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Was steckt im Fonds MFS Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MFS Series Trust II zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
41.227.577.696 $98,99163.642.438
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.361.923.527 $15,2730.131.304
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.957.375.159 $9,5012.681.456
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)3.887.487.849 $9,3310.221.086
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.136.823.431 $7,536.967.003
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.053.476.043 $7,3311.282.427
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.932.356.201 $4,644.325.170
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.156.947.100 $2,782.342.093
GE Vernova, Inc.GE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)979.878.836 $2,351.011.937
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)936.221.694 $2,251.480.169
Seagate Technology Holdings plcSeagate Technology Holdings plcECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)763.367.268 $1,83867.660
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.EC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)697.509.284 $1,671.666.888
Thermo Fisher Scientific, Inc.Thermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)572.329.618 $1,371.162.067
Arista Networks, Inc.Arista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)540.591.818 $1,303.389.928
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)516.799.705 $1,24268.927
Hilton Worldwide Holdings, Inc.Hilton Worldwide Holdings, Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)512.757.428 $1,231.564.907
Howmet Aerospace, Inc.Howmet Aerospace, Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)489.943.120 $1,181.897.166
Amphenol Corp.Amphenol Corp., Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)476.751.255 $1,143.204.835
Spotify Technology SASpotify Technology SAECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)439.119.985 $1,05882.334
Nasdaq, Inc.Nasdaq, Inc.EC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)417.981.120 $1,004.517.738
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)398.738.805 $0,961.063.502
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)378.010.539 $0,912.069.363
Monster Beverage Corp.Monster Beverage Corp.EC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)374.582.572 $0,904.252.754
Starbucks Corp.Starbucks Corp.EC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)355.430.294 $0,853.584.412
Caterpillar, Inc.Caterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)349.938.093 $0,84399.532
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)346.717.017 $0,832.579.164
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)324.300.532 $0,78316.218
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)316.081.102 $0,76725.306
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)307.039.483 $0,74682.219
Linde plcLinde plcECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)299.177.385 $0,72601.132
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)298.940.820 $0,721.685.313
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)285.292.257 $0,683.865.225
Shopify, Inc.Shopify, Inc., Class AEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)273.929.854 $0,662.307.555
Trane Technologies plcTrane Technologies plcECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)270.250.174 $0,65598.826
Airbnb, Inc.Airbnb, Inc., Class AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)265.824.939 $0,641.994.036
Snowflake, Inc.Snowflake, Inc.EC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)264.740.600 $0,641.035.964
Vulcan Materials Co.Vulcan Materials Co.EC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)260.021.587 $0,62919.064
Uber Technologies, Inc.Uber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)249.811.232 $0,603.548.455
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongBörsenkurs (Stufe 1)241.312.239 $0,58149.398
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)236.569.585 $0,57243.635
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)216.388.975 $0,522.490.665
Eaton Corp. plcEaton Corp. plcECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)216.292.353 $0,52539.921
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)215.160.026 $0,52416.896
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)204.996.592 $0,492.394.820
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)203.958.813 $0,49907.048
Autodesk, Inc.Autodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)198.677.479 $0,48858.923
LPL Financial Holdings, Inc.LPL Financial Holdings, Inc.EC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)196.135.946 $0,47716.426
TKO Group Holdings, Inc.TKO Group Holdings, Inc.EC87256C101LongBörsenkurs (Stufe 1)182.310.637 $0,44888.540
Honeywell International, Inc.Honeywell International, Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)178.577.439 $0,43750.767
Coherent Corp.Coherent Corp.EC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)169.490.753 $0,41468.893
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)167.712.754 $0,403.471.595
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)164.428.605 $0,39915.221
Take-Two Interactive Software, Inc.Take-Two Interactive Software, Inc.EC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)159.278.905 $0,38710.559
Medline, Inc.Medline, Inc., Class AEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)152.210.833 $0,374.163.316
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)148.099.939 $0,361.029.759
KKR & Co., Inc.KKR & Co., Inc.EC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)138.606.821 $0,331.444.724
IDEXX Laboratories, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)135.222.968 $0,32239.957
Curtiss-Wright Corp.Curtiss-Wright Corp.EC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)134.108.525 $0,32179.383
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co.EC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)121.876.141 $0,291.907.892
Ferguson Enterprises, Inc.Ferguson Enterprises, Inc.EC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)120.174.010 $0,29531.814
Cameco Corp.Cameco Corp.EC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)119.868.734 $0,291.063.609
Williams Cos., Inc. (The)Williams Cos., Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)115.658.439 $0,281.620.093
PNC Financial Services Group, Inc. (The)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)112.092.583 $0,27506.931
Axon Enterprise, Inc.Axon Enterprise, Inc.EC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)111.399.227 $0,27248.260
MongoDB, Inc.MongoDB, Inc.EC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)111.132.147 $0,27331.194
Ingersoll Rand, Inc.Ingersoll Rand, Inc.EC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)105.635.186 $0,251.474.528
Sandisk Corp.Sandisk Corp.EC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)95.132.447 $0,2356.126
CBRE Group, Inc.CBRE Group, Inc., Class AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)67.628.134 $0,16540.852
Agilent Technologies, Inc.Agilent Technologies, Inc.EC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)38.972.736 $0,09287.558
41.227.577.696 $98,99163.642.438
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