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Was steckt im Fonds NYLI WMC Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NEW YORK LIFE INVESTMENTS FUNDS zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
939.845.907 $99,579.477.283
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)51.986.999 $5,51136.113
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)34.125.782 $3,62108.948
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.550.738 $2,60106.812
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.395.131 $2,27195.962
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.699.771 $2,19226.227
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.188.567 $2,1454.493
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.206.158 $1,8245.710
Pfizer, Inc.Pfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.787.064 $1,78628.729
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.581.414 $1,76174.321
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.937.559 $1,6977.506
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)15.916.395 $1,6954.213
Eaton Corp. plcEaton Corp. plcECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)15.493.964 $1,6435.782
Dick's Sporting Goods, Inc.Dick's Sporting Goods, Inc.EC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.300.535 $1,6267.427
Ferguson Enterprises, Inc.Ferguson Enterprises, Inc.EC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)15.281.958 $1,6257.084
KKR & Co., Inc.KKR & Co., Inc.EC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.201.608 $1,61145.693
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.177.299 $1,6176.050
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.102.200 $1,6036.179
Johnson Controls International plcJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)14.965.154 $1,59102.480
Huntington Bancshares, Inc.Huntington Bancshares, Inc.EC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.939.881 $1,58891.401
M&T Bank Corp.M&T Bank Corp.EC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.598.581 $1,5566.773
MetLife, Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.513.239 $1,54181.189
Archer-Daniels-Midland Co.Archer-Daniels-Midland Co.EC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.490.651 $1,54194.401
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.445.691 $1,5373.891
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.289.395 $1,5185.203
Nasdaq, Inc.Nasdaq, Inc.EC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.231.528 $1,51154.842
Keurig Dr Pepper, Inc.Keurig Dr Pepper, Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.207.609 $1,51483.252
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)13.971.729 $1,4842.727
S&P Global, Inc.S&P Global, Inc.EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.954.172 $1,4832.359
NetApp, Inc.NetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.940.183 $1,48125.848
PNC Financial Services Group, Inc. (The)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.887.325 $1,4762.275
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.846.465 $1,47100.988
Targa Resources Corp.Targa Resources Corp.EC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.735.605 $1,4652.813
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)13.680.920 $1,45182.900
Progressive Corp. (The)Progressive Corp. (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.576.940 $1,4467.453
L3Harris Technologies, Inc.L3Harris Technologies, Inc.EC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.569.523 $1,4442.332
Atmos Energy Corp.Atmos Energy Corp.EC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.508.528 $1,4371.105
Raymond James Financial, Inc.Raymond James Financial, Inc.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.497.097 $1,4385.252
Accenture plcAccenture plc, Class AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)13.400.569 $1,4274.985
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.285.472 $1,4132.580
Crown Castle, Inc.Crown Castle, Inc.EC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.274.474 $1,41149.521
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.188.672 $1,40100.800
U.S. Foods Holding Corp.U.S. Foods Holding Corp.EC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.012.219 $1,38139.183
Ares Management Corp.Ares Management Corp.EC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.999.585 $1,38110.729
Antero Resources Corp.Antero Resources Corp.EC03674X106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.951.442 $1,37329.889
Amdocs Ltd.Amdocs Ltd.ECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)12.850.188 $1,36198.704
F5, Inc.F5, Inc.EC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.676.798 $1,3439.138
Industria de Diseno Textil SAIndustria de Diseno Textil SAEC455793109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.676.555 $1,34849.066
LPL Financial Holdings, Inc.LPL Financial Holdings, Inc.EC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.551.928 $1,3337.566
Unilever plcUnilever plcEC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)12.472.147 $1,32211.464
Gaming and Leisure Properties, Inc.Gaming and Leisure Properties, Inc.EC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.424.999 $1,32256.397
PACCAR, Inc.PACCAR, Inc.EC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.402.601 $1,31104.399
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.396.077 $1,3188.266
Marathon Petroleum Corp.Marathon Petroleum Corp.EC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.341.999 $1,3149.708
Freeport-McMoRan, Inc.Freeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)12.051.406 $1,28208.574
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.928.300 $1,2612.763
Zoetis, Inc.Zoetis, Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.686.356 $1,24101.647
3M Co.3M Co.EC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.557.498 $1,2278.880
American Water Works Co., Inc.American Water Works Co., Inc.EC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.419.620 $1,2188.924
Gentex Corp.Gentex Corp.EC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.470.979 $1,11453.093
Middleby Corp. (The)Middleby Corp. (The)EC596278101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.223.542 $1,0872.838
AstraZeneca plcAstraZeneca plcECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)9.492.914 $1,0150.664
H&R Block, Inc.H&R Block, Inc.EC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.230.416 $0,98290.905
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)8.095.799 $0,8619.867
939.845.907 $99,579.477.283
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