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Was steckt im Fonds PGIM Income Builder Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Prudential Investment Portfolios 16 zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
257.959.339 $99,9623.285.999
PRUDENTIAL WORLD FUND INCPGIM Quant Solutions International Equity FundEC743969578LongBörsenkurs (Stufe 1)71.716.790 $27,798.252.833
Prudential Investment Portfolios 9PGIM Real Estate Income FundEC74441J670LongBörsenkurs (Stufe 1)33.811.474 $13,104.323.718
PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 9PGIM Core Conservative Bond FundEC74440E888LongBörsenkurs (Stufe 1)29.406.308 $11,403.411.405
Prudential Investment Portfolios 18PGIM Jennison Energy Infrastructure FundEC74440G859LongBörsenkurs (Stufe 1)27.703.811 $10,743.758.997
PGIM ETF TrustPGIM Active High Yield Bond ETFEC69344A206LongBörsenkurs (Stufe 1)41.916.312 $16,241.100.981
SPDR SERIES TRUSTSPDR SERIES TRUST STATE STREET SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE SECURITIES ETFEC78464A359LongBörsenkurs (Stufe 1)8.295.687 $3,2182.103
ISHARES TRUSTISHARES TRUST IBOXX HI YD ETFEC464288513LongBörsenkurs (Stufe 1)6.639.621 $2,57110.671
PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 2PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS 2 PGIM CRE ULT SHREC74440E201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.809.053 $0,701.809.053
SIEMENS ENERGY AGSIEMENS ENERGY AG NPVECDE000ENER6Y0LongModellwert (Stufe 2)1.556.143 $0,607.343
BROADCOM INCBROADCOM INC COMEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.529.881 $0,593.665
INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST IIINVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II PFD ETFEC46138E511LongBörsenkurs (Stufe 1)1.254.264 $0,49112.490
ENTERGY CORPENTERGY CORP COMEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.239.824 $0,4810.515
WALMART INCWALMART INC COMEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.208.875 $0,479.163
CATERPILLAR INCCATERPILLAR INC COMEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.158.923 $0,451.302
SAFRAN SASAFRAN SA EUR0.20ECFR0000073272LongModellwert (Stufe 2)1.147.336 $0,443.573
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INC COMEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.145.031 $0,4412.514
WILLIAMS COMPANIES INC (THE)WILLIAMS COMPANIES INC (THE) COMEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.084.518 $0,4214.212
CITIGROUP INCCITIGROUP INC COM NEWEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)1.032.159 $0,408.065
ABBVIE INCABBVIE INC COMEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)988.344 $0,384.677
O'REILLY AUTOMOTIVE INCO'REILLY AUTOMOTIVE INC COMEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)910.902 $0,359.164
APPLE INCAPPLE INC COMEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)902.781 $0,353.327
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP COMEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)881.651 $0,343.817
JP MORGAN CHASE & COMPANYJP MORGAN CHASE & COMPANY COMEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)862.635 $0,332.754
AT&T INCAT&T INC COMEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)862.081 $0,3332.992
TRUIST FINANCIAL CORPTRUIST FINANCIAL CORP COMEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)846.094 $0,3316.429
RTX CORPRTX CORP COMEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)833.515 $0,324.734
AMGEN INCAMGEN INC COMEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)779.063 $0,302.250
ASTRAZENECA PLCASTRAZENECA PLC ORD USD0.25ECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)742.360 $0,293.962
VISA INCVISA INC COM CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)733.894 $0,282.225
VISTRA CORPVISTRA CORP COMEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)732.851 $0,284.643
ANTERO MIDSTREAM CORPANTERO MIDSTREAM CORP COMEC03676B102LongBörsenkurs (Stufe 1)703.630 $0,2732.188
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORP COMEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)693.473 $0,278.326
SHELL PLCSHELL PLC SPON ADSEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)691.993 $0,277.632
RHEINMETALL AGRHEINMETALL AG NPVECDE0007030009LongModellwert (Stufe 2)668.226 $0,26419
METLIFE INCMETLIFE INC COMEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)656.019 $0,258.190
ALPHABET INCALPHABET INC CAP STK CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)638.383 $0,251.659
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INC COMEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)612.155 $0,24565
ELI LILLY & COMPANYELI LILLY & COMPANY COMEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)562.629 $0,22602
DIGITAL REALTY TRUST INCDIGITAL REALTY TRUST INC COMEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)545.351 $0,212.714
NEXTERA ENERGY INCNEE 7.234 11/01/27DBT65339F119LongBörsenkurs (Stufe 1)1.065.669 $0,4115.418
RIO TINTO PLCRIO TINTO PLC SPONSORED ADREC767204100LongBörsenkurs (Stufe 1)526.013 $0,205.235
AMERICAN EXPRESS COMPANYAMERICAN EXPRESS COMPANY COMEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)519.787 $0,201.609
STARBUCKS CORPSTARBUCKS CORP COMEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)473.564 $0,184.496
LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORP COM NEWEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)468.274 $0,181.816
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLCJOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC COM USD1.00ECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)441.741 $0,173.025
PROLOGIS INCPROLOGIS INC COMEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)427.906 $0,173.013
MCDONALD'S CORPMCDONALD'S CORP COMEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)401.044 $0,161.366
COCA-COLA COMPANY (THE)COCA-COLA COMPANY (THE) COMEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)393.485 $0,154.996
PARKER-HANNIFIN CORPPARKER-HANNIFIN CORP COMEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)388.322 $0,15427
LINCOLN NATIONAL CORPLINCOLN NATIONAL CORP COMEC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)378.327 $0,1510.006
ONEOK INCONEOK INC COMEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)323.518 $0,133.499
APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALS INC COMEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)320.720 $0,12813
BELL CANADA ENTERPRISES INCBELL CANADA ENTERPRISES INC COM NEWEC05534B760LongBörsenkurs (Stufe 1)320.388 $0,1213.473
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC COMEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)283.687 $0,113.474
UNION PACIFIC CORPUNION PACIFIC CORP COMEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)240.646 $0,09893
BOEING COMPANY (THE)BOEING COMPANY (THE) 6% SER A DEP SHS REPSTG 1/20TH INT MANDATORY CONV PFDEP097023204LongBörsenkurs (Stufe 1)235.300 $0,093.259
STARWOOD PROPERTY TRUST INCSTARWOOD PROPERTY TRUST INC COMEC85571B105LongBörsenkurs (Stufe 1)199.794 $0,0810.882
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP COMEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)198.997 $0,08488
WASTE MANAGEMENT INCWASTE MANAGEMENT INC COMEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)172.552 $0,07742
PPL CORPPPL CORP COMEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)167.244 $0,064.467
ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE)ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) CL AEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)157.869 $0,062.058
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) COMEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)154.003 $0,061.047
EXPAND ENERGY CORPEXPAND ENERGY CORP COMEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt149.650 $0,061.465
CSG NVCSG NV NPVECNL0015073TS8LongModellwert (Stufe 2)46.802 $0,022.161
257.959.339 $99,9623.285.999
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