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Was steckt im Fonds JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft JNL Series Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.229.445.054 $50,20108.435.896.313
Treasury, United States Department ofTreasury, United States Department ofDBT91282CAV3LongModellwert (Stufe 2)499.824.604 $20,41641.280.000
ONEOK, Inc.ONEOK, Inc.DBT682680BN2LongModellwert (Stufe 2)6.045.354 $0,255.913.000
SK Hynix Inc.SK Hynix Inc.DBT78392BAJ6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt5.036.308 $0,215.060.000
NSTAR Electric CompanyNSTAR Electric CompanyDBT67021CAW7LongModellwert (Stufe 2)5.033.440 $0,215.000.000
Crown Castle Inc.Crown Castle Inc.DBT22822VBC4LongModellwert (Stufe 2)4.928.021 $0,205.000.000
Boston Gas CompanyBoston Gas CompanyDBT100743AK9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.921.033 $0,205.000.000
Duke Energy CorporationDuke Energy CorporationDBT26441CCJ2LongModellwert (Stufe 2)8.257.355 $0,349.087.000
T-Mobile USA, Inc.T-Mobile USA, Inc.DBT87264ADG7LongModellwert (Stufe 2)7.921.725 $0,329.134.000
Dominion Energy, Inc.Dominion Energy, Inc.DBT25746UDG1LongModellwert (Stufe 2)4.301.924 $0,184.500.000
South Africa, Parliament ofSouth Africa, Parliament ofDBTZAG000208364LongModellwert (Stufe 2)10.785.946 $0,44181.100.000
SempraSempraDBT816851BR9LongModellwert (Stufe 2)4.118.888 $0,174.000.000
Exelon CorporationExelon CorporationDBT30161NBN0LongModellwert (Stufe 2)4.013.930 $0,163.925.000
AT&T Inc.AT&T Inc.DBT00206RJY9LongModellwert (Stufe 2)6.932.693 $0,288.991.000
Vertiv Group CorporationVertiv Group CorporationDBT92535UAB0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.635.047 $0,153.696.000
Labcorp Holdings Inc.Labcorp Holdings Inc.DBT50540RBB7LongModellwert (Stufe 2)3.547.376 $0,143.639.000
Wells Fargo & CompanyWells Fargo & CompanyDBT95000U3W1LongModellwert (Stufe 2)7.007.396 $0,296.759.000
Arizona Public Service CompanyArizona Public Service CompanyDBT040555DJ0LongModellwert (Stufe 2)3.537.204 $0,143.589.000
Renesas Electronics CorporationRenesas Electronics CorporationDBT75972BAB7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.513.097 $0,143.570.000
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.DBT573874AQ7LongModellwert (Stufe 2)3.432.589 $0,143.251.000
Hyundai Capital AmericaHyundai Capital AmericaDBT44891ACU9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.426.296 $0,143.380.000
Fermaca Enterprises S. de R.L. de C.V.Fermaca Enterprises S. de R.L. de C.V.DBTUSP39198AA76LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.411.584 $0,143.379.597
Trans-Allegheny Interstate Line CompanyTrans-Allegheny Interstate Line CompanyDBT893045AF1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.362.640 $0,143.307.000
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.DBT46647PEK8LongModellwert (Stufe 2)8.623.182 $0,358.522.000
Paychex, Inc.Paychex, Inc.DBT704326AB3LongModellwert (Stufe 2)3.332.902 $0,143.316.000
Presidencia da RepublicaPresidencia da RepublicaDBTBRSTNCNTF1P8LongModellwert (Stufe 2)8.792.574 $0,3646.800.000
Gobierno Federal de los Estados Unidos MexicanosGobierno Federal de los Estados Unidos MexicanosDBTMX0MGO0000P2LongModellwert (Stufe 2)12.701.880 $0,52189.800.000
Jacobs Solutions Inc.Jacobs Solutions Inc.DBT46982LAB4LongModellwert (Stufe 2)2.985.319 $0,123.063.000
TransCanada PipeLines LimitedTransCanada PipeLines LimitedDBT89352HAM1LongModellwert (Stufe 2)2.899.049 $0,123.000.000
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.DBT16411RAN9LongModellwert (Stufe 2)4.723.367 $0,194.647.000
Comision De Promocion Del Peru Para La Exportacion Y El TurismoComision De Promocion Del Peru Para La Exportacion Y El TurismoDBTPEP01000C5G4LongModellwert (Stufe 2)5.416.231 $0,2217.600.000
Royal Bank of CanadaRoyal Bank of CanadaDBT78017DAQ1LongModellwert (Stufe 2)2.644.410 $0,112.687.000
Estado EspanolEstado EspanolDBTES0000012F76LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.703.939 $0,153.500.000
United Airlines Holdings, Inc.United Airlines Holdings, Inc.DBT910047AL3LongModellwert (Stufe 2)3.262.551 $0,133.330.000
Lima Metro Line 2 Finance LimitedLima Metro Line 2 Finance LimitedDBTUSG54897AA45LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.258.780 $0,133.248.235
MPLX LPMPLX LPDBT55336VCC2LongModellwert (Stufe 2)3.420.295 $0,143.437.000
Avilease Capital LimitedAvilease Capital LimitedDBT05370HAA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.422.457 $0,102.485.000
The Southern CompanyThe Southern CompanyDBT842587DE4LongModellwert (Stufe 2)3.644.420 $0,153.695.000
Mozart Debt Merger Sub Inc.Mozart Debt Merger Sub Inc.DBT62482BAB8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.407.680 $0,102.432.000
Amgen Inc.Amgen Inc.DBT031162DU1LongModellwert (Stufe 2)2.370.947 $0,102.463.000
Kyndryl Holdings, Inc.Kyndryl Holdings, Inc.DBT50155QAM2LongModellwert (Stufe 2)2.269.855 $0,093.251.000
Commonwealth of AustraliaCommonwealth of AustraliaDBTAU000XCLWAM0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.791.417 $0,114.810.000
American Express CompanyAmerican Express CompanyDBT025816ES4LongModellwert (Stufe 2)2.251.811 $0,092.267.000
Groupe WSP Global Inc.Groupe WSP Global Inc.DBT92938WAG8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.246.239 $0,092.263.000
Banco de Credito del PeruBanco de Credito del PeruDBT05971V2D6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.217.797 $0,092.250.000
NatWest Group PLCNatWest Group PLCDBT639057AV0LongModellwert (Stufe 2)3.863.287 $0,163.875.000
Lloyds Banking Group PLCLloyds Banking Group PLCDBT539439BE8LongModellwert (Stufe 2)2.200.023 $0,092.160.000
VeriSign, Inc.VeriSign, Inc.DBT92343EAQ5LongModellwert (Stufe 2)2.198.975 $0,092.181.000
First Industrial, L.P.First Industrial, L.P.DBT32055RAS6LongModellwert (Stufe 2)2.196.563 $0,092.176.000
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.DBT58933YBT1LongModellwert (Stufe 2)2.179.841 $0,092.195.000
Verizon Communications Inc.Verizon Communications Inc.DBT92343VHH0LongModellwert (Stufe 2)2.156.330 $0,092.206.000
CRH SMW Finance Designated Activity CompanyCRH SMW Finance Designated Activity CompanyDBT12704PAB4LongModellwert (Stufe 2)2.135.823 $0,092.098.000
Daimler Trucks Finance North America LLCDaimler Trucks Finance North America LLCDBT233853BL3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.119.909 $0,092.158.000
Nationwide Building SocietyNationwide Building SocietyDBT63861VAN7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.100.983 $0,092.095.000
CEMEX S.A.B. de C.V.CEMEX S.A.B. de C.V.DBTUSP2253TJS98LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.292.545 $0,092.300.000
Viking Cruises LimitedViking Cruises LimitedDBT92676XAH0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.080.835 $0,082.105.000
ING Groep N.V.ING Groep N.V.DBT456837BV4LongModellwert (Stufe 2)2.078.374 $0,082.087.000
Sandor-PalotaSandor-PalotaDBTHU0000406624LongModellwert (Stufe 2)3.034.423 $0,121.070.300.000
Presidencia de la Republica de ChilePresidencia de la Republica de ChileDBTCL0002951094LongModellwert (Stufe 2)2.368.004 $0,101.835.400.000
Urad Vlady Ceske RepublikyUrad Vlady Ceske RepublikyDBTCZ0001005375LongModellwert (Stufe 2)4.242.888 $0,1791.900.000
Patrimonio en Fideicomiso D.S. N 093-2002-EF-InRetail ConsumerPatrimonio en Fideicomiso D.S. N 093-2002-EF-InRetail ConsumerDBTUSP56236AB16LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.966.329 $0,082.050.000
Credit Agricole S.A.Credit Agricole S.A.DBT22535WAS6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.956.227 $0,081.994.000
Societe GeneraleSociete GeneraleDBT83368RCK6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.952.538 $0,081.994.000
Barclays PLCBarclays PLCDBT06738EDE2LongModellwert (Stufe 2)1.936.346 $0,081.962.000
UBS Group AGUBS Group AGDBT225401BP2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.936.229 $0,081.998.000
180 Medical, Inc.180 Medical, Inc.DBT682357AB4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.926.615 $0,081.963.000
Malaysia, Government ofMalaysia, Government ofDBTMYBMS1900047LongModellwert (Stufe 2)3.704.023 $0,1514.900.000
Avolon Holdings Funding LimitedAvolon Holdings Funding LimitedDBT05401AAV3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.514.762 $0,143.431.000
Molex Electronic Technologies, LLCMolex Electronic Technologies, LLCDBT60856BAF1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.914.167 $0,081.886.000
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.DBT606822DT8LongModellwert (Stufe 2)1.908.669 $0,081.943.000
BPCEBPCEDBT05571ABE4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.891.870 $0,081.918.000
Ashtead Capital, Inc.Ashtead Capital, Inc.DBT045054AQ6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.887.151 $0,081.869.000
Novartis Capital CorporationNovartis Capital CorporationDBT66989HBL1LongModellwert (Stufe 2)1.886.050 $0,081.872.000
Teva Pharmaceutical Finance, LLCTeva Pharmaceutical Finance, LLCDBT88163VAD1LongModellwert (Stufe 2)1.877.690 $0,081.823.000
NGPL PipeCo LLCNGPL PipeCo LLCDBT62928CAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.850.590 $0,082.011.000
Rollins, Inc.Rollins, Inc.DBT775711AC8LongModellwert (Stufe 2)1.847.500 $0,081.852.000
Triton Container International LimitedTriton Container International LimitedDBT89681LAC6LongModellwert (Stufe 2)1.844.783 $0,081.887.000
Bell Canada inc.Bell Canada inc.DBT0778FPAQ2LongModellwert (Stufe 2)1.840.352 $0,081.803.000
Ministerio De Hacienda Y Credito PublicoMinisterio De Hacienda Y Credito PublicoDBTCOL17CT03615LongModellwert (Stufe 2)1.839.526 $0,089.611.400.000
Glencore Funding LLCGlencore Funding LLCDBT378272CD8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.838.814 $0,081.836.000
Block Financial LLCBlock Financial LLCDBT093662AK0LongModellwert (Stufe 2)1.837.085 $0,081.890.000
Suzano Netherlands B.V.Suzano Netherlands B.V.DBT86960YAA0LongModellwert (Stufe 2)1.819.552 $0,071.882.000
Essential Properties, L.P.Essential Properties, L.P.DBT29670VAB5LongModellwert (Stufe 2)1.814.248 $0,071.843.000
General Motors Financial Company, Inc.General Motors Financial Company, Inc.DBT37045XFM3LongModellwert (Stufe 2)1.810.366 $0,071.839.000
JBS USA Holding Lux S.a r.l.JBS USA Holding Lux S.a r.l.DBT472140AH5LongModellwert (Stufe 2)1.808.403 $0,071.853.000
Electricite de FranceElectricite de FranceDBT268317AV6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.805.235 $0,071.948.000
Progressive Corporation, TheProgressive Corporation, TheDBT743315BD4LongModellwert (Stufe 2)1.801.045 $0,071.799.000
Airbnb, Inc.Airbnb, Inc.DBT009066AE1LongModellwert (Stufe 2)1.795.845 $0,071.792.000
AIB Group Public Limited CompanyAIB Group Public Limited CompanyDBT00135TAE4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.792.428 $0,071.736.000
Energy Transfer LPEnergy Transfer LPDBT29273VAM2LongModellwert (Stufe 2)1.792.267 $0,071.770.000
United Airlines Pass Through Certificates, Series 2015-1United Airlines Pass Through Certificates, Series 2015-1DBT90932LAH0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.789.944 $0,071.822.000
Penske Truck Leasing Co., L.P.Penske Truck Leasing Co., L.P.DBT709599CB8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.784.667 $0,071.757.000
Goldman Sachs Group, Inc., TheGoldman Sachs Group, Inc., TheDBT38141GD35LongModellwert (Stufe 2)4.608.278 $0,194.626.000
Takeda U.S. Financing, Inc.Takeda U.S. Financing, Inc.DBT87406BAB8LongModellwert (Stufe 2)1.782.243 $0,071.788.000
Bundesrepublik DeutschlandBundesrepublik DeutschlandDBTDE0001102531LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.072.015 $0,132.940.000
MasTec, Inc.MasTec, Inc.DBT576323AT6LongModellwert (Stufe 2)1.779.970 $0,071.724.000
Bunge Limited Finance Corp.Bunge Limited Finance Corp.DBT120568BF6LongModellwert (Stufe 2)1.779.899 $0,071.840.000
Prumo Participacoes E Investimentos S.A.Prumo Participacoes E Investimentos S.A.DBTUSP7922DAB03LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.774.430 $0,071.765.040
CSX CorporationCSX CorporationDBT126408HF3LongModellwert (Stufe 2)1.774.426 $0,072.316.000
Smurfit Kappa Treasury Unlimited CompanySmurfit Kappa Treasury Unlimited CompanyDBT83272GAD3LongModellwert (Stufe 2)1.770.898 $0,071.738.000
Aircastle LimitedAircastle LimitedDBT00929JAB2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.770.335 $0,071.753.000
TELUS CorporationTELUS CorporationDBT87971MCM3LongModellwert (Stufe 2)1.769.335 $0,071.740.000
Williams Companies, Inc., TheWilliams Companies, Inc., TheDBT969457CW8LongModellwert (Stufe 2)1.767.982 $0,071.791.000
Mars, IncorporatedMars, IncorporatedDBT571676BC8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.767.153 $0,071.809.000
Rentokil Terminix Funding, LLCRentokil Terminix Funding, LLCDBT760130AA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.766.355 $0,071.758.000
B.A.T Capital CorporationB.A.T Capital CorporationDBT05526DCC7LongModellwert (Stufe 2)3.029.780 $0,123.269.000
HM TreasuryHM TreasuryDBTGB0032452392LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.993.622 $0,122.330.000
VICI Properties Inc.VICI Properties Inc.DBT92564RAB1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.756.458 $0,071.786.000
NiSource Inc.NiSource Inc.DBT65473PAQ8LongModellwert (Stufe 2)4.080.423 $0,174.068.000
GE HealthCare Technologies Inc.GE HealthCare Technologies Inc.DBT36266GAB3LongModellwert (Stufe 2)1.751.812 $0,071.741.000
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc.DBT571903BW2LongModellwert (Stufe 2)3.480.877 $0,143.486.000
Lockheed Martin CorporationLockheed Martin CorporationDBT539830CM9LongModellwert (Stufe 2)1.750.783 $0,071.736.000
Expedia Group, Inc.Expedia Group, Inc.DBT30212PAP0LongModellwert (Stufe 2)1.750.522 $0,071.775.000
AerCap Ireland Capital Designated Activity CompanyAerCap Ireland Capital Designated Activity CompanyDBT00774MBK0LongModellwert (Stufe 2)3.094.483 $0,133.035.000
Extra Space Storage LPExtra Space Storage LPDBT30225VAS6LongModellwert (Stufe 2)1.741.949 $0,071.716.000
Evergy Kansas Central, Inc.Evergy Kansas Central, Inc.DBT30036FAB7LongModellwert (Stufe 2)1.736.662 $0,071.773.000
Videotron LteeVideotron LteeDBT92660FAT1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.728.972 $0,071.712.000
Arrow Electronics, Inc.Arrow Electronics, Inc.DBT04273WAF8LongModellwert (Stufe 2)1.727.928 $0,071.711.000
CCL Industries Inc.CCL Industries Inc.DBT124900AD3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.725.194 $0,071.848.000
Commonwealth Edison CompanyCommonwealth Edison CompanyDBT202795KB5LongModellwert (Stufe 2)1.720.827 $0,071.692.000
Textron Inc.Textron Inc.DBT883203CE9LongModellwert (Stufe 2)1.719.168 $0,071.692.000
Element Fleet Management Corp.Element Fleet Management Corp.DBT286181AK8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.428.249 $0,143.346.000
Entergy CorporationEntergy CorporationDBT29364GAQ6LongModellwert (Stufe 2)1.718.873 $0,071.681.000
Eastern Energy Gas Holdings, LLCEastern Energy Gas Holdings, LLCDBT27636AAA0LongModellwert (Stufe 2)1.713.223 $0,071.822.000
Morgan StanleyMorgan StanleyDBT61747YFM2LongModellwert (Stufe 2)5.431.010 $0,225.419.000
Truist Financial CorporationTruist Financial CorporationDBT89788MAT9LongModellwert (Stufe 2)2.503.083 $0,102.431.000
Uber Technologies, Inc.Uber Technologies, Inc.DBT90353TAP5LongModellwert (Stufe 2)1.705.485 $0,071.743.000
Westinghouse Air Brake Technologies CorporationWestinghouse Air Brake Technologies CorporationDBT960386AS9LongModellwert (Stufe 2)1.699.781 $0,071.681.000
Quest Diagnostics IncorporatedQuest Diagnostics IncorporatedDBT74834LBG4LongModellwert (Stufe 2)1.699.584 $0,071.712.000
PT. Perusahaan Listrik NegaraPT. Perusahaan Listrik NegaraDBT71568QAC1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.685.741 $0,071.700.000
Black Hills CorporationBlack Hills CorporationDBT092113AX7LongModellwert (Stufe 2)1.685.022 $0,071.624.000
AutoZone, Inc.AutoZone, Inc.DBT053332BM3LongModellwert (Stufe 2)1.683.649 $0,071.655.000
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc.DBT92345YAJ5LongModellwert (Stufe 2)1.683.391 $0,071.690.000
Republique Francaise PresidenceRepublique Francaise PresidenceDBTFR0012993103LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.378.477 $0,142.940.000
Enterprise Products Operating LLCEnterprise Products Operating LLCDBT29379VCH4LongModellwert (Stufe 2)1.663.970 $0,071.731.000
Northrop Grumman CorporationNorthrop Grumman CorporationDBT666807CM2LongModellwert (Stufe 2)2.489.334 $0,102.861.000
McDonald's CorporationMcDonald's CorporationDBT58013MFC3LongModellwert (Stufe 2)1.638.713 $0,071.965.000
AbbVie Inc.AbbVie Inc.DBT00287YAS8LongModellwert (Stufe 2)2.596.197 $0,112.842.000
Prime Minister's Office SingaporePrime Minister's Office SingaporeDBTSGXF25686589LongModellwert (Stufe 2)3.176.044 $0,134.000.000
Romania, Government ofRomania, Government ofDBTROCDG04X8WJ7LongModellwert (Stufe 2)2.061.196 $0,089.100.000
Workday, Inc.Workday, Inc.DBT98138HAH4LongModellwert (Stufe 2)2.469.399 $0,102.580.000
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc.DBT718172DJ5LongModellwert (Stufe 2)1.570.638 $0,061.541.000
Foundry JV Holdco LLCFoundry JV Holdco LLCDBT350930AC7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.586.752 $0,112.500.000
Bank of New York Mellon Corporation, TheBank of New York Mellon Corporation, TheDBT06406RBZ9LongModellwert (Stufe 2)3.044.824 $0,123.045.000
OCP S.A.OCP S.A.DBTXS2810168737LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.560.621 $0,061.500.000
Republic of Indonesia, The Government of, TheRepublic of Indonesia, The Government of, TheDBTIDG000010802LongModellwert (Stufe 2)5.461.461 $0,2289.200.000.000
Thailand, Kingdom ofThailand, Kingdom ofDBTTH062303FC01LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.235.204 $0,13106.000.000
Urzad Rady MinistrowUrzad Rady MinistrowDBTPL0000116851LongModellwert (Stufe 2)4.771.780 $0,1919.200.000
Honeywell Aerospace Inc.Honeywell Aerospace Inc.DBT43849RAG0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.530.191 $0,061.542.000
Bank of America CorporationBank of America CorporationDBT06051GMQ9LongModellwert (Stufe 2)5.123.647 $0,215.200.000
MetLife, Inc.MetLife, Inc.DBT59156RCQ9LongModellwert (Stufe 2)1.515.528 $0,061.496.000
Ameren Illinois CompanyAmeren Illinois CompanyDBT02361DBA7LongModellwert (Stufe 2)1.508.891 $0,061.500.000
Guardian Life Insurance Co.Guardian Life Insurance Co.DBT40139LBK8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.500.404 $0,061.490.000
Citigroup Inc.Citigroup Inc.DBT172967QA2LongModellwert (Stufe 2)5.027.617 $0,215.009.000
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.DBT14149YAW8LongModellwert (Stufe 2)1.694.281 $0,071.963.000
Baker Hughes Holdings LLCBaker Hughes Holdings LLCDBT05724BAP4LongModellwert (Stufe 2)1.487.397 $0,061.516.000
Constellation Energy Generation, LLCConstellation Energy Generation, LLCDBT210385AQ3LongModellwert (Stufe 2)1.475.752 $0,061.492.000
The Cleveland Electric Illuminating CompanyThe Cleveland Electric Illuminating CompanyDBT186108CK0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.470.355 $0,061.500.000
Ecopetrol S.A.Ecopetrol S.A.DBT279158AQ2LongModellwert (Stufe 2)1.643.885 $0,072.320.000
Illumina, Inc.Illumina, Inc.DBT452327AR0LongModellwert (Stufe 2)1.458.865 $0,061.466.000
GLP Financing, LLCGLP Financing, LLCDBT361841AX7LongModellwert (Stufe 2)1.456.191 $0,061.500.000
Waste Connections, Inc.Waste Connections, Inc.DBT94106BAJ0LongModellwert (Stufe 2)1.449.788 $0,061.421.000
Athene Global FundingAthene Global FundingDBT04685A3X7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.299.795 $0,133.316.000
Motorola Solutions, Inc.Motorola Solutions, Inc.DBT620076CB3LongModellwert (Stufe 2)1.437.579 $0,061.416.000
Anglo American Capital PLCAnglo American Capital PLCDBT034863BJ8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.427.639 $0,061.453.000
Atlassian CorporationAtlassian CorporationDBT049468AA9LongModellwert (Stufe 2)1.420.544 $0,061.411.000
NXP B.V.NXP B.V.DBT62954HBG2LongModellwert (Stufe 2)1.416.722 $0,061.433.000
Cabinet Office, Government of JapanCabinet Office, Government of JapanDBTJP1201641J38LongModellwert (Stufe 2)4.571.383 $0,19827.300.000
Eaton CorporationEaton CorporationDBT278058DZ2LongModellwert (Stufe 2)1.400.906 $0,061.419.000
BPRL International Singapore PTE. Ltd.BPRL International Singapore PTE. Ltd.DBTXS1548865911LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.396.355 $0,061.400.000
Banco Santander Mexico, S.A., I.B.M., Grupo Financiero Santander MexicoBanco Santander Mexico, S.A., I.B.M., Grupo Financiero Santander MexicoDBTUSP1S81BAB48LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.368.424 $0,061.300.000
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I, L.P.Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I, L.P.DBT71845JAB4LongModellwert (Stufe 2)1.363.427 $0,061.326.000
Asian Development BankAsian Development BankDBTXS1496739464LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.350.145 $0,06129.000.000
JSW Energy LimitedJSW Energy LimitedDBTUSY4S71YAA27LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.336.172 $0,051.459.500
International Finance CorporationInternational Finance CorporationDBTXS1748803282LongModellwert (Stufe 2)1.333.343 $0,0524.200.000
Cosan Overseas LimitedCosan Overseas LimitedDBTXS0556373347LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.330.000 $0,051.400.000
AI Candelaria (Spain), S.L.UAI Candelaria (Spain), S.L.UDBTUSE0R75RAB28LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.215.199 $0,092.443.748
Minsur S.A.Minsur S.A.DBTUSP6811TAB19LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.314.446 $0,051.400.000
Aviation Capital Group LLCAviation Capital Group LLCDBT05369AAQ4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.299.381 $0,051.280.000
Service Public Federal Chancellerie Du Premier MinistreService Public Federal Chancellerie Du Premier MinistreDBTBE0000360694LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.614.377 $0,071.460.000
Assembleia da RepublicaAssembleia da RepublicaDBTPTOTELOE0028LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.826.258 $0,071.710.000
AngloGold Ashanti Holdings PLCAngloGold Ashanti Holdings PLCDBT03512TAF8LongModellwert (Stufe 2)1.250.641 $0,051.300.000
Inter-American Development BankInter-American Development BankDBTXS2749539933LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.249.079 $0,05120.000.000
WEC Energy Group Inc.WEC Energy Group Inc.DBT92939UAU0LongModellwert (Stufe 2)1.245.048 $0,051.267.000
MV24 Capital B.V.MV24 Capital B.V.DBTUSN53766AA41LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.244.590 $0,051.249.254
GNL Quintero S.A.GNL Quintero S.A.DBTUSP4909LAA81LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.231.165 $0,051.236.000
Minejesa Capital B.V.Minejesa Capital B.V.DBTUSN57445AA17LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.217.884 $0,051.233.100
Amphenol CorporationAmphenol CorporationDBT032095BB6LongModellwert (Stufe 2)1.206.266 $0,051.283.000
Ongc Videsh Vankorneft Pte. Ltd.Ongc Videsh Vankorneft Pte. Ltd.DBTXS1457499645LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.196.475 $0,051.200.000
Oversea-Chinese Banking Corporation LimitedOversea-Chinese Banking Corporation LimitedDBT69033DAE7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.286.157 $0,092.300.000
Chile Electricity PEC SpAChile Electricity PEC SpADBT168831AA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.173.565 $0,051.295.465
Rutas 2 And 7 Finance LtdRutas 2 And 7 Finance LtdDBTUSG77265AA73LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.170.844 $0,051.540.000
ITC Holdings Corp.ITC Holdings Corp.DBT465685AQ8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.932.238 $0,082.000.000
Banco Espirito Santo S.A.Banco Espirito Santo S.A.DBTPTBEQKOM0019LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.627.437 $0,076.400.000
Cap S.A.Cap S.A.DBTUSP2316YAA12LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.664.233 $0,072.000.000
Permian Resources Operating, LLCPermian Resources Operating, LLCDBT71424VAB6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.159.941 $0,051.138.000
Banco Mercantil Del Norte, S.A., Institucion De Banca Multiple, Grupo Financiero BanorteBanco Mercantil Del Norte, S.A., Institucion De Banca Multiple, Grupo Financiero BanorteDBT05971PAD0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.734.231 $0,071.700.000
Government of IrelandGovernment of IrelandDBTIE00BH3SQ895LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.134.452 $0,051.030.000
Burlington Northern Santa Fe, LLCBurlington Northern Santa Fe, LLCDBT12189LBK6LongModellwert (Stufe 2)1.131.673 $0,051.228.000
Ministry of FinanceMinistry of FinanceDBTIL0012277849LongModellwert (Stufe 2)1.117.264 $0,053.500.000
United Overseas Bank LimitedUnited Overseas Bank LimitedDBT91127LAE0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.580.720 $0,061.600.000
Departamento Administrativo De La Presidencia De La RepublicaDepartamento Administrativo De La Presidencia De La RepublicaDBT195325DT9LongModellwert (Stufe 2)1.988.124 $0,083.438.450.000
Genesee & Wyoming Inc.Genesee & Wyoming Inc.DBT371559AB1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.067.101 $0,041.055.000
Bioceanico Sovereign Certificate LimitedBioceanico Sovereign Certificate LimitedDBTUSG11176AA54LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.066.912 $0,041.309.283
Banco Internacional Del Peru S.A.A. - InterbankBanco Internacional Del Peru S.A.A. - InterbankDBTUSP13435AG03LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.163.244 $0,092.150.000
Royalty Pharma PLCRoyalty Pharma PLCDBT78081BAV5LongModellwert (Stufe 2)1.052.162 $0,041.079.000
Gabx Leasing LLCGabx Leasing LLCDBT36274FAA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.051.458 $0,041.066.000
Colonial Enterprises, Inc.Colonial Enterprises, Inc.DBT19565CAB6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.042.164 $0,041.044.000
International Bank for Reconstruction and DevelopmentInternational Bank for Reconstruction and DevelopmentDBTXS2615587263LongModellwert (Stufe 2)1.041.711 $0,04100.000.000
AEP Texas Inc.AEP Texas Inc.DBT00108WAS9LongModellwert (Stufe 2)1.695.633 $0,071.680.000
Arthur J. Gallagher & Co.Arthur J. Gallagher & Co.DBT04316JAL3LongModellwert (Stufe 2)1.029.874 $0,041.019.000
Gold Fields Orogen Holding (BVI) LimitedGold Fields Orogen Holding (BVI) LimitedDBTXS1993965950LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.020.432 $0,041.000.000
Willis North America Inc.Willis North America Inc.DBT970648AP6LongModellwert (Stufe 2)1.003.507 $0,041.017.000
Hubbell IncorporatedHubbell IncorporatedDBT443510AL6LongModellwert (Stufe 2)992.983 $0,041.018.000
Intergroup Financial Services Corp.Intergroup Financial Services Corp.DBTUSP5626FAA05LongModellwert (Stufe 2)beschränkt989.380 $0,041.000.000
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.DBT29246QAB1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt984.282 $0,041.095.000
ArcelorMittalArcelorMittalDBT03938LBG8LongModellwert (Stufe 2)976.025 $0,04927.000
Lowe`s Companies, Inc.Lowe`s Companies, Inc.DBT548661EM5LongModellwert (Stufe 2)964.512 $0,041.019.000
1261229 B.C. Ltd.1261229 B.C. Ltd.DBT68288AAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt943.000 $0,04920.000
Apa Corp.Apa Corp.DBT03743QAR9LongModellwert (Stufe 2)942.630 $0,04918.000
Corporacion Nacional del Cobre de ChileCorporacion Nacional del Cobre de ChileDBTUSP3143NBE33LongModellwert (Stufe 2)beschränkt938.556 $0,041.000.000
Huntington Bancshares IncorporatedHuntington Bancshares IncorporatedDBT446150AX2LongModellwert (Stufe 2)938.260 $0,041.094.000
Wand NewCo 3, Inc.Wand NewCo 3, Inc.DBT933940AA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt930.475 $0,04910.000
CNH Industrial Capital LLCCNH Industrial Capital LLCDBT12592BAW4LongModellwert (Stufe 2)929.483 $0,04951.000
Life Time, Inc.Life Time, Inc.DBT53190FAE5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt928.876 $0,04925.000
Cenovus Energy Inc.Cenovus Energy Inc.DBT15135UBB4LongModellwert (Stufe 2)925.221 $0,04928.000
Victra Holdings LLCVictra Holdings LLCDBT92648DAA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt921.850 $0,04895.000
Qorvo, Inc.Qorvo, Inc.DBT74736KAJ0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt921.622 $0,041.019.000
Emirates Sembcorp Water & Power Company P.J.S.C.Emirates Sembcorp Water & Power Company P.J.S.C.DBT29135EAA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt919.743 $0,041.000.000
Southern Natural Gas Company, L.L.C.Southern Natural Gas Company, L.L.C.DBT84346LAD2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt917.906 $0,04903.000
nVent Finance S.a r.l.nVent Finance S.a r.l.DBT67078AAF0LongModellwert (Stufe 2)915.038 $0,04891.000
Western Midstream Operating, LPWestern Midstream Operating, LPDBT958667AJ6LongModellwert (Stufe 2)914.995 $0,04928.000
European Investment BankEuropean Investment BankDBTEU000A3K4EE4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt914.122 $0,0487.000.000
Delta Air Lines, Inc.Delta Air Lines, Inc.DBT247361A32LongModellwert (Stufe 2)913.772 $0,04907.000
Targa Resources Corp.Targa Resources Corp.DBT87612GAR2LongModellwert (Stufe 2)913.703 $0,04918.000
Sabra Health Care Limited PartnershipSabra Health Care Limited PartnershipDBT78574MAA1LongModellwert (Stufe 2)913.676 $0,041.011.000
Charles Schwab Corporation, TheCharles Schwab Corporation, TheDBT808513CL7LongModellwert (Stufe 2)912.482 $0,04939.000
Enel Finance International N.V.Enel Finance International N.V.DBT29278GBF4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.704.178 $0,071.702.000
Omega Healthcare Investors, Inc.Omega Healthcare Investors, Inc.DBT681936BN9LongModellwert (Stufe 2)1.802.239 $0,071.998.000
Macquarie AirFinance Holdings LimitedMacquarie AirFinance Holdings LimitedDBT55609NAF5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.792.073 $0,071.794.000
Marsh & Mclennan Companies, Inc.Marsh & Mclennan Companies, Inc.DBT571748CF7LongModellwert (Stufe 2)899.126 $0,04909.000
Acu Petroleo Luxembourg S.a r.l.Acu Petroleo Luxembourg S.a r.l.DBTUSL0R80QAA10LongModellwert (Stufe 2)beschränkt899.106 $0,04885.819
Equinix Europe 2 Financing Corporation LLCEquinix Europe 2 Financing Corporation LLCDBT29390XAG9LongModellwert (Stufe 2)897.744 $0,04905.000
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.DBT375558CA9LongModellwert (Stufe 2)893.481 $0,04917.000
Flex Ltd.Flex Ltd.DBT33938XAG0LongModellwert (Stufe 2)890.613 $0,04904.000
Alliant Energy CorporationAlliant Energy CorporationDBT018802AF5LongModellwert (Stufe 2)889.743 $0,04916.000
Toronto-Dominion Bank, TheToronto-Dominion Bank, TheDBT89115KAJ9LongModellwert (Stufe 2)888.214 $0,04902.000
Veralto CorporationVeralto CorporationDBT92338CAF0LongModellwert (Stufe 2)1.504.372 $0,061.474.000
Royal Caribbean Cruises Ltd.Royal Caribbean Cruises Ltd.DBT780153BK7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.636.898 $0,071.645.000
Segretariato Generale Della Presidenza Della RepubblicaSegretariato Generale Della Presidenza Della RepubblicaDBTIT0005648149LongModellwert (Stufe 2)886.337 $0,04780.000
Travelers Companies, Inc. , TheTravelers Companies, Inc. , TheDBT89417EAJ8LongModellwert (Stufe 2)885.816 $0,04999.000
Vistra Operations Company LLCVistra Operations Company LLCDBT92840VAH5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.210.635 $0,051.222.000
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.DBT67103HAN7LongModellwert (Stufe 2)879.278 $0,04889.000
CMS Energy CorporationCMS Energy CorporationDBT125896BY5LongModellwert (Stufe 2)878.854 $0,04866.000
Sirius XM Radio LLCSirius XM Radio LLCDBT82967NBC1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt877.814 $0,04885.000
American Tower CorporationAmerican Tower CorporationDBT03027XCD0LongModellwert (Stufe 2)1.321.812 $0,051.474.000
Global Aviation Leasing Co., Ltd.Global Aviation Leasing Co., Ltd.DBT37960JAC2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt872.642 $0,04860.000
Kinder Morgan Energy Partners, L.P.Kinder Morgan Energy Partners, L.P.DBT494550AW6LongModellwert (Stufe 2)871.399 $0,04779.000
AppLovin CorporationAppLovin CorporationDBT03831WAC2LongModellwert (Stufe 2)869.867 $0,04862.000
New York Life Insurance CompanyNew York Life Insurance CompanyDBT64952GAF5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt869.408 $0,04779.000
Chile Electricity Lux MPC S.a r.l.Chile Electricity Lux MPC S.a r.l.DBTUSL15669AA91LongModellwert (Stufe 2)beschränkt866.027 $0,04838.500
Southwestern Energy CompanySouthwestern Energy CompanyDBT845467AT6LongModellwert (Stufe 2)865.608 $0,04887.000
CSN Resources S.A.CSN Resources S.A.DBTUSL21779AK60LongModellwert (Stufe 2)beschränkt855.750 $0,031.400.000
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.NextEra Energy Capital Holdings, Inc.DBT65339KDM9LongModellwert (Stufe 2)850.708 $0,03865.000
Dell Inc.Dell Inc.DBT24702RAF8LongModellwert (Stufe 2)850.026 $0,03797.000
Global Payments Inc.Global Payments Inc.DBT37940XAY8LongModellwert (Stufe 2)848.761 $0,03882.000
Owens CorningOwens CorningDBT690742AP6LongModellwert (Stufe 2)845.628 $0,03817.000
Virginia Electric and Power CompanyVirginia Electric and Power CompanyDBT927804GW8LongModellwert (Stufe 2)1.434.794 $0,061.511.000
Presidencia de la Republica DominicanaPresidencia de la Republica DominicanaDBT25714PFG8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.360.688 $0,061.400.000
PERU LNGPERU LNGDBTUSP7721BAE13LongModellwert (Stufe 2)beschränkt800.868 $0,03825.110
Chile Electricity Lux MPC II S.a r.l.Chile Electricity Lux MPC II S.a r.l.DBTUSL1567LAB91LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.375.831 $0,061.359.219
AES Andres B.V.AES Andres B.V.DBT00109YAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt779.656 $0,03800.000
Bip-V ChinookBip-V ChinookDBT12657NAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt769.215 $0,03790.000
Madison IAQ LLCMadison IAQ LLCDBT55760LAB3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt767.573 $0,03785.000
Adani Ports and Special Economic Zone LimitedAdani Ports and Special Economic Zone LimitedDBTUSY00130RP42LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.029.023 $0,041.100.000
Florida Gas Transmission Company, LLCFlorida Gas Transmission Company, LLCDBT340711BC3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt757.906 $0,03739.000
Enbridge Inc.Enbridge Inc.DBT29250NCR4LongModellwert (Stufe 2)754.734 $0,03748.000
National Fuel Gas CompanyNational Fuel Gas CompanyDBT636180BU4LongModellwert (Stufe 2)750.574 $0,03725.000
The PNC Financial Services Group, Inc.The PNC Financial Services Group, Inc.DBT693475CF0LongModellwert (Stufe 2)1.338.811 $0,051.351.000
Rivers Enterprise Borrower, LLCRivers Enterprise Borrower, LLCDBT76883NAA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.002.438 $0,041.010.000
Buckeye Partners, L.P.Buckeye Partners, L.P.DBT118230AV3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt748.060 $0,03730.000
Augusta SpinCo CorporationAugusta SpinCo CorporationDBT051473AF3LongModellwert (Stufe 2)746.841 $0,03747.000
Essential Utilities, Inc.Essential Utilities, Inc.DBT29670GAL6LongModellwert (Stufe 2)740.591 $0,03751.000
Spirit AeroSystems, Inc.Spirit AeroSystems, Inc.DBT85205TAK6LongModellwert (Stufe 2)737.471 $0,03737.000
Opal Bidco SASOpal Bidco SASDBT68348BAA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt737.269 $0,03740.000
Jabil Inc.Jabil Inc.DBT46656PAD6LongModellwert (Stufe 2)736.632 $0,03758.000
Graham Holdings Co., Ltd.Graham Holdings Co., Ltd.DBT384637AC8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt735.551 $0,03755.000
New Zealand ParliamentNew Zealand ParliamentDBTNZGOVDT535C1LongModellwert (Stufe 2)1.086.947 $0,041.990.000
Transelec S.A.Transelec S.A.DBT89366LAE4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt729.057 $0,03750.000
Brown & Brown, Inc.Brown & Brown, Inc.DBT115236AN1LongModellwert (Stufe 2)725.536 $0,03727.000
Dealer Tire, LLCDealer Tire, LLCDBT24229JAA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt722.650 $0,03745.000
Kentucky Utilities CompanyKentucky Utilities CompanyDBT491674BP1LongModellwert (Stufe 2)719.265 $0,03726.000
CCO Holdings, LLCCCO Holdings, LLCDBT1248EPCD3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.781.867 $0,071.924.000
Mong Duong Finance Holdings B.V.Mong Duong Finance Holdings B.V.DBTUSN6000DAA11LongModellwert (Stufe 2)beschränkt711.776 $0,03724.225
Mattel, Inc.Mattel, Inc.DBT577081BG6LongModellwert (Stufe 2)708.087 $0,03711.000
Carnival CorporationCarnival CorporationDBT143658CA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.899.572 $0,081.902.000
UKG Inc.UKG Inc.DBT90279XAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt700.200 $0,03720.000
Froneri Lux Topco S.a r.l.Froneri Lux Topco S.a r.l.DBT35901MAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt698.834 $0,03715.000
Gobierno de la Republica de GuatemalaGobierno de la Republica de GuatemalaDBTUSP5015VAP15LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.792.250 $0,071.800.000
U.S. Foods Inc.U.S. Foods Inc.DBT90290MAJ0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt696.500 $0,03700.000
GFL Environmental Holdings (US), Inc.GFL Environmental Holdings (US), Inc.DBT36273TAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt696.049 $0,03710.000
DISH DBS CorporationDISH DBS CorporationDBT25470XBF1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.164.019 $0,051.245.000
MISC Capital Two (Labuan) LimitedMISC Capital Two (Labuan) LimitedDBTUSY6080GAB33LongModellwert (Stufe 2)beschränkt694.620 $0,03700.000
Banco Actinver, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero ActinverBanco Actinver, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero ActinverDBTUSP0R12RAA88LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.189.695 $0,051.188.609
GATX CorporationGATX CorporationDBT361448AU7LongModellwert (Stufe 2)692.708 $0,03754.000
DCLI Bidco LLCDCLI Bidco LLCDBT233104AA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt691.422 $0,03685.000
Lamar Media Corp.Lamar Media Corp.DBT513075CA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt691.295 $0,03705.000
Allied Universal Holdco LLCAllied Universal Holdco LLCDBT019576AD9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt916.177 $0,04905.000
Acushnet CompanyAcushnet CompanyDBT005095AB0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt689.140 $0,03695.000
JSW Infrastructure LimitedJSW Infrastructure LimitedDBTUSY4470XAA10LongModellwert (Stufe 2)beschränkt683.291 $0,03700.000
Belron UK Finance PLCBelron UK Finance PLCDBT080782AA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt682.387 $0,03680.000
XHR LPXHR LPDBT98372MAE5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt682.344 $0,03675.000
Vale Overseas LtdVale Overseas LtdDBT91911TAS2LongModellwert (Stufe 2)679.643 $0,03673.000
Nexstar Media Inc.Nexstar Media Inc.DBT65346UAB5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt823.688 $0,03825.000
Bausch + Lomb CorporationBausch + Lomb CorporationDBT071705AA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt671.007 $0,03650.000
XPO, Inc.XPO, Inc.DBT98379KAB8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt670.501 $0,03650.000
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoDBT92537NAC2LongModellwert (Stufe 2)648.784 $0,03671.000
Adani Energy Solutions LimitedAdani Energy Solutions LimitedDBTXS2080214864LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.038.268 $0,041.131.500
VSP Optical Group, Inc.VSP Optical Group, Inc.DBT91836LAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt637.723 $0,03650.000
Antero Midstream Partners LPAntero Midstream Partners LPDBT03690AAN6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt633.355 $0,03643.000
Zoetis Inc.Zoetis Inc.DBT98978VAH6LongModellwert (Stufe 2)628.979 $0,03705.000
Adani International Container Terminal Private LimitedAdani International Container Terminal Private LimitedDBTXS2267100514LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.047.748 $0,041.147.500
Millicom International Cellular S.A.Millicom International Cellular S.A.DBTUSL6388GHV51LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.341.698 $0,051.370.000
Viper Energy Partners LLCViper Energy Partners LLCDBT92764MAA2LongModellwert (Stufe 2)625.527 $0,03624.000
Grifols Escrow Issuer S.A.Grifols Escrow Issuer S.A.DBT39843UAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt622.173 $0,03635.000
Aris Mining CorporationAris Mining CorporationDBT04040YAB5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt618.450 $0,03600.000
NBM US Holdings, Inc.NBM US Holdings, Inc.DBTUSU63768AB83LongModellwert (Stufe 2)beschränkt602.520 $0,02600.000
PSEG Power LLCPSEG Power LLCDBT69362BBD3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt592.553 $0,02584.000
Bank of Nova Scotia, TheBank of Nova Scotia, TheDBT06418GAZ0LongModellwert (Stufe 2)579.903 $0,02587.000
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.Wyndham Hotels & Resorts, Inc.DBT98311AAB1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt570.738 $0,02585.000
Vamos Europe S.A.Vamos Europe S.A.DBT92049NAA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt568.872 $0,02600.000
Match Group Holdings II, LLCMatch Group Holdings II, LLCDBT57665RAG1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt567.207 $0,02570.000
GE Vernova Inc.GE Vernova Inc.DBT36828AAC5LongModellwert (Stufe 2)566.249 $0,02586.000
JBS USA Food CompanyJBS USA Food CompanyDBT46590XBA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt560.347 $0,02560.000
Clarios Global LPClarios Global LPDBT18060TAE5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.584.382 $0,061.565.000
Columbus McKinnon CorporationColumbus McKinnon CorporationDBT199333AK1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt558.426 $0,02560.000
Vine Energy Holdings LLCVine Energy Holdings LLCDBT92735LAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt547.221 $0,02546.000
Kodiak Gas Services, LLCKodiak Gas Services, LLCDBT50012LAC8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt831.847 $0,03810.000
GGAM Finance Ltd.GGAM Finance Ltd.DBT36170JAD8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt535.757 $0,02525.000
EMRLD Borrower LPEMRLD Borrower LPDBT29103CAA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt534.109 $0,02525.000
Watco Companies, L.L.C.Watco Companies, L.L.C.DBT941130AD8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt533.348 $0,02520.000
Tenet Healthcare CorporationTenet Healthcare CorporationDBT88033GDQ0LongModellwert (Stufe 2)702.596 $0,03700.000
Roper Technologies, Inc.Roper Technologies, Inc.DBT776696AK2LongModellwert (Stufe 2)527.005 $0,02530.000
TransDigm Inc.TransDigm Inc.DBT893647BS5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.104.275 $0,051.095.000
Ardonagh Finco LimitedArdonagh Finco LimitedDBT039853AA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt525.200 $0,02520.000
Cometa Energia, S.A. de C.V.Cometa Energia, S.A. de C.V.DBTUSP29853AA99LongModellwert (Stufe 2)beschränkt523.185 $0,02514.500
Mexico Generadora De Energia, S. De R.L. De C.V.Mexico Generadora De Energia, S. De R.L. De C.V.DBTUSP66208AA02LongModellwert (Stufe 2)beschränkt521.275 $0,02519.620
Archrock Partners, L.P.Archrock Partners, L.P.DBT03959KAD2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt518.818 $0,02510.000
Gulfport Energy CorporationGulfport Energy CorporationDBT402635AT3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt516.873 $0,02505.000
Aethon United BR LPAethon United BR LPDBT00810GAD6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt512.006 $0,02490.000
Advanced Drainage Systems, Inc.Advanced Drainage Systems, Inc.DBT00790RAB0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt734.949 $0,03738.000
Banco Davivienda S ABanco Davivienda S ADBT059501AG1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.161.260 $0,051.200.000
Harvest Midstream I, L.P.Harvest Midstream I, L.P.DBT417558AB9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt503.361 $0,02495.000
Miter Brands Acquisition Holdco, Inc.Miter Brands Acquisition Holdco, Inc.DBT60672JAA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt502.688 $0,02525.000
Taylor Morrison Communities, Inc.Taylor Morrison Communities, Inc.DBT87724RAK8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt499.500 $0,02500.000
Periama Holdings, LLCPeriama Holdings, LLCDBTXS2224065289LongModellwert (Stufe 2)beschränkt499.235 $0,02500.000
PT Freeport IndonesiaPT Freeport IndonesiaDBTUSY7141BAA18LongModellwert (Stufe 2)beschränkt498.799 $0,02500.000
Level 3 Financing, Inc.Level 3 Financing, Inc.DBT527298CM3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt667.133 $0,03665.000
Weatherford International LtdWeatherford International LtdDBT947075AW7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt493.100 $0,02485.000
Reliance Industries LimitedReliance Industries LimitedDBTUSY72570AN72LongModellwert (Stufe 2)beschränkt493.048 $0,02500.000
Univision Communications Inc.Univision Communications Inc.DBT914906AZ5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt491.225 $0,02490.000
Ellucian Holdings Inc.Ellucian Holdings Inc.DBT289178AA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt488.075 $0,02500.000
Griffon CorporationGriffon CorporationDBT398433AP7LongModellwert (Stufe 2)487.481 $0,02490.000
Seaspan CorporationSeaspan CorporationDBT81254UAK2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt482.904 $0,02510.000
Sonoco Products CompanySonoco Products CompanyDBT835495AR3LongModellwert (Stufe 2)920.167 $0,04931.000
Tierra Mojada Luxembourg II S.a r.l.Tierra Mojada Luxembourg II S.a r.l.DBTUSL3500LAA72LongModellwert (Stufe 2)beschränkt481.482 $0,02506.051
Quikrete Holdings, Inc.Quikrete Holdings, Inc.DBT74843PAB6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt480.641 $0,02475.000
Solstice Advanced Materials US, Inc.Solstice Advanced Materials US, Inc.DBT83443QAA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt478.331 $0,02485.000
DIRECTV Financing, LLCDIRECTV Financing, LLCDBT254945AA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt662.822 $0,03665.000
Corporation De Securite Garda WorldCorporation De Securite Garda WorldDBT36485MAN9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt900.169 $0,04900.000
Merlin Entertainments Group U.S. Holdings Inc.Merlin Entertainments Group U.S. Holdings Inc.DBT59010UAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt474.787 $0,02570.000
EchoStar CorporationEchoStar CorporationDBT278768AC0LongModellwert (Stufe 2)468.939 $0,02435.000
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.DBT18972EAD7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt463.540 $0,02490.000
Adani Renewable Energy (RJ) LimitedAdani Renewable Energy (RJ) LimitedDBTXS2057842176LongModellwert (Stufe 2)beschränkt462.774 $0,02574.875
Hilton Domestic Operating Company Inc.Hilton Domestic Operating Company Inc.DBT432833AS0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt462.675 $0,02465.000
Voyager Parent, LLCVoyager Parent, LLCDBT92921EAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt461.808 $0,02445.000
PT. Indofood CBP Sukses MakmurPT. Indofood CBP Sukses MakmurDBTXS2349180104LongModellwert (Stufe 2)beschränkt459.987 $0,02500.000
Volcan Compania Minera S.A.A.Volcan Compania Minera S.A.A.DBT92863UAD8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt457.830 $0,02450.000
CNX Midstream Partners LPCNX Midstream Partners LPDBT12654AAA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt446.500 $0,02470.000
Star Energy Geothermal Wayang Windu LtdStar Energy Geothermal Wayang Windu LtdDBTUSG84393AC49LongModellwert (Stufe 2)beschränkt446.250 $0,02446.250
Government of the Republic of Trinidad and TobagoGovernment of the Republic of Trinidad and TobagoDBT896292AN9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt443.250 $0,02450.000
ION Platform Finance S.a r.l.ION Platform Finance S.a r.l.DBT46206AAE2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt597.938 $0,02675.000
RHP Hotel Properties, LPRHP Hotel Properties, LPDBT749571AL9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt728.211 $0,03725.000
Panther Escrow Issuer LLCPanther Escrow Issuer LLCDBT69867RAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt426.063 $0,02425.000
Matador Resources CompanyMatador Resources CompanyDBT576485AG1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt726.207 $0,03725.000
Academy, Ltd.Academy, Ltd.DBT00401YAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt419.769 $0,02420.000
Venture Global LNG, Inc.Venture Global LNG, Inc.DBT92332YAB7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt941.446 $0,04905.000
Starwood Property Trust, Inc.Starwood Property Trust, Inc.DBT85571BBF1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt940.148 $0,04935.000
Cipher Compute LLCCipher Compute LLCDBT17253NAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt414.500 $0,02400.000
Iron Mountain IncorporatedIron Mountain IncorporatedDBT46284VAP6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt412.847 $0,02405.000
Morocco, Kingdom ofMorocco, Kingdom ofDBTXS2270577344LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.163.375 $0,051.400.000
WBI Operations LLCWBI Operations LLCDBT92944BAB7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt401.456 $0,02405.000
Acrisure, LLCAcrisure, LLCDBT004961AA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt558.725 $0,02585.000
Post Holdings, Inc.Post Holdings, Inc.DBT737446AV6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt432.919 $0,02440.000
Medco Laurel Tree Pte. Ltd.Medco Laurel Tree Pte. Ltd.DBTUSY59500AA95LongModellwert (Stufe 2)beschränkt398.107 $0,02400.000
Comision Federal De Electricidad, E.P.E.Comision Federal De Electricidad, E.P.E.DBT200447AP5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt576.625 $0,02600.000
Warnermedia Holdings, Inc.Warnermedia Holdings, Inc.DBT55903VBY8LongModellwert (Stufe 2)750.888 $0,03885.000
Banco Santander ChileBanco Santander ChileDBT05973N2A8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt395.600 $0,02400.000
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.DBT036752AU7LongModellwert (Stufe 2)395.584 $0,02490.000
Mattamy Homes LimitedMattamy Homes LimitedDBT57701RAM4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt393.731 $0,02415.000
Midwest Gaming Borrower, LLCMidwest Gaming Borrower, LLCDBT59833DAB6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt392.850 $0,02405.000
BBVA Mexico, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA MexicoBBVA Mexico, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA MexicoDBTUSP16259AM84LongModellwert (Stufe 2)beschränkt683.449 $0,03700.000
Azorra Finance LimitedAzorra Finance LimitedDBT05480AAB1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt671.817 $0,03660.000
SV RNO Property Owner 1 LLCSV RNO Property Owner 1 LLCDBT78488XAA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt386.100 $0,02390.000
Park Intermediate Holdings LLCPark Intermediate Holdings LLCDBT70052LAD5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt384.663 $0,02380.000
Fideicomiso Patrimonio Autonomo PanamericanaFideicomiso Patrimonio Autonomo PanamericanaDBTUSP40689AA21LongModellwert (Stufe 2)beschränkt381.808 $0,02372.550
Radiology Partners, Inc.Radiology Partners, Inc.DBT75041VAE4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt524.042 $0,02532.428
Athenahealth Group Inc.Athenahealth Group Inc.DBT60337JAA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt376.000 $0,02400.000
Alliant Holdings Intermediate, LLCAlliant Holdings Intermediate, LLCDBT01883LAG8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt371.974 $0,02380.000
Getty Images, Inc.Getty Images, Inc.DBT374276AR4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt370.365 $0,02410.000
FS Luxembourg S.a r.l.FS Luxembourg S.a r.l.DBT30315XAE4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt368.617 $0,02400.000
Gray Media, Inc.Gray Media, Inc.DBT389375AP1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt607.767 $0,02605.000
Adani Electricity Mumbai LimitedAdani Electricity Mumbai LimitedDBTXS2109438205LongModellwert (Stufe 2)beschränkt718.115 $0,03800.000
Genting New York LLCGenting New York LLCDBT37255JAB8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt365.000 $0,01365.000
Hightower Holdings LLCHightower Holdings LLCDBT43118DAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt362.056 $0,01370.000
Empresas Publicas de Medellin E.S.P.Empresas Publicas de Medellin E.S.P.DBTUSP9379RBC09LongModellwert (Stufe 2)beschränkt361.385 $0,01400.000
Nabors Industries, Inc.Nabors Industries, Inc.DBT62957HAR6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt620.585 $0,03600.000
Empresa Electrica Angamos S.p.A.Empresa Electrica Angamos S.p.A.DBTUSP3713QAA50LongModellwert (Stufe 2)beschränkt355.972 $0,01395.200
Community Health Systems, Inc.Community Health Systems, Inc.DBT12543DBH2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt736.114 $0,03765.000
Gates CorporationGates CorporationDBT367398AA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt353.625 $0,01345.000
Marfrig Holdings (Europe) B.V.Marfrig Holdings (Europe) B.V.DBTUSG5825AAC65LongModellwert (Stufe 2)beschränkt351.900 $0,01400.000
Danaos CorporationDanaos CorporationDBT23585WAC8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt350.175 $0,01345.000
IQVIA Inc.IQVIA Inc.DBT46266TAG3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt345.271 $0,01340.000
Wayfair LLCWayfair LLCDBT94419NAC1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt597.308 $0,02590.000
Group 1 Automotive, Inc.Group 1 Automotive, Inc.DBT398905AQ2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt607.289 $0,02615.000
Government of CanadaGovernment of CanadaDBT135087S21LongModellwert (Stufe 2)553.389 $0,02780.000
Simpar EuropeSimpar EuropeDBTUSL8449RAA79LongModellwert (Stufe 2)beschränkt340.000 $0,01400.000
OneMain Finance CorporationOneMain Finance CorporationDBT682691AM2LongModellwert (Stufe 2)575.388 $0,02590.000
Altice FranceAltice FranceDBT02090DAE8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt339.425 $0,01358.232
Neptune BidCo US Inc.Neptune BidCo US Inc.DBT640695AC6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt337.044 $0,01335.000
Lindblad Expeditions, LLCLindblad Expeditions, LLCDBT53523LAB6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt335.570 $0,01330.000
Windstream Services, LLCWindstream Services, LLCDBT97382BAB5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt662.134 $0,03635.000
Oak-Eagle Acquireco, Inc.Oak-Eagle Acquireco, Inc.DBT67124CAA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt509.731 $0,02490.000
Cleveland-Cliffs Inc.Cleveland-Cliffs Inc.DBT185899AQ4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt325.000 $0,01325.000
SM Energy CompanySM Energy CompanyDBT78454LAY6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt321.750 $0,01315.000
W. R. Grace Holdings LLCW. R. Grace Holdings LLCDBT92943GAA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt321.125 $0,01350.000
Standard Building Solutions Inc.Standard Building Solutions Inc.DBT853192AA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt580.288 $0,02595.000
United Rentals (North America), Inc.United Rentals (North America), Inc.DBT911365BS2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt320.100 $0,01330.000
Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V.DBTUSP57908AE83LongModellwert (Stufe 2)beschränkt461.801 $0,02600.000
JSW Hydro Energy LimitedJSW Hydro Energy LimitedDBT46653YAA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt318.136 $0,01347.500
Walker & Dunlop, Inc.Walker & Dunlop, Inc.DBT93148PAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt316.274 $0,01325.000
PennyMac Financial Services, Inc.PennyMac Financial Services, Inc.DBT70932MAD9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt759.699 $0,03775.000
Store Capital LLCStore Capital LLCDBT862123AC0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt316.153 $0,01319.000
AAR Escrow Issuer, LLCAAR Escrow Issuer, LLCDBT00253PAA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt315.813 $0,01310.000
Cloud Software Group, Inc.Cloud Software Group, Inc.DBT88632QAE3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt744.860 $0,03785.000
Primo Water Holdings Inc.Primo Water Holdings Inc.DBT74168RAC7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt315.268 $0,01315.000
Bancolombia S.A.Bancolombia S.A.DBT05968LAN2LongModellwert (Stufe 2)314.100 $0,01300.000
Saavi Energia S.a r.l.Saavi Energia S.a r.l.DBT78518PAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt313.200 $0,01300.000
Yinson Bergenia Production B.V.Yinson Bergenia Production B.V.DBT98585VAA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt312.069 $0,01296.010
Builders FirstSource, Inc.Builders FirstSource, Inc.DBT12008RAS6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt581.150 $0,02585.000
Freeport-McMoRan Inc.Freeport-McMoRan Inc.DBT35671DCD5LongModellwert (Stufe 2)501.229 $0,02500.000
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.DBT629377CW0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt408.156 $0,02410.000
Chord Energy CorporationChord Energy CorporationDBT674215AN8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt486.458 $0,02475.000
Industrial Subordinated Trust 2.0Industrial Subordinated Trust 2.0DBT456349AA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt299.025 $0,01300.000
Fedex Freight Holding Company, Inc.Fedex Freight Holding Company, Inc.DBT314352AE5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt298.763 $0,01306.000
Venture Global Plaquemines LNG, LLCVenture Global Plaquemines LNG, LLCDBT922966AC0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt658.217 $0,03630.000
Service Properties TrustService Properties TrustDBT81761LAF9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt628.825 $0,03660.000
Staples, Inc.Staples, Inc.DBT855030AQ5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt292.276 $0,01315.000
Goat Holdco, LLCGoat Holdco, LLCDBT38021MAA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt290.725 $0,01290.000
Newell Brands Inc.Newell Brands Inc.DBT651229BF2LongModellwert (Stufe 2)288.072 $0,01300.000
Ontario Gaming GTA Limited PartnershipOntario Gaming GTA Limited PartnershipDBT68306MAA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt287.538 $0,01300.000
Genmab A/SGenmab A/SDBT37230JAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt287.000 $0,01280.000
Energizer Holdings, Inc.Energizer Holdings, Inc.DBT29272WAG4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt286.035 $0,01305.000
Verde Purchaser, LLCVerde Purchaser, LLCDBT92339LAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt284.155 $0,01275.000
Trivium Packaging Finance B.V.Trivium Packaging Finance B.V.DBT89686QAD8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt283.534 $0,01271.000
Coreweave, Inc.Coreweave, Inc.DBT21873SAB4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt282.025 $0,01290.000
VoltaGrid LLCVoltaGrid LLCDBT92874BAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt278.335 $0,01270.000
Michaels Companies, Inc., TheMichaels Companies, Inc., TheDBT59408QAB2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt277.425 $0,01285.000
Olympus Water US Holding CorporationOlympus Water US Holding CorporationDBT681639AE0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt276.692 $0,01290.000
MVC Acquisition Corp.MVC Acquisition Corp.DBT57767XAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt276.675 $0,01280.000
Herc Holdings Inc.Herc Holdings Inc.DBT42704LAF1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt597.927 $0,02600.000
Freedom Mortgage Holdings LLCFreedom Mortgage Holdings LLCDBT35641AAC2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt275.625 $0,01280.000
Queen Mergerco, Inc.Queen Mergerco, Inc.DBT74825NAA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt275.481 $0,01270.000
McGraw-Hill Education, Inc.McGraw-Hill Education, Inc.DBT58064LAA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt274.749 $0,01270.000
Suburban Propane Partners, L.P.Suburban Propane Partners, L.P.DBT864486AL9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt272.365 $0,01290.000
Tallgrass Energy Partners, LPTallgrass Energy Partners, LPDBT87470LAL5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt412.505 $0,02405.000
Cougar JV Subsidiary, LLCCougar JV Subsidiary, LLCDBT22208WAA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt268.736 $0,01260.000
HUB International LimitedHUB International LimitedDBT44332PAH4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt266.622 $0,01260.000
Black Pearl Compute LLCBlack Pearl Compute LLCDBT09216NAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt264.713 $0,01260.000
Ashton Woods USA L.L.C.Ashton Woods USA L.L.C.DBT045086AP0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt263.839 $0,01285.000
Wesco Distribution, Inc.Wesco Distribution, Inc.DBT95081QAU8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt434.389 $0,02435.000
Flash Compute LLCFlash Compute LLCDBT33853QAA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt260.894 $0,01260.000
Station Casinos LLCStation Casinos LLCDBT857691AJ8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt260.858 $0,01260.000
BioMarin Pharmaceutical Inc.BioMarin Pharmaceutical Inc.DBT09061GAL5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt255.125 $0,01260.000
Icahn Enterprises L.P.Icahn Enterprises L.P.DBT451102BZ9LongModellwert (Stufe 2)254.800 $0,01260.000
Rocket Companies, Inc.Rocket Companies, Inc.DBT77311WAB7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt252.250 $0,01250.000
PetSmart, LLCPetSmart, LLCDBT71677KAC2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt500.625 $0,02500.000
Petrobras Global Finance B.V.Petrobras Global Finance B.V.DBT71647NBM0LongModellwert (Stufe 2)244.963 $0,01250.000
SunCoke Energy, Inc.SunCoke Energy, Inc.DBT86722AAD5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt243.675 $0,01270.000
CNX Resources CorporationCNX Resources CorporationDBT12653CAM0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt243.438 $0,01250.000
Nissan Motor Acceptance Company LLCNissan Motor Acceptance Company LLCDBT65480CAK1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt239.857 $0,01245.000
Whirlpool CorporationWhirlpool CorporationDBT963320BE5LongModellwert (Stufe 2)236.250 $0,01250.000
Celanese US Holdings LLCCelanese US Holdings LLCDBT15089QBA1LongModellwert (Stufe 2)470.539 $0,02460.000
Anywhere Real Estate Group LLCAnywhere Real Estate Group LLCDBT75606DAS0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt666.142 $0,03665.000
Light and Wonder International, Inc.Light and Wonder International, Inc.DBT531968AB1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt234.900 $0,01240.000
Lifepoint Health, Inc.Lifepoint Health, Inc.DBT53219LAX7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt234.025 $0,01230.000
LFS Topco LLCLFS Topco LLCDBT50203TAB2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt233.975 $0,01245.000
Select Medical CorporationSelect Medical CorporationDBT816196AV1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt233.731 $0,01245.000
Wulf Compute LLCWulf Compute LLCDBT982911AA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt227.257 $0,01215.000
Beach Acquisition Bidco, LLCBeach Acquisition Bidco, LLCDBT07337JAC1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt224.052 $0,01210.809
MATIV Holdings, Inc.MATIV Holdings, Inc.DBT808541AC0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt219.138 $0,01235.000
K. Hovnanian Enterprises, Inc.K. Hovnanian Enterprises, Inc.DBT48251UAP3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt217.525 $0,01220.000
Minerva Luxembourg S.A.Minerva Luxembourg S.A.DBT603374AH2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt212.902 $0,01200.000
Amentum Escrow Corp.Amentum Escrow Corp.DBT02352BAA3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt212.181 $0,01205.000
VT Topco, Inc.VT Topco, Inc.DBT91838PAA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt212.100 $0,01210.000
The Goodyear Tire & Rubber CompanyThe Goodyear Tire & Rubber CompanyDBT382550BR1LongModellwert (Stufe 2)210.325 $0,01235.000
Hilcorp Energy I, L.P.Hilcorp Energy I, L.P.DBT431318BG8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt209.311 $0,01210.000
Outfront Media Capital CorporationOutfront Media Capital CorporationDBT69007TAG9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt208.558 $0,01200.000
American Axle & Manufacturing, Inc.American Axle & Manufacturing, Inc.DBT02406PBC3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt587.855 $0,02605.000
Talen Energy Supply, LLCTalen Energy Supply, LLCDBT87422VAM0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt207.606 $0,01210.000
Buffalo Energy Mexico Holdings, S.A. de C.V.Buffalo Energy Mexico Holdings, S.A. de C.V.DBT11952AAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt207.508 $0,01198.268
Empresa Electrica Cochrane SpAEmpresa Electrica Cochrane SpADBTUSP3713CAB48LongModellwert (Stufe 2)beschränkt207.157 $0,01208.800
Nissan Motor Co., Ltd.Nissan Motor Co., Ltd.DBT654744AC5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt602.150 $0,02625.000
Uniti Group Inc.Uniti Group Inc.DBT91327TAC5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt290.113 $0,01285.000
Scotiabank Peru S.A.A.Scotiabank Peru S.A.A.DBT80928HAB9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt203.625 $0,01200.000
Nexa Resources S.A.Nexa Resources S.A.DBTUSL67359AA48LongModellwert (Stufe 2)beschränkt202.619 $0,01200.000
TK Elevator U.S. Newco, Inc.TK Elevator U.S. Newco, Inc.DBT92537RAA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt199.356 $0,01200.000
Cencosud S.A.Cencosud S.A.DBTUSP2205JAQ33LongModellwert (Stufe 2)beschränkt199.149 $0,01200.000
Telefonica Celular del Paraguay S.A.E.Telefonica Celular del Paraguay S.A.E.DBTUSP90475AB31LongModellwert (Stufe 2)beschränkt198.908 $0,01200.000
Sasol Financing USA LLCSasol Financing USA LLCDBT80386WAC9LongModellwert (Stufe 2)198.826 $0,01200.000
Wipro IT Services, LLCWipro IT Services, LLCDBTUSU9841MAA00LongModellwert (Stufe 2)beschränkt198.587 $0,01200.000
Caesars Entertainment, Inc.Caesars Entertainment, Inc.DBT12769GAD2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt197.800 $0,01215.000
Industrial F&B Investments III, Inc.Industrial F&B Investments III, Inc.DBT456142AA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt197.049 $0,01195.000
Qnity Electronics, Inc.Qnity Electronics, Inc.DBT74743LAB6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt196.950 $0,01195.000
Inversiones CMPC S.A.Inversiones CMPC S.A.DBT46128MAU5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt195.175 $0,01200.000
Frontera Energy CorporationFrontera Energy CorporationDBTUSC35898AB82LongModellwert (Stufe 2)beschränkt194.500 $0,01200.000
Novelis CorporationNovelis CorporationDBT670001AL0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt191.603 $0,01190.000
Fertitta Entertainment LLCFertitta Entertainment LLCDBT31556TAC3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt191.439 $0,01205.000
DexKo Global Inc.DexKo Global Inc.DBT25830JAA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt186.969 $0,01210.000
Full House Resorts, Inc.Full House Resorts, Inc.DBT359678AC3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt186.550 $0,01205.000
Ziggo B.V.Ziggo B.V.DBT98955DAA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt186.538 $0,01200.000
Advance Auto Parts, Inc.Advance Auto Parts, Inc.DBT00751YAL0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt182.304 $0,01180.000
APH Somerset Inv 2 LLCAPH Somerset Inv 2 LLCDBT00188QAA4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt180.716 $0,01200.000
Performance Food Group, Inc.Performance Food Group, Inc.DBT71376LAH3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt178.238 $0,01185.000
CACI International Inc.CACI International Inc.DBT127190AE6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt178.077 $0,01175.000
Olin CorporationOlin CorporationDBT680665AN6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt166.116 $0,01170.000
Upbound Group, Inc.Upbound Group, Inc.DBT76009NAL4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt164.688 $0,01170.000
AdaptHealth LLCAdaptHealth LLCDBT00653VAE1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt157.988 $0,01165.000
Mavis Tire Express Services TopCo, Corp.Mavis Tire Express Services TopCo, Corp.DBT59155LAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt157.800 $0,01160.000
Vista Energy Argentina S.A.U.Vista Energy Argentina S.A.U.DBT92841RAB6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt156.879 $0,01150.000
Arsenal AIC Parent LLCArsenal AIC Parent LLCDBT04288BAB6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt156.062 $0,01150.000
NGL Energy Operating LLCNGL Energy Operating LLCDBT62922LAC2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt154.259 $0,01150.000
JetBlue Airways CorporationJetBlue Airways CorporationDBT476920AA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt151.200 $0,01160.000
Fondo Mivivienda S.A.Fondo Mivivienda S.A.DBT344593AG3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt149.943 $0,01150.000
Banco GNB Sudameris S.A.Banco GNB Sudameris S.A.DBTUSP1265VAH52LongModellwert (Stufe 2)beschränkt149.738 $0,01150.000
Navient CorporationNavient CorporationDBT63938CAK4LongModellwert (Stufe 2)279.446 $0,01300.000
Guara Norte S.a r.l.Guara Norte S.a r.l.DBTUSL4R02QAA86LongModellwert (Stufe 2)beschränkt142.531 $0,01147.330
Agrosuper S.A.Agrosuper S.A.DBTUSP01020AK52LongModellwert (Stufe 2)beschränkt142.179 $0,01150.000
Asurion LLCAsurion LLCDBT045941AA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt242.330 $0,01240.000
NCL Corporation Ltd.NCL Corporation Ltd.DBT62886HBY6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt136.017 $0,01140.000
Trident TPI Holdings, Inc.Trident TPI Holdings, Inc.DBT89616RAC3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt135.514 $0,01140.000
LBM Acquisition, LLCLBM Acquisition, LLCDBT52109SAB5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt207.413 $0,01255.000
Bausch Health Companies Inc.Bausch Health Companies Inc.DBT071734AJ6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt149.450 $0,01215.000
Transocean International LimitedTransocean International LimitedDBT893814AA1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt111.438 $0,00105.000
PBF Holding Company LLCPBF Holding Company LLCDBT69318FAJ7LongModellwert (Stufe 2)109.472 $0,00110.000
Sabre GLBL Inc.Sabre GLBL Inc.DBT78573NAN2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt184.507 $0,01220.000
Installed Building Products, Inc.Installed Building Products, Inc.DBT45780RAB7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt102.517 $0,00105.000
Vital Energy, Inc.Vital Energy, Inc.DBT516806AK2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt102.233 $0,00100.000
Star Leasing Company, LLCStar Leasing Company, LLCDBT854938AA5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt97.440 $0,00105.000
Chemours Company, TheChemours Company, TheDBT163851AL2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt94.972 $0,0095.000
McAfee Corp.McAfee Corp.DBT579063AB4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt94.898 $0,00115.000
iHeartCommunications, Inc.iHeartCommunications, Inc.DBT45174HBJ5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt90.810 $0,00100.000
Tronox IncorporatedTronox IncorporatedDBT897051AD0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt84.898 $0,0085.000
GrafTech Finance Inc.GrafTech Finance Inc.DBT384311AC0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt82.676 $0,00150.000
Radiate HoldCo, LLCRadiate HoldCo, LLCDBT75026JAC4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt81.600 $0,0085.000
LuxCo 3LuxCo 3ECLongSchätzwert (Stufe 3)67.726 $0,004.130
Lions Gate Capital Holdings LLCLions Gate Capital Holdings LLCDBT53627NAE1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt52.975 $0,0065.000
Artera Services, LLCArtera Services, LLCDBT04302XAA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt51.226 $0,0060.000
Lumen Technologies, Inc.Lumen Technologies, Inc.DBT29078EAA3LongModellwert (Stufe 2)31.350 $0,0095.000
Swf Holdings I Corp.Swf Holdings I Corp.DBT78500AAA6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt16.625 $0,0095.000
Credito Real, S.A.B. De C.V., Sofom, E.N.R.Credito Real, S.A.B. De C.V., Sofom, E.N.R.DBTLongModellwert (Stufe 2)beschränkt5.720 $0,001.100.000
Tangerine Pomelo Group, S.A.P.I. De C.V.Tangerine Pomelo Group, S.A.P.I. De C.V.DBT25615WAB9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.133 $0,00700.000
Unigel Luxembourg S.A.Unigel Luxembourg S.A.DBTUSL9467UAE75LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.866 $0,00380.279
Unigel Netherlands Holding Corporation B.V.Unigel Netherlands Holding Corporation B.V.DBTUSN9T23TAA20LongModellwert (Stufe 2)beschränkt526 $0,00262.805
Stichting Administratiekantoor Unigel CreditorsStichting Administratiekantoor Unigel CreditorsEC860570100LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00972
1.229.445.054 $50,20108.435.896.313
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