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Was steckt im Fonds MFS Total Return Series?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MFS VARIABLE INSURANCE TRUST zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.701.158.839 $83,68571.008.224
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)51.923.292 $2,55552.493
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)41.682.682 $2,051.484.426
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)37.582.531 $1,85433.728
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)36.358.838 $1,7998.222
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)35.511.960 $1,75269.030
Omnicom Group IncOmnicom Group IncEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)34.766.259 $1,71461.642
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.691.542 $1,71220.642
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)32.589.424 $1,60668.501
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)31.275.371 $1,54117.246
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.496.526 $1,501.768.940
United States TreasuryU.S. Treasury BondsDBT912810RT7LongModellwert (Stufe 2)210.863.526 $10,37239.381.000
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)29.274.209 $1,4490.694
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.116.711 $1,38115.025
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)26.180.820 $1,29187.582
MFS Institutional Money Market PortfolioMFS Institutional Money Market PortfolioEC55291X109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.300.710 $1,2425.300.710
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)25.273.590 $1,2477.543
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.154.131 $1,24148.262
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.002.715 $1,23151.220
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.168.539 $1,14806.985
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.063.321 $1,1378.404
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)22.819.659 $1,1278.499
PG&E CorpPG&E CorpEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.525.847 $1,111.282.063
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.504.707 $0,9680.392
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.737.503 $0,9254.288
PNC Financial Services Group Inc/ThePNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.351.457 $0,9088.190
National Grid PLCNational Grid PLCECGB00BDR05C01LongModellwert (Stufe 2)16.735.722 $0,82992.691
Lear CorpLear CorpEC521865204LongBörsenkurs (Stufe 1)16.692.452 $0,82137.863
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)16.446.326 $0,81125.602
Masco CorpMasco CorpEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.093.918 $0,79266.588
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)16.080.509 $0,7981.685
Axalta Coating Systems LtdAxalta Coating Systems LtdECBMG0750C1082LongBörsenkurs (Stufe 1)15.754.984 $0,78568.772
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.078.251 $0,7472.877
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)14.446.205 $0,7177.389
Aptiv PLCAptiv PLCECUSG3265R1153LongBörsenkurs (Stufe 1)13.782.015 $0,68235.590
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.579.084 $0,6745.598
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.056.164 $0,6415.433
Constellation Brands IncConstellation Brands IncEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.720.900 $0,6384.806
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.354.547 $0,6135.996
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)11.952.921 $0,5960.280
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.794.019 $0,5852.179
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)11.597.248 $0,5770.470
Henkel AG & Co KGaAHenkel AG & Co KGaAEPDE0006048432LongModellwert (Stufe 2)10.511.245 $0,52136.807
Fidelity National Information Services IncFidelity National Information Services IncEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.368.611 $0,51221.032
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.256.518 $0,50232.416
LKQ CorpLKQ CorpEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)10.166.954 $0,50346.168
ICON PLCICON PLCECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)9.904.402 $0,4989.503
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.191.825 $0,45149.826
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.175.082 $0,4575.702
Warner Bros Discovery IncWarner Bros Discovery IncEC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.089.178 $0,45330.997
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.087.258 $0,4585.023
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.942.679 $0,4445.213
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.808.050 $0,43110.640
Exelon CorpExelon CorpEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.599.971 $0,42175.438
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)8.070.268 $0,4020.438
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)7.802.093 $0,38117.360
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorpEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.677.773 $0,3883.264
Glencore PLCGlencore PLCECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)7.347.140 $0,36964.191
AGCO CorpAGCO CorpEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.317.770 $0,3663.155
Suncor Energy IncSuncor Energy IncEC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.164.822 $0,35108.325
Diageo PLCDiageo PLCECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)6.907.731 $0,34371.777
Smurfit Westrock PLCSmurfit Westrock PLCECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)6.835.670 $0,34171.535
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)6.782.496 $0,3318.963
Avery Dennison CorpAvery Dennison CorpEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.325.959 $0,3136.634
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.318.080 $0,3121.661
Albertsons Cos IncAlbertsons Cos IncEC013091103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.229.824 $0,31365.600
BOEING CO/THEBoeing Co/TheEP097023204LongBörsenkurs (Stufe 1)8.999.626 $0,442.814.875
UBS GROUP AGUBS Group AGDBT902613AE8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt7.292.645 $0,368.021.000
Agilent Technologies IncAgilent Technologies IncEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.641.896 $0,2849.499
WASTE MANAGEMENT INCWaste Management IncDBT94106LBW8LongModellwert (Stufe 2)5.525.999 $0,275.465.000
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.342.666 $0,2630.813
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.166.555 $0,2578.293
Airbnb IncAirbnb IncEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.124.190 $0,2540.578
SUMITOMO MITSUI FINL GRPSumitomo Mitsui Financial Group IncDBT86562MCN8LongModellwert (Stufe 2)4.990.566 $0,255.261.000
BAT INTL FINANCE PLCBAT International Finance PLCDBT05530QAP5LongModellwert (Stufe 2)4.811.921 $0,244.810.000
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.745.409 $0,2374.066
CHARLES SCHWAB CORPCharles Schwab Corp/TheDBT808513CE3LongModellwert (Stufe 2)4.650.578 $0,234.428.000
Flowserve CorpFlowserve CorpEC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.613.194 $0,2362.756
Mohawk Industries IncMohawk Industries IncEC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.371.821 $0,2244.402
New Jersey Turnpike AuthorityNEW JERSEY ST TURNPIKE AUTH TURNPIKE REVENUEDBT646139W35LongModellwert (Stufe 2)4.355.762 $0,213.685.000
Amdocs LtdAmdocs LtdECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)4.328.696 $0,2166.330
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.288.698 $0,2121.548
JPMORGAN CHASE & COJPMorgan Chase & CoDBT46647PEH5LongModellwert (Stufe 2)11.192.614 $0,5511.960.000
MARS INCMars IncDBT571676BA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.222.825 $0,214.183.000
FAIRFAX FINL HLDGS LTDFairfax Financial Holdings LtdDBT303901BL5LongModellwert (Stufe 2)4.281.599 $0,214.172.000
Fiserv IncFiserv IncEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.182.656 $0,2174.958
PUBLIC STORAGE OP COPublic Storage Operating CoDBT74460WAG2LongModellwert (Stufe 2)4.143.136 $0,204.057.000
CAPITAL ONE FINANCIAL COCapital One Financial CorpDBT14040HCN3LongModellwert (Stufe 2)4.127.017 $0,204.286.000
DUKE ENERGY CAROLINASDuke Energy Carolinas LLCDBT26442CBJ2LongModellwert (Stufe 2)4.081.718 $0,204.021.000
ASHTEAD CAPITAL INCAshtead Capital IncDBT04505AAA7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.043.870 $0,203.988.000
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.033.241 $0,2078.483
AERCAP IRELAND CAP/GLOBAAerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation TrustDBT00774MAV7LongModellwert (Stufe 2)6.104.731 $0,306.172.000
ANGLO AMERICAN CAPITALAnglo American Capital PLCDBT034863AX8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt5.861.096 $0,296.206.000
MET LIFE GLOB FUNDING IMetropolitan Life Global Funding IDBT59217GEZ8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.848.904 $0,193.972.000
LPL HOLDINGS INCLPL Holdings IncDBT50212YAF1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.216.971 $0,214.374.000
Techtronic Industries Co LtdTechtronic Industries Co LtdECHK0669013440LongModellwert (Stufe 2)3.833.465 $0,19288.000
ENI SPAEni SpADBT26874RAE8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt7.622.967 $0,377.505.000
BP CAP MARKETS AMERICABP Capital Markets America IncDBT10373QBT6LongModellwert (Stufe 2)3.802.469 $0,194.208.000
Principal Financial Group IncPrincipal Financial Group IncEC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.795.253 $0,1942.118
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORAnheuser-Busch InBev Worldwide IncDBT03523TBJ6LongModellwert (Stufe 2)4.406.466 $0,223.716.000
CME Group IncCME Group IncEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.664.703 $0,1812.408
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.470.135 $0,1735.712
Equifax IncEquifax IncEC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.377.753 $0,1718.758
Leidos Holdings IncLeidos Holdings IncEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.333.105 $0,1621.432
ROGERS COMMUNICATIONS INRogers Communications IncDBT775109CH2LongModellwert (Stufe 2)3.304.546 $0,163.540.000
SAMMONS FINANCIAL GROUPSammons Financial Group IncDBT79588TAF7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.793.851 $0,193.644.000
MASCO CORPMasco CorpDBT574599BQ8LongModellwert (Stufe 2)3.191.597 $0,163.622.000
EQT CORPEQT CorpDBT26884LAR0LongModellwert (Stufe 2)3.059.811 $0,152.968.000
GENUINE PARTS COGenuine Parts CoDBT372460AC9LongModellwert (Stufe 2)3.057.796 $0,153.528.000
ENBRIDGE INCEnbridge IncDBT29250NCC7LongModellwert (Stufe 2)2.987.193 $0,152.896.000
COREBRIDGE FINANCIAL INCCorebridge Financial IncDBT21871XAH2LongModellwert (Stufe 2)4.186.277 $0,214.347.000
BANK OF AMERICA CORPBank of America CorpDBT06051GKD0LongModellwert (Stufe 2)4.265.280 $0,214.626.000
TIME WARNER CABLE ENTRMNTime Warner Cable Enterprises LLCDBT88731EAJ9LongModellwert (Stufe 2)2.880.513 $0,142.544.000
Massachusetts Educational Financing AuthorityMASSACHUSETTS ST EDUCTNL FING AUTHDBT57563RTX7LongModellwert (Stufe 2)2.849.001 $0,142.745.000
MORGAN STANLEYMorgan StanleyDBT61747YEL5LongModellwert (Stufe 2)5.155.421 $0,255.652.000
DUKE ENERGY CORPDuke Energy CorpDBT26441CBT1LongModellwert (Stufe 2)2.812.983 $0,142.858.000
BROADCOM INCBroadcom IncDBT11135FBV2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.805.018 $0,142.892.000
ADVENTIST HEALTH SYS/WAdventist Health System/WestDBT007944AH4LongModellwert (Stufe 2)2.572.283 $0,132.533.000
MARSH & MCLENNAN COS INCMarsh & McLennan Cos IncDBT571748CF7LongModellwert (Stufe 2)2.528.868 $0,122.553.000
Versigent LtdVersigent LtdECJE00BWK75100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.501.181 $0,1278.530
PHILLIPS 66Phillips 66DBT718546AW4LongModellwert (Stufe 2)2.487.797 $0,122.775.000
TARGA RESOURCES CORPTarga Resources CorpDBT87612GAC5LongModellwert (Stufe 2)3.143.102 $0,153.051.000
DEUTSCHE BANK NYDeutsche Bank AG/New York NYDBT251526CS6LongModellwert (Stufe 2)4.130.819 $0,204.053.000
CROWN CASTLE INCCrown Castle IncDBT22822VAH4LongModellwert (Stufe 2)2.396.966 $0,122.426.000
MITSUBISHI UFJ FIN GRPMitsubishi UFJ Financial Group IncDBT606822CD4LongModellwert (Stufe 2)3.186.033 $0,163.450.000
ARROW ELECTRONICS INCArrow Electronics IncDBT04273WAC5LongModellwert (Stufe 2)2.393.553 $0,122.709.000
GOLDMAN SACHS GROUP INCGoldman Sachs Group Inc/TheDBT38141GYJ7LongModellwert (Stufe 2)4.350.094 $0,214.813.000
STELLANTIS FIN US INCStellantis Finance US IncDBT85855CAB6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.316.568 $0,112.741.000
AIA GROUP LTDAIA Group LtdDBT00131LAJ4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.260.536 $0,112.338.000
DIAGEO CAPITAL PLCDiageo Capital PLCDBT25243YBB4LongModellwert (Stufe 2)2.258.339 $0,112.415.000
ORACLE CORPOracle CorpDBT68389XDM4LongModellwert (Stufe 2)2.924.425 $0,143.110.000
WESTINGHOUSE AIR BRAKEWestinghouse Air Brake Technologies CorpDBT960386AM2LongModellwert (Stufe 2)2.135.244 $0,112.129.000
ONCOR ELECTRIC DELIVERYOncor Electric Delivery Co LLCDBT68233JBK9LongModellwert (Stufe 2)2.078.004 $0,102.007.000
AVOLON HOLDINGS FNDG LTDAvolon Holdings Funding LtdDBT05401AAJ0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.454.021 $0,173.503.000
BROWN & BROWN INCBrown & Brown IncDBT115236AE1LongModellwert (Stufe 2)2.538.291 $0,122.659.000
MARRIOTT INTERNATIONALMarriott International Inc/MDDBT571903BE2LongModellwert (Stufe 2)3.393.789 $0,173.613.000
UNITEDHEALTH GROUP INCUnitedHealth Group IncDBT91324PFB3LongModellwert (Stufe 2)1.976.547 $0,101.975.000
Rhode Island Student Loan AuthorityRHODE ISLAND ST STUDENT LOAN AUTH LOAN REVENUEDBT762323CU5LongModellwert (Stufe 2)1.926.236 $0,091.870.000
AON CORPAon CorpDBT037389BB8LongModellwert (Stufe 2)1.880.606 $0,091.872.000
VERISK ANALYTICS INCVerisk Analytics IncDBT92345YAF3LongModellwert (Stufe 2)3.346.785 $0,163.307.000
INTERCONTINENTALEXCHANGEIntercontinental Exchange IncDBT45866FAK0LongModellwert (Stufe 2)1.853.647 $0,092.038.000
T-MOBILE USA INCT-Mobile USA IncDBT87264ACA1LongModellwert (Stufe 2)1.829.142 $0,091.907.000
PLAINS ALL AMER PIPELINEPlains All American Pipeline LP / PAA Finance CorpDBT72650RBN1LongModellwert (Stufe 2)2.681.896 $0,132.733.000
ALIMENTATION COUCHE-TARDAlimentation Couche-Tard IncDBT01626PAP1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.768.639 $0,092.243.000
PHILIP MORRIS INTL INCPhilip Morris International IncDBT718172CX5LongModellwert (Stufe 2)4.429.730 $0,224.287.000
EQUINIX INCEquinix IncDBT29444UBS4LongModellwert (Stufe 2)3.080.986 $0,153.336.000
HCA INCHCA IncDBT404119BY4LongModellwert (Stufe 2)1.721.805 $0,081.827.000
VERIZON COMMUNICATIONSVerizon Communications IncDBT92343VDR2LongModellwert (Stufe 2)2.602.229 $0,132.770.000
BRIXMOR OPERATING PARTBrixmor Operating Partnership LPDBT11120VAJ2LongModellwert (Stufe 2)1.807.978 $0,091.856.000
NTT FINANCE CORPNTT Finance CorpDBT62954WAV7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.571.042 $0,081.549.000
PACIFIC GAS & ELECTRICPacific Gas and Electric CoDBT694308JG3LongModellwert (Stufe 2)4.124.437 $0,204.616.000
BRAZOS SECURITIZATN LLCBrazos Securitization LLCDBT106230AB1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.539.514 $0,081.552.000
GLP CAPITAL LP / FIN IIGLP Capital LP / GLP Financing II IncDBT361841AL3LongModellwert (Stufe 2)1.520.070 $0,071.507.000
EXELON CORPExelon CorpDBT30161NAX9LongModellwert (Stufe 2)1.511.081 $0,071.543.000
GLENCORE FUNDING LLCGlencore Funding LLCDBT378272AY4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.066.583 $0,102.272.000
EXPERIAN FINANCE PLCExperian Finance PLCDBT30217AAB9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.439.170 $0,071.450.000
BOSTON SCIENTIFIC CORPBoston Scientific CorpDBT101137BA4LongModellwert (Stufe 2)1.400.385 $0,071.503.000
DIAMONDBACK ENERGY INCDiamondback Energy IncDBT25278XAZ2LongModellwert (Stufe 2)1.273.057 $0,061.254.000
AMERICAN ELECTRIC POWERAmerican Electric Power Co IncDBT025537AW1LongModellwert (Stufe 2)1.272.054 $0,061.205.000
SALESFORCE INCSalesforce IncDBT79466LAT1LongModellwert (Stufe 2)3.391.742 $0,173.392.000
HUMANA INCHumana IncDBT444859BV3LongModellwert (Stufe 2)1.264.968 $0,061.238.000
Versant Media Group IncVersant Media Group IncEC925283103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.194.932 $0,0632.278
ROPER TECHNOLOGIES INCRoper Technologies IncDBT776743AJ5LongModellwert (Stufe 2)1.098.605 $0,051.231.000
CHARTER COMM OPT LLC/CAPCharter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating CapitalDBT161175AZ7LongModellwert (Stufe 2)1.079.459 $0,051.063.000
BOSTON PROPERTIES LPBoston Properties LPDBT10112RBE3LongModellwert (Stufe 2)1.067.502 $0,051.244.000
BAE SYSTEMS PLCBAE Systems PLCDBT05523RAD9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.062.445 $0,051.108.000
EMPIRE DISTRICT BONDCOEmpire District Bondco LLCDBT291918AA8LongModellwert (Stufe 2)1.002.362 $0,05989.246
XCEL ENERGY INCXcel Energy IncDBT98389BAY6LongModellwert (Stufe 2)987.296 $0,051.034.000
EAST OHIO GAS CO/THEEast Ohio Gas Co/TheDBT27409LAC7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt963.047 $0,051.073.000
State Board of Administration Finance CorpFLORIDA ST BRD OF ADMIN FIN CORP REVENUEDBT341271AF1LongModellwert (Stufe 2)949.838 $0,051.032.000
NORTHWELL HEALTHCARE INCNorthwell Healthcare IncDBT667274AC8LongModellwert (Stufe 2)1.041.558 $0,051.292.000
BOEING COBoeing Co/TheDBT097023CW3LongModellwert (Stufe 2)853.619 $0,04883.000
SANTOS FINANCE LTDSantos Finance LtdDBT803014AC3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt852.973 $0,04851.000
HSBC HOLDINGS PLCHSBC Holdings PLCDBT404280CQ0LongModellwert (Stufe 2)839.839 $0,04922.000
ERAC USA FINANCE LLCERAC USA Finance LLCDBT26882PBE1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt814.036 $0,04716.000
LAS VEGAS SANDS CORPLas Vegas Sands CorpDBT517834AF4LongModellwert (Stufe 2)807.436 $0,04838.000
LIBERTY MUTUAL GROUP INCLiberty Mutual Group IncDBT53079EBJ2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt797.647 $0,041.099.000
KENVUE INCKenvue IncDBT49177JAK8LongModellwert (Stufe 2)784.261 $0,04778.000
JERSEY CENTRAL PWR & LTJersey Central Power & Light CoDBT476556DD4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.412.972 $0,071.502.000
SPECTRA ENERGY PARTNERSSpectra Energy Partners LPDBT84756NAH2LongModellwert (Stufe 2)779.076 $0,04783.000
Organon & CoOrganon & CoEC68622V106LongBörsenkurs (Stufe 1)722.735 $0,04120.657
VODAFONE GROUP PLCVodafone Group PLCDBT92857WBY5LongModellwert (Stufe 2)707.843 $0,03758.000
REPUBLIC SERVICES INCRepublic Services IncDBT760759AX8LongModellwert (Stufe 2)697.109 $0,03804.000
GLOBAL PAYMENTS INCGlobal Payments IncDBT37940XAH5LongModellwert (Stufe 2)681.714 $0,03778.000
RPM INTERNATIONAL INCRPM International IncDBT749685AY9LongModellwert (Stufe 2)676.019 $0,03752.000
ELECTRICITE DE FRANCE SAElectricite de France SADBT28504DAD5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt672.877 $0,03629.000
VIRGINIA POWER FUEL SECVirginia Power Fuel Securitization LLCDBT92808VAA0LongModellwert (Stufe 2)644.206 $0,03641.144
FISERV INCFiserv IncDBT337738BC1LongModellwert (Stufe 2)628.284 $0,03690.000
SABINE PASS LIQUEFACTIONSabine Pass Liquefaction LLCDBT785592AX4LongModellwert (Stufe 2)481.479 $0,02485.000
REALTY INCOME CORPRealty Income CorpDBT756109AX2LongModellwert (Stufe 2)430.659 $0,02458.000
NISOURCE INCNiSource IncDBT65473QBD4LongModellwert (Stufe 2)400.567 $0,02414.000
CIGNA GROUP/THECigna Group/TheDBT125523CJ7LongModellwert (Stufe 2)394.332 $0,02509.000
VULCAN MATERIALS COVulcan Materials CoDBT929160AZ2LongModellwert (Stufe 2)370.011 $0,02386.000
CONSUMERS 23 SECURE FUNDConsumers 2023 Securitization Funding LLCDBT21071BAA3LongModellwert (Stufe 2)342.793 $0,02340.126
ENEL FINANCE INTL NVENEL Finance International NVDBT29278GAC2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt323.924 $0,02392.000
ALCON FINANCE CORPAlcon Finance CorpDBT01400EAD5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt279.328 $0,01302.000
AMERICAN TRANSMISSION SYAmerican Transmission Systems IncDBT030288AC8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt210.554 $0,01235.000
MARTIN MARIETTA MATERIALMartin Marietta Materials IncDBT573284AV8LongModellwert (Stufe 2)165.568 $0,01179.000
GEORGIA POWER COGeorgia Power CoDBT373334KN0LongModellwert (Stufe 2)100.955 $0,00138.000
1.701.158.839 $83,68571.008.224
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