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Was steckt im Fonds Technology Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Rydex Series Funds zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
44.564.499 $99,94454.586
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp. COMEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.448.053 $5,4914.037
Apple Inc.Apple Inc. COMEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.379.281 $5,349.375
Alphabet Inc.Alphabet Inc. CAP STK CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)2.253.895 $5,057.838
Microsoft Corp.Microsoft Corp. COMEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.973.006 $4,425.330
Broadcom IncBroadcom Inc COMEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.433.031 $3,214.630
Meta Platforms IncMeta Platforms Inc CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.424.604 $3,192.490
Advanced Micro Devices Inc.Advanced Micro Devices Inc. COMEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)733.162 $1,643.604
Micron Technology Inc.Micron Technology Inc. COMEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)705.748 $1,582.089
Palantir Technologies IncPalantir Technologies Inc CL AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)695.415 $1,564.754
Applied Materials Inc.Applied Materials Inc. COMEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)658.971 $1,481.928
Lam Research CorporationLam Research Corporation COM NEWEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)657.859 $1,483.079
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc. COMEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)650.980 $1,468.390
Oracle Corp.Oracle Corp. COMEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)603.298 $1,354.101
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp. COMEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)583.433 $1,312.407
KLA Corp.KLA Corp. COM NEWEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)562.461 $1,26382
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc. COMEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)536.021 $1,202.761
Intel CorporationIntel Corporation COMEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)532.958 $1,2012.077
Analog Devices Inc.Analog Devices Inc. COMEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)503.616 $1,131.583
Salesforce Inc.Salesforce Inc. COMEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)481.982 $1,082.582
Amphenol CorporationAmphenol Corporation CL AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)481.520 $1,083.811
QUALCOMM Inc.QUALCOMM Inc. COMEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)458.714 $1,033.562
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks Inc COMEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)430.940 $0,972.688
Arista Networks IncArista Networks Inc COM SHSEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)428.871 $0,963.493
Intuit IncIntuit Inc COMEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)423.732 $0,95980
Corning IncorporatedCorning Incorporated COMEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)416.748 $0,933.065
Dell Technologies IncDell Technologies Inc CL CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)407.863 $0,912.485
Servicenow IncServicenow Inc COMEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)397.499 $0,893.802
SANDISK CORPSandisk Corporation COMEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)392.005 $0,88617
Marvell Technology IncMarvell Technology Inc COMEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)391.545 $0,883.953
Applovin Corp.Applovin Corp. COM CL AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)390.040 $0,87980
Western Digital Corp.Western Digital Corp. COMEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)384.637 $0,861.422
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLC ORD SHSECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)374.914 $0,84957
Adobe IncAdobe Inc COMEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)372.642 $0,841.533
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings Inc CL AEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)359.177 $0,81920
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V. NY REGISTRY SHSECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)346.057 $0,78262
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. SPONSORED ADSEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)342.343 $0,771.013
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc. COMEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)336.223 $0,751.210
Synopsys IncSynopsys Inc COMEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)335.819 $0,75847
Arm Holdings PLCArm Holdings PLC SPONSORED ADSEC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)334.934 $0,752.214
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NV EUR0.20ECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)334.268 $0,751.698
Cloudflare IncCloudflare Inc CL A COMEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)327.668 $0,731.588
Motorola Solutions IncMotorola Solutions Inc COM NEWEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)319.402 $0,72736
Shopify IncShopify Inc CL A SUB VTG SHSEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)305.209 $0,682.573
Lumentum Holdings Inc.Lumentum Holdings Inc. COMEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)304.295 $0,68433
Ciena CorporationCiena Corporation COM NEWEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)303.596 $0,68782
Electronic Arts Inc.Electronic Arts Inc. COMEC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)299.485 $0,671.469
Teradyne Inc.Teradyne Inc. COMEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)276.894 $0,62934
Autodesk IncAutodesk Inc COMEC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)272.198 $0,611.137
Fortinet IncFortinet Inc COMEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)270.003 $0,613.304
Nebius Group N.V.Nebius Group N.V. COM USD0.01 CL 'A'ECNL0009805522LongBörsenkurs (Stufe 1)267.908 $0,602.582
Monolithic Power Systems Inc.Monolithic Power Systems Inc. COMEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)266.777 $0,60244
Coherent CorpCoherent Corp COMEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)263.222 $0,591.105
Snowflake IncSnowflake Inc COM SHSEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)250.512 $0,561.661
Accenture PLCAccenture PLC CLS'A'USD0.0000225ECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)250.044 $0,561.261
Roblox CorporationRoblox Corporation CL AEC771049103LongBörsenkurs (Stufe 1)249.373 $0,564.409
Datadog IncDatadog Inc CL A COMEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)241.766 $0,542.048
Strategy Inc.Strategy Inc. CL A NEWEC594972408LongBörsenkurs (Stufe 1)241.238 $0,541.933
IREN Ltd.IREN Ltd. ORDINARY SHARESECAU0000185993LongBörsenkurs (Stufe 1)241.057 $0,547.032
Roper Technologies IncRoper Technologies Inc COMEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)239.563 $0,54677
Microchip Technology IncorporatedMicrochip Technology Incorporated COMEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)237.571 $0,533.677
ATLASSIAN CORPAtlassian Corporation CL AEC049468101LongBörsenkurs (Stufe 1)232.733 $0,523.410
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise Co. COMEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)229.362 $0,519.633
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLC ORD SHSECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)228.877 $0,511.095
Take-Two Interactive Software Inc.Take-Two Interactive Software Inc. COMEC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)227.323 $0,511.151
Workday IncWorkday Inc CL AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)223.073 $0,501.717
CoreWeave Inc.CoreWeave Inc. COM CL AEC21873S108LongBörsenkurs (Stufe 1)222.494 $0,502.872
Wix.com LimitedWix.com Limited COM ILS0.01ECIL0011301780LongBörsenkurs (Stufe 1)221.392 $0,502.458
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp. CL AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)213.743 $0,483.484
Infosys Ltd.Infosys Ltd. SPONSORED ADREC456788108LongBörsenkurs (Stufe 1)212.715 $0,4815.745
Celestica Inc.Celestica Inc. COMEC15101Q207LongBörsenkurs (Stufe 1)208.725 $0,47741
BAIDU INCBaidu Inc. SPON ADR REP AEC056752108LongBörsenkurs (Stufe 1)206.127 $0,461.850
ON Semiconductor Corp.ON Semiconductor Corp. COMEC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)202.045 $0,453.263
Zoom Communications Inc.Zoom Communications Inc. CL AEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)198.644 $0,452.471
Qnity Electronics Inc.Qnity Electronics Inc. COMMON STOCKEC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)198.107 $0,441.717
Reddit IncReddit Inc CL AEC75734B100LongBörsenkurs (Stufe 1)197.128 $0,441.464
FLEX LTDFlex Ltd. COM USD0.01ECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)194.023 $0,442.964
SAP SESAP SE SPON ADREC803054204LongBörsenkurs (Stufe 1)193.125 $0,431.128
Jabil IncJabil Inc COMEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)190.722 $0,43718
Check Point Software Technologies Ltd.Check Point Software Technologies Ltd. ORD ILS0.01ECIL0010824113LongBörsenkurs (Stufe 1)189.276 $0,421.325
Verisign, Inc.Verisign, Inc. COMEC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)181.800 $0,41732
NetApp Inc.NetApp Inc. COMEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)180.514 $0,401.763
First Solar IncFirst Solar Inc COMEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)176.153 $0,40893
Entegris IncEntegris Inc COMEC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)174.336 $0,391.487
Monday.Com LimitedMonday.Com Limited SHSECIL0011762130LongBörsenkurs (Stufe 1)174.295 $0,392.522
Twilio IncTwilio Inc CL AEC90138F102LongBörsenkurs (Stufe 1)169.605 $0,381.348
MongoDB Inc.MongoDB Inc. CL AEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)168.891 $0,38690
Akamai Technologies, Inc.Akamai Technologies, Inc. COMEC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)165.499 $0,371.441
Circle Internet Group Inc.Circle Internet Group Inc. COM CL AEC172573107LongBörsenkurs (Stufe 1)164.201 $0,371.721
CDW CorpCDW Corp COMEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)162.651 $0,361.344
HP IncHP Inc COMEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)162.497 $0,368.459
F5 IncF5 Inc COMEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)161.157 $0,36557
Samsara IncSamsara Inc COM CL AEC79589L106LongBörsenkurs (Stufe 1)158.830 $0,365.012
Astera Labs IncAstera Labs Inc COMEC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)153.878 $0,351.404
PTC IncPTC Inc COMEC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)153.462 $0,341.077
Trimble IncTrimble Inc COMEC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)152.834 $0,342.343
Lattice Semiconductor CorporationLattice Semiconductor Corporation COMEC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)146.839 $0,331.583
Okta Inc.Okta Inc. CL AEC679295105LongBörsenkurs (Stufe 1)146.715 $0,331.864
Zscaler IncZscaler Inc COMEC98980G102LongBörsenkurs (Stufe 1)144.639 $0,321.031
Credo Technology Group Holding LtdCredo Technology Group Holding Ltd ORDINARY SHARESECKYG254571055LongBörsenkurs (Stufe 1)143.433 $0,321.528
Pinterest IncPinterest Inc CL AEC72352L106LongBörsenkurs (Stufe 1)137.843 $0,317.516
Godaddy IncGodaddy Inc CL AEC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)135.413 $0,301.638
Hubspot IncHubspot Inc COMEC443573100LongBörsenkurs (Stufe 1)133.767 $0,30548
Zebra Technologies CorporationZebra Technologies Corporation CL AEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)129.002 $0,29617
Gartner Inc.Gartner Inc. COMEC366651107LongBörsenkurs (Stufe 1)127.464 $0,29805
Docusign IncDocusign Inc COMEC256163106LongBörsenkurs (Stufe 1)122.839 $0,282.591
Unity Software IncUnity Software Inc COMEC91332U101LongBörsenkurs (Stufe 1)121.986 $0,275.560
TTM Technologies IncTTM Technologies Inc COMEC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)120.606 $0,271.238
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INCMACOM Technology Solutions Holdings Inc. COMEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)119.474 $0,27538
Gen Digital IncGen Digital Inc COMEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)119.420 $0,276.342
Nutanix IncNutanix Inc CL AEC67059N108LongBörsenkurs (Stufe 1)119.313 $0,273.139
Super Micro Computer Inc.Super Micro Computer Inc. COM NEWEC86800U302LongBörsenkurs (Stufe 1)116.537 $0,265.118
Bitmine Immersion Technologies Inc.Bitmine Immersion Technologies Inc. COM NEWEC09175A206LongBörsenkurs (Stufe 1)115.891 $0,265.859
Ionq IncIonq Inc COMEC46222L108LongBörsenkurs (Stufe 1)115.579 $0,264.009
Rambus Inc.Rambus Inc. COMEC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)110.893 $0,251.289
MKS Inc.MKS Inc. COMEC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)110.079 $0,25479
Skyworks Solutions, Inc.Skyworks Solutions, Inc. COMEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)109.188 $0,242.039
Match Group IncMatch Group Inc COMEC57667L107LongBörsenkurs (Stufe 1)106.011 $0,243.452
Qorvo IncQorvo Inc COMEC74736K101LongBörsenkurs (Stufe 1)98.685 $0,221.275
Snap IncSnap Inc CL AEC83304A106LongBörsenkurs (Stufe 1)96.476 $0,2220.973
Bentley Systems IncorporatedBentley Systems Incorporated COM CL BEC08265T208LongBörsenkurs (Stufe 1)91.312 $0,202.600
Globalfoundries IncGlobalfoundries Inc ORDINARY SHARESECKYG393871085LongBörsenkurs (Stufe 1)90.072 $0,202.025
Terawulf IncTerawulf Inc COMEC88080T104LongBörsenkurs (Stufe 1)89.596 $0,206.209
Applied Digital CorpApplied Digital Corp COM NEWEC038169207LongBörsenkurs (Stufe 1)88.930 $0,203.746
Cipher Digital Inc.Cipher Digital Inc. COMEC17253J106LongBörsenkurs (Stufe 1)85.882 $0,196.673
Manhattan Associates IncManhattan Associates Inc COMEC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)85.197 $0,19640
Dropbox IncDropbox Inc CL AEC26210C104LongBörsenkurs (Stufe 1)82.087 $0,183.613
D-Wave Quantum Inc.D-Wave Quantum Inc. COMEC26740W109LongBörsenkurs (Stufe 1)81.616 $0,185.656
Enphase Energy IncEnphase Energy Inc COMEC29355A107LongBörsenkurs (Stufe 1)81.254 $0,182.149
Semtech CorporationSemtech Corporation COMEC816850101LongBörsenkurs (Stufe 1)80.350 $0,181.045
Core Scientific IncCore Scientific Inc COMEC21874A106LongBörsenkurs (Stufe 1)80.275 $0,185.366
Rigetti Computing IncRigetti Computing Inc COMMON STOCKEC76655K103LongBörsenkurs (Stufe 1)79.284 $0,185.647
Riot Platforms IncRiot Platforms Inc COMEC767292105LongBörsenkurs (Stufe 1)75.433 $0,176.103
UNIVERSAL DISPLAY CORPUniversal Display Corp. COMEC91347P105LongBörsenkurs (Stufe 1)72.136 $0,16787
Ondas Inc.Ondas Inc. COM NEWEC68236H204LongBörsenkurs (Stufe 1)71.100 $0,167.865
Gitlab IncGitlab Inc CLASS A COMEC37637K108LongBörsenkurs (Stufe 1)70.503 $0,163.258
Mara Holdings IncMara Holdings Inc COMEC565788106LongBörsenkurs (Stufe 1)64.709 $0,157.930
SoundHound AI IncSoundHound AI Inc CLASS A COMEC836100107LongBörsenkurs (Stufe 1)64.502 $0,149.389
CleanSpark Inc.CleanSpark Inc. COM NEWEC18452B209LongBörsenkurs (Stufe 1)54.090 $0,126.356
Bigbear Ai Holdings IncorporatedBigbear Ai Holdings Incorporated COMEC08975B109LongBörsenkurs (Stufe 1)47.531 $0,1113.503
Quantum Computing IncQuantum Computing Inc COMEC74766W108LongBörsenkurs (Stufe 1)44.265 $0,106.462
44.564.499 $99,94454.586
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