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Was steckt im Fonds MML Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MML Series Investment Fund II zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
895.882.573 $99,538.933.646
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)45.468.880 $5,05268.000
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)44.418.160 $4,93151.000
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)36.177.120 $4,02148.000
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.839.375 $2,54468.500
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)19.402.803 $2,16117.900
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.398.551 $2,1622.930
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.495.322 $2,05191.900
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.800.796 $1,98223.600
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.480.660 $1,83328.300
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.982.187 $1,78551.300
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.862.876 $1,65102.900
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.822.578 $1,65115.100
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.317.738 $1,5992.200
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.538.844 $1,5057.300
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.229.560 $1,4737.600
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.171.755 $1,46109.500
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)12.962.763 $1,44114.300
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.114.944 $1,3525.600
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.904.596 $1,32180.400
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.748.891 $1,3184.300
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.216.288 $1,2533.200
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.424.475 $1,1696.300
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)10.337.345 $1,15119.300
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.249.464 $1,1448.800
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)10.201.609 $1,1331.300
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.195.392 $1,0230.400
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.011.354 $1,0025.300
3M Co3M CoEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.278.110 $0,9257.000
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.050.368 $0,8927.600
Kinder Morgan IncKinder Morgan IncEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.013.670 $0,89239.000
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.888.394 $0,8843.300
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.811.372 $0,8779.400
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)7.555.238 $0,8457.700
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.344.156 $0,8250.800
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.310.586 $0,8121.300
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.292.848 $0,8177.600
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.059.906 $0,7898.300
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.751.134 $0,7511.800
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.727.350 $0,7590.300
Bank of New York Mellon Corp/TheBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.382.294 $0,7153.800
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.091.932 $0,6830.800
iShares Russell 1000 Value ETFiShares Russell 1000 Value ETFEC464287598LongBörsenkurs (Stufe 1)5.982.760 $0,6628.000
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.959.976 $0,66103.400
Dell Technologies IncDell Technologies IncEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)5.892.267 $0,6535.900
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.890.320 $0,6548.600
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.654.520 $0,6318.000
PNC Financial Services Group Inc/ThePNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.368.722 $0,6025.800
Corteva IncCorteva IncEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.315.585 $0,5963.500
Ford Motor CoFord Motor CoEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)4.852.570 $0,54420.500
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.835.376 $0,54172.200
Aflac IncAflac IncEC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.684.617 $0,5242.700
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.479.084 $0,5061.900
eBay InceBay IncEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.423.572 $0,4948.600
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)4.342.835 $0,4883.500
Public Service Enterprise Group IncPublic Service Enterprise Group IncEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.338.920 $0,4853.600
United Rentals IncUnited Rentals IncEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.334.932 $0,485.950
DR Horton IncDR Horton IncEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.308.708 $0,4831.400
Nucor CorpNucor CorpEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.159.860 $0,4624.600
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.026.000 $0,4530.500
MetLife IncMetLife IncEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.889.600 $0,4355.000
Sysco CorpSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.673.495 $0,4151.500
Regeneron Pharmaceuticals IncRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.554.144 $0,394.600
Southern Co/TheSouthern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.551.936 $0,3936.800
Halliburton CoHalliburton CoEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.528.595 $0,3990.500
American International Group IncAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)3.469.025 $0,3946.100
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.391.568 $0,3867.400
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.288.560 $0,377.400
United Airlines Holdings IncUnited Airlines Holdings IncEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.204.036 $0,3634.800
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)3.191.040 $0,3548.000
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.158.139 $0,3568.700
FirstEnergy CorpFirstEnergy CorpEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.140.920 $0,3562.000
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)3.111.552 $0,3529.600
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)3.066.410 $0,349.500
Steel Dynamics IncSteel Dynamics IncEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.006.000 $0,3316.700
Hartford Insurance Group Inc/TheHartford Insurance Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.002.106 $0,3322.200
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.902.760 $0,3214.000
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)2.886.125 $0,3212.500
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.847.600 $0,3222.500
Tapestry IncTapestry IncEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.695.201 $0,3019.100
DTE Energy CoDTE Energy CoEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.617.338 $0,2917.900
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.575.808 $0,2924.100
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.569.545 $0,2989.500
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.469.810 $0,2721.000
Darden Restaurants IncDarden Restaurants IncEC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.411.292 $0,2712.300
Prudential Financial IncPrudential Financial IncEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.383.636 $0,2624.400
United Therapeutics CorpUnited Therapeutics CorpEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.371.920 $0,264.000
Raymond James Financial IncRaymond James Financial IncEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.331.119 $0,2616.100
Arch Capital Group LtdArch Capital Group LtdECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)2.313.359 $0,2624.100
NetApp IncNetApp IncEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.180.907 $0,2421.300
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.155.780 $0,2411.000
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.149.378 $0,2415.400
Leidos Holdings IncLeidos Holdings IncEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.138.244 $0,2413.749
Lennar CorpLennar CorpEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.084.160 $0,2324.000
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings IncEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.081.118 $0,237.800
Dollar Tree IncDollar Tree IncEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.080.690 $0,2319.000
Williams-Sonoma IncWilliams-Sonoma IncEC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.078.562 $0,2311.400
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.067.808 $0,2330.400
Snap-on IncSnap-on IncEC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.034.032 $0,235.600
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.023.424 $0,2224.700
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)2.005.830 $0,226.900
First Citizens BancShares Inc/NCFirst Citizens BancShares Inc/NCEC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.997.740 $0,221.060
Alliant Energy CorpAlliant Energy CorpEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.980.576 $0,2227.600
NVR IncNVR IncEC62944T105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.976.949 $0,22300
Albemarle CorpAlbemarle CorpEC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.974.830 $0,2211.000
First Solar IncFirst Solar IncEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.972.600 $0,2210.000
W R Berkley CorpW R Berkley CorpEC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.965.202 $0,2229.650
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.960.584 $0,2215.100
Cincinnati Financial CorpCincinnati Financial CorpEC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.935.405 $0,2212.300
M&T Bank CorpM&T Bank CorpEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.860.480 $0,219.000
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.852.201 $0,2149.300
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.806.932 $0,207.400
Loews CorpLoews CorpEC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.771.884 $0,2016.600
Block IncBlock IncEC852234103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.769.292 $0,2029.400
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.761.426 $0,208.300
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group IncEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.751.124 $0,1929.200
Markel Group IncMarkel Group IncEC570535104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.741.804 $0,19910
Tyson Foods IncTyson Foods IncEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.717.076 $0,1926.800
Ball CorpBall CorpEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.702.368 $0,1928.800
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies IncEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.679.848 $0,1923.600
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings IncEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.672.770 $0,1918.500
Textron IncTextron IncEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.654.884 $0,1818.900
Dover CorpDover CorpEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.625.910 $0,187.800
Tenet Healthcare CorpTenet Healthcare CorpEC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)1.622.906 $0,188.600
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.616.964 $0,1838.100
Alcoa CorpAlcoa CorpEC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.605.186 $0,1824.200
Genuine Parts CoGenuine Parts CoEC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.586.250 $0,1815.000
Principal Financial Group IncPrincipal Financial Group IncEC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.585.936 $0,1817.600
Coca-Cola Consolidated IncCoca-Cola Consolidated IncEC191098102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.553.094 $0,178.100
Regions Financial CorpRegions Financial CorpEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.541.080 $0,1759.000
Fox CorpFox CorpEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.535.920 $0,1726.300
Reliance IncReliance IncEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.489.208 $0,174.900
TD SYNNEX CorpTD SYNNEX CorpEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.467.777 $0,168.700
Viatris IncViatris IncEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.456.378 $0,16107.800
Best Buy Co IncBest Buy Co IncEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.444.500 $0,1622.500
Avery Dennison CorpAvery Dennison CorpEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.433.244 $0,168.300
Toll Brothers IncToll Brothers IncEC889478103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.391.994 $0,1510.200
RPM International IncRPM International IncEC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.361.780 $0,1513.700
Regal Rexnord CorpRegal Rexnord CorpEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.348.272 $0,157.200
Masco CorpMasco CorpEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.346.251 $0,1522.300
Allegion plcAllegion plcECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)1.336.668 $0,159.200
T Rowe Price Group IncT Rowe Price Group IncEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.325.058 $0,1514.700
Carlisle Cos IncCarlisle Cos IncEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.301.118 $0,143.900
Jones Lang LaSalle IncJones Lang LaSalle IncEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.247.712 $0,144.100
Service Corp International/USService Corp International/USEC817565104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.245.901 $0,1415.100
HF Sinclair CorpHF Sinclair CorpEC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.235.322 $0,1419.800
Crown Holdings IncCrown Holdings IncEC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.233.075 $0,1412.300
WESCO International IncWESCO International IncEC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.231.290 $0,144.500
AutoNation IncAutoNation IncEC05329W102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.230.138 $0,146.300
Antero Resources CorpAntero Resources CorpEC03674X106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.226.516 $0,1428.900
WEC Energy Group IncWEC Energy Group IncEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.215.585 $0,1410.500
AECOMAECOMEC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.178.998 $0,1313.900
KeyCorpKeyCorpEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.168.915 $0,1358.300
Antero Midstream CorpAntero Midstream CorpEC03676B102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.167.360 $0,1351.200
Constellation Brands IncConstellation Brands IncEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.155.000 $0,137.700
Mueller Industries IncMueller Industries IncEC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.152.320 $0,1310.400
Range Resources CorpRange Resources CorpEC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.152.090 $0,1325.500
Dollar General CorpDollar General CorpEC256677105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.151.681 $0,139.700
CACI International IncCACI International IncEC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.142.127 $0,132.100
RenaissanceRe Holdings LtdRenaissanceRe Holdings LtdECBMG7496G1033LongBörsenkurs (Stufe 1)1.129.474 $0,133.800
Exelixis IncExelixis IncEC30161Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.089.406 $0,1225.400
BorgWarner IncBorgWarner IncEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.085.200 $0,1220.000
Everest Group LtdEverest Group LtdECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)1.078.605 $0,123.300
AES Corp/TheAES CorpEC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.077.885 $0,1276.500
Penske Automotive Group IncPenske Automotive Group IncEC70959W103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.061.592 $0,127.100
Universal Health Services IncUniversal Health Services IncEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.055.923 $0,125.900
News CorpNews CorpEC65249B109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.004.679 $0,1140.300
Oshkosh CorpOshkosh CorpEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.001.028 $0,116.800
Twilio IncTwilio IncEC90138F102LongBörsenkurs (Stufe 1)993.978 $0,117.900
Toro Co/TheToro Co/TheEC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)981.120 $0,1110.500
Hasbro IncHasbro IncEC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)973.440 $0,1110.400
Gap Inc/TheGap Inc/TheEC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)968.000 $0,1140.000
Unum GroupUnum GroupEC91529Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)949.390 $0,1113.000
East West Bancorp IncEast West Bancorp IncEC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)928.812 $0,108.700
AGCO CorpAGCO CorpEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)926.960 $0,108.000
Jazz Pharmaceuticals PLCJazz Pharmaceuticals PLCECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)926.345 $0,104.900
Acuity IncAcuity IncEC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)924.726 $0,103.300
TopBuild CorpTopBuild CorpEC89055F103LongBörsenkurs (Stufe 1)913.380 $0,102.600
Core & Main IncCore & Main IncEC21874C102LongBörsenkurs (Stufe 1)874.380 $0,1017.700
Corpay IncCorpay IncEC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)872.970 $0,103.000
UGI CorpUGI CorpEC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)841.302 $0,0923.100
Henry Schein IncHenry Schein IncEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)840.180 $0,0911.400
Assurant IncAssurant IncEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)827.678 $0,093.800
Reinsurance Group of America IncReinsurance Group of America IncEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)816.028 $0,093.997
A O Smith CorpA O Smith CorpEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)804.468 $0,0912.200
Fidelity National Financial IncFidelity National Financial IncEC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)802.374 $0,0917.300
SEI Investments CoSEI Investments CoEC784117103LongBörsenkurs (Stufe 1)784.700 $0,0910.000
Carlyle Group Inc/TheCarlyle Group Inc/TheEC14316J108LongBörsenkurs (Stufe 1)774.240 $0,0916.000
Old Republic International CorpOld Republic International CorpEC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)770.070 $0,0919.300
Stifel Financial CorpStifel Financial CorpEC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)731.808 $0,089.900
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)716.268 $0,084.200
Halozyme Therapeutics IncHalozyme Therapeutics IncEC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)710.930 $0,0811.000
American Financial Group Inc/OHAmerican Financial Group Inc/OHEC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)702.405 $0,085.500
Match Group IncMatch Group IncEC57667L107LongBörsenkurs (Stufe 1)700.188 $0,0822.800
Ally Financial IncAlly Financial IncEC02005N100LongBörsenkurs (Stufe 1)686.525 $0,0817.500
Ingredion IncIngredion IncEC457187102LongBörsenkurs (Stufe 1)675.960 $0,086.000
Primerica IncPrimerica IncEC74164M108LongBörsenkurs (Stufe 1)651.248 $0,072.600
Axis Capital Holdings LtdAxis Capital Holdings LtdECBMG0692U1099LongBörsenkurs (Stufe 1)638.883 $0,076.300
Deckers Outdoor CorpDeckers Outdoor CorpEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)630.567 $0,076.300
Dillard's IncDillard's IncEC254067101LongBörsenkurs (Stufe 1)629.321 $0,071.100
Cooper Cos Inc/TheCooper Cos Inc/TheEC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)614.900 $0,078.600
Globe Life IncGlobe Life IncEC37959E102LongBörsenkurs (Stufe 1)598.431 $0,074.300
First Horizon CorpFirst Horizon CorpEC320517105LongBörsenkurs (Stufe 1)594.036 $0,0726.100
Bio-Rad Laboratories IncBio-Rad Laboratories IncEC090572207LongBörsenkurs (Stufe 1)585.375 $0,072.100
BJ's Wholesale Club Holdings IncBJ's Wholesale Club Holdings IncEC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)551.152 $0,065.600
F5 IncF5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)520.794 $0,061.800
Popular IncPopular IncEC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)469.595 $0,053.500
Cullen/Frost Bankers IncCullen/Frost Bankers IncEC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)466.072 $0,053.400
DaVita IncDaVita IncEC23918K108LongBörsenkurs (Stufe 1)461.070 $0,053.000
GameStop CorpGameStop CorpEC36467W109LongBörsenkurs (Stufe 1)456.192 $0,0519.800
J M Smucker Co/TheJ M Smucker Co/TheEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)453.268 $0,054.700
Revvity IncRevvity IncEC714046109LongBörsenkurs (Stufe 1)429.289 $0,054.900
Zions Bancorp NAZions Bancorp NAEC989701107LongBörsenkurs (Stufe 1)374.530 $0,046.500
Ryder System IncRyder System IncEC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)348.007 $0,041.700
CNH Industrial NVCNH Industrial NVECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)337.700 $0,0430.700
Molson Coors Beverage CoMolson Coors Beverage CoEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)335.868 $0,047.800
Western Alliance BancorpWestern Alliance BancorpEC957638109LongBörsenkurs (Stufe 1)325.910 $0,044.600
Allison Transmission Holdings IncAllison Transmission Holdings IncEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)292.650 $0,032.500
Encompass Health CorpEncompass Health CorpEC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)290.190 $0,033.000
Hormel Foods CorpHormel Foods CorpEC440452100LongBörsenkurs (Stufe 1)194.790 $0,028.600
Skyworks Solutions IncSkyworks Solutions IncEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)149.940 $0,022.800
895.882.573 $99,538.933.646
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