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Was steckt im Fonds Nationwide Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Nationwide Mutual Funds zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.534.098.471 $99,797.320.805
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)158.725.405 $10,32795.337
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)101.375.331 $6,59248.603
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)97.490.567 $6,34255.251
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)94.400.854 $6,14356.149
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)83.292.239 $5,42306.955
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)64.914.472 $4,22106.085
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)59.346.858 $3,86142.172
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)36.939.474 $2,4073.450
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)35.308.513 $2,30185.259
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)33.253.549 $2,16144.675
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.449.522 $2,05203.781
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)30.331.343 $1,97107.910
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)27.643.204 $1,80517.082
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)27.377.731 $1,7873.898
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.955.981 $1,75327.812
Trane Technologies plcTrane Technologies plcECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)26.915.833 $1,7554.647
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.898.711 $1,75127.289
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.433.726 $1,65259.846
Amphenol Corp.Amphenol Corp., Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.247.122 $1,58164.644
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.942.518 $1,56100.266
CSX Corp.CSX Corp.EC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.306.539 $1,45491.009
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)21.307.553 $1,39205.374
Linde plcLinde plcECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)21.085.466 $1,3742.075
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.377.508 $1,2659.983
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.556.943 $1,2163.207
Hilton Worldwide Holdings, Inc.Hilton Worldwide Holdings, Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)18.551.711 $1,2157.246
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.471.727 $1,14103.776
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.EC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.282.474 $1,1243.636
Entergy Corp.Entergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.571.071 $1,08140.540
Ecolab, Inc.Ecolab, Inc.EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.569.209 $1,0863.581
Eaton Corp. plcEaton Corp. plcECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)16.273.815 $1,0637.583
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)15.819.711 $1,0361.350
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.756.421 $1,0216.859
Southern Co. (The)Southern Co. (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)15.719.745 $1,02162.562
Thermo Fisher Scientific, Inc.Thermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.352.584 $1,0032.054
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.722.209 $0,8987.542
Howmet Aerospace, Inc.Howmet Aerospace, Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.624.713 $0,8251.945
ASML Holding NVASML Holding NV (Registered)ECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.395.460 $0,818.614
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.391.541 $0,8178.185
Martin Marietta Materials, Inc.Martin Marietta Materials, Inc.EC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.141.201 $0,7919.612
Old Dominion Freight Line, Inc.Old Dominion Freight Line, Inc.EC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.093.852 $0,7956.931
Stryker Corp.Stryker Corp.EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.005.823 $0,7838.098
S&P Global, Inc.S&P Global, Inc.EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.977.844 $0,7827.776
Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.495.639 $0,7511.331
Walmart, Inc.Walmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.211.807 $0,7384.983
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin Corp.EC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.114.931 $0,7212.222
Arthur J Gallagher & Co.Arthur J Gallagher & Co.EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.097.302 $0,7253.766
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.673.059 $0,69185.264
AutoZone, Inc.AutoZone, Inc.EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.445.365 $0,682.820
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.313.205 $0,6781.994
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.176.344 $0,6628.707
Intercontinental Exchange, Inc.Intercontinental Exchange, Inc.EC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.860.864 $0,6462.375
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.567.009 $0,6229.027
EQT Corp.EQT Corp.EC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.749.751 $0,57145.635
Intuit, Inc.Intuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.012.425 $0,4618.050
ServiceNow, Inc.ServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.002.762 $0,3356.650
Ingersoll Rand, Inc.Ingersoll Rand, Inc.EC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.779.934 $0,2547.332
1.534.098.471 $99,797.320.805
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