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Was steckt im Fonds LVIP BlackRock Dividend Value Managed Volatility Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.930.629.335 $95,9124.494.371
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)95.431.813 $4,74400.402
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)83.995.525 $4,17225.177
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)67.538.939 $3,36233.408
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)56.794.177 $2,82136.646
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)55.172.885 $2,74533.329
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)54.817.715 $2,72426.597
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)48.320.334 $2,40137.009
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)43.207.192 $2,15308.711
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)41.326.454 $2,05249.315
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco PLCEC110448107LongBörsenkurs (Stufe 1)35.344.877 $1,76572.294
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.988.685 $1,74137.767
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)34.753.426 $1,73420.540
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.412.009 $1,71234.670
Baxter International IncBaxter International IncEC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)30.602.238 $1,521.435.377
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)29.369.402 $1,4693.793
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)28.898.467 $1,4451.303
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)27.345.140 $1,36126.323
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.921.061 $1,2986.963
DTE Energy CoDTE Energy CoEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)24.656.361 $1,22161.819
WESCO International IncWESCO International IncEC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)24.015.675 $1,1969.524
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.974.059 $1,19177.061
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.577.876 $1,17556.870
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr Pepper IncEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.417.300 $1,16715.469
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.469.034 $1,12259.968
Crown Holdings IncCrown Holdings IncEC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.420.134 $1,11200.502
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.249.342 $1,11159.345
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange IncEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.710.572 $1,08176.351
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.653.795 $1,03150.967
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)20.592.010 $1,02169.775
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.557.552 $1,0256.770
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.043.678 $1,00208.246
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.028.401 $0,9939.313
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.996.918 $0,99220.376
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.806.393 $0,98243.711
Restaurant Brands International IncRestaurant Brands International IncEC76131D103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.510.556 $0,97269.074
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.429.294 $0,97210.570
First Citizens BancShares Inc/NCFirst Citizens BancShares Inc/NCEC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.176.561 $0,959.216
Rentokil Initial PLCRentokil Initial PLCECGB00B082RF11LongModellwert (Stufe 2)18.045.321 $0,903.173.101
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.552.648 $0,8794.987
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)17.055.059 $0,8550.053
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.023.216 $0,85693.410
BP PLCBP PLCECGB0007980591LongModellwert (Stufe 2)17.010.011 $0,842.759.690
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.049.972 $0,8049.033
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.019.924 $0,80154.097
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.005.705 $0,80354.815
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.201.596 $0,76211.280
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.884.283 $0,74258.318
Hasbro IncHasbro IncEC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.619.669 $0,73177.015
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.461.813 $0,7275.923
Cardinal Health IncCardinal Health IncEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.334.846 $0,7160.342
Dollar General CorpDollar General CorpEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.330.044 $0,71124.490
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)13.841.312 $0,69176.931
CDW Corp/DECDW Corp/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.545.320 $0,6796.312
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.418.485 $0,67111.709
Arthur J Gallagher & CoArthur J Gallagher & CoEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.168.594 $0,6557.362
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.946.141 $0,64227.205
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.919.922 $0,6444.461
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.069.430 $0,60226.997
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.330.526 $0,5650.594
Blackstone IncBlackstone IncEC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.067.923 $0,5594.059
Fortune Brands Innovations IncFortune Brands Innovations IncEC34964C106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.939.374 $0,54199.260
Enterprise Products Partners LPEnterprise Products Partners LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.866.477 $0,54295.606
International Flavors & Fragrances IncInternational Flavors & Fragrances IncEC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.225.797 $0,51129.081
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.156.063 $0,5094.475
Rexford Industrial Realty IncRexford Industrial Realty IncEC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.804.948 $0,49292.685
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)9.668.490 $0,4877.696
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.270.083 $0,4636.258
AvalonBay Communities IncAvalonBay Communities IncEC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.116.557 $0,4548.315
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.794.327 $0,44189.166
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.739.261 $0,4367.365
Fidelity National Financial IncFidelity National Financial IncEC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)8.459.891 $0,42179.387
Western Digital CorpWestern Digital CorpEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.395.974 $0,4213.145
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.076.159 $0,4040.256
Honeywell Aerospace IncHoneywell Aerospace IncEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.047.533 $0,4036.401
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group IncEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.045.788 $0,40114.825
Healthcare Realty Trust IncHealthcare Realty Trust IncEC42226K105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.773.457 $0,39385.397
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.505.373 $0,3757.464
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.368.093 $0,3710.191
Air Products and Chemicals IncAir Products and Chemicals IncEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.280.539 $0,3624.833
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SELVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)7.142.772 $0,3512.915
Sun Communities IncSun Communities IncEC866674104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.114.140 $0,3559.329
Fastenal CoFastenal CoEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.977.126 $0,35145.266
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.975.245 $0,3559.384
ONEOK IncONEOK IncEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.929.814 $0,3479.708
Ford Motor CoFord Motor CoEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)6.880.667 $0,34495.012
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.787.673 $0,346.374
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.492.978 $0,32115.185
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.026.439 $0,30145.848
STAG Industrial IncSTAG Industrial IncEC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.861.354 $0,29154.003
Carlyle Group Inc/TheCarlyle Group Inc/TheEC14316J108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.608.715 $0,28133.192
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)5.512.008 $0,2724.774
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)5.090.590 $0,2522.736
Barrick Mining CorpBarrick Mining CorpEC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.871.794 $0,24132.638
Archer-Daniels-Midland CoArcher-Daniels-Midland CoEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.658.184 $0,2360.971
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.619.780 $0,2342.086
Host Hotels & Resorts IncHost Hotels & Resorts IncEC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.261.351 $0,21179.728
Paychex IncPaychex IncEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.017.174 $0,2040.854
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.917.984 $0,198.204
Knight-Swift Transportation Holdings IncKnight-Swift Transportation Holdings IncEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.770.310 $0,1948.418
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.681.792 $0,1813.536
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.657.688 $0,183.910
Cincinnati Financial CorpCincinnati Financial CorpEC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.624.486 $0,1819.577
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.563.160 $0,1831.460
Regions Financial CorpRegions Financial CorpEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.291.438 $0,16108.988
Hershey Co/TheHershey Co/TheEC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.290.389 $0,1618.754
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.260.415 $0,1668.597
T Rowe Price Group IncT Rowe Price Group IncEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.103.964 $0,1527.302
Darden Restaurants IncDarden Restaurants IncEC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.983.025 $0,1514.480
Ares Management CorpAres Management CorpEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.974.203 $0,1526.720
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)2.870.551 $0,1445.644
Principal Financial Group IncPrincipal Financial Group IncEC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.681.998 $0,1324.884
Snap-on IncSnap-on IncEC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.639.342 $0,136.559
General Mills IncGeneral Mills IncEC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.354.324 $0,1267.653
East West Bancorp IncEast West Bancorp IncEC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.251.330 $0,1117.440
Broadridge Financial Solutions IncBroadridge Financial Solutions IncEC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.010.015 $0,1014.677
Best Buy Co IncBest Buy Co IncEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.877.726 $0,0924.746
Watsco IncWatsco IncEC942622200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.842.780 $0,094.422
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.464.640 $0,0744.969
HF Sinclair CorpHF Sinclair CorpEC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.343.827 $0,0719.294
Skyworks Solutions IncSkyworks Solutions IncEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.298.573 $0,0619.153
American Financial Group Inc/OHAmerican Financial Group Inc/OHEC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.226.294 $0,068.763
Columbia Banking System IncColumbia Banking System IncEC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.184.760 $0,0636.966
Old Republic International CorpOld Republic International CorpEC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.165.074 $0,0628.472
Autoliv IncAutoliv IncEC052800109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.019.508 $0,058.776
Booz Allen Hamilton Holding CorpBooz Allen Hamilton Holding CorpEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)931.467 $0,0515.353
Macy's IncMacy's IncEC55616P104LongBörsenkurs (Stufe 1)790.950 $0,0433.586
Erie Indemnity CoErie Indemnity CoEC29530P102LongBörsenkurs (Stufe 1)776.550 $0,043.239
MSC Industrial Direct Co IncMSC Industrial Direct Co IncEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)694.549 $0,035.839
Bank OZKBank OZKEC06417N103LongBörsenkurs (Stufe 1)664.460 $0,0312.756
Nexstar Media Group IncNexstar Media Group IncEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)653.104 $0,033.657
Vail Resorts IncVail Resorts IncEC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)618.257 $0,034.541
Murphy Oil CorpMurphy Oil CorpEC626717102LongBörsenkurs (Stufe 1)558.958 $0,0317.167
Clearway Energy IncClearway Energy IncEC18539C204LongBörsenkurs (Stufe 1)526.201 $0,0315.395
Federated Hermes IncFederated Hermes IncEC314211103LongBörsenkurs (Stufe 1)523.210 $0,039.475
Moelis & CoMoelis & CoEC60786M105LongBörsenkurs (Stufe 1)478.220 $0,027.310
Korn FerryKorn FerryEC500643200LongBörsenkurs (Stufe 1)446.485 $0,026.706
Penske Automotive Group IncPenske Automotive Group IncEC70959W103LongBörsenkurs (Stufe 1)420.711 $0,022.351
CVB Financial CorpCVB Financial CorpEC126600105LongBörsenkurs (Stufe 1)414.063 $0,0218.362
Robert Half IncRobert Half IncEC770323103LongBörsenkurs (Stufe 1)395.232 $0,0212.874
Artisan Partners Asset Management IncArtisan Partners Asset Management IncEC04316A108LongBörsenkurs (Stufe 1)314.603 $0,029.111
Western Union Co/TheWestern Union Co/TheEC959802109LongBörsenkurs (Stufe 1)301.609 $0,0139.170
Marzetti Company/TheMarzetti Company/TheEC513847103LongBörsenkurs (Stufe 1)301.497 $0,012.641
Banner CorpBanner CorpEC06652V208LongBörsenkurs (Stufe 1)287.818 $0,014.332
Cohen & Steers IncCohen & Steers IncEC19247A100LongBörsenkurs (Stufe 1)281.109 $0,013.692
National Bank Holdings CorpNational Bank Holdings CorpEC633707104LongBörsenkurs (Stufe 1)261.471 $0,015.885
OFG BancorpOFG BancorpEC67103X102LongBörsenkurs (Stufe 1)257.029 $0,015.238
Interparfums IncInterparfums IncEC458334109LongBörsenkurs (Stufe 1)252.468 $0,012.257
City Holding CoCity Holding CoEC177835105LongBörsenkurs (Stufe 1)245.915 $0,011.854
Federal Agricultural Mortgage CorpFederal Agricultural Mortgage CorpEC313148306LongBörsenkurs (Stufe 1)245.301 $0,011.231
German American Bancorp IncGerman American Bancorp IncEC373865104LongBörsenkurs (Stufe 1)242.948 $0,015.119
S&T Bancorp IncS&T Bancorp IncEC783859101LongBörsenkurs (Stufe 1)228.320 $0,014.652
1st Source Corp1st Source CorpEC336901103LongBörsenkurs (Stufe 1)213.413 $0,012.616
Flowers Foods IncFlowers Foods IncEC343498101LongBörsenkurs (Stufe 1)203.393 $0,0125.746
Lakeland Financial CorpLakeland Financial CorpEC511656100LongBörsenkurs (Stufe 1)198.677 $0,013.219
Insperity IncInsperity IncEC45778Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)191.389 $0,014.633
Wendy's Co/TheWendy's Co/TheEC95058W100LongBörsenkurs (Stufe 1)157.319 $0,0118.977
Buckle Inc/TheBuckle Inc/TheEC118440106LongBörsenkurs (Stufe 1)156.351 $0,013.705
Central Pacific Financial CorpCentral Pacific Financial CorpEC154760409LongBörsenkurs (Stufe 1)143.708 $0,013.762
First Financial CorpFirst Financial CorpEC320218100LongBörsenkurs (Stufe 1)142.799 $0,011.844
Orrstown Financial Services IncOrrstown Financial Services IncEC687380105LongBörsenkurs (Stufe 1)131.513 $0,013.221
Virtus Investment Partners IncVirtus Investment Partners IncEC92828Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)129.437 $0,01902
CNA Financial CorpCNA Financial CorpEC126117100LongBörsenkurs (Stufe 1)125.705 $0,012.586
Hanmi Financial CorpHanmi Financial CorpEC410495204LongBörsenkurs (Stufe 1)110.225 $0,013.402
Independent Bank Corp/MIIndependent Bank Corp/MIEC453838609LongBörsenkurs (Stufe 1)95.405 $0,002.645
Capital City Bank Group IncCapital City Bank Group IncEC139674105LongBörsenkurs (Stufe 1)93.700 $0,001.896
AMERISAFE IncAMERISAFE IncEC03071H100LongBörsenkurs (Stufe 1)86.909 $0,002.569
Ethan Allen Interiors IncEthan Allen Interiors IncEC297602104LongBörsenkurs (Stufe 1)69.477 $0,003.110
Oxford Industries IncOxford Industries IncEC691497309LongBörsenkurs (Stufe 1)65.102 $0,001.867
Ennis IncEnnis IncEC293389102LongBörsenkurs (Stufe 1)63.113 $0,002.970
1.930.629.335 $95,9124.494.371
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