 $ | +10,3 % | 222.462 $ | ||||||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 232.730 $ | +51.370 $ | +28,3 % | 181.360 $ | +181.153 $ | +87.513,5 % | 207 $ | +74 $ | +55,6 % | 133 $ | -104 $ | -43,9 % |
| Ackerman Capital Advisors, LLC | 228.964 $ | +1.791 $ | +0,8 % | 227.173 $ | +36.973 $ | +19,4 % | 190.200 $ | |||||
| IFP Advisors, Inc | 218.616 $ | +64.033 $ | +41,4 % | 154.583 $ | +1.274 $ | +0,8 % | 153.309 $ | +9.279 $ | +6,4 % | 144.030 $ | +54.546 $ | +61,0 % |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 203.175 $ | +3.010 $ | +1,5 % | 200.165 $ | +1.075 $ | +0,5 % | 199.090 $ | +4.300 $ | +2,2 % | 194.790 $ | -5.590 $ | -2,8 % |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 197.473 $ | |||||||||||
| DAVENPORT & Co LLC | 177.254 $ | +2.626 $ | +1,5 % | 174.628 $ | -3.692 $ | -2,1 % | 178.320 $ | +3.851 $ | +2,2 % | 174.469 $ | -9.200 $ | -5,0 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 107.065 $ | +575 $ | +0,5 % | 106.490 $ | -65.197 $ | -38,0 % | 171.687 $ | -24.499 $ | -12,5 % | |||
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | 169.814 $ | +0 $ | +0,0 % | 169.814 $ | ||||||||
| Avior Wealth Management, LLC | 151.824 $ | +2.250 $ | +1,5 % | 149.574 $ | +805 $ | +0,5 % | 148.769 $ | +3.214 $ | +2,2 % | 145.555 $ | -30.524 $ | -17,3 % |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 143.640 $ | +2.128 $ | +1,5 % | 141.512 $ | +760 $ | +0,5 % | 140.752 $ | -10.550 $ | -7,0 % | 151.302 $ | +18.958 $ | +14,3 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 148.384 $ | +55.451 $ | +59,7 % | 92.933 $ | -98.584 $ | -51,5 % | ||||||
| Sightline Wealth Advisors, LLC | 139.531 $ | +2.530 $ | +1,8 % | 137.001 $ | +24.476 $ | +21,8 % | 112.525 $ | +3.089 $ | +2,8 % | 109.436 $ | -2.477 $ | -2,2 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 127.982 $ | +2.764 $ | +2,2 % | 125.218 $ | -3.594 $ | -2,8 % | ||||||
| NWF Advisory Services Inc. | 118.125 $ | +1.750 $ | +1,5 % | 116.375 $ | +625 $ | +0,5 % | 115.750 $ | |||||
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 113.313 $ | |||||||||||
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | 107.730 $ | +1.596 $ | +1,5 % | 106.134 $ | +570 $ | +0,5 % | 105.564 $ | +2.280 $ | +2,2 % | 103.284 $ | +3.990 $ | +4,0 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 104.526 $ | |||||||||||
| Sigma Planning Corp | 103.105 $ | +1.623 $ | +1,6 % | 101.482 $ | +4.493 $ | +4,6 % | 96.989 $ | +2.095 $ | +2,2 % | 94.894 $ | -2.724 $ | -2,8 % |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | 99.526 $ | +2.149 $ | +2,2 % | 97.377 $ | -73.375 $ | -43,0 % | ||||||
| Dynamic Advisor Solutions LLC | 95.137 $ | +2.055 $ | +2,2 % | 93.082 $ | ||||||||
| BARRETT & COMPANY, INC. | 56.700 $ | +840 $ | +1,5 % | 55.860 $ | +300 $ | +0,5 % | 55.560 $ | +1.200 $ | +2,2 % | 54.360 $ | -1.560 $ | -2,8 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 42.826 $ | |||||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 40.409 $ | +711 $ | +1,8 % | 39.698 $ | ||||||||
| Cresta Advisors, Ltd. | 14.170 $ | |||||||||||
| MAI Capital Management | 5.580 $ | +116 $ | +2,1 % | 5.464 $ | +97 $ | +1,8 % | 5.367 $ | +163 $ | +3,1 % | 5.204 $ | -102 $ | -1,9 % |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 231 $ | +4 $ | +1,8 % | 227 $ | +1 $ | +0,4 % | 226 $ | +7 $ | +3,2 % | 219 $ | -21 $ | -8,8 % |
| DEROY & DEVEREAUX PRIVATE INVESTMENT COUNSEL INC | 109 $ | +2 $ | +1,9 % | 107 $ | +1 $ | +0,9 % | 106 $ | +2 $ | +1,9 % | 104 $ | -3 $ | -2,8 % |
| FNY Investment Advisers, LLC | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | |||||||
| 46.541.636 $ | +1.616.275 $ | +6,5 % | 45.129.845 $ | -982.105 $ | +1.946,1 % | 84.880.154 $ | +2.220.560 $ | +2,6 % | 81.966.361 $ | -2.061.152 $ | +0,4 % | |