Was steckt im Fonds Global Allocation Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Meeder Funds zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
22.912.931 $53,05115.451
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.750.587 $4,058.749
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.720.245 $3,985.945
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.547.568 $3,584.375
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.316.015 $3,053.528
Mastercard IncMasterCard, Inc.EC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)632.242 $1,461.231
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)582.868 $1,351.543
Micron Technology IncMicron Technology InEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)500.962 $1,16434
Applied Materials IncApplied Materials InEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)484.410 $1,12670
Eli Lilly & CoEli LillyEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)476.174 $1,10397
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)463.588 $1,07823
Johnson & JohnsonJohnson and JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)445.463 $1,031.754
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)423.830 $0,98847
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)384.947 $0,891.122
Bank of New York Mellon Corp/TThe Bank of New YorkEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)325.951 $0,752.254
Ameriprise Financial IncAmeriprise FinancialEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)310.122 $0,72676
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)296.576 $0,69819
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)288.883 $0,671.148
State Street CorpState Street Corp.EC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)235.235 $0,541.387
Cisco Systems IncCisco Systems Inc/DeEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)233.980 $0,541.992
Arch Capital Group LtdArch Capital Group LECG0450A105LongBörsenkurs (Stufe 1)230.420 $0,532.374
United Airlines Holdings IncUnited Airlines HoldEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)228.055 $0,531.677
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)224.025 $0,52539
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)219.857 $0,51924
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/ThEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)213.918 $0,50648
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)207.565 $0,48479
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)195.010 $0,45491
Jack Henry & Associates IncJack HenryEC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)186.362 $0,431.353
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)182.098 $0,42171
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)180.161 $0,421.426
Xylem Inc/NYXylem, Inc.EC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)169.631 $0,391.435
Texas Instruments IncTexas Instruments InEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)166.025 $0,38557
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)162.152 $0,382.178
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)161.831 $0,371.159
WW Grainger IncGrainger WW IncEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)160.527 $0,37118
Lockheed Martin CorpLockheed MartinEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)156.404 $0,36307
QUALCOMM IncQUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)154.115 $0,36834
Delta Air Lines IncDelta Air LinesEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)152.572 $0,351.629
Rockwell Automation IncRockwell AutomationEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)149.019 $0,34301
Casey's General Stores IncCasey's GeneralEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)141.473 $0,33178
Ross Stores IncRoss StoresEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)138.140 $0,32649
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)137.004 $0,32269
Cummins IncCummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)132.657 $0,31186
CDW Corp/DECDW Corp/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)132.061 $0,31939
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro DevicEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)130.124 $0,30224
Huntington Ingalls IndustriesHuntington Ingalls IEC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)128.749 $0,30460
Trane Technologies PLCTrane TechnologiesECG8994E103LongBörsenkurs (Stufe 1)122.790 $0,28250
Ally Financial IncAlly Financial IncEC02005N100LongBörsenkurs (Stufe 1)120.711 $0,282.627
Tapestry IncTapestry IncEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)116.372 $0,27795
Sandisk CorpSanDisk CorporationEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)115.960 $0,2751
Western Digital CorpWestern DigitalEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)115.608 $0,27181
Ralph Lauren CorpRalph Lauren CorpEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)115.606 $0,27288
TD SYNNEX CorpTD Synexx CorpEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)115.491 $0,27432
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)112.496 $0,26472
Zebra Technologies CorpZebra Technologies CEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)103.461 $0,24393
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)100.095 $0,23107
Fortinet IncFortinet IncEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)99.546 $0,23648
Comfort Systems USA IncComfort Systems USAEC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)99.098 $0,2350
Kroger Co/TheKroger CoEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)96.678 $0,221.741
Newmont CorpNewmont Mining Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)96.295 $0,221.031
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)95.340 $0,22316
Natera IncNatera IncEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)95.008 $0,22350
Omnicom Group IncOmnicom Group Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)94.897 $0,221.303
Customers Bancorp IncCUSTOMERS BANCORP INEC23204G100LongBörsenkurs (Stufe 1)93.734 $0,221.185
Royal Caribbean Cruises LtdRoyal CaribbeanECV7780T103LongBörsenkurs (Stufe 1)92.401 $0,21291
PACCAR IncPaccar IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)92.372 $0,21769
Copart IncCopart IncEC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)91.251 $0,213.237
Expedia Group IncExpedia Group Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)90.582 $0,21354
Lincoln Electric Holdings IncLincoln Electric HolEC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)89.742 $0,21338
Equifax IncEquifax, Inc.EC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)85.550 $0,20539
CF Industries Holdings IncCF Industries HoldinEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)82.169 $0,19759
EnerSysEnerSysEC29275Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)81.837 $0,19350
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)78.891 $0,181.378
Royal Gold IncRoyal Gold IncEC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)78.646 $0,18394
Matador Resources CoMatador Resources CoEC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)73.774 $0,171.482
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)73.128 $0,17499
HubSpot IncHubSpot IncEC443573100LongBörsenkurs (Stufe 1)71.726 $0,17393
Murphy USA IncMurphy USA IncEC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)71.131 $0,16132
Consolidated Edison IncConsolidated EdisonEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)69.476 $0,16628
Lululemon Athletica IncLululemon AthleticaEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)67.823 $0,16594
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron PharmaceutEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)66.719 $0,15107
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)66.001 $0,15638
Merck & Co IncMerck IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)62.965 $0,15490
Elevance Health IncElevance Health, IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)62.650 $0,15162
United Therapeutics CorpUnited TherapeuticsEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)60.685 $0,14112
West Pharmaceutical Services IWest PharmaceuticalEC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)60.671 $0,14169
Encompass Health CorpEncompass HealthEC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)59.536 $0,14589
Dell Technologies IncDell Technologies InEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)59.110 $0,14137
Ciena CorpCiena Corp.EC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)57.886 $0,13118
NetApp IncNetwork ApplianceEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)57.725 $0,13373
United Rentals IncUnited Rentals IncEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)56.645 $0,1350
ScanSource IncSCANSOURCE INCEC806037107LongBörsenkurs (Stufe 1)56.518 $0,131.085
Johnson Controls InternationalJohnson Controls IntECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)56.106 $0,13384
IBMInt'l. BusinessEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)55.398 $0,13197
Agilent Technologies IncAgilent TechnologiesEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)55.124 $0,13415
Marzetti Company/TheMarzetti CompanyEC513847103LongBörsenkurs (Stufe 1)54.340 $0,13476
Deckers Outdoor CorpDeckers Outdoor CorpEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)54.312 $0,13547
Universal Display CorpUniversal DisplayEC91347P105LongBörsenkurs (Stufe 1)53.339 $0,12616
Everpure IncEverpure IncEC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)52.553 $0,12667
Lear CorpLear CorpEC521865204LongBörsenkurs (Stufe 1)50.407 $0,12376
Toast IncToast IncEC888787108LongBörsenkurs (Stufe 1)48.963 $0,111.760
Marvell Technology IncMarvell TechnologyEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)48.556 $0,11163
V2X IncV2X, Inc.EC92242T101LongBörsenkurs (Stufe 1)48.017 $0,11644
American Electric Power Co IncAmerican ElectricEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)47.610 $0,11348
YETI Holdings IncYETI Holdings IncEC98585X104LongBörsenkurs (Stufe 1)47.132 $0,11951
Moelis & CoMoelisEC60786M105LongBörsenkurs (Stufe 1)47.102 $0,11720
EMCOR Group IncEMCOR Group IncEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)46.473 $0,1156
HCI Group IncHci Group IncEC40416E103LongBörsenkurs (Stufe 1)46.441 $0,11265
Northern Trust CorpNorthern Trust Corp.EC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)46.415 $0,11267
Charter Communications IncCharterEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)46.360 $0,11326
Encore Capital Group IncEncore CapitalEC292554102LongBörsenkurs (Stufe 1)42.167 $0,10452
Independent Bank CorpIndependent Bank CorEC453836108LongBörsenkurs (Stufe 1)42.027 $0,10502
SkyWest IncSkyWest IncEC830879102LongBörsenkurs (Stufe 1)41.222 $0,10415
Corning IncCorning, Inc.EC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)40.869 $0,09160
Gulfport Energy CorpGulfport Energy CorpEC402635502LongBörsenkurs (Stufe 1)40.389 $0,09238
Nabors Industries LtdNabors Industries LtECG6359F137LongBörsenkurs (Stufe 1)40.325 $0,09480
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)38.192 $0,091.845
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)37.549 $0,09106
Skyworks Solutions IncSkyworks SolutionsEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)34.985 $0,08516
Anglogold Ashanti PlcAngloGold AshantiECG0378L100LongBörsenkurs (Stufe 1)34.621 $0,08428
Fluor CorpFluor CorpEC343412102LongBörsenkurs (Stufe 1)34.106 $0,08651
Jabil IncJabil IncEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)32.380 $0,0784
Mueller Industries IncMueller Industries IEC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.839 $0,07259
Credo Technology Group HoldingCredo Technology GroECG25457105LongBörsenkurs (Stufe 1)30.730 $0,07113
Valmont Industries IncValmont Industries IEC920253101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.035 $0,0752
Boyd Gaming CorpBoyd Gaming CorpEC103304101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.382 $0,06310
IDT CorpIDT CorpEC448947507LongBörsenkurs (Stufe 1)23.264 $0,05400
Alcoa CorpAlcoa CorpEC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.368 $0,05429
BrightSpring Health Services IBrightspring HealthEC10950A106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.177 $0,05318
Archer-Daniels-Midland CoArcher-Daniels-MidlaEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.392 $0,05280
MYR Group IncMYR Group IncEC55405W104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.516 $0,0541
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard EnteEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.894 $0,05441
Centene CorpCentene CorpEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.835 $0,05309
Amkor Technology IncAmkor Technology IncEC031652100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.229 $0,04223
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.870 $0,0439
First American Financial CorpFirst American FinanEC31847R102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.176 $0,04265
Assurant IncAssurant IncEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.723 $0,0466
Best Buy Co IncBest Buy Co IncEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.542 $0,04218
BorgWarner IncBorgWarner IncEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.334 $0,04246
Ubiquiti IncUbiquiti IncEC90353W103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.021 $0,0430
Morningstar IncMorningstar IncEC617700109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.446 $0,0499
Everus Construction Group IncEverus ConstructionEC300426103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.936 $0,0390
Red Rock Resorts IncRed Rock Resorts IncEC75700L108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.899 $0,03229
Innodata IncInnodata IncEC457642205LongBörsenkurs (Stufe 1)14.738 $0,03195
SSR Mining IncSsr Mining IncEC784730103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.592 $0,03516
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.526 $0,03446
CME Group IncCME GroupEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.912 $0,0363
Par Pacific Holdings IncPar Pacific HoldingsEC69888T207LongBörsenkurs (Stufe 1)13.684 $0,03244
Strattec Security CorpSTRATTEC SEC CORPEC863111100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.358 $0,03164
Sturm Ruger & Co IncSTURM RUGER & CO INCEC864159108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.755 $0,03337
Southwest Airlines CoSouthwest AirlinesEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.546 $0,03244
TTM Technologies IncTTM Technologies IncEC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.530 $0,0367
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.935 $0,0372
Avnet IncAvnet IncEC053807103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.014 $0,03124
Vicor CorpVicor CorpEC925815102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.014 $0,0329
Coeur Mining IncCOEUR MNG INC COM NEEC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)10.445 $0,02640
Insight Enterprises IncINSIGHT ENTERPRISESEC45765U103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.257 $0,0276
Universal Health Services IncUniversal Health SerEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.219 $0,0262
Kaiser Aluminum CorpKaiser Aluminum CorpEC483007704LongBörsenkurs (Stufe 1)8.216 $0,0242
NetScout Systems IncNetScout Systems IncEC64115T104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.100 $0,02186
S&T Bancorp IncS & T Bancorp IncEC783859101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.656 $0,02156
Novocure LtdNovoCure LimitedECG6674U108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.211 $0,02476
Comcast CorpComcast CorporationEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.169 $0,02292
Hanover Insurance Group Inc/ThHanover Insurance GrEC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.852 $0,0232
Flexsteel Industries IncFlexsteel IndustriesEC339382103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.405 $0,0186
Archrock IncArchrock IncEC03957W106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.269 $0,01154
First Solar IncFirst Solar IncEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.663 $0,0124
PBF Energy IncPBF Energy Inc.EC69318G106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.189 $0,01114
Remitly Global IncRemitly Global IncEC75960P104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.065 $0,01226
Blue Bird CorpBlue Bird CorpEC095306106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.896 $0,0162
Bloom Energy CorpBloom Energy CorpEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.843 $0,0116
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers SquibbEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.610 $0,0180
Allegion plcAllegion plcECG0176J109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.934 $0,0128
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.703 $0,0121
Atkore IncAtkore IncEC047649108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.650 $0,0148
Warby Parker IncWarby Parker IncEC93403J106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.489 $0,01115
Bandwidth IncBandwidth IncEC05988J103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.418 $0,0154
Victoria's Secret & CoVictoria's Secret &EC926400102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.339 $0,0140
Visteon CorpVisteon Corp.EC92839U206LongBörsenkurs (Stufe 1)2.976 $0,0130
Garmin LtdGarmin LtdECH2906T109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.850 $0,0112
HP IncHP IncEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.655 $0,01121
Life Time Group Holdings IncLife Time Group HoldEC53190C102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.491 $0,0161
Cigna Group/TheCigna Corp.EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.481 $0,019
Vistance Networks IncVistance NetworksEC20337X109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.428 $0,01190
Garrett Motion IncGarrett Motion IncEC366505105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.319 $0,0164
LendingTree IncLendingTree, Inc.EC52603B107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.860 $0,0042
Caris Life Sciences IncCAI INTERNATIONAL INEC142152107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.782 $0,00100
Stewart Information Services CStewart InformationEC860372101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.386 $0,0021
XPEL IncXPEL IncEC98379L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.190 $0,0024
Acuity IncAcuity Brands IncEC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.130 $0,003
FabrinetFABRINETECG3323L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.124 $0,002
NuScale Power CorpNuscale Power CorporEC67079K100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.113 $0,00111
PC Connection IncPC Connection IncEC69318J100LongBörsenkurs (Stufe 1)876 $0,0012
Brinker International IncBrinker InternationaEC109641100LongBörsenkurs (Stufe 1)840 $0,005
Fiserv IncFiserv IncEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)736 $0,0015
22.912.931 $53,05115.451
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